大成基金090001，大成基金090001净估值

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• 1、大成基金090001

• 2、华安收益

• 3、大成基金090001今天净值查询芝麻酥包装图片

• 4、大成基金090001净估值

08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?

文/刘振涛

买了一只基金，封闭3年，开放时收益不足5%，仅4%左右，你是什么感受？

2019年6月13日，科创板正式开板，为了庆祝这一重要时刻，也同时为了满足普通投资者投资科创板的需求，博时基金、万家基金、华安基金等公募基金市场11家公司成立“科创主题”投资基金。

据科创主题基金成立时的合同，该基金设有较长的封闭期，时间长达3年。近日，恰逢科创板开板3周年，以及开市3周年来临，首批11只科创主题基金也即将迎来开放期。

德林社统计了市场上的这11只基金发现，目前，华安基金、鹏华基金、富国基金、广发基金、万家基金旗下的科创主题基金已经到了开放期，并且已经转板更改了名称，其他6只基金也即将陆续进入开放期。

德林社进一步发现，这11只基金成立以来的3年封闭期内，基金取得的业绩情况表现差异较大，最高的基金3年收益超110%，而最差的基金3年收益不足5%。

这只表现最差的基金就是华安基金旗下的——华安科创主题3年封闭混合（现更名为：华安智联混合LOF）。

华安基金业绩倒数第一

数据显示，这11只基金成立的日期有早有晚，鹏华科创主题3年封闭混合（现名为：鹏华创新动力混合LOF）成立最早，2019年6月10日成立，大成科创主题3年封闭混合成立最晚，2019年7月18日才成立。

从成立以来的业绩回报表现来看，广发科创主题混合3年封闭（现名为：广发科创主题灵活配置混合LOF）的业绩表现最好，成立以来回报达119.64%，华安科创主题3年封闭混合的业绩表现最差，成立3年以来，回报仅4.84%，远远低于同类，与排名第一的广发相差115%

分不同阶段来看华安科创主题3年封闭混合的业绩表现，近3年，业绩涨幅为4.84%、近2年下跌2.06%、近1年下跌11.03%、2022年下跌10.87%、近6月下跌13.01%，远不如行业同类平均。

2个完整的年度来看，2020年全年，华安科创主题3年封闭混合涨幅为10.80%，而同类平均涨幅为41%；2021年全年涨幅仅为3.25%，也远不如同类平均。

同为科创主题3年封闭期的基金，为何华安基金远远低于其他10家的基金表现，并且还远不如行业平均呢？这恐怕与基金经理的管理能力和持仓标的有关。

重固收，错失股票上涨机遇

资料显示，华安科创主题3年封闭混合的基金经理有2位，分别是朱才敏、李欣。

朱才敏担任基金经理7年之久，目前共计管理基金11只（A/C份额单独计算），在管规模77.11亿元，历史最佳任职回报为280.3%。长期业绩回报表现不错，短期业绩回报表现一般。

天天基金网数据显示，朱才敏管理的11只基金2022年“全军覆没”，最高的一只也就是华安科创主题3年封闭混合年内跌幅超10%。

李欣担任基金经理6年之久，排除掉刚分级的C份额基金，目前在管基金共计9只，在管规模53.25亿元，任职历史最佳回报为179.67%。

短期业绩表现比较糟糕，2022年以来，9只基金“全军覆没”，8只基金业绩跌幅超过20%，华安科创主题3年封闭混合反而成了表现最好的。

从华安科创主题3年封闭混合的投资情况和持仓标的来看，该基金是混合灵活型基金，然而在该基金实际的投资情况来看，在两位基金经理的管理下，该基金偏向于混合偏债型基金。

据基金财报数据，2019年，华安科创主题3年封闭混合权益类投资占比仅2.14%，固收类投资占比达92.87%，虽然后面权益类投资优有所增加，但是占比仍较低。2022年一季度末，权益类占比仅37.7%，固收类占比达59.14%，该基金已经成为了一只混合偏债基金。

而我们取广发科创主题3年封闭混合近年来的投资比例发现，该基金的权益类投资占比很高，2020年之后，占比都超90%。

权益类投资的比重较大，使得广发科创主题3年封闭混合把握住了证券市场上涨带来的收益，数据显示，2020年全年，广发科创主题3年封闭混合涨幅达84%。而华安科创主题3年封闭混合的权益类占比很低，错失了证券市场上涨带来的收益，2020年全年涨幅仅10.8%。

由此可见，华安基金两位基金经理的投资配置，过多地把资金配置到了固收类资产也就是债券上，进而错过了权益类资产股票上涨带来的收益，因此导致了基金成立以来业绩表现较差，11只基金中垫底。

投资华安科创主题3年封闭混合的基民，也似乎是投了个“寂寞”。

我们来简单估算一下，假如你投资100万元购买了华安科创主题3年封闭混合，3年后的今天开放后，按照4.84%的回报来看，赚了4.8万左右，如果扣除手续费等，也就是4.5万左右。

而如果你把100万在银行存了个三年定期，按照年化2.75%的基准利率计算，3年后，你将获得8.25万元。对比看来，华安科创主题3年封闭混合的收益远远不如银行定期存款。

在基金社区，有基民吐槽表示，“3年收益就3%，算上银行利息还是亏钱，同批最高收益117%，再低也50%左右，这基金经理这么对得起持有人，赎回”。

还有基民吐槽表示，“股市行情好的时候你在搞债券，股市不行了，你开始大手笔搞股票，你是上天派来逗投资人玩的吗？”

对于华安这只封闭了3年的基金收益仅4%，你怎么看呢？

08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?

08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?

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