华夏300基金净值(安信基金地址)华夏中证300基金净值查询

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• 2、安信基金地址

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08月03日讯 华夏沪深300ETF基金08月02日下跌1.75%，现价4.24元，成交44202.97万元。当前本基金场外净值为4.1637元，环比上个交易日下跌1.94%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为121.34%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.40%，近3个月本基金净值上涨3.81%，近6月本基金净值下跌8.67%，近1年本基金净值下跌15.37%，成立以来本基金累计净值为1.9701元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益101.11%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益32.46%。

关于基金直销账户信息变更的公告

安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）开立在招商银行的直销账户，开户行与大额支付号发生变更，账户名称与账号不变，具体变更

变更前：

账户名称: 安信基金管理有限责任公司

银行账号: 7559 1872 1710 402

开户行: 招商银行深圳分行新世界支行

大额支付号：3085 8400 1362

变更后：

开户行: 招商银行深圳分行营业部

大额支付号：308584001032

变更后的账户信息自2018年9月20日启用，本公司其他直销账户未发生变更。

投资者可通过如下方式了解详细情况：

公司网站：www.essencefund.com

以上信息敬请投资者予以关注，由此给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年9月20日

关于安信中证500指数增强型证券投资基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的销售代理协议，本公司决定新增蚂蚁基金为安信中证500指数增强型证券投资基金的销售服务机构。投资者自2018年9月20日起可在上述销售机构办理安信中证500指数增强型证券投资基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、适用基金：

安信中证500指数增强型证券投资基金（A类005965，C类005966）

二、 重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 （www.essencefund.com）的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

2、投资者通过上述代销机构认购、申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品，上述代销机构有权开展相应的费率优惠活动，届时请以代销机构公告或代销机构基金购买页面为准，我司不再另行公告，敬请投资者随时关注上述代销机构相关公告及代销机构网站。投资者通过上述代销机构办理相关业务，具体业务办理规则以相应代销机构规定为准。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情：

1、安信基金管理有限责任公司

客户服务电话：4008-088-088

网站：www.essencefund.com

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

2、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客户服务电话：400-076-6123

网站：www.fund123.cn

办公地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

08月03日讯 易方达中证沪港深300ETF基金08月02日下跌1.23%，现价0.893元，成交45.4万元。当前本基金场外净值为0.8805元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-4.61%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.34%，近3个月本基金净值上涨1.32%，近6月本基金净值下跌9.10%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8805元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-10.34%。

08月04日讯 华夏沪深300ESG基准ETF基金08月03日下跌0.64%，现价0.942元，成交24.14万元。当前本基金场外净值为0.9286元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.80%。

本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，最新报告期内，本基金收益率为1.91%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.48%，近3个月本基金净值上涨0.98%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9286元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2022年02月24日管理该基金，任职期内收益-6.14%。

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