161725今天*净值，161725今天*净值新浪财经
161725今天*净值，161725今天*净值新浪财经
本文目录一览：
11月16日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，下跌3.43%。本基金单位净值为1.1617元，累计净值为2.7859元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益341.15%，今年以来收益72.78%，近一月收益10.68%，近一年收益74.99%，近三年收益140.48%。近一年，本基金排名同类（65/761），成立以来，本基金排名同类（18/962）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为56.92%，近两年定投该基金的收益为95.09%，近三年定投该基金的收益为113.07%，近五年定投该基金的收益为201.52%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益205.41%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例17.01% ）、五粮液（持仓比例15.50% ）、贵州茅台（持仓比例13.36% ）、洋河股份（持仓比例12.62% ）、山西汾酒（持仓比例8.95% ）、顺鑫农业（持仓比例5.39% ）、今世缘（持仓比例4.81% ）、古井贡酒（持仓比例4.31% ）、酒鬼酒（持仓比例3.23% ）、口子窖（持仓比例3.15% ），合计占资金总资产的比例为88.33%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例14.47% ）、贵州茅台（持仓比例14.13% ）、泸州老窖（持仓比例13.02% ）、洋河股份（持仓比例12.81% ）、山西汾酒（持仓比例7.90% ）、顺鑫农业（持仓比例6.16% ）、今世缘（持仓比例5.20% ）、口子窖（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.62% ）、古井贡酒（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为84.73%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经济持续恢复增长；消费需求稳定，投资增长明显，国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大；从行业来看，休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大，通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为22.24%，同期业绩基准增长率为21.34%。
05月16日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）05月15日净值上涨2.03%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3090元，累计净值为2.9020元。
嘉实主题混合基金成立以来收益236.77%，今年以来收益15.27%，近一月收益-0.55%，近一年收益-11.26%，近三年收益-9.11%。
嘉实主题混合基金成立以来分红15次，累计分红金额97.46亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方晗，自2017年10月25日管理该基金，任职期内收益-16.16%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有星宇股份（持仓比例5.09%）、中国中车（持仓比例3.53%）、健帆生物（持仓比例3.03%）、山东药玻（持仓比例2.76%）、贵州茅台（持仓比例2.64%）、北方华创（持仓比例2.41%）、苏交科（持仓比例2.36%）、江铃汽车（持仓比例2.34%）、国药一致（持仓比例2.30%）、冀东水泥（持仓比例2.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度，在全球主要央行货币政策转向、中美贸易争端有望缓和、国内宏观调控将防风险和稳定增长放在第一位、去杠杆阶段性让位于稳杠杆的大背景下，国内外权益资产集体反弹。A股在全球股市中涨幅领先，呈现出单边上涨的格局。本组合年初看好1~3月股票市场估值修复性质的反弹行情，针对中长期看好的成长与消费方向做了一定的针对性部署。其中，组合内相关的金融IT、电子制造、云计算、医疗服务等方向的个股在一季度为组合贡献了可观的收益来源。但在上证综指涨过3000点之后，考虑到股债风险溢价已经修复至长期均值以下，宏观经济1~2季度仍在下行过程、市场对经济复苏的节奏和速度、乃至中美在贸易问题上达成的协议都计入了过强的预期，市场主流的板块，大部分估值在经历年初的上涨后，已经较为充分反映了宏观经济见底企稳后盈利增长的前景。因此，站在3月初的市场，本组合认为股价预期已经较为明显跑在经济和盈利基本面复苏节奏之前，考虑到全球市场面临的不确定因素（美欧经济硬数据迟迟未见改善、美国国债收益率倒挂）以及监管对于游资的汹涌回归和杠杆资金上升过快的担忧，本组合通过降低仓位对部分获利股票做了盈利兑现。但此后市场在年初踏空资金接踵而至地入场推动下继续保持强势，其情绪的热烈和热点的持续程度超出预期。到一季度末为止，市场仍然处于明显的多头格局。
截至本报告期末本基金份额净值为1.351元；本报告期基金份额净值增长率为18.09%，业绩比较基准收益率为27.07%。
07月24日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，下跌2.17%。本基金单位净值为0.9341元，累计净值为2.0499元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益134.27%，今年以来收益71.41%，近一月收益3.73%，近一年收益24.82%，近三年收益131.05%。近一年，本基金排名同类（22/637），成立以来，本基金排名同类（25/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为36.66%，近两年定投该基金的收益为37.91%，近三年定投该基金的收益为63.40%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益65.78%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例14.69% ）、五粮液（持仓比例14.50% ）、贵州茅台（持仓比例13.95% ）、洋河股份（持仓比例13.17% ）、顺鑫农业（持仓比例6.59% ）、口子窖（持仓比例6.31% ）、山西汾酒（持仓比例4.91% ）、今世缘（持仓比例3.81% ）、古井贡酒（持仓比例3.71% ）、水井坊（持仓比例3.38% ）、海油发展（持仓比例0.01% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、惠城环保（持仓比例0.00% ）、华阳国际（持仓比例0.00% ）、智莱科技（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为85.03%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例16.51% ）、贵州茅台（持仓比例13.46% ）、泸州老窖（持仓比例13.42% ）、洋河股份（持仓比例12.06% ）、顺鑫农业（持仓比例6.66% ）、口子窖（持仓比例5.39% ）、山西汾酒（持仓比例4.32% ）、水井坊（持仓比例4.22% ）、今世缘（持仓比例3.96% ）、古井贡酒（持仓比例3.40% ），合计占资金总资产的比例为83.40%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济仍承受压力，货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看，食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大，传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨10.19%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为10.60%，同期业绩基准增长率为9.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
11月16日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金（简称：招商中证白酒指数分级，代码161725）公布*净值，下跌3.43%。本基金单位净值为1.1617元，累计净值为2.7859元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益341.15%，今年以来收益72.78%，近一月收益10.68%，近一年收益74.99%，近三年收益140.48%。近一年，本基金排名同类（65/761），成立以来，本基金排名同类（18/962）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为56.92%，近两年定投该基金的收益为95.09%，近三年定投该基金的收益为113.07%，近五年定投该基金的收益为201.52%。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益205.41%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例17.01% ）、五粮液（持仓比例15.50% ）、贵州茅台（持仓比例13.36% ）、洋河股份（持仓比例12.62% ）、山西汾酒（持仓比例8.95% ）、顺鑫农业（持仓比例5.39% ）、今世缘（持仓比例4.81% ）、古井贡酒（持仓比例4.31% ）、酒鬼酒（持仓比例3.23% ）、口子窖（持仓比例3.15% ），合计占资金总资产的比例为88.33%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例14.47% ）、贵州茅台（持仓比例14.13% ）、泸州老窖（持仓比例13.02% ）、洋河股份（持仓比例12.81% ）、山西汾酒（持仓比例7.90% ）、顺鑫农业（持仓比例6.16% ）、今世缘（持仓比例5.20% ）、口子窖（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.62% ）、古井贡酒（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为84.73%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经济持续恢复增长；消费需求稳定，投资增长明显，国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大；从行业来看，休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大，通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。
关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为22.24%，同期业绩基准增长率为21.34%。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《161725今天*净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多161725今天*净值、嘉实主题基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
