519694基金净值(每万份收益)001616基金今日净值天天基金网

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• 1、519694基金净值

• 2、每万份收益

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• 4、519694基金净值分红

01月17日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银施罗德蓝筹混合，代码519694）01月16日净值上涨1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0859元，累计净值为1.5069元。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益64.78%，今年以来收益6.71%，近一月收益8.96%，近一年收益56.34%，近三年收益62.34%。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红6次，累计分红金额12.81亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2018年09月28日管理该基金，任职期内收益40.92%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三全食品（持仓比例9.50%）、中公教育（持仓比例8.98%）、绝味食品（持仓比例8.46%）、健友股份（持仓比例7.63%）、纳思达（持仓比例5.14%）、科大讯飞（持仓比例4.64%）、澜起科技（持仓比例4.60%）、浙江医药（持仓比例4.34%）、汤臣倍健（持仓比例3.21%）、山东药玻（持仓比例3.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

国内宏观经济尚处于探底的阶段。经济指标运行在合理区间，依然处于持续探底的阶段。考虑到宏观去杠杆和经济结构调整的压力仍在，四季度国内经济政策预计依然以托底为主，政策压力指标依然是就业，从社保缴纳、大学生就业等高频指标来观察，国内就业压力是持续增加的。人民币贬值压力相对可控。过去几个月人民币虽然对美元汇率是贬值的，但对新兴市场货币依然处于升值状态，这也成为海外投资者在人民币持贬值过程中持续增配A股的动力。从海外投资者配置行业方向来观察，对国内经济在四季度见底或者政府启动大规模的刺激性政策是有预期的，这可能成为的内外投资者在未来一段时间一个显著的分歧。供给侧的通胀风险始终需要提防。在经历了长达十年缺乏通胀的时期，投资者最容易低估的就是通胀风险。考虑到长期QE使得资本持续的追逐资产价格而较少实体投资，未来通胀的故事可能更多是供给端的故事。2019年三季度A股受益于贸易谈判的阶段性缓和，市场风险偏好持续攀升，以半导体为首的科技板块成为资金持续追逐的方向。展望2019年四季度，中美贸易谈判持续，国内经济持续探底，A股市场大概率预计还是结构性行情，具有业绩支撑的科技板块和抵抗经济下行周期的医药和大消费板块预计还会有持续的超额收益。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

咱们在投资基金时会涉及到非常多的指标，比如国内货币市场基金中每天都会公布7日年化收益率和每万份收益，那这些指标到底指的是什么意思呢？对我们还有什么用呢？换句话说如何透过这些业绩指标客观地评价货币市场基金的收益情况呢？

其实所谓货币市场基金的每万份收益就是把货币市场基金每天运作的收益平均摊到每一份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据，而7日年化收益率就是货币市场基金公布日之前的7个连续自然日每万份基金份额平均收益折算的年收益率。

那这些指标都是衡量货币基金的收益标准，每万份收益在基金出现大宗交易或者赎回的时候变化得最明显，而7日年化收益率则是7天收益情况的一个平均值，即使近7日年化收益率一样，也不意味每天的每万份收益会一样。

为什么咱们要关注每万份基金单位收益呢，是因为这个指标反映的是投资者每天可获得的真实收益，这个指标越高，投资者可获得的真实收益就越高，而7日年化收益率与投资者的真正收益仍存在着一定的距离，尤其需要注意的是，7日年化收益率仅仅是基金过去7天的盈利水平信息，只是一项短期指标，波动频繁，若参考年化收益率，应尽可能从一个大的时间范围去考察并选择收益稳定的货币产品。

其实，指标一定是有意义的，它反映的是基金的很多信息，就比如七日年化收益率是货币基金过去7天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。

在不同的收益结转方式下，七日年化收益率计算公式也应有所不同，目前货币市场基金存在两种收益结转方式，一是日日分红，按日结转，这相当于日日单利，月月复利，另外一种是，“日日分红，按日结转”，相当于日日复利，其中对应着单利计算公式还有复式计算公式，设立这个指标主要是为投资者提供比较直观的数据，供咱们投资者在将货币基金收益与其他投资产品做比较时参考，在这个指标中，近七日收益率由七个变量决定，因此与近七个收益率一样，并不意味着用来计算的七个每天的每万份基金份额净收益也完全一样。

指标有用，但是咱们在运作当中也会经常忽略，理财是一门需要日积月累的学问，如果咱们在意细节，那么在细节中着手，寻找一些投资的窍门和途径，退一万步讲，咱们能够读懂这些指标的内存含义，在这个含义上还能发掘机会，这才是咱们创造财富的能力所在。

同样是信息，有的人读了就读了，过眼烟云，有的人读懂了，掌握了信息，有的人读懂了还会利用信息当中的隐含机会，把握机遇创造财富，咱们在投资中对于细节尤其要重视，正所谓“细节决定成败”，细节藏着信息和机会，因此不要让下一个省钱的机会溜出你的口袋。

01月16日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金（简称：嘉实环保低碳股票，代码001616）公布最新净值，上涨2.43%。本基金单位净值为1.098元，累计净值为1.098元。

嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30，业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益9.80%，今年以来收益5.58%，近一月收益1.01%，近一年收益-29.57%，近三年收益9.80%。近一年，本基金排名同类（447/556），成立以来，本基金排名同类（150/678）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.92%，近两年定投该基金的收益为-13.03%，近三年定投该基金的收益为-9.14%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为姚志鹏，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益-27.76%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为通威股份（持仓比例7.67% ）、隆基股份（持仓比例7.51% ）、新宙邦（持仓比例7.51% ）、阳光电源（持仓比例6.24% ）、杉杉股份（持仓比例5.98% ）、法拉电子（持仓比例5.67% ）、国投电力（持仓比例4.80% ）、新奥股份（持仓比例4.47% ）、正海磁材（持仓比例3.95% ）、璞泰来（持仓比例3.71% ），合计占资金总资产的比例为57.51%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为新宙邦（持仓比例7.78% ）、隆基股份（持仓比例7.44% ）、杉杉股份（持仓比例7.23% ）、通威股份（持仓比例6.55% ）、阳光电源（持仓比例5.80% ）、法拉电子（持仓比例5.79% ）、碧水源（持仓比例4.93% ）、东方园林（持仓比例4.29% ）、正海磁材（持仓比例3.97% ）、璞泰来（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为57.06%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济部分指标出现走弱的迹象。由于之前信用溢价高企压制了民营企业的投资能力，国有企业受制于债务考核的要求，加杠杆能力不足，基建投资没有改善。同时三季度可选消费开始出现景气下行的迹象。而流动性层面观察，央行为了稳定经济，继续下调存款准备金，维护市场的流动性。同时政府加大基建环保等基础设施领域建设力度，进一步的减税也纳入了日程。随着经济对冲举措的启动，经济下滑有望逐步放缓，经济未来进入筑底阶段。国际上随着美国提高关税落地，中美贸易战阶段性落地，未来企业出口的压力逐步加大，经济将更依赖于内需。整体三季度随着前期强势行业景气下滑和利空逐步出现，医药、消费和电子等板块出现较大幅度的回调，大金融等低估值板块表现相对较好。环保行业三季度逐步触底，随着国家强调启动基建来稳定经济，基建板块整体回稳。持续的流动性放松也带来了环保工程企业流动性的企稳，行业逐步触底。环保行业目前处于历史估值的底部区域，中国仍然处于重化工升级转型阶段，未来环保的需求仍然有广阔空间，制约行业的主要是流动性，需要等待的是未来流动性传导带来的估值修复的机会。三季度光伏行业由于之前的行业利空政策引发行业价格快速下跌，三季度前半段处于观望期，国内需求处于一个短期的冰冻状态，行业三季度加速探底，非龙头企业预计大面积亏损，行业集中度将进一步提升，随着三季度末国内市场的启动，四季度行业将处于逐步回暖的阶段。新能源汽车行业三季度在缓冲期后保持快速增长，美国的新能源车产销量也出现同比大幅增长。行业处于未来渗透率爆发的早期，同时随着过去三年中游盈利能力的下滑，新能源车多个制造环节出现了集中度大幅提升，企业也有望迎来盈利向上的拐点。在本报告期内，本基金在中性偏谨慎的仓位策略下，重点配置新能源汽车，新能源和水电等板块。目前投资行业主要子行业仍处于历史估值的底部。从景气比较的角度出发，本基金会继续配置新能源汽车这类长期前景巨大，景气处于小周期启动前期，同时估值合理偏低的行业。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.052元；本报告期基金份额净值增长率为-10.85%，业绩比较基准收益率为-7.22%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

07月27日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银施罗德蓝筹混合，代码519694）07月24日净值下跌5.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2428元，累计净值为1.8738元。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益123.35%，今年以来收益44.63%，近一月收益11.01%，近一年收益78.53%，近三年收益93.25%。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红8次，累计分红金额16.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2018年09月28日管理该基金，任职期内收益91.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.95%）、健友股份（持仓比例9.27%）、三全食品（持仓比例8.96%）、科大讯飞（持仓比例8.54%）、中公教育（持仓比例8.16%）、隆平高科（持仓比例6.69%）、山东药玻（持仓比例5.13%）、海大集团（持仓比例4.42%）、紫光国微（持仓比例4.00%）、桃李面包（持仓比例3.36%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度全球经济持续面临新冠疫情冲击。不同国家的应对政策的差异，使得未来全球抗疫前景黯淡。中国率先控制住新冠疫情，经济率先进入复苏周期，部分流动性进入资本市场，六月政策边际收紧，但存量流动性依然聚集在流动性与弹性兼顾、经济增长与信用质量短期不敏感的资产类别中，同时给予低流动性板块以及承受信用风险的板块较为显著的折价；若跨季流动性恶化过快或者部分国家爆发金融体系问题带来经济增长预期失速，则目前的结构性的资产价格可能面临较大风险。同时海外风险也在持续累积。

二季度A股市场单边反弹，结构性风险隐现。二季度的中国GDP增速持续恢复，复苏持续性取决于政策对实体经济特别是中小企业的帮扶效果，以及海外复工进度和供应链风险的暴露。基本面具有确定性的板块和个股，预计将持续有超额收益。本基金基于居民刚性收支的逻辑，关注农业、食品和医药板块；基于加强国家安全的逻辑，配置军工板块、半导体和人工智能。

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