000878，000878驰宏锌锗

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• 2、鹏华国防160630

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云南铜业(000878.SZ)发布公告，2022年8月8日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对云南铜业股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

04月21日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，上涨1.62%。本基金单位净值为0.817元，累计净值为1.147元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-24.41%，今年以来收益8.07%，近一月收益2.12%，近一年收益4.16%，近三年收益-23.38%。近一年，本基金排名同类（387/720），成立以来，本基金排名同类（795/854）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.38%，近两年定投该基金的收益为11.57%，近三年定投该基金的收益为5.58%，近五年定投该基金的收益为-9.48%。（点此查看定投排行）

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益3.90%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.47% ）、中航飞机（持仓比例7.02% ）、中航光电（持仓比例6.47% ）、海格通信（持仓比例6.19% ）、航发动力（持仓比例6.04% ）、中直股份（持仓比例4.35% ）、中航沈飞（持仓比例4.11% ）、航天电子（持仓比例4.03% ）、中国卫星（持仓比例3.91% ）、中航机电（持仓比例3.88% ），合计占资金总资产的比例为54.47%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国长城（持仓比例8.75% ）、中航飞机（持仓比例8.29% ）、中航光电（持仓比例8.15% ）、航发动力（持仓比例7.58% ）、中直股份（持仓比例5.10% ）、航天电子（持仓比例5.05% ）、中航沈飞（持仓比例5.02% ）、中国卫星（持仓比例4.93% ）、航天发展（持仓比例4.54% ）、中航机电（持仓比例4.52% ），合计占资金总资产的比例为61.93%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内，上证指数上涨22.30%，深证成指上涨44.08%，本基金跟踪的中证国防指数上涨24.71%。

报告期末，本基金份额净值为0.7560元，累计净值1.1250元。本报告期基金份额净值增长率为23.38%，同期业绩比较基准收益率为23.56%，基金年化跟踪误差为1.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年A股呈现普涨格局，主流宽基指数均获得较为可观的涨幅。沪深300指数上涨36.07%，中证500指数上涨26.38%，创业板指数上涨43.79%。全年来看，科技和消费并驾齐驱，双双获得较好的回报，而周期表现较弱，证券、黄金、新能源车等板块均有阶段性表现。

年初以来，受流动性宽松、信用环境修复、宏观经济改善以及中美贸易摩擦缓和等因素影响，股票市场也迎来较为快速的上涨。进入4月份，中央政治局会议定调政策转向，流动性宽松预期发生了变化，股市开始出现调整；而5月初，中美贸易摩擦再度升级，并升级为科技冷战，对A股市场带来较大的冲击。2019年下半年，随着科创板的正式推出，叠加5G建设周期的启动，以半导体芯片为代表的科技股开始走强，并引领整个A股行情。12月份以来，中美第一阶段贸易协议签署，市场风险偏好快速提升，海外资金大幅流入，A股再次呈现普涨的格局。

展望2020年，受年初突发事件的影响，全年宏观经济面临较为严峻的挑战。考虑到2020年为全面建成小康之年，且承担着实现两个百年目标的任务，在突发事件过后有望启动较大的规模的货币和财政宽松政策。中美贸易摩擦的缓和，有助于对外贸易的修复，进出口对经济增长的贡献有望适度提升。另一方面，房地产销售面临较大的压力，并有可能向开发投资传导，叠加此次突发事件，更是加剧了行业的悲观预期。从对冲经济下行的角度看，后续大概率能够看到基建的发力。

虽然宏观经济面临较大的压力，但对股票市场并不太悲观，全年大概率呈现区间震荡格局，乐观情况下也不排除延续2019年下半年以来的结构性牛市行情，资金的持续流入有望进一步推动部分板块的估值提升。虽然MSCI短期难以再次提升A股在新兴市场指数中的权重，但难以改变海外资金持续流入的趋势；另一方面，银行理财打破刚兑，且资管新规背景下银行需要有序压缩理财产品的规模，从而有望提升对权益类资产的配置。

结构上，科技制造仍然是全年的主线，可积极关注5G产业链和新能源车产业链；消费板块受突发事件冲击调整到位后，中长期来看仍然具有较好的配置价值。需要强调的是，2020年需要给予风险更多的关注，如突发事件背景下，国内企业难以大面积复产带来订单的转移，以及5G手机切换低于预期的可能性，同时也需要关注科技板块估值泡沫化的风险。

本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。

本文时代财经

“秦皇岛港铜精矿违约事件”日渐发酵。

总价值60亿元的30万吨铜精矿“不翼而飞”，提供港口作业服务的秦港股份（601326.SH）8月15日紧急发布澄清公告“撇清关系”。

秦港股份的公告显示，经初步核实，一是公安机关已对该事件进行立案调查；二是公司未参与此项贸易纠纷，公司亦未作为被告方进入诉讼程序；三是公司作为港口企业提供港口作业服务，与货代公司签订两方合同，根据货代公司指令出入库，无义务进一步核实实际货主身份并征得货主同意；四是货代公司与公司所属同一控股股东河北港口集团有限公司，但两货代公司与本公司无股权关系，刘宇亦与公司无关系。

但是，这份澄清似乎并没有得到投资者的认可，在秦港股份的股吧里，股民们对此议论纷纷。

有人认为，“秦港股份是直接责任人，帮人运货物能随便被不明人取走吗？必须有义务核查或告之对方”；但也有人认为，“港口没有任何关系，港口是接的外轮代理公司的业务，也不是那些货主的业务。外轮代理公司没经过货主同意把货放了。就像你偷东西放到你家里，房子是租的。你被抓了跟房东有关系吗？”

秦港股份

或是投机失败的“苦果”

根据第一财经调查，有13家公司采购了近30万吨铜精矿运到秦皇岛港，委托中国秦皇岛外轮代理有限公司（以下简称“秦皇岛外轮代理”）或秦皇岛外代物流有限公司（以下简称“秦皇岛外代物流”）做报关、货物仓储、货权保管等相关工作。

但是8月初，上述13家公司被告知近30万吨铜精矿突然离奇“失踪”，涉事一方名叫刘宇（秦港股份澄清公告中也提及此人），他实际控制的宁波和笙国际贸易有限公司（以下简称“宁波和笙”）、葫芦岛瑞升商贸有限公司（以下简称“葫芦岛瑞升”）被指涉及此次“秦皇岛港铜精矿违约事件”。

有消息称，目前总价值60亿元的30万吨铜精矿涉及代理开证（即货主）的13家公司中有12家为国有企业。

一位不愿透露姓名的某期货公司人士告诉时代财经，葫芦岛瑞升曾是某全球大宗商品交易巨头的一个贸易商，该巨头的大部分铜精矿都是通过葫芦岛瑞升卖给北方的冶炼厂，“但是今年7月，该巨头突然转走了原本应该卖给葫芦岛瑞升的2万吨货物，据说是葫芦岛瑞升不给开证，而巨头方面不愿意出具卸货保函，导致2万吨货物无法卸货进港。听说，这批货后来卖给了青岛的一家铜企。这个消息一传出后，很多货主都来秦皇岛想看一下自己的货物有没有开证，这才发现了有近30万吨铜精矿出事了。”

早在8月4日和8月9日，就有投资者在互动平台上询问厦门象屿（600057.SH）和物产中大（600704.SH），秦皇岛近30万吨铜精矿暴雷，上市公司是否受到波及。

根据第一财经的报道，“发现货物出事后，相关各方召开了质询会，……在质询会上，刘宇自称是他及关联方给货代公司下达了放货指令，货代公司也承认在没有各方货主的指令下将货物放走了。”

上述期货公司人士认为，有一种可能就是，贸易商资金链出了问题，决定铤而走险将其他供应商的铜精矿卖出获取现金，“然后将现金用于市场投机，企图获利后将卖出的铜精矿再买回来”。

该期货公司人士表示，“如果投机成功，那么既可以化解资金危机，又不损失供应商的铜精矿。但是目前情况看来，大概率是投机失败，导致其资金链彻底断裂，无法从市场买回铜精矿，最终爆出违约事件。”

有媒体报道称，这或与铜价暴跌有关。时代财经注意到，今年6月中旬以来铜价一度出现暴跌的行情。沪铜在6月10日至7月15日期间暴跌18.8%，价格从72380元/吨跌至58760元/吨，最低跌至53090元/吨，最大跌幅一度达26.7%。

上述期货公司人士告诉时代财经，全部亏在沪铜上的可能性不大，“基本上国内一手铜期货的保证金是12%，相当于是一个八倍的杠杆，但是那么多资金都亏在沪铜上，不太可能。如果那么大资金进来，国内盘肯定会有反应。”

在他看来，即使刘宇单边做多，最终因铜价暴跌而被强行平仓，“60亿的资金也不会在沪铜上全部亏完。或许，他们还做了伦敦铜，外盘的杠杆更高。但是，谁知道他到底有没有做期货亏损呢？现在也没有看到其交易单。”

曾是A股公司的供应商

天眼查数据显示，宁波和笙成立于2018年, 是一家以从事批发业为主的企业，法定代表人是杨德民，持股70%，刘宇持股30%；葫芦岛瑞升成立于2011年，同样是一家以从事批发业为主的企业，法定代表人是崔磊，持股90%，孙璐持股10%。

天眼查截图

但是，时代财经注意到，2018年9月12日前，刘宇是葫芦岛瑞升的负责人，并持有股权。

目前，刘宇是葫芦岛瑞升旗下的100%全资子公司——秦皇岛和瑞科技有限公司的法定代表人。

8月16日，时代财经分别致电宁波和笙、葫芦岛瑞升，但是工商电话始终无人接听。

据期货日报，其中12家货主为国有企业，包括江铜国贸、万向资源、浙江物产、珠海华发等。

物产中大8月12日在投资者互动平台表示，目前公司原有铜精矿业务已顺利结束，未开展新的铜精矿业务。

还有媒体称，洛阳钼业（603993.SH）的金属贸易公司IXM已停止向葫芦岛瑞升供货。

洛阳钼业8月15日晚在互动平台表示，公司及IXM未涉及秦皇岛铜精矿暴雷事件，对公司经营和业绩未产生影响。

8月15日，时代财经分别给江西铜业（600362.SH）、万向集团与珠海华发集团发去了采访邮件，但是截至发稿时尚未得到回复；8月16日，时代财经拨打上述公司的电话，亦未获回复。

值得注意的是，葫芦岛瑞升曾是云南铜业（000878.SZ）的供应商。

2019年，葫芦岛瑞升是云南铜业第二大供应商，其采购金额为33.45亿元，2020年则变成其第三大供应商，采购金额提高至50.26亿元。

云南铜业年报截图

由于云南铜业2021年没有披露供应商的具体名称，因此无法知晓葫芦岛瑞升是否还是该公司的供应商。

8月15日，时代财经致电云南铜业证券部，一位工作人员表示，“现在不是我们供应商了，采访事宜请联系董秘。”但时代财经致电云南铜业董秘办公电话，一直无人接听，时代财经的采访邮件亦未获回复。

时隔数年，中国铝业（601600.SH）再次参与国企改革。

5月27日，中国铝业控股股东中铝集团与云南省人民政府签署合作协议，以进一步扩大与云南省战略合作的深度和广度。

作为合作的另一方，云南省的三大冶金行业上市平台——云南铜业（000878.SZ）、云铝股份（000807.SZ）、驰宏锌锗（600497.SH）5月28日早间同时发布公告称，云南省政府与中铝集团于2018年5月27日签署了《合作协议》，双方拟以中铝集团全资子公司中国铜业为平台进行合作，合作方式包括但不限于增资、划转等。根据合作安排，云南省国资委与中铝集团于同日签署了《关于云南冶金集团股份有限公司过渡期管理协议》。

第一财经

目前看来，云南省三家上市平台一季度的经营状况有较大的分化。2018年一季度，驰宏锌锗实现营业收入49.07亿元，归属净利润4.05亿元，同比增长38.83%，云南铜业一季度营业收入92.92亿元，归属净利润达到1.178亿元，同比增长75.73%。而云铝股份一季度在营业收入增长8.32%达到51.24亿元的情况下，归属净利润则为-1.047亿元，同比增长-188.80%。

市场对于此次合作抱持谨慎态度。其中云铝股份、云南铜业和驰宏锌锗开盘涨幅皆未超过1%，而中国铝业开盘则翻绿。

据公告所述，合作完成后，最终中铝集团和云南省政府在中国铜业的持股比例原则上分别为58%、42%，云南省政府纳入合作范围的资产主要是云冶集团等股权。中铝集团纳入合作范围的资产主要是中国铜业等股权。

驰宏锌锗和云铝股份公告显示，如果上述合作事项顺利完成，公司实际控制人将由云南省人民政府国有资产监督管理委员会变为国务院国有资产监督管理委员会。这意味着，中铝集团继成功拿下云铜集团后，将再次把云南冶金集团收入囊中。截至目前，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

其实，中铝集团在云南大展拳脚早有苗头。自2015年上半年，中铝集团和云南省就合作问题进行了多次深入会晤。2015年12月，双方又在北京共同签署了战略合作协议，达成了携手做强做大铜、铅锌及稀贵金属产业的合作共识。016年，作为中铝集团旗下铜板块的重要平台企业，中国铜业将其总部放在云南省会昆明市。

去年4月，中铝集团与冶金集团签署战略合作协议，此后中铝集团高层更是两次与云南省领导会谈，双方就多项合作达成共识。2017年8月，云南省省长阮成发在昆明会见中铝集团董事长葛红林，双方就进一步发挥各自优势，扩大合作范围，加强在有色金属研发、资源整合、产业转型升级及交通基础设施建设、特色小镇建设、脱贫攻坚等方面的合作进行了交流。

今年1月31日，云铝股份、驰宏锌锗先后发布公告，称云南省国资委拟将以对云南冶金集团的控制权与中国铝业集团进行合作。云南铜业也发布公告，称中铝集团与省国资委进行深化合作事项。

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