招商先锋基金净值(002217)招商先锋基金净值计算

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证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2022-009

债券代码：149047 债券简称：20合力01

股东文开福先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

风险提示：

因被司法机关强制执行，文开福先生存在通过集中竞价方式被动减持公司股份的风险。除本次剩余1,474,448股尚未执行外，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体时间、数量及执行方式暂无法预计。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东文开福先生因被司法机关强制执行，其已于2022年3月11日、14日被动减持公司股份合计11,572,870股，预计未来6个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式被动减持本公司股份合计不超过9,547,130股，预计占公司总股本的0.31%。具体内容详见公司于3月15日在指定信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨累计减持超过1%的公告》（公告编号：2022-008）。3月18日，公司收到股东文开福先生出具的《股份减持告知函》，其于16日、17日、18日通过集中竞价方式被动减持公司股份合计8,072,682股。除本次剩余1,474,448股尚未执行外，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体数量及执行方式暂无法预计。具体情况

一、 股东的基本情况

1、股东的名称

文开福：公司持股5%以上股东

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例

截至2022年3月18日，股东文开福先生持有公司股份总数为194,624,442股，占公司总股本的6.25%；被冻结的股份数量为194,624,442股，占其持有公司股份的***。

3、被动减持情况

二、其他相关说明及风险提示

1、 本次减持股份来源为公司重大资产重组所发行股份及资本公积金转增股本所得，股东文开福先生未作出过有关*减持价格等承诺。

2、 本次减持属于被动减持，由司法机关委托券商根据市场情况进行执行，具体减持时间、数量、价格均存在不确定性。文开福先生未能及时获悉相关具体执行进展并通知公司，未能遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、*管理人员减持股份实施细则》的规定，其所持公司股份后续仍存在被司法机关强制执行减持的可能，具体数量及执行方式暂无法预计。公司将敦促文开福先生履行股东义务，遵守相关减持规定。

3、 文开福先生为公司持股 5%以上的股东，本次被动减持不会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、 公司已提醒文开福先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、*管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

5、 公司将在获得文开福先生股权变动进展情况后，根据有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、文开福先生的《股份减持告知函》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二○二二年三月十九日

晨星数据显示，上半年上证综指涨幅为19.45%，而招商基金主动管理的偏股产品平均回报率达到28.47%。截至6月29日，招商基金旗下的股票型基金整体平均排名在同类前28%，有20只产品进入同类前1/3，9只产品跻身同类前10%。其中，招商医药健康产业股票基金、招商稳健优选股票基金、招商先锋基金上半年净值增长率分别达到40.59%、39.05%、38.25%，在同类产品中名列前茅。固收类基金方面，晨星数据显示，截至6月29日，招商基金旗下的激进债券型基金、普通债券型基金整体平均排名前25%。

盈利方面，根据产品定期报告显示的盈利金额来看，上半年招商中证白酒、招商中证证券公司、招商医药健康产业、招商移动互联网等行业主题基金分别实现35.3亿元、16.04亿元、2.96亿元、2.51亿元的利润；招商先锋、招商优质成长、招商核心价值等主动管理的偏股基金分别为投资者创造了4.96亿元、2.62亿元、2.61亿元的利润。值得一提的是，招商MSCI中国A股国际通指数基金上半年为投资者赚取6.05亿元，成为全市场盈利最多的MSCI主题基金。

02月19日讯 招商先锋证券投资基金（简称：招商先锋混合，代码217005）02月18日净值上涨3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9076元，累计净值为2.8631元。

招商先锋混合基金成立以来收益286.03%，今年以来收益15.08%，近一月收益9.77%，近一年收益-8.63%，近三年收益13.84%。

招商先锋混合基金成立以来分红7次，累计分红金额31.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付斌，自2015年01月14日管理该基金，任职期内收益30.57%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例4.89%）、今世缘（持仓比例4.87%）、中国建筑（持仓比例4.00%）、顺鑫农业（持仓比例3.68%）、通威股份（持仓比例3.52%）、牧原股份（持仓比例3.14%）、中兴通 持仓比例2.93%）、阳光电源（持仓比例2.74%）、正邦科技（持仓比例2.33%）、中国中车（持仓比例2.32%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内国内实体经济的下行压力进一步加大。工业增加值同比增速从7月份7%进一步下滑至11月份5.4%，PPI自7月份4.6%降至11月份2.7%；11月制造业PMI继续回落0.2个百分点至50%荣枯线，触及2016年年中以来的新低，12月PMI更是报49.4大幅回落至荣枯线水平以下。与此同时，房地产的一二级市场均出现走弱迹象，地产销售增速继续缓慢下行，11月统计局口径的地产销售额累计增速较上月再度下降0.4个百分点；同时近期土地流拍率有所上行，房企拿地面积较往年明显下行。正是因为经济下行压力增大，我国的逆周期调节政策将在2018年已有所边际宽松的基础之上进一步打开空间。央行在四季度继续降准，虽然有长时间暂停公开市场操作及个别时间采取正回购的操作，但资金价格整体维持在合理水平。受制于汇率不能出现大幅贬值，短端利率下行的空间始终无法打开。之前担心的货币无法向信用有效传导这个问题在四季度似乎有所好转，虽然从全口径社会融资规模增速来看，持续创出新低，但是信托贷款有企稳的迹象且企业债融资规模在四季度爆发。目前来看，市场的风险偏好在慢慢回升，低评级信用市场依然成交清淡但有望在未来回暖。市场回顾：2018年四季度，上证综指、深证成指、中小板指、创业板指分别下跌11.6%、13.8%、18.2%、11.4%。债券方面，四季度受国内基本面明显下行、贸易战冲突的升级以及股市大跌带来的风险偏好的下降，长端利率债出现大幅下行，带动中高等级信用债收益率也明显走低。短端市场更多受制于稳定的资金利率，下行的空间有限。基金操作回顾：2018年四季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。主要的行业配置方向是依循景气筛选出来的光伏、养殖和白酒等板块。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为-8.19%，同期业绩基准增长率为-6.55%。

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