基金270007(000554股票)基金270005

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09月19日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金（简称：广发大盘成长混合，代码270007）09月18日净值上涨2.44%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3197元，累计净值为1.3797元。

广发大盘成长混合基金成立以来收益38.09%，今年以来收益55.27%，近一月收益5.58%，近一年收益44.58%，近三年收益27.85%。

广发大盘成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为程琨，自2013年02月05日管理该基金，任职期内收益129.35%。

李琛，自2016年02月23日管理该基金，任职期内收益35.56%。

苗宇，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益42.43%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有泸州老窖（持仓比例10.45%）、五粮液（持仓比例10.16%）、贵州茅台（持仓比例9.69%）、中国平安（持仓比例8.29%）、伊利股份（持仓比例6.87%）、新城控股（持仓比例6.48%）、通策医疗（持仓比例5.69%）、爱尔眼科（持仓比例4.87%）、重庆啤酒（持仓比例3.58%）、恒瑞医药（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，市场整体上扬，沪深300涨幅27.07%，创业板涨幅20.87%。表现较好的行业有食品饮料、家电等行业，表现较差的有传媒、建筑等行业。根据本基金的契约，我们的投资目标是“通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值”。我们根据投资目标确定了投资策略：选择成长性较好的稳定类资产，并且在估值合适的前提下长期持有。本报告期内市场情况比较复杂，宏观上也出现了一些新的变量。我们根据估值和市场情况调整了组合，增加了食品饮料、医药等大市值股票配置，减少了跟宏观关联度较高的资本品行业配置。从上半年的组合表现来看，我们的调整是非常有效的。后续我们会按照既定的投资策略，密切跟踪、研究现有标的，并且根据情况适当扩大覆盖范围。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为46.14%，同期业绩比较基准收益率为20.81%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对于下半年经济形势谨慎乐观，积极财政政策和稳健货币政策、及时降税减费等逆周期调节都在下半年发挥巨大作用。目前经济有一定压力，有周期性因素也有结构性因素，这些都是发展中的正常现象。市场上半年行业表现分化比较大，分化是业绩趋势和产业趋势的外在表现，也会持续较长一段时间。分化的市场对管理人提出了更高的挑战，在选股的时候需要更加注重基本面和安全边际，更加注重结构性机会的挖掘。（点击查看更多基金异动）

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-37

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

交易简要内容：中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所公开挂牌方式,将其所持有的位于山东省泰安市环山路 81 号普照小区81 号综合楼的4,698.7 平方米土地使用权和其建筑面积 5,407.5 平方米的地上房屋建筑物及附属设施（地下室一层、建筑面积 3,679.39 平方米）以进场挂牌交易方式进行对外转让，挂牌底价不低于评估值3,073.59 万元。

本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；

本次交易不构成重大资产重组；

交易实施不存在重大法律障碍；

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议（临时）审议批准，本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条规定的申请豁免情形，无需提交股东大会审议，尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序；

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次转让价格以经备案的资产评估结果为基础予以确定，挂牌交易价格不低于评估价, 最终成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终以交易完成后计算为准。本次交易通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

公司拟通过北京产权交易所公开挂牌方式,将其所持有的位于山东省泰安市环山路 81 号普照小区81 号综合楼的4,698.7 平方米土地使用权和其建筑面积 5,407 .5平方米的地上房屋建筑物及附属设施（地下室一层、建筑面积 3,679.39 平方米）以进场挂牌交易方式进行对外转让，挂牌底价不低于评估值3,073.59 万元。

（二）董事会审议决策情况

2019 年 5月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议（临时）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区81 号综合楼资产的议案》。

会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所公开挂牌方式，转让其所持有的位于山东省泰安市环山路 81 号普照小区81 号综合楼的4,698.7 平方米土地使用权和其建筑面积 5,407.5 平方米的地上房屋建筑物及地下室一层、建筑面积 3,679.39 平方米资产，挂牌底价不低于评估值3,073.59 万元。同时，会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

（三）交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6条规定的申请豁免情形，无需提交公司股东大会审议，尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序。

（四）独立董事意见

本次交易是公司立足于持续发展主营业务前提下，盘活存量低效资产，促进公司可持续发展；本次交易标的经具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限公司严谨客观评估，转让价格基于相应资产评估价值并将以不低于评估值经公开挂牌后确定，遵循公平、公开、合理原则，符合市场定价原则。不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意该项议案。

二、交易对方的基本情况

本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。意向受让方需满足以下条件：

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内法人主体及境内自然人；

2.意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉；

3.意向受让方应认可转让方就转让标的签署的所有合同，并承诺自产权交易合同签订之日起配合转让方完成将以转让方名义签订的涉及转让标的的合同主体变更为受让方的工作；

4.意向受让方应按照挂牌公告时间交纳交易保证金，交易保证金为800万元；

最终受让方资格条件待北京产权交易所审查后确定。

三、交易标的基本情况

（一）转让标的

1.标的名称及类别

本次转让标的为位于山东省泰安市环山路 81 号普照小区81 号综合楼的土地使用权和附着于该土地上的地上房屋建筑物及附属设施（地下室一层）。房产证号：泰房权证泰字第178060号；土地使用权证编号：泰土国用（2010）第T-0603号。

（1）土地状况

权属性质：商业用地使用权；

使用权类型：出让；

用途：商业服务业；

宗地号：泰安市环山路81号1-1-4-10-1；

使用权面积：4698.7平方米；

使用期限：2002年8月30日至2042年8月29日，

（2）房屋状况

81 号综合楼由 1 号楼、2 号楼、3 号楼及其地下室组成，建筑面积 9,086.39 平方米，其中：1 号楼两层，建筑面积 832.66 平方米；2 号楼三层，建筑面积 3,531.27 平方米；3 号楼两层，建筑面积 1,043.57 平方米；地下室一层，建筑面积 3,679.39 平方米。

2.权属情况说明

本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.运营情况说明

本次挂牌转让标的原为自用，目前处于闲置状态。

（二）转让标的评估情况

经具有从事证券、期货业务资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司采用市场法进行评估，评估基准日 2018 年 5 月 31 日，泰安市普照小区房地产账面价值2,429.52 万元，评估值 3,073.59 万元，增值 644.08 万元，增值率 26.51%。其中：评估基准日房屋（地上房屋建筑物及附属设施）账面原值 1,272.41 万元、账面净值 733.56万元；土地账面原值 2,686.71万元、账面净值1,695.95万元。

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易内容将通过公开市场挂牌交易的方式进行，交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

五、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，尚无确定交易对象，暂不构成关联交易； 出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

六、转让资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让资产有利于盘活存量资产，促进公司可持续发展。根据公司初步测算，若按评估值3,073.59 万元价格进行挂牌转让，公司预计可实现税前收益644.08 万元。本次交易成交价格以最后摘牌价格为准，本次交易对公司当期财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果，最终交易完成后以会计师事务所审计结果为准。

本次交易尚存在一定不确定性，可能存在流拍的风险,公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。该事项不构成重大资产重组，请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1．公司第九届董事会第十三次会议（临时）决议；

2．独立董事意见；

3．评估报告。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董事会

二○一九年五月二十二日

08月09日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金08月08日上涨0.23%，现价0.855元，成交4.41万元。当前本基金场外净值为0.8670元，环比上个交易日上涨1.52%，场内价格溢价率为-1.15%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.52%，近3个月本基金净值上涨18.44%，近6月本基金净值下跌0.69%，近1年本基金净值下跌5.61%，成立以来本基金累计净值为5.6310元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额31.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张华恩，自2021年12月11日管理该基金，任职期内收益-12.08%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例5.33%）、伯特利（持仓比例4.78%）、中航重机（持仓比例4.58%）、中国中免（持仓比例4.29%）、双环传动（持仓比例4.24%）、贵州茅台（持仓比例3.88%）、福耀玻璃（持仓比例3.84%）、成都银行（持仓比例3.75%）、洋河股份（持仓比例3.53%）、德新交运（持仓比例3.49%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度，“疫情”和“通胀”的悲观预期在4月发酵到极致，市场也迎来了大幅调整。情绪冰点之际，悲观者的声音总是会被不断的传播和放大，市场先生的情绪同样也跟随摆动到低点。但办法总比困难多，市场规律终归要回到他自身的轨道上来，随着5月下旬上海疫情的逐步放松，国内复工复产迅速展开，前期持续累积的货币和财政政策也开始发挥更积极的作用，经济内生的活力重新展现生机，A股市场也在犹豫中走出了跟海外完全不一样的独立行情。

从过去一个季度的组合管理看，4月份的下跌过程中我们并没能摆脱市场的拖累，持有的一些制造业公司在供需两端挤压下遭遇了至暗时刻、股价暴跌庆幸的是，在后续5-6月的上涨过程中，我们也基本跟上了市场节奏，在下跌过程中储备和买入的一些公司同样在反弹中表现不俗。从目前的持仓结构看，我们仍然维持相对均衡的持仓，仍然是以制造业和消费品为主。制造业中主要集中如汽车、军工、新能源等领域，这其中一些公司所面临的产业机遇和地位是过去历史上所不曾遇到的，我们相信有些公司能够在这种产业变迁中走的更快更远。与此同时，我们在二季度继续增加了部分消费品仓位，虽然消费品行业过去一年多无论是股价还是基本面都遭遇了大幅调整，但也有一批优秀的公司在逆境中不断修炼内功，去优化自己的研发体系和渠道短板，不断加深竞争壁垒，一些在供给端有所优化的环节，龙头公司在未来的复苏中可能也会迎来新一轮的台阶式跃升。

报告期内基金的业绩表现

06月17日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金（简称：广发大盘成长混合，代码270007）06月16日净值上涨1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4705元，累计净值为1.6419元。

广发大盘成长混合基金成立以来收益67.77%，今年以来收益18.82%，近一月收益11.48%，近一年收益40.83%，近三年收益60.24%。

广发大盘成长混合基金成立以来分红3次，累计分红金额4.81亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗宇，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益77.25%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.94%）、五粮液（持仓比例9.09%）、泸州老窖（持仓比例8.66%）、恒瑞医药（持仓比例7.26%）、伊利股份（持仓比例6.30%）、上海机场（持仓比例5.90%）、爱尔眼科（持仓比例4.81%）、格力电器（持仓比例4.35%）、宋城演艺（持仓比例4.28%）、中炬高新（持仓比例3.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，市场波动剧烈，全球经济遭遇新冠疫情黑天鹅，沪深300跌幅达10.0%，创业板涨幅4.1%。分行业来看，医药、电子、计算机等行业表现较好，煤炭、石油石化等行业表现一般。本基金的投资策略是：选择具有核心竞争力和可持续发展能力的标的进行长期投资。本报告期内，经济遭遇新冠疫情黑天鹅的冲击，尽管国内采取了及时有效的措施并成功控制了疫情，但疫情的输入防控压力依然较大，导致经济复苏的力度较预期慢。

在本报告期内，组合做了一些配置调整，减持了部分估值较高标的，同时增加了一些长期竞争力突出公司的配置。基金管理人始终相信：满足长期经营假设、具备良好商业模式的标的会脱颖而出。优秀的企业是时间的朋友，而投资人所需要做的就是在估值合适的情况下买入并持有。

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