001158基金，001158基金价值
001158基金，001158基金价值
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11月03日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨2.27%。本基金单位净值为1.125元，累计净值为1.125元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益10.84%，今年以来收益49.01%，近一月收益8.91%，近一年收益61.87%，近三年收益37.87%。近一年，本基金排名同类（154/758），成立以来，本基金排名同类（755/925）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.91%，近两年定投该基金的收益为58.70%，近三年定投该基金的收益为61.18%，近五年定投该基金的收益为57.66%。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益52.65%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.70% ）、万华化学（持仓比例6.19% ）、立讯精密（持仓比例6.13% ）、中信特钢（持仓比例5.51% ）、东方雨虹（持仓比例5.46% ）、宁德时代（持仓比例3.74% ）、新宙邦（持仓比例3.74% ）、紫金矿业（持仓比例3.66% ）、贵州茅台（持仓比例3.48% ）、通威股份（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为47.78%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.78% ）、立讯精密（持仓比例6.04% ）、中信特钢（持仓比例5.80% ）、东方雨虹（持仓比例5.17% ）、隆基股份（持仓比例3.68% ）、新宙邦（持仓比例3.42% ）、宁德时代（持仓比例3.15% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、万润股份（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.28%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，从PMI、工业增加值、企业盈利等数据看，国内经济持续缓慢复苏。国外虽然有疫情反复的影响，但整体看，经济也处于复苏进程中。从政策层面看，美联储货币政策仍保持宽松，后续需要观察的是美国财政政策的发力，虽然要到美国大选之后才有可能实施，但积极的财政政策仍是值得预期的。从市场表现看，美元下跌，股市、商品等风险资产以上涨为主。国内市场在7月份大幅上涨之后，以震荡为主，市场风格上，趋于均衡化，除金融地产之外的与经济相关性强的传统板块在经济复苏的带动下，开始有所表现，与成长股的估值差异有所缩窄。
具体运作上，我们延续了此前的操作思路，一方面，加大配置了受益于国内外政策推动的成长性板块的光伏、新能源汽车；另一方面坚定持有了此前表现一般、但估值上有相对优势的龙头个股，适当加仓了部分与经济复苏相关的板块。
报告期内，本基金净值增长率为17.79%，业绩比较基准收益率为7.31%。
二三四五(002195.SZ)发布公告，为贯彻公司“移动互联+多元投资”双轮驱动的发展战略，积极布局战略性新兴产业投资方向，进一步丰富公司生态圈，提升竞争力，公司全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司(简称“海南瑞弘”)于近日与上海临芯投资管理有限公司(简称“上海临芯”)、海南清源鑫投资合伙企业(有限合伙)(以简称“海南清源鑫”)等合格投资者签署了《嘉兴临傲股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，共同投资嘉兴临傲股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉兴临傲”)股权投资基金。
嘉兴临傲认缴出资总额为人民币4,300万元，公司全资子公司海南瑞弘作为有限合伙人认缴出资额为人民币3,000万元，占认缴出资总额的69.77%。
合伙企业将主要以股权投资方式直接投资于乐山希尔电子股份有限公司，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值，投资金额不少于4,000万元。
11月03日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，上涨2.27%。本基金单位净值为1.125元，累计净值为1.125元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益10.84%，今年以来收益49.01%，近一月收益8.91%，近一年收益61.87%，近三年收益37.87%。近一年，本基金排名同类（154/758），成立以来，本基金排名同类（755/925）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.91%，近两年定投该基金的收益为58.70%，近三年定投该基金的收益为61.18%，近五年定投该基金的收益为57.66%。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益52.65%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.70% ）、万华化学（持仓比例6.19% ）、立讯精密（持仓比例6.13% ）、中信特钢（持仓比例5.51% ）、东方雨虹（持仓比例5.46% ）、宁德时代（持仓比例3.74% ）、新宙邦（持仓比例3.74% ）、紫金矿业（持仓比例3.66% ）、贵州茅台（持仓比例3.48% ）、通威股份（持仓比例3.17% ），合计占资金总资产的比例为47.78%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.78% ）、立讯精密（持仓比例6.04% ）、中信特钢（持仓比例5.80% ）、东方雨虹（持仓比例5.17% ）、隆基股份（持仓比例3.68% ）、新宙邦（持仓比例3.42% ）、宁德时代（持仓比例3.15% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、万润股份（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.28%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，从PMI、工业增加值、企业盈利等数据看，国内经济持续缓慢复苏。国外虽然有疫情反复的影响，但整体看，经济也处于复苏进程中。从政策层面看，美联储货币政策仍保持宽松，后续需要观察的是美国财政政策的发力，虽然要到美国大选之后才有可能实施，但积极的财政政策仍是值得预期的。从市场表现看，美元下跌，股市、商品等风险资产以上涨为主。国内市场在7月份大幅上涨之后，以震荡为主，市场风格上，趋于均衡化，除金融地产之外的与经济相关性强的传统板块在经济复苏的带动下，开始有所表现，与成长股的估值差异有所缩窄。
具体运作上，我们延续了此前的操作思路，一方面，加大配置了受益于国内外政策推动的成长性板块的光伏、新能源汽车；另一方面坚定持有了此前表现一般、但估值上有相对优势的龙头个股，适当加仓了部分与经济复苏相关的板块。
报告期内，本基金净值增长率为17.79%，业绩比较基准收益率为7.31%。
主动型基金的投资收益和基金经理的个人因素存在密切的关系，作为基金产品的直接管理者和投资决策者，基金经理直接影响着基金的投资风格和业绩，所以说买基金就是买基金经理的管理能力。当挑选基金的时候，我们不仅要考虑这只基金的业绩好不好，还要判断基金的业绩为什么好？解决“业绩从哪里来”和“业绩有没有可持续性”的问题。基金研究组会对基金经理的历史操作分析来进行“业绩归因”。
检验基金经理投资的实力的必要条件是能否预测企业未来数年乃至十年以上的利润级别，让投资收益跟公司的利润级别匹配，真正赚到公司阿尔法的钱。贝塔（β）的收益，往往是大盘上涨带来的，不能体现基金经理的能力。而阿尔法（α）能力才是用来测量基金经理投资技术的重要指标。阿尔法能力越强，基金经理的投资实力也就越强。
张剑峰在担任工银新材料新能源股票（001158）基金经理的任职期间累计任职回报122.8%，平均年化收益率为14.76%。期间重仓股调仓次数共有73次，其中盈利次数为41次，胜率为56.16%；翻倍级别收益有10次，翻倍率为13.7%。
以下为张剑峰所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012） -- 翻倍案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在19年1季度买入隆基股份，已连续持有3年又1个季度。持有期间的估算收益率为467.41%，持有期间隆基股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达146.01%。
2、北新建材（000786）调仓案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在17年1季度买入北新建材，在持有3个季度后在17年4季度卖出。持有期间的估算收益率为95.87%，持有期间北新建材在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达100.16%。
3、美盈森（002303）调仓案例：
张剑峰管理的工银新材料新能源股票基金在16年3季度买入美盈森，在持有3个季度后在17年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-36.53%，持有期间美盈森在2016年到2017年的年报归属净利润增幅达55.86%。
通过分析以上基金经理历史上的重仓股调仓操作案例，我们可以看出基金经理张剑峰的阿尔法能力普通，工银专精特新混合A（015135）基金的盈利能力还有待后续观察。
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