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08月11日讯 易方达深证100ETF基金08月10日下跌1.05%,现价3.241元,成交4521.04万元。当前本基金场外净值为3.2075元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为577.90%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.34%,近3个月本基金净值上涨10.75%,近6月本基金净值下跌9.09%,近1年本基金净值下跌20.16%,成立以来本基金累计净值为6.2049元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益72.72%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益48.59%。
环球时报-环球网
【环球时报-环球网驻巴基斯坦特派
截至17日,巴基斯坦累计确诊病例289832例,累计死亡病例6190例,累计治愈出院病例270009例,累计完成核酸检测2317213人次。
07月13日讯 易方达深证100ETF基金07月12日下跌1.56%,现价3.389元,成交7713.98万元。当前本基金场外净值为3.3465元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为-0.31%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为519.43%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
数据显示,近1月本基金净值上涨4.71%,近3个月本基金净值上涨7.66%,近6月本基金净值下跌11.54%,近1年本基金净值下跌18.61%,成立以来本基金累计净值为6.4688元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益78.08%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益55.31%。
08月11日讯 易方达深证100ETF基金08月10日下跌1.05%,现价3.241元,成交4521.04万元。当前本基金场外净值为3.2075元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为577.90%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.34%,近3个月本基金净值上涨10.75%,近6月本基金净值下跌9.09%,近1年本基金净值下跌20.16%,成立以来本基金累计净值为6.2049元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益72.72%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益48.59%。
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