海外基金净值(嘉实基金公司)海外基金净值确认规则

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• 1、海外基金净值

• 2、嘉实基金公司

• 3、海外基金净值确认规则

• 4、070012嘉实海外基金净值

08月17日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C基金08月15日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.3280元，环比上个交易日下跌1.56%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨13.80%，近3个月本基金净值上涨0.30%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3280元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2022年02月22日管理该基金，任职期内收益14.32%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有埃克森美孚（持仓比例11.23%）、雪佛龙（持仓比例8.68%）、RIGD LI（持仓比例6.38%）、道达尔集团（持仓比例4.28%）、康菲石油（持仓比例3.76%）、EQNR（持仓比例3.49%）、壳牌公共有限公司（持仓比例3.31%）、BP PLC（持仓比例3.15%）、恩桥（持仓比例2.65%）、EOG能源（持仓比例2.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度，原油供给侧释放持续低于预期推升油价表现，但经济衰退预期亦压制了油价的涨势。在伊核谈判迟迟未有进展的背景下，被普遍寄予厚望的OPEC原油供给增量总体低于预期，闲置产能已处于极低水平，供应端的紧张一度推升油价上破120美元大关。但由于欧美PMI、消费信心指数等经济数据超预期回落，市场对于欧美经济衰退预期有所提升，原油价格一度受到需求侧影响有所回落，维持在100-110的区间内震荡格局。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日，本基金A类份额净值为1.228元，本报告期份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%，本基金C类份额净值为1.225元，本报告期份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.32%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，供给侧方面，俄罗斯原油短期内回到市场的概率不大，供给的回升依赖于OPEC增产、伊朗恢复出口以及美国页岩油的回归，当前OPEC闲置产能有限、美页岩油资本开支仍较为谨慎，下阶段重点关注欧佩克产量政策变化；需求侧方面，受经济放缓与货币紧缩压力增大，美欧进入低增长和高通胀的滞胀状态，经济衰退概率上行对需求有所冲击。总体而言，我们认为当前宏观环境下，原油价格继续大幅上行的动能已有所减弱，但供给关系大概率将维持紧平衡态势，继续看好原油相关资产的走势。

基金产品研究的有段时间了，下一步研究研究基金公司，本期来看看嘉实基金的分析。

一、基金规模

21年Q2是*规模达8155.64亿（数量224只）排名第八，截止22Q2是8199.38亿（数量272只），总规模和平均规模是下降的，排名也由第8下降到了第9。

二、规模分类

从规模上看，可以将产品大概分为以偏股型和股票型为代表的主动权益类、以一级债和中短长期纯债为代表的固收类、还有以二级债和偏债混合为代表的“固收+”。

截至2022年3月31日，嘉实基金规模合计有8199.38亿，旗下基金数272只，基金经理人数81人，非货规模4884.72亿，

对于基金公司来说，一般有两种比较显眼的实力对比：固收实力和权益实力，主动权益实力是最能证明自身实力的。

把非货规模拆分可得：

上述将指数归为权益了，去掉其他类

如上图，可以得出的结论：

结论一：最强的是偏股混合和股票型，也就是主动权益的能力。这里是不包括灵活配置和股债平衡的，这两个加起来近200亿左右。

结论二：次强的是固收，是的规模达到了1329.10亿，这部分是一级债和中短长期债，是不包括固收+的。（海通证券将其固收归为了中型基金公司，有点拖累头部形象）。

结论三：再者是指数型，有689.66亿，这个规模在头部里不算强，天弘基金也有上千亿的指数规模的。

结论四：最后是固收+，规模有386.41亿，这里主要是偏债混合和二级债两类，这个规模在头部里真的是有点弱了呀。公募一哥易方达“固收+”里的单只基金易方达裕丰回报债券（二级债）就有410亿了。

分红王：嘉实超短债分红次数达166次，堪称业内分红王，所以说固收方面实力是很强的。

所以，上面的特点是固收和权益是很强的，中间的“固收+”是很弱的，在比较强的固收和权益下，折中下，“固收+”的潜力应该是比较强的。

三、基金经理

数据显示，基金经理结构上，新生代：如果5年以内年限属于新生代，那么嘉实新生代里包括小于1年、1-3年和3-5年是占比*的有50人，占比61.73%

中生代：其次是5-10年的基金经理，也就是中生代有28人，占比34.57%。

老将：10年以上的仅3人，占比3.7%。

上面的结构里3位老将坐镇，如果把3-5年算作中生代，那么中坚力量还是挺强的。整体还算完善的梯形人才队伍，印象里，目前在兴全的两位超百亿基金经理董理和季文华之前就是嘉实的。

四、过百亿的非货基金经理有

大致统计8位主动权益类的，8位合计管理规模达到了1879.59亿，占主动权益2320亿里的81%，地位可以说是举足轻重的。*的规模是归凯管理规模超413亿。

从数量上看，是比较集中的，16位基金经理总管理规模达到了3462.26亿，占非货规模的70.89%。

综上，嘉实整体实力比较强的是偏股和股票型的主动管理能力和债券为代表的固收类，整体人员是比较完善的，过百亿的基金经理16位，共管理3462.62亿，占比超70%，比较集中，明星基金经理吸金能力较强。

本文为个人观点，不作为投资建议，据此操作风险自担，盈亏自负。

过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。

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本文完。#财经# #基金# #金融# #理财# #基金投资#

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

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今天的内容先分享到这里了，读完本文《海外基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多海外基金净值、嘉实基金公司相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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