嘉实主题混合(西部证券股份有限公司)嘉实主题精选今日净值

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• 3、嘉实主题精选今日净值

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08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）08月28日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元，累计净值为3.7150元。

嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%，今年以来收益55.48%，近一月收益8.66%，近一年收益61.75%，近三年收益42.50%。

嘉实主题混合基金成立以来分红19次，累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益56.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.55%）、五粮液（持仓比例6.81%）、广联达（持仓比例5.26%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、迈瑞医疗（持仓比例4.93%）、华兰生物（持仓比例4.41%）、芒果超媒（持仓比例4.35%）、星宇股份（持仓比例4.25%）、安井食品（持仓比例4.06%）、三一重工（持仓比例4.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，经济增长被1月的疫情打断，虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段，但海外疫情的持续多地爆发，对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策，主要体现在货币和财政两个方面，目前看国内经济有企稳的迹象，但全年经济压力依然较大，复苏的幅度可能会比较有限。同时，外部经济和政治环境也存在较大的不确定性，中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。

资本市场的角度，疫情爆发后，央行释放的流动性使得市场流动性明显增加，市场风险偏好明显提高，具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨，虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击，但主要成长类板块（消费、医药、科技）在2季度又走出一轮结构性行情，估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面，与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。

本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置，这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献，我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持，并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。

截至本报告期末本基金份额净值为1.764元；本报告期基金份额净值增长率为31.07%，业绩比较基准收益率为1.64%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程，但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大，而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下，内需相关的个股表现预计会较为稳定，而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。

本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上，如消费、医药、科技和先进制造行业，而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置，需要一定时间的消化。在这种情况下，我们需要做的是更加优中选优，立足于优质企业的核心竞争力，把眼光放得更加长远，去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面，在经济触底且向复苏的方向发展的背景下，我们会适度进行组合的调整，捕捉偏周期类个股的获利机会。（点击查看更多基金异动）

北京8月15日讯 据证监会网站消息，证监会决定终止对陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“石羊农科”）首次公开发行股票申请。

石羊农科是一家集饲料生产、种猪扩繁、育肥猪饲养、猪肉生鲜产品销售于一体的全产业链企业。公司的主营业务为饲料的研发、生产和销售，生猪的养殖和销售，猪肉生鲜产品的销售。

石羊农科控股股东、实际控制人是魏存成。截至招股说明书签署日，魏存成直接持有公司30.64%的股权，通过石羊集团控制公司15.72%的股权；魏存成的一致行动人常青山和朱安曲直接持有公司11.77%的股权。综上所述，魏存成合计控制公司58.13%的股权。

石羊农科原拟在深交所主板发行不超过3110万股人民币普通股（A股）。石羊农科原拟募集资金9.80亿元，分别用于饲料公司建设及老厂改扩建项目、优质仔猪扩繁基地建设项目、优质生猪育肥基地建设项目、补充流动资金。

石羊农科本次发行的保荐机构为西部证券股份有限公司，保荐代表人为王晓琳、邹扬。

10月28日讯 嘉实消费精选股票型证券投资基金（简称：嘉实消费精选股票A，代码006604）公布最新净值，上涨2.07%。本基金单位净值为1.8051元，累计净值为1.8051元。

嘉实消费精选股票型证券投资基金成立于2019-04-03，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。本基金成立以来收益80.51%，今年以来收益59.26%，近一月收益4.18%，近一年收益70.49%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（89/760），成立以来，本基金排名同类（262/924）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为45.14%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为常蓁，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益10.69%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例7.61% ）、贵州茅台（持仓比例7.60% ）、泸州老窖（持仓比例6.77% ）、海大集团（持仓比例4.14% ）、百润股份（持仓比例4.12% ）、星宇股份（持仓比例4.05% ）、美团点评-W（持仓比例3.84% ）、古井贡酒（持仓比例3.82% ）、酒鬼酒（持仓比例3.69% ）、美的集团（持仓比例3.56% ），合计占资金总资产的比例为49.20%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.80% ）、贵州茅台（持仓比例9.74% ）、酒鬼酒（持仓比例5.97% ）、星宇股份（持仓比例4.81% ）、美的集团（持仓比例4.48% ）、中炬高新（持仓比例4.43% ）、泸州老窖（持仓比例4.39% ）、百润股份（持仓比例4.39% ）、海大集团（持仓比例4.32% ）、格力电器（持仓比例3.88% ），合计占资金总资产的比例为56.21%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，消费板块的表现仍然抢眼，即使在季度后半段出现了一定调整，整个季度来看，休闲服务、食品饮料、家电、汽车等子行业仍然取得了非常亮眼的表现。一方面，在疫情的影响下，弱势企业因为抗风险能力弱、调整速度慢、融资渠道窄等原因大量退出，行业龙头则逆势抢夺市场、引领市场从而实现份额的持续提升，此次疫情给予了优质企业一次夯实护城河、加强市场地位的机会。伴随着疫情逐步得到控制，大部分优质公司的基本面均环比恢复。另一方面，由于受到资金的追捧，消费特别是必选消费的估值已经突破历史天花板。所以我们更要注重持仓标的的质地，聚焦于有长期空间的、净值壁垒较高的优质消费龙头。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。

截至本报告期末嘉实消费精选股票A基金份额净值为1.7679元，本报告期基金份额净值增长率为25.67%；截至本报告期末嘉实消费精选股票C基金份额净值为1.7520元，本报告期基金份额净值增长率为25.51%；业绩比较基准收益率为14.63%。

02月19日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）02月18日净值上涨2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2620元，累计净值为2.8450元。

嘉实主题混合基金成立以来收益222.29%，今年以来收益10.31%，近一月收益6.95%，近一年收益-17.08%，近三年收益-14.57%。

嘉实主题混合基金成立以来分红14次，累计分红金额97.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为方晗，自2017年10月25日管理该基金，任职期内收益-19.77%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有星宇股份（持仓比例5.25%）、山东药玻（持仓比例3.60%）、中国中车（持仓比例3.15%）、韵达股份（持仓比例2.94%）、光环新网（持仓比例2.88%）、恒生电子（持仓比例2.78%）、万润股份（持仓比例2.72%）、中航沈飞（持仓比例2.40%）、健帆生物（持仓比例2.36%）、（持仓比例2.30%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度内，经济下行压力进一步加大，供需两端宏观数据同步放缓，工业增加值、M1、社会零售品总额等数据掉至多年来新低。贸易方面在关税制裁生效之前的抢出口效应逐步减弱，开始加速下滑。固定资产投资低位徘徊、结构上房地产投资成为唯一维持在周期高位的投资需求，对冲低位企稳的基建投资下行的拖累。企业从被动补库存格局转变为主动去库存格局。上中下游的利润格局有所微妙变化，由于今年供给侧环保限产边际有所放松，入冬的采暖季限产过程中华北的钢铁开工率较高、需求前景的回落和供给的边际放松使得黑色期现货价格在四季度出现明显下行。预计2019年上游景气度加速下滑背景下，过去一年下游可选消费和中游制造业领域持续积弱的态势可能因为成本下降而有所好转。流动性方面，内外下行压力的加大导致政策对冲力度的强化，从7月到10月再到12月，三次政治局会议最高层对经济形势的研判逐级加强了对面临压力的的语句表述，货币政策基调正式从稳健中性变成稳健偏宽松。困扰流动性的症结依然是金融和地方财政的收缩使得从货币层面的宽松到信用层面宽松的传导。股票市场波动引起高层持续关注，降准、股权质押舒困、积极表达支持民营企业声音、研发支出抵扣所得税、个税减免、股票市场减少对交易的干预等一连套政策组合拳在短时间内迅速出台，彰显决策层对发展资本市场的坚定信念和希望市场稳定的迫切意愿。市场依然延续了政策对行业预期扰动明显的特征：医药的“4+7”带量采购大幅低于预期、光伏行业政策前景修正、部分地方尝试松绑房地产限制政策、游戏版号批准恢复等，都对各行业股票中期前景造成较大的影响。海外市场，全球风险资产在全球周期见顶担忧加剧，中美贸易摩擦带来的不确定加强、以及美联储持续加息引领主要央行缩表进程等多重因素担忧下大幅下跌。美股、美10年期国债收益率和原油进入近两年罕见的同时下跌关系。美股经历接近9年上涨后，牛市见顶迹象明显。未来一个季度仍需关注美股延续恐慌抛售模式下，可能通过亚太股票市场对国内股市的冲击。基于宏观经济和企业盈利处于下行加速阶段，短期（10月中~11月底）政策对冲力度加大，本组合以捕捉阶段性反弹为主要目标、对组合仓位在四季度进行了一定的灵活控制，12月上旬的反弹高位将部分中期性价比不足的股票进行了减仓操作，并将继续利用1月对2019年全年看好的品种积极布局。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.144元；本报告期基金份额净值增长率为-8.33%，业绩比较基准收益率为-11.83%。

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