你是如何分析一只股票的价格的(你是如何分析一只股票的)
你是如何分析一只股票的价格的(你是如何分析一只股票的)
本篇文章给大家谈谈你是如何分析一只股票的价格的,以及你是如何分析一只股票的的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
分析一只股票只需要一分钟，但这一分钟背后的功夫却不下十年，下面将告诉大家如何快速准确分析一只股票，哪些方面需要去重点学习。
下面按步骤来分解。
1，输入代码打开股票，第一印象很重要。
走势歪七扭八，七零八落，看着心情就不好的股票，说明主力控盘力度不强，散户持仓多。
什么是歪七扭八 七零八落 走势没有规律，没有控盘迹象的股票，就算要上涨也会经过长时间的洗盘，很磨人，套得不多但就是要死不活的状态。
第一印象就是所谓的盘感，就第一眼的感觉，怎么去培养盘感 很多人说盘感是天生的，其实也不尽然，大宝以前为了培养盘感，每天看两三千只股票。
不断的坚持不断的过，从最开始慢过，数量1000开始，看走势预测第二天走势，再慢慢增加股票数量，再到秒过。
有意思的股票多看两眼，不怎么行的加快速度。看久了感觉自然就会提升。
不反对天赋说，但 用时大概3秒。
2，看趋势，短期趋势，中期趋势。
趋势很好判断，五日线以上为短期强势，五日线以下为短期弱势。
20日线以上为中期强势，20日线以上为短期弱势。
均线顺上为强势，均线顺下为弱势。
短期强势看脱线距离，脱线距离大，天数多，回调概率大，均线附近收盘破了，第二天站不稳需要避险，不破一直持有，问题不大，因为均线向上，每天会抬升，对股价支撑越来越高，不破一路都会上涨。
顺下脱线远，脱线天数多。反弹概率大，亏损不大遇到反弹不突破中期支撑，可以避险操作，突破了继续持有。
横盘震荡趋势，找顶底位置，相当好找，缩小k线图，走势就像被装在一个箱子里，突破了箱子才会有行情，跌破了箱子就会加速下跌。
波段操作可以获利满满。
第二点，中短期趋势大概看5秒。
3，看大趋势。
看完中短期趋势看长期趋势。缩小日线看顶底，看不到顶底的用周线看。
看第一个底部抬高前面的底部，到顶部的价格，还有目前的价格。
但凡上涨了5-10倍，或者短期上涨1-2倍而没有回调的提高回调风险等级，后续需要增加几秒的走势研判时间。
如果是长期下跌，就要增加时间寻找为什么长期下跌的原因。
是因为基本面走弱，涨幅过大造成的获利回吐，还是利空诱发的暴跌，亦或是其他的原因。
第三点的研判比较重要，找到原因十多秒，找不到原因先放一放。
4，看基本面。
当然看基本面是找原因之一，也是用来判断股票安全与否，有没有潜力估值变动的重要参考。
首先，看业绩变动，业绩看同比，很多股票业绩是有季度周期的，所以看环比意义不太大，如果能保持2年增长，而且每个季度增长，增长幅度不错，那是最为理想，回踩介入持有，只要业绩不出问题，收益都会非常不错。就算做中短线，风险也不会大。
其次，看行业，行业有没有预期，周期行业，增长行业，还是边缘化行业，行业不错估值就会高一些，行业边缘化估值就会低一些。
其实股票看多了，每个行业的合理估值中枢心里都会明白。所以一直让多看，多看不光增加盘感，也能了解行业估值。
最后，对比行业中枢估值看看估值高低，太高的证明涨过了，涨过了的股票就会高位横盘震荡，再选方向。
如果业绩成长能支撑高估值，比如一个行业合理估值50倍，它现在是100倍，而增长是***那么初步判断明年就会回归合理，股价不跌也合理，如果还有更强烈的增长预期，那么就判定低估，后续还有上涨空间，出现回调中长期可以持有。
很多人说业绩没有多大关系，当然股价和现在业绩没有多大关系，但是最终还是要回归到业绩成长，估值预期上面来。
而很多股票高增长，出现业绩增速滑落，业绩并没有降低只是滑落，但是业绩所体现的增长预期没有了，悲观预期导致暴跌也在情理之中。
看股票看业绩都不能只去看表面。
基本面趋势的研判大概20秒。
5，回到走势上面。
结合上面的各种分析，质地*，没怎么上涨的，当然持股是个好选择。
基本面走势恶化，但损失不大借助支撑位反弹避险肯定是没问题的。
而长期稳定的股票，震荡行情，做做波段等到趋势出现，也是不错的。
而基本面一般，涨幅过大，一旦破位当然是跑路，不然哪里起来回哪里去。
判断点位是否合理5秒。
6，支撑压力位。
支撑压力位的判断，首先去找习惯性阶段顶底，有的主力喜欢做通道，有的喜欢做顺线爬，有的喜欢跌破均线再拉起来。
再结合阶段顶底，技术面的突破，破位来判断。
主要是为了判断上涨，下跌的空间，短期空间，中期空间，风险大小，上涨下个的概率。
差不多10秒时间。
总体算下来，58秒，一分钟不到的时间，但这一分钟涉及到的东西实在太多太多，而这一分钟看到的大部分是变相，真正要了解一个公司的内在潜力，价值发现还要花很长的时间，一周，一个月，甚至几个月的追踪。
建议大家有时间，精选股票持有，培养盘感开始，了解行业估值，基本面学习一些基本的研判，在以后的投资路上必将受益无穷。而技术面说实话，书上得来终觉浅，还得不断的去实践。
每天问 不见不散有股票，基金，存款，资产配置问题的下面留言，股票看支撑，压力，趋势，基本面，技术面，长线，中线，短线是否安全等问题，我会一一解 。我没回复多问一次。
怎样去分析一只股票，首先我们要明确自己分析股票的目的是什么，是当股东呢，还是赚钱呢
目的不同，自然方法论也不同。
如果我们分析一只股票的目的是看好这只股票所代表的公司，看好这个公司的未来，因此想要买一部分公司的股票，当股东。那么我们可以分析公司的财务数据，也可以亲自去公司转转，看看这个公司具体咋样。
如果我们分析一只股票，是想要赚钱，那么我们就从价格入手就好了，因为要想从一只股票上赚钱，就要通过价格的差价来完成，也就是低价买入，高价卖出。
如果自己是又看好这只股票所代表的公司，又想赚钱，那么试着问自己一个问题，如果买入后股价在一年里不动，或者反而还越来越低，自己还愿意持有吗
如果不愿意，那说明本质上，还是想要赚钱，而非真正看好这只股票所代表的的公司。
以下所有分析，都是建立在想要通过这只股票赚钱，发财的基础上来讲的。
那么如果想要通过这只股票来赚钱，我们应该怎么分析一只股票呢
该从哪分析起，或者说，什么是分析一只股票的起点呢
最重要，也是最容易分析的，就是一只股票的趋势。
我们看到一只股票，首先应该分析的是，这只股票的趋势，也就是说，它是上升趋势还是下降趋势，是底部阶段，还是顶部阶段。
为什么一只股票的趋势，是最重要，也是最应该先分析的呢
因为一只股票不同的趋势和所处的阶段，对应着我们赚钱的难度。
下面我们就分别看看在股票的不同阶段，我们赚钱的难度有什么不同。
首先先看下降趋势，我们赚钱难在哪。
当一只股票处于下降趋势阶段，我们赚钱很难！
难在哪，看上图就一目了然了。我们要在下降趋势中赚钱，首先要能够在低位买入，其次要在高点卖出。
大家应该都知道，这句话看起来简单，但实际上做到很难，特别是精确的买卖点几乎不可能每次都做到。这是其一。
其二，哪怕全部都做对了，还会碰到一个问题，那就是空间太小，看看图上，上箭头买入，下箭头卖出，有多大的利润呢
除了第一对箭头，相对要大一点，其他的很小，甚至有的根本就没有获利空间。
所以，下降趋势中，获利空间太小，也是难度之一。
底部阶段，如何呢
底部阶段，比下降趋势要好赚钱一些，虽然说，由于价格处于盘整，获利空间也不大，但底部阶段对于我们而言，最有利的是，帮我们控制住了风险。
也就是说，哪怕我们的买点没买好，买到了高位，但价格处于底部阶段，跌也跌不到哪去，而且，只要我们能够拿一拿，等到价格突破底部阶段，进入上升趋势阶段，那就是咱们赚钱的时候了。
所以，因为底部阶段的风险相对较小，所以，也算是相对好赚钱的一个阶段，大不了，就是花时间多拿一拿。
好了，如果我们熬过了底部阶段，等到价格进入上升趋势阶段，那就是我们赚钱的黄金时期了。
上升趋势阶段，是我们赚钱的黄金时期，为什么
因为上升趋势阶段，怎么买，都是对的，错误点只有一个就是趋势反转点。
其次，上升趋势阶段，获利的空间很大，动辄几十甚至上百个点的利润。相较于下降趋势阶段，可以看到，获利的空间是非常大的。
最后，顶部阶段，
顶部阶段，难吗，不难，但也不建议在顶部阶段买入，为啥 因为赚了的钱，不一定能够落袋为安，甚至一不小心，可能把之前赚的钱都赔进去。
顶部阶段，赚钱不难，因为顶部阶段，价格波动剧烈，同样也是有不小的获利空间的，但，难在哪，难在守住赚的钱。
顶部阶段，之后就是下降阶段，如果我们忽略了风险，没有在下降趋势来临之前及时出场的话，那么可能连同之前上升趋势阶段赚的钱也会被一起赔进去。
最后，就来讲一讲，怎么分析一只股票所处的阶段，这个在我首页置顶的文章中，也有详细解读，大家可以去看，这里就把分析一只股票所处阶段的大致规则讲一讲。
一、底部阶段
价格波动较小，成交量较小，均线走平，价格在均线上下震荡，横向盘整。
二、上升阶段
价格向上突破盘整，均线也随之上升，价格绝大部分时间都在上升的均线上方运行，持续创出新高。
三、顶部阶段
价格不再创出新高，同时呈现剧烈波动，整体呈现出震荡状态，成交量也出现明显放大状态，均线由上升，转为走平。
四、下降阶段
价格跌破震荡，创新低，同时均线也由走平转为下降，价格在下降的均线下方形成越来越低的低点。
综上，我认为，如果想要赚钱，最重要的就是先分析一只股票所处的趋势，这样做起来才事半功倍，如果不看清个股所处趋势，贸贸然进场，可能就会损兵折将。
以上，就是如何分析一只股票的解 。
感谢阅读，打字不易，欢迎关注、点赞、转发，您的认可是对我解 *的支持！
对于普通投资者，从客观的角度讲，根本没有办法像专业投资者那般去分析一家上市公司具不具备投资性。就算是专业的投资者，在没有团队协作，对股市3600余家上市公司进行分析，也很难面面俱到。这就需要投资者，将所有的财务、技术分析进行“精华”化，达到全面分析。那么，分析一只股票，一般从哪几个方面分析呢
营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率这些内容很重要！
如果以及上市公司，净利润很不稳定，隔年就出现亏损，这样的上市公司有没有必要去投资呢 短线、中线炒个概念性上涨还可以，但长线，并不理想。价格，围绕价值变动，价格受到供需关系的影响。一些亏损的上市公司，没有长线的投资价值性。对应，查看一家上市公司的营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率就能很好的显示出这家公司是否处于营收增长、正盈利以及净利润是增长的。
这是一家医药行业的上市公司近六个季度的财报，营业收入同比增长率连续保持20%以上的增长，净利润没有出现过亏损，净利润同比增长率也是连需6个季度保持双位数增长。那么，对于这家上市公司而言，能很好反应出业绩的增长性、成长性、确定性是很好的。
这是一家传媒行业的上市公司。从近6季度的财报来看，营业收入同比增长率稳不稳定呢 高的时候能同比增长160.5%，低的时候能-58.21%，很不稳定。净利润也是如此，2017年盈利1.31亿，2018年亏损11.81亿，2019年一季度继续亏损，盈利稳定性、持续性、成长性很受限制。净利润同比增长率，就更加一目了然，高的时候同比增长477.87%，低的时候同比-136.33%。
通过营业收入同比增长率、净利润、净利润同比增长率，能很好反映一家上市公司业绩增长的情况以及具不具备业绩的稳定性、持续性、成长性。
投资，股票价格不上涨，要如何盈利 看看股息率！
股息率，也就是上市公司现金分红对应股票价格的股息水平，从而得出的股息率。这个指标有什么用处呢 如果一家上市公司，常年股票价格不变，然后就想投资这家上市公司，应当如何进行回报呢 就是通过股息率进行回报。
投资者进入到股市，往往没有详细的查看一家上市公司的股息率水平。不过，股市股息率高的上市公司确实很少，连续五年股息率大于3%的上市公司只有12家。
上图中的股息率，就是一家高股息的上市公司，连续六年股息率大于3%，连续五年股息率大于5%。那么，在这种情况下，就算是这家上市公司股票价格没有变化，通过分配，每年也是能享受到股息分红。
那么，我们再来看上图这家上市公司呢 从2012年-2018年股息分红，没有超过1%以上股息率的分红。
如果选择一家公司进行投资，是不是有股息分红的安全性要比没有股息分红的安全性要高呢 通过股息率能很好的反应这家上市公司有没有好的分红意识以及分红回报。
负债情况、资产情况，咱们也要懂！
分析一家上市公司，如果对负债、资产情况不清楚，心里还是没底的。就好比去朋友那里投资，你完全不知道朋友的负债情况、资产情况，就算是项目再好，也会担惊受怕。
这家上市公司的负债率不高，2019年一季度为19.12%。虽然有负债，但负债率并不高，低于20%的水平。不仅仅如此，负债率低，货币资金还很丰富，达到了1117亿。资产表中还有存货240.3亿。在负债数据显示中， 件的去买，涨幅过大了或者进入熊市了，这些优质股照样会下跌。因此，投资者应该顺势而为，低价时买进好股票长抱不放，而不是高价时大肆采购！
那么判断一只个股其实只要从它的基本面，市场的周期环境，以及个股的相对位置来进行整理、分析，就会有一个满意的 案了！
⭐点赞关注我⭐带你了解 件的公司，可以说是寥寥无几。投资者需要有多好的选择能力，能挑中这些个凤毛麟角。
所以，是不是好投资，要判断的就是现在的价格是不是合适的买入时机。好的买入机会大概率会出现在这样一些时候：
1、市场极度恐慌，好公司被错杀。A股过去的几次熊市都让市场平均估值回到历史低位，好公也严重被低估。“在别人恐惧的时候贪婪”说的也是这个意思。
2、公司处在发展初期，即便现在的价格并不低，但未来的增速能完全消化现在的估值。
3、突发性事件，让市场对公司价值产生了严重的怀疑，价格远低于价值。“三聚氰胺事件”和“塑化剂事件”都是比较典型的“黑天鹅”，而在这之后，好公司其实依然还是好公司，估值也会重新回归。
在合适的时机出现时，敢于大手笔买入，是好投资的最后一步，之后就是耐心持有，直到持有逻辑发生改变。
投资看起来似乎是一件很容易的事，只要开了证券账户，都可以买卖股票。只有在被市场反复打脸后，才不得不承认，这是一件对各项综合能力要求非常高的事情。我还在不断学习的路上，争取做一些大概率能赢的判断。那么你呢
感谢留意！
基本面作为股票长期投资价值的*决定性因素，因此我们作为一个投资者在买入一只股票前必须要做的就是透彻地分析企业的基本面。而有很多投资者没有系统的分析股票基本面，仅仅凭借一些利好消息就追涨买入，最终只会为自己的决定后悔。
怎样才能理性的进行投资呢 我觉得*的方法就是建立自己的分析系统。
了解股票分析的基本面数据
以中国平安（60318）为例子，我们可以做个基本面的分析：
大多数的股票软件中，如图所示都是显示基本面的几个重要数据，净资产、ROE、每股收益、动态市盈率、总股本、流通股本。
对于总股本、总值、流通股都比较好理解。
总股本是指包括新股发行前的股份和新发行的股份数量总和。总值是指某个特定时间内总股本数乘以当时的股份得出的股票总价值。流通股只上市公司股份中，可以在交易所中刘同的股份数量。
流通股划分小盘股、中盘股、大盘股三种标准：
小盘股：流通股数＜3000万
中盘股：3000万股＞α＞1亿股
大盘股：1亿股＞α＞3亿股
特大盘股：流通股数＞3亿股
中国平安的总股本为182.8亿，总市值为1.619万亿，流通市值为9596.7亿，流通股数108亿，属于特大盘股。
市盈率（PE）是由股价除以年度每股盈余得出的一个结果，市盈率=股价/每股盈余；也就是我们常常用来评估股价水平是否合理的一个指标。
对于市盈率，我觉得有一个非常好理解的通俗解释：“回本需要的年数”，中国平安的市盈率=14.715，也就是说投资者投资中国平安，所需要回本的时间是14.715年！这个时候如果你要选择做长线投资，你还会选择PE大于100的股票吗 回本需要100年，这辈子都回不来本，听起来很惨的样子。
每个行业的公司的市盈率情况是不一样，不同行业的公司市盈率要具体分析。一般来讲，PE估值合理范围大致如下，供参考：
PE＜0，公司上个财报处于亏损状态
0＜PE＜13，市场价值被低估
14＜PE＜20，市场正常水平
21＜PE＜28，市场价值被高估
PE＞28，市场出现较大的泡沫
对于中国平安的市盈率来讲，从2009年-2019年这十年间，中国平安的市盈率稳定在10-19之间。在这十年的走势中，2015年PE值达到了*谷约为11.85，而2009年底市盈率高达50左右，其中大部分时间市盈率在10-19之间，因此对于中国平安的总体盈利能力来讲，市盈率大于20投资的风险就有些大了。
在这10年间，中国平安的PE值并没有发生太大的变化，但是股价却在这十年的时间蹭蹭蹭一直上涨，这其中又是什么原因呢
市盈率PE公式=股价/每股收益，假设PE值保持不变，即使股价下跌，那么这只股票的估值也很快会被市场低估，因此其下跌的空间也就越来越有限。
下面是2010年-2019年每股收益的变化图
股票的盈利能力如何分析
了解了PE这个概念，我们可以通过这家公司的财务分析，了解公司的盈利情况。
中国平安，集团的净利润从2010年的173亿每年稳步增长，一直到2018年的超过千亿的净利润。基本上近10年内，企业的业绩是被净利润的推动上涨，自然而然少不了股价的持续上涨。
中国平安近10年的ROE指标一直稳定在15%以上，ROE指的是净资产的收益率，这样的企业的赚钱能力是非常强的。
另外，我们还需要了解股票的10个流通股东以及股东人数是否发生了显著的变化，人均持股数量的变化，对于我们把握一只股票的长期稳定性是非常有帮助的。
就拿中国平安来讲，流通排名前十的股东都是相对来说较为稳定的公司，而且大部分是国企、央企背景，因此对于平安的发展路线是稳中求升的。
总结
因此，我个人认为，公司的价值取决于公司经营的基本面，运行在正确轨道上的公司就有价值提升的潜力。价值提升的速度有快有慢的。
所有的指标，财务报表，社会消息只是验证我们的判断正确与否。（PE,PB,ROE,ROA）这些指标都不带有*的正确性。
我们 件，*能够亲自进行实地调研，咨询专业人士对于某些企业的看法。
以上就是我对该问题的分析和建议，希望可以帮助到题主及更多的人。点赞和转发就是对我*的支持。
我是杜耶说理财，价值投资的布道者。
关注我，和我一起慢慢变富。分享不易，感谢阅读。
看一只股票最重要的，是先看懂他的核心竞争力和商业模式，也就是一定要先搞明白，他是怎么赚钱的。
想看懂一家公司是怎么赚钱的，说起来简单，做起来却并不容易。
试想一下，一家公司毛利率50%，净利率20%，他赚钱吗
这可不一定。
比如，这公司的应收款很多，账期很长，那就是有利润没现金流，碰到个大客户赖账不付款了，可能就没钱破产了，这样的利润，就不一定是能赚钱的利润，而本质上也说明公司产品核心竞争力不强，才会被客户要么压价格、要么压账期。
还有一种情况，公司现在利润还不错，但由于护城河不深，这个业务赚钱了，竞争对手都能来做，那就会打价格战，这样的利润就维持不了多久了。
所以，想看懂一家公司到底是怎么赚钱的，你需要懂它的商业模式、它的技术优势、这个业务他做了别人还能不能做等等，要看懂公司的护城河在哪，这样才能把一家公司真正的看透。
在此基础上，再去分析公司的财务数据、业务数据，多了解行业相关的政策，看公司的管理层人品如何，综合各方面评估，才能把一只股票背后的公司，看得更透和更准。
看懂了公司的价值，最后就要学会估值，要能判断这只股票大概值多少钱，再和现在的价格比一比，是贵是便宜就很清楚了。
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股票分析一般分为基本面分析、技术分析两种手段。对业余投资者来说，基本面分析是弱项。普通小散一没调研能力，二缺专业财务知识，三缺内幕消息，想凭基本面分析从股市分得一杯羹无异于上青天。
不过也不必太悲观，不是有K线图嘛，图形里已包含了市场的一切，图形对所有的人是公平、透明的。因此，通过K线图进行股票分析，还是比较靠谱的。
对新股民来说，四千多只股票，四千多种图形，看着令人眼花缭乱，一头雾水。有没有办法仅凭K线图就能对股票是否值得介入作个大致的判断呢 本文的目的就是对此作一番探讨。
首先探讨一下股性问题。先看图1、图2：
图1
图2
大体上，股票分为以上两种类型，图1是周期型，图2是价值型（或成长价值型）。
周期型股票有明显的高低点，且高低点股价悬殊很大；价值型高低点不明显，上市后基本上就是一直上涨。
图1中这只股票，上市25年来，值得介入的买点也就5个（1、3、5、7、9），卖点是4个（2、4、6、8），10尚未出现。
图2中这只股票，上市12年来，买点就1个A，卖点B尚未出现。
因此，打开一只股票，我们首先要判断，这只股票属于周期型还是价值型
比如这只股票：
图3
上面这只股票有明显的高低点，是典型的周期型。
再看这只：
图4
上面这只股票上市后便一直上涨，是典型的价值型。
上面两个例子都是上市几年的老股，比较好判断。对于上市时间较短的新股、次新股，股性尚不明显，不好判断，比如这只：
图5
我的建议是，不参与上市2年之内的新股、次新股，因为股性难以捉摸，除非是对其基本面非常熟悉。
了解了股性之后，下一步就是判断买点了。
如果是价值型股票，随时都可以买入；当然，*是等待股价缩量回调至年线附近而不破年线时介入最稳妥。什么时候卖出呢 上市公司基本面发生不可逆转的恶化时卖出。
如果是周期型，那要判断当前处在哪个阶段；只有在上涨的初期才值得介入。看
图6
上图这只股票处在上市20年来的第5个买点附近，不过*买点已经过了，是箭头所指的9’点。当前尚处于上涨的初期阶段，因此未来股价继续上涨依然可期。什么时候卖出 等当前股价超过8点的股价时再说吧。
当然，上面所说的只是笼统判断，理想的买点出现时量、价、形、筹、换、速、基缺一不可。感兴趣的话，以后有机会再介绍吧。
注：文中出现的股票只是作为交流探讨用，绝非荐股，据此买卖，后果自负。文中插图都是前复权K线、对数坐标。
如果觉得本次解 对你有所帮助，欢迎关注、转发、点赞。有问题欢迎交流，联系方式见留言区。
今天关于《你是如何分析一只股票的》介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
