001416基金，001416基金怎么赚钱
001416基金，001416基金怎么赚钱
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12月17日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌2.04%。本基金单位净值为0.577元，累计净值为0.577元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-42.47%，今年以来收益-31.39%，近一月收益-2.86%，近一年收益-31.39%，近三年收益-33.98%。近一年，本基金排名同类（478/525），成立以来，本基金排名同类（599/656）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-20.84%，近两年定投该基金的收益为-25.45%，近三年定投该基金的收益为-25.90%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-42.47%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.85% ）、中国平安（持仓比例2.87% ）、通策医疗（持仓比例2.50% ）、恒瑞医药（持仓比例2.49% ）、贵州茅台（持仓比例2.49% ）、爱尔眼科（持仓比例2.34% ）、海康威视（持仓比例2.33% ）、美的集团（持仓比例2.31% ）、立讯精密（持仓比例2.26% ）、招商银行（持仓比例2.17% ），合计占资金总资产的比例为25.61%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.26% ）、美的集团（持仓比例2.92% ）、海康威视（持仓比例2.80% ）、恒瑞医药（持仓比例2.53% ）、大族激光（持仓比例2.33% ）、立讯精密（持仓比例2.23% ）、贵州茅台（持仓比例2.20% ）、爱尔眼科（持仓比例2.06% ）、美年健康（持仓比例1.87% ）、万华化学（持仓比例1.82% ），合计占资金总资产的比例为24.02%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场整体延续了上半年以来的震荡和下行趋势，并累创新低，9月份几乎突破2016年熔断后的低位。相比于2017年而言，今年国际政治经济环境更加复杂，国内经济压力相对更大，并且各行业和公司的突发热点事件较多，对股票市场形成显著的冲击。三季度，伴随市场整体下行，期间也有较为频繁的风格切换。三季度内，大盘走弱，中小创则持续探底。能源板块相对较好，年初开始较为强势的生物制药以及医疗保健板块在本季度内反转回调，同样的还有耐用消费、非必须消费和服务板块。大盘股在市场走弱的环境下表现出了较好的抗跌能力。我们继续认为，国家已经明确产业结构升级战略，弱化GDP增速目标而强调经济结构的优化，控制社会、金融系统、地产相关的整体风险水平，并大力支持高新产业发展突破，通过各项配套政策鼓励科技发展及商业模式创新，已正式进入产业升级的攻坚突破阶段，对涉及国计民生的成长类行业和*龙头公司，将是市场未来的一个重要投资方向。此外，国际贸易保护主义抬头和贸易摩擦升级，提升了A股市场系统性风险，以及部分受影响个股的风险水平。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票Alpha的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业，以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.647元；本报告期基金份额净值增长率为-9.76%，业绩比较基准收益率为-1.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在历经13年的颠簸后，首批出海的4只基金或将在本周内全部回归面值。 小编注意到，按照*数据，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的净值分别达到1.241元、1.353元、1.139元、0.999元。这意味着只需0.1%的上涨，上投摩根亚太优势基金即可在本周内回归面值，那么，首批出海的4只基金也即全部实现净值翻红。 首批出海的4只基金早期将核心资产指向了银保、地产、能源，成为基金净值落后的因素之一。而将核心仓位指向科技股成为4只基金先后解套回本的原因，并呈现基金经理抛弃传统产业的思路越早、净值回归面值越快的特点。 自2007年出海遇挫后，首批四只QDII基金一度长期亏损，受全球熊市调整因素，期间均出现净值腰斩，而回本的拐点均在2017年以后。 根据基金披露的信息显示，华夏全球股票基金在2017年8月*回归面值，南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值，嘉实海外基金则在2020年7月回本。截至目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率，已分别达到35.30%、24.67%、13.90%。这一业绩情况，也是上述三只基金成立13年来的收益率。 虽然期间亏损严重，且运作时间长达13年，但由于首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多中国投资者和散户梦想通过购入这些可在海外投资股票的基金，分享“美国梦”、“欧洲梦”、“日韩梦”。 因此，这些基金最初的募集规模均高达300亿左右，虽因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海的基金规模，截至目前也均在30亿以上。 上投摩根亚太优势基金是其中规模*的一只，截至目前依然有41亿的资金规模，也是首批4只中最后一只即将回本的基金，目前其净值已达到0.999元，距离面值仅为0.001元。海外市场轻微的向上波动，即可令这只基金及其持有人见到曙光。 首批出海的4只QDII基金，此前为什么会遭遇长期亏损？ “这与牛市高位入市有关，也与持仓方向偏离未来有关，”有华南地区的基金公司人士评价称，股票指数高歌猛进的阶段，散户资金入市兴趣越大，也意味着投资风险越高，而基金经理的持仓也偏离了全球市场中科技股崛起的主线。 2007年的二三季度，可能是人人做“股神”的快乐阶段，这为首批出海基金的资金募集提供了散户的基础，但当首批4只基金开始入市投资时，全球牛市已接近尾声。2007年8月美国次贷危机开始爆发，全球出现了许多大型金融机构的破产、倒闭，熊市刚刚拉开大幕，这给首批出海的4只基金蒙上了阴影。 此外，基金经理持仓的方向也偏离了主线。即便考虑熊市下跌因素，但若集中持有主流的科技股，13年时间依然可获得翻数倍的机会。 小编发现，首批4只基金在入市最初阶段，买入的股票清一色指向了传统产业，且主要是在香港市场上市的中国大型国企，而欧美大型科技、消费类的股票未能进入主流持仓。 比如在2007年第四季度，华夏全球股票基金的前十大股票分别是工商银行、中国海外发展、中国神华、中国银行、中国石化等。南方全球精选基金的前十大股票分别是中国中铁、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华、中石化、中海油等。 显而易见的是，对地产、银行、煤炭、石油等传统产业股票的执念，极大地影响了基金的业绩表现。 因此调整股票持仓、基金经理换人成为回本的关键因素。随着上述4只基金将越来越多的仓位指向了科技股、互联网股票、医药股，基金净值回本出现曙光。2020年第三季度的基金信息显示，华夏全球股票基金的前十大重仓股票包括特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、阿里巴巴等。 华夏全球精选基金在4只出海的基金中，成为第一只回本的基金，某种程度上与转变思路有关。在这4只基金中，华夏全球股票基金是最早将仓位从传统行业切换到科技互联网领域的基金。小编注意到，其他3只基金直到2019年依然有相当大的仓位，集中到银行、保险、地产、能源等传统行业，这使得其他3只基金的回本较华夏全球精选基金整整晚了两年。 直至2020年，以科技股为核心的持仓主线，才在首批出海的4只基金全面确立，这也成为上述基金净值加速上涨，乃至全面回本的重要因素。 值得一提的是，这4只基金中，上投摩根亚太优势基金是市场最为关注的一只QDII基金，它的回本意味着QDII基金的运作将一扫阴霾。 上投摩根亚太优势基金曾长期保持*认购纪录，其在2007年10月的牛市高位开始预热，发行阶段吸引了超过1000亿资金的追捧，这一纪录保持了长达12年，直到又一个大牛市出现。在2020年2月，睿远基金公司旗下的睿远均衡价值三年混合有效认购资金高达1223.8亿元,才打破上投亚太优势基金保持的纪录。 该基金的净值*时一度跌破0.33元，但在基金经理的力挽狂澜下，上投亚太优势基金的净值又从0.33元附近上涨到0.7元，此时在2017年的5月，相当于基金的净值从低位上涨翻了一倍。 华夏全球股票基金第一个回本，起码证明了这一点——及时从传统行业调仓到科技行业，是4只出海基金回本和净值上涨的关键。 根据上投亚太优势基金披露的持仓信息看，该基金在2020年第一季度开始逐步减少能源、金融、地产的持仓。而在2019年内，上投亚太优势基金的十大重仓股票中，有5只股票均为传统产业的股票。 小编注意到，上投亚太优势基金经理在2020年内的思路调整极为明显，2020年第一季度末，传统产业股票在基金持仓的十大股票中的数量减为3只，而从第二季度开始，传统产业股票的数量在前十大股票中已只剩下1只，比如在第二季度末，十大股票中的传统产业股票只有友邦保险。 第三季度末的持仓继续凸显了上投亚太优势基金对新兴产业的重视，截至2020年9月底，该基金十大股票中仅有的一只传统产业股票为印度信实工业。 印度信实工业在今年7月份市值超过了埃森克美孚公司，成为全球第二大能源巨头。虽然信实工业以能源业务起家，但实际上业务涵盖复杂，该公司也是印度电信行业的主要玩家，并涉足了生物医药、5G研究、互联网电商等。在今年八月份，根据外媒报道，印度信实工业一度可能接盘抖音印度版，据称中国公司字节跳动当时在与印度信实工业进行初步谈判，为其短视频应用TikTok在印度的业务争取资金支持。 从上述信息看，上投亚太优势基金十大股票中，*的一只传统产业股票，实际上也披上了科技与互联网的外衣，显示基金经理的思路、持仓方向，较2019年及以往发生重大变化，这为该基金实现回本提供了条件。 截至*披露的季报，上投亚太优势基金的科技股主要指向了中国内地、中国台湾、韩国的科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、台积电、台湾联发科、三星电子、美团、药明生物等。 “由于超配在中国台湾、韩国的科技板块，低配东南亚，因此超赢业绩基准。”上投摩根亚太优势基金经理在季报中解释基金净值上涨的原因。小编也注意到，截至三季度末，上投亚太优势基金在中国台湾省、韩国两个市场的仓位合计达到33%。市场人士猜测，该基金投资台湾省、韩国的主要出发点在于，这两个地区的半导体公司在全球占据主导地位。 上投摩根亚太优势基金表示，继续看好整个东北亚的市场，尤其是科技板块，将会受益于未来中国的半导体的崛起。另外也看好印度将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。四季度市场核心变量是基本面，*的不确定性是美国大选带来的市场波动。综合来看，基本面上行趋势在强化，不确定性在弱化，国内外需求共振有利于市场进入盈利驱动的上行趋势中。 券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的分享内容享有著作权，未经授权，否则将追究相应法律责任。
02月19日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，上涨3.46%。本基金单位净值为0.628元，累计净值为0.628元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-37.39%，今年以来收益13.77%，近一月收益9.79%，近一年收益-21.70%，近三年收益-14.21%。近一年，本基金排名同类（539/584），成立以来，本基金排名同类（624/695）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.69%，近两年定投该基金的收益为-15.32%，近三年定投该基金的收益为-17.35%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-37.39%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益11.35%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.46% ）、华测检测（持仓比例3.33% ）、通策医疗（持仓比例3.00% ）、中国平安（持仓比例2.95% ）、立讯精密（持仓比例2.72% ）、恒瑞医药（持仓比例2.26% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、中炬高新（持仓比例1.97% ）、贵州茅台（持仓比例1.88% ）、中航光电（持仓比例1.83% ），合计占资金总资产的比例为25.40%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例3.85% ）、中国平安（持仓比例2.87% ）、通策医疗（持仓比例2.50% ）、贵州茅台（持仓比例2.49% ）、恒瑞医药（持仓比例2.49% ）、爱尔眼科（持仓比例2.34% ）、海康威视（持仓比例2.33% ）、美的集团（持仓比例2.31% ）、立讯精密（持仓比例2.26% ）、招商银行（持仓比例2.17% ），合计占资金总资产的比例为25.61%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场整体延续了自年初开始的持续回撤，在国庆后收到美股冲击后快速下行，之后有所反弹，并最终在震荡中回到下行趋势，多个主要指数都下探至近年低点。相比于2018年前三个季度而言，四季度内的中美贸易摩擦持续发酵，在两国领导人会面中暂时中止了进一步升级，但四季度内尚来不及达成有效共识。四季度内，大盘走弱，中小板持续探底。各行业和公司的突发热点事件较多，对股票市场形成显著的冲击，上半年表现较好并且盈利能力也较稳健的生物制药和医疗服务与器械大板块，在下半年持续命中负面突发事件，包括四季度之前的疫苗造假、体检造假，以及四季度内的医保骗保、医药采购的量价新规约束等，导致医药板块内面向盈利等的基本面选股效果受到冲击。各类基本面较好的标的，如白马股、价值股等，估值持续下探回落。四季度内，伴随市场整体的波动，期间也有一定的风格切换。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票Alpha的测度，并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业，以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.552元；本报告期基金份额净值增长率为-14.68%，业绩比较基准收益率为-9.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09月02日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，上涨1.51%。本基金单位净值为1.208元，累计净值为1.208元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益20.44%，今年以来收益48.59%，近一月收益2.72%，近一年收益54.87%，近三年收益43.98%。近一年，本基金排名同类（307/750），成立以来，本基金排名同类（733/903）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为40.70%，近两年定投该基金的收益为62.60%，近三年定投该基金的收益为58.84%，近五年定投该基金的收益为55.75%。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益20.44%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益114.18%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.49% ）、长春高新（持仓比例3.67% ）、华测检测（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.21% ）、通策医疗（持仓比例1.90% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒立液压（持仓比例1.85% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、恒生电子（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为25.36%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.79% ）、华测检测（持仓比例3.77% ）、牧原股份（持仓比例3.68% ）、长春高新（持仓比例2.88% ）、隆基股份（持仓比例1.88% ）、通策医疗（持仓比例1.85% ）、新希望（持仓比例1.81% ）、正邦科技（持仓比例1.77% ）、恒瑞医药（持仓比例1.76% ）、圣邦股份（持仓比例1.49% ），合计占资金总资产的比例为25.68%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场整体实现了上行过程，其中在一季度波动较大且风格切换较强，二季度波动减小。
2020年度开年，A股市场延续了2019年度的上行过程，相比于2019年末周期股的强势，在进入2020年初市场继续以科技成长股相对较好，大盘股较弱，但在新冠疫情的冲击及国外疫情防控不力以及美股等国际市场大幅波动的背景下，A股市场经历了较大幅度的回调，同时前期较好的成长股、科技板块等回调相对较多，风格显著变化，部分市场指数一季度末呈现负收益。随着国内疫情控制逐步见效，复工复产稳步推进，A股投资者信心以及企业盈利预期都逐步恢复，市场整体上在二季度稳健上行，并在后期有一定程度的自我强化现象。
结构上，上半年以大医疗板块相对较强，诸多细分领域的科技龙头、必须消费品龙头以及具有盈利稳健成长能力的化工、机械、农业等公司，市场表现相对更好，科技股由于估值过高有所波动但整体有较好表现，大金融、周期股等整体表现相对较弱。
报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。
2020上半年度，在国内疫情爆发并启动积极管控、国外爆发蔓延、国内企稳并稳步推进复工复产的大背景下，不同行业、不同商业模式，盈利来源不同的企业，所受影响不同，疫情本身作为一个特殊事件，在宏观层面影响各国各经济体的财政货币政策，影响流动性及市场内部的行业和风格配置，在微观层面对企业的产业链、终端市场受疫情影响程度、会计账务处理等诸多方面产生与通常情况不同的具体情况，本组合以降低风险的目标，控制预期受疫情影响较大的风险敞口。
组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
截至本报告期末本基金份额净值为1.032元；本报告期基金份额净值增长率为26.94%，业绩比较基准收益率为2.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在实体经济层面，2020年的经济增长将继续侧重结构转型和优化，在疫情对国内以及对全球并反馈到国内的压力下，对GDP的预期进一步宽容，科技等产业向自主可控和核心层面进一步发展。在国际疫情蔓延、各国及各经济体之间的贸易摩擦加剧的背景下，对资本市场回报的预期，相对2019年更加保守，但来自财政和货币方面的刺激，带来流动性的持续充裕，叠加各类资产回报率整体下行，使得部分龙头企业、高盈利成长或确定性强的企业，在上半年的资本回报已经逼近或超过了2019年全年回报，例如A股创业板指。
预期国家会根据疫情、国际经济环境等多方面因素，继续动态调整支撑经济的稳健发展，一月份已推出货币政策，目前在国内疫情可控的背景下，下半年将转为更加稳健的政策导向。
组合管理上，我们将继续依据事件驱动类策略，寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。我们进一步加强投资流程，由内部风控端和组合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式，对事件策略的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控，以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。事件类选股策略上，主要基于上市公司各类重大事件进行构造，以公司经营基本面信息为主。其中，上市公司的主营收入和净利润增速变化事件、资本市场一致预期变化事件、重大并购重组预期和公告以及重大资产交易类事件等，基于上市公司盈利能力的新信息披露或潜在增长能力来进行选股。还有诸如测度内部人员行为（如控股股东、大股东、董监高行为事件）、上市公司自身对股价的主动或被动诉求（如业绩承诺完成期限、质押和定增涉及的价格、回购计划等事件），涉入重大关联交易、涉入重大诉讼事件，以及所在行业和板块所面临的国家新行业政策对盈利的影响、国企改革等事件。
结合2020年市场面临的外部和内部行业政策情况，我们将会进一步扩展和增强风控类事件对组合下行风险的控制，利用量化框架的优势，积极调整模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
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