国投瑞银基金管理公司(005827基金净值查询今天最新净值)国投瑞银基金管理公司持股查询

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关于变更基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江金观诚基金销售有限公司（原浙江金观诚财富管理有限公司，以下简称“金观诚基金销售”）的有关约定，自2018年10月15日起，金观诚基金销售不再代销本公司旗下基金。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.本公司客服电话：400-880-6868

2、本公司网站：www.ubssdic.com

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年10月13日

07月22日讯 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金（简称：易方达蓝筹精选混合，代码005827）07月21日净值上涨3.86%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2116元，累计净值为2.2116元。

易方达蓝筹精选混合基金成立以来收益121.16%，今年以来收益50.54%，近一月收益15.49%，近一年收益65.71%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张坤，自2018年09月05日管理该基金，任职期内收益121.16%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有香港交易所（持仓比例9.62%）、腾讯控股（持仓比例9.57%）、五粮液（持仓比例9.48%）、贵州茅台（持仓比例9.45%）、泸州老窖（持仓比例9.43%）、美团点评-W（持仓比例7.19%）、中国生物制药（持仓比例6.22%）、药明生物（持仓比例4.05%）、天坛生物（持仓比例3.98%）、爱尔眼科（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，A股市场普遍上涨，沪深300指数上涨12.96%，上证指数上涨8.52%，创业板指数上涨30.25%。香港市场表现也较好，恒生指数上涨3.49%，恒生中国企业指数上涨1.71%。

二季度，新型冠状病毒肺炎疫情在国内基本被控制住，生产和生活逐步恢复，但疫情在不少其他国家的流行加剧，对全球经济造成了冲击，也对企业的经营造成了负面影响。各国政府积极应对，中国政府采取了宽松的货币政策和积极的财政政策。股票市场方面，市场在二季度分化较为明显，医药、食品饮料、电子等行业表现较好，而石油石化、建筑、纺织服装等行业表现相对落后。

操作方面，本基金在二季度股票仓位有所增加，并对结构进行了调整。降低了交运等行业的配置，增加了互联网等行业的配置。此外，出于对预期投资回报率的判断，我们配置了较高比例的港股通内的优质公司。我们认为，在人民币资产可投资的范围内，港股通内的优质公司股权是很有吸引力的权益资产。个股方面，我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

中国经济正在面临转型,从欧美的经验来看,当经济增速变慢时,行业的竞争格局通常是改善的,资本开支会更加谨慎,企业的资产周转率和资本回报率通常也会上升,企业家的预期通常也会更加理性,优秀企业通常会获得更大的竞争优势。特别是处在移动互联网的时代，信息的传递速度越来越快，头部企业相比于过往获得竞争优势的时间、速度和强度是更强的。在这个时代，我们有望见证一批各行业的优秀企业持续的成长。我们希望能够选出其中的一些，陪伴并分享这些优秀公司的经营成果。

8月12日中直股份（600038）涨6.39%创60日新高，收盘报51.76元，换手率6.4%，成交量37.72万手，成交额19.08亿元。该股为国企改革、央企改革、军工集团、航母、军工、大飞机、通用航空概念热股。资金流向数据方面，8月12日主力资金净流入1.85亿元，游资资金净流出1.14亿元，散户资金净流出7089.1万元。融资融券方面近5日融资净流入8050.05万，融资余额增加；融券净流出8.38万，融券余额减少。

重仓中直股份的前十大公募基金

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共14家，其中持有数量最多的公募基金为国投瑞银国家安全混合。国投瑞银国家安全混合目前规模为32.22亿元，最新净值1.282（8月11日），较上一交易日上涨0.55%，近一年上涨1.83%。该公募基金现任基金经理为李轩。

国投瑞银国家安全混合的前十大重仓股

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本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的2022年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体基金明细

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银新能源混合型证券投资基金

国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金

国投瑞银先进制造混合型证券投资基金

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金

上述基金2022年第一季度报告全文于2022年4月19日在本公司网站（www.ubssdic.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年4月19日

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