基金托管费(基金200007)基金托管费是每天都收吗
基金托管费(基金200007)基金托管费是每天都收吗
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随着基金2021年年报披露完毕，关于基金公司的各项费用也浮出水面，其中在关注度比较高的管理费、托管费、客户维护费、销售服务费等方面，均有不少看点。
其中在管理费方面，有31家基金公司的收入超过10亿元，而在托管费用方面，各大银行包揽了前20强。此外，在客户维护费方面，有13家机构的客户维护费占管理费的比例超过40%，还有16家基金公司的销售服务费超过5亿元。
管理费：31家收入超10亿元
先看下2021年的基金管理费情况，wind数据显示，174家有管理费收入的基金公司及资管机构，累计管理费收入达1425.79亿元。相比于2020年的938.04亿元，增长幅度达52%。
其中有31家公司的管理费用收入超过10亿元，具体
数据wind，截至2021年年报
如果看2020年的数据，管理费收入超过10亿元基金公司及拥有公募管理资格的资管机构一共还只有24家。
再进一步展开来看，易方达基金的管理费用收入*，超过了百亿，达到106.06亿元，除了易方达，还有7家公司的管理费收入超过了50亿元，分别为广发基金、汇添富基金、富国基金、华夏基金、南方基金、中欧基金、嘉实基金。
另外还有10家公司的管理费用收入介于30亿元-50亿元之间，其中兴证全球基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、博时基金的管理费用收入超过40亿元。
托管费：银行包揽前20
再看托管费收入，wind数据显示，2021年共有21家机构的托管费用收入超过1亿元。具体
数据wind
具体而言，工行、建行、中国银行排名前三，并且托管费用收入均超过了30亿元。工商银行居首位，托管费用收入51.5亿元。另根据工行2021年报显示，公募基金托管规模达3.7万亿元，比上年末增加6637亿元。
在托管费用收入超过10亿元的机构中，也都是银行的身影，包括了招商银行、农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行和浦发银行。
此外，从托管费用超1亿元的21家机构名单来看，全都是银行的身影，但如果再往后看，第22位开始出现券商的身影，国泰君安证券和招商证券分列第22和第23位。
客户维护费：13家公司占管理费比例超40%
客户维护费是另一个备受关注的费用，这个费用的高低占比也决定了基金公司真正能拿到手的收入有多少。
Wind数据显示，所有基金公司的客户维护费累计达到408.11亿元，其中超过10亿元一共有17家，具体
数据wind，截至2021年年报
从这些公司来看，也都是目前行业中管理规模比较大的一批基金公司，不过如果从占管理费的比例来看，基本都是在30%上下，可以看出，这些机构对于渠道还是有比较强的议价能力。
而如果从占管理费用超过40%的基金公司来看，可以发现主要是一批中小规模的基金公司，这些公司显然对于渠道的依赖性更强，议价能力也较弱，具体
数据wind，截至2021年年报
销售服务费：16家公司超5亿元
最后再来看下销售服务费，由于C类份额的增加，特别是一些热门基金C类份额在渠道受到力推，这类基金的费用近年来也备受关注。
Wind数据显示，截至2021年底，共有16家机构的销售服务费超过5亿元，具体
数据wind，截至2021年年报
进一步分解来看，销售服务费超过10亿元的一共有2家，分别为天弘基金和易方达基金。另外，汇添富、南方基金、中欧基金的销售服务费也较高，均超过了8亿元。
再具体到产品方面，天弘基金的销售服务费主要是来源于天弘余额宝，该基金的销售服务费超过21.5亿元，易方达的销售服务费主要也是来自于货币基金，易方达易理财的销售服务费超过5亿元。
02月12日讯 长城安心回报混合型证券投资基金（简称：长城安心回报混合，代码200007）02月11日净值上涨1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8870元，累计净值为2.3068元。
长城安心回报混合基金成立以来收益159.27%，今年以来收益5.24%，近一月收益4.81%，近一年收益-14.92%，近三年收益0.06%。
长城安心回报混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何以广，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益-9.02%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.89%）、思创医惠（持仓比例2.96%）、万科A（持仓比例2.36%）、七匹狼（持仓比例2.27%）、华测检测（持仓比例2.15%）、凯莱英（持仓比例2.09%）、烽火通信（持仓比例2.09%）、通策医疗（持仓比例2.02%）、辰安科技（持仓比例2.00%）、中国铁建（持仓比例1.99%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从2015年市场开始调整以来，市场几经反复。在季度初，我们判断大盘蓝筹的估值已到了合理的水平，周期股业绩也基本反应到了股价中，成长股估值也跌了合理的水平，因此我们判断市场行业相对均衡，市场指数难有大的行情。本基金选股坚持“新业务驱动业绩高增长”和价值成长的原则，主要投资具有如下特征的公司：业绩反转、或新产品驱动成长、或竞争力提升以及估值合理的价值股等。这是本基金对四季度行情和策略的基本判断。从市场走势来看，由于出口、投资、消费等经济三大领域不确定风险的加大，市场走势仍大幅低于我们预期。本基金在第四季度，保持了65%-80%的仓位，与同类可比基金相比，仓位处于较高水平。从行业来看，行业配置较为均衡,主要配置食品饮料、医药、电子、5G等消费与科技领域。展望2019年第一季度，我们判断市场仍受多种因素压制，我们看好高成长以及逆周期的公司，包括基建、通讯等行业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-11.20%，业绩比较基准收益率为0.76%。
什么是ETF基金？
ETF基金是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金，是一种可以在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
ETF基金的交易规则
大部分ETF基金实施T+1交易制度，但是部分ETF基金可以T+0交易，比如债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、货币ETF等等。
ETF基金买卖有两种选择，一是在银行等交易所之外的第三方平台买卖，二是在证券公司的股票交易软件上买卖。场内ETF的交易起点为100股，每次买入必须是100股的整数倍，遵循价格优先、时间优先的交易原则，与股票一致。
T日买入的ETF基金份额，T+1日可以卖出；T日卖出的ETF基金份额，T+1日可取。
交易时间为每个工作日上午9:30—11:30；下午13：00—15：00，法定节假日及周末除外。
ETF基金的交易费用
一、ETF场内交易
不存在申购费和赎回费，交易费用是按照证券公司的交易佣金收取，没有印花税。上海投资基金：交易费不高于成交金额的2.5‰不低于0.085‰起点5元。深圳投资基金：不高于成交金额的2.5‰不低于0.1375‰起点5元。
注意：
1.ETF只收取交易佣金，各证券公司收费标准不同，不会超过成交金额的3‰，单笔*5元，部分平台是根据实际成交金额计算的，没有*5元的要求（具体以证券公司为准）。
2.国债ETF等债券型ETF基金，场内买卖不收费。
ETF场内交易费用举例：
1. 佣金标准为万三，买入ETF基金1万元，买入手续费为5元（单笔不足5元的按5元收），买入10万元，手续费为30元（10元×万分之三）。
2. 以佣金万2.5为例，买10万元的ETF交易费用就是25元，卖出也是25元（10元×万分之2.5）。需要注意的是，单笔佣金不满5元的，以*佣金5元为收取标准。
二、ETF场外交易
收取申购费（1.5%）和赎回费（持有基金时间短于1年0.5%）。一般来说，场外交易进出成本合计大约在2%左右。至于管理费和托管费，每个基金都会被收取，已经反映在基金净值中。
注意：
场外ETF基金有申购费，赎回费根据持有时间来看，持有时间越短费率越高持有时间越长手续费越低甚至没有。
注：市场有风险，投资需谨慎！ 本文仅为数据、内容等分享，不构成任何投资建议。
基金托管费是什么
基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
银行托管业务
银行托管业务是指银行作为第三方，依据法律法规和托管合同规定，代表资产所有人的利益，从事托管资产保管、办理托管资产名下资金清算、进行托管资产会计核算和估值，监督管理人投资运作，以确保资产委托人利益并收取托管费的一项中间业务。
银行托管业务的种类很多，包括证券投资基金托管、委托资产托管、社保基金托管、企业年金托管、信托资产托管、农村社会保障基金托管、基本养老保险个人账户基金托管、补充医疗保险基金托管、收支账户托管、QFII(合格境外机构投资者)托管、贵重物品托管等等。
托管费怎么算?
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累积，定期支付给托管人。一般来讲，托管费和管理费是一个月支付一次。
托管费要记入什么科目?
借：管理费用----托管费
贷：银行存款(或库存现金)
这个是后台的管理部门，应该进入管理费用。如果金额不大的话就进入当期损益处理，如果金额大的话可以分为几期摊销，至于进入管理费用哪个科目，就看你们公司的财务如何设置科目了，如果是经常性发生的话，我建议设置“管理费用—宽带费、管理费用-托管费”，科目设置得越明细越账目清晰，不过话说回来，并不是所有明晰的账目是可以达到决策者的要求的，有的老总不想要那么清晰的帐。
本文来源于会计网(http://www.kuaiji.com/)，如果
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