建信优化配置基金(南方隆元基金)建信优化配置基金怎样

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• 1、建信优化配置基金

• 2、南方隆元基金

• 3、建信优化配置基金怎样

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11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月11日净值下跌1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7122元，累计净值为2.5410元。

建信优化配置混合基金成立以来收益203.90%，今年以来收益36.38%，近一月收益1.27%，近一年收益42.51%，近三年收益38.30%。

建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益15.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.75%）、贵州茅台（持仓比例7.52%）、立讯精密（持仓比例7.04%）、智飞生物（持仓比例5.51%）、歌尔股份（持仓比例5.21%）、长春高新（持仓比例4.30%）、中国中免（持仓比例3.52%）、恒铭达（持仓比例3.23%）、格力电器（持仓比例3.09%）、中公教育（持仓比例2.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年3季度，市场综合指数呈现先扬后抑的态势。7月初市场快速上行，在此期间，非银、消费者服务和军工带动市场快速上行，前期表现强势的医药股略有调整。此后，随着市场对国际形势及流动性预期逐渐变化，整个市场出现调整巩固的态势。新能源行业成为市场的亮点，而TMT行业受国际关系紧张的影响较为明显。

本基金3季度坚持消费和科技的双重主线，加大了新能源行业的配置。

截止2022年二季度末，基金经理蒋秋洁旗下共管理7只基金，本季度表现最佳的为南方瑞盛三年混合A（009152），季度净值涨10.19%。

蒋秋洁在担任南方天元新产业股票(LOF)（160133）基金经理的任职期间累计任职回报55.5%，平均年化收益率为6.37%。期间重仓股调仓次数共有90次，其中盈利次数为60次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.22%。

以下为蒋秋洁所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、牧原股份（002714）翻倍案例：

蒋秋洁管理的南方隆元产业主题混合基金在19年1季度买入牧原股份，在持有2年又1个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为282.02%，持有期间牧原股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达290.13%。

2、中国中免（601888）调仓案例：

蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在17年4季度买入中国中免，在持有2年又1个季度后在20年1季度卖出。持有期间的估算收益率为98.24%，持有期间中国中免在2017年到2020年的年报归属净利润增幅达142.61%。

3、国金证券（600109）调仓案例：

蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在15年2季度买入国金证券，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-42.72%，持有期间国金证券在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达182.1%。

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11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月11日净值下跌1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4144元，累计净值为2.0132元。

建信优化配置混合基金成立以来收益113.25%，今年以来收益37.21%，近一月收益0.58%，近一年收益31.99%，近三年收益8.00%。

建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-18.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.96%）、五粮液（持仓比例8.79%）、泸州老窖（持仓比例5.70%）、格力电器（持仓比例4.93%）、中国国旅（持仓比例3.07%）、中国联通（持仓比例2.93%）、美的集团（持仓比例2.36%）、海天味业（持仓比例2.14%）、华发股份（持仓比例1.93%）、立讯精密（持仓比例1.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年3季度，市场综合指数呈现区间震荡的态势，行业分化明显，部分行业和主题表现突出，具有结构性牛市的特征。一方面，市场在5G、自主可控、半导体和消费电子等主线上形成一定共识并产生较为明显的共振，相关指数表现优异；另一方面，业绩持续稳健增长，具有核心配置价值的消费龙头企业也得到各类投资者的充分认可。本基金3季度继续以优质消费龙头公司为主要配置，有选择地参与了部分科技股投资机会。

本报告期本基金净值增长率5.28%，波动率0.91%，业绩比较基准收益率0.31%，波动率0.57%。

09月15日讯 建信沪深300指数增强C基金09月14日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.4245元，环比上个交易日下跌1.47%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨0.60%，近3个月本基金净值上涨0.11%，近6月本基金净值上涨3.17%，近1年本基金净值上涨11.72%，成立以来本基金累计净值为1.4245元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁洪昀，自2020年05月07日管理该基金，任职期内收益42.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.30%）、中国平安（持仓比例4.04%）、京东方A（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.33%）、申万宏源（持仓比例3.30%）、五粮液（持仓比例2.91%）、浦发银行（持仓比例2.57%）、上海银行（持仓比例2.25%）、中国中免（持仓比例2.25%）、中国铝业（持仓比例2.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期间，本基金根据量化模型，进行了指数增强管理。投资组合采取与基准指数相近的行业配置和适度分散的持股策略，在报告期内累积了一定的超额收益。一季度超额收益出现一定回撤后，管理人对组合风格和持仓结构进行了必要调整，以适应市场风格和热点出现的变化，至一季度末，超额收益得到了一定修复。部分交易日，基金遇到了较大比例的申赎，对收益产生了一定影响，并放大了跟踪误差。二季度末，标的指数进行了成分股调整，管理人据此对投资组合进行了相应优化，基金的超额收益和跟踪误差基本保持平稳。在报告期内，基金积极参与了一级市场申购，并适时兑现了一二级市场的价差收益，力求进一步增厚投资回报。管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，以期在未来继续使基金获得超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A净值增长率4.44%，波动率1.19%，本报告期本基金C净值增长率4.22%，波动率1.19%；业绩比较基准收益率0.29%，波动率1.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021年，随着疫苗的推出，全球经济和生活从疫情的巨大冲击中逐渐恢复。各国央行此前为应对冲击，普遍实施了力度很大的宽松货币政策，从而对通胀水平及其预期以及资产价格波动均产生了影响。而Covid-19变异病毒的出现导致各国疫情出现反复，从而扰动了经济恢复和流动性回收的节奏，未来仍需紧密关注国际和国内货币政策和流动性环境的变化情况。2021年年中，国家出台了一系列行业政策改革，对于资本市场产生了一定影响。着眼于改善民生、科技强国等角度的政策改革可能会成为长期趋势，影响到股市相应的行业，并提升国家经济的整体竞争力和发展潜力，进一步改善资本市场的基本面。管理人将继续优化和改进量化模型，力争在适当控制跟踪误差的基础上，持续获得相对于业绩比较基准的超额收益。（点击查看更多基金异动）

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