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公募基金二季报披露完毕,截至22Q2,公募基金在医药生物的持股市值占比降至9.4%,为11Q3以来最低水平,相对沪深300的超配比例降至1.5个百分点,为09Q3以来最低水平。(数据来自海通证券)
但是,从医药四面来看,面面俱“欢颜”。
从需求面看,医药板块关乎国家的民生福祉,在人口老龄化趋势升级、人口结构变化调整的背景下,更凸显了医药的需求刚性,未来成长性确定。
从政策面看,5月20日和5月25日,国务院办公厅分别印发了《“十四五”国民健康规划》和《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,不仅明确了对社会办医的支持,还带动了医药行业产业链升级和供给侧深化改革的持续推进,加速提升行业集中度,让医药回归以创新为驱动、患者为中心的本源。(参考新华社,2022.05.20,2022.05.25)
从基本面看,从整个医药行业的盈利性和成长性来看,景气度向好的情况一直都在持续。
数据显示,2021年全年医药行业实现营收22527.55亿元,同比增加13.87%,净利润2062.54亿元,同比增长57.39%;2022年Q1医药行业实现营收6200.47亿元,同比增长14.78%,净利润759.87亿元,同比增长28.48%。(数据Wind,截至2022.07.05)
数据Wind,截至2022.8.2。
从估值面来看,截至8月2日,申万医药生物的市盈率TTM在23.29倍,处于近10年0.58%的分位点,估值水平几近历史底部,具备吸引力。
医药兼具消费和科技属性,当下板块性价比突出,不妨关注华安医疗创新(A类008359、C类013483)。
根据基金年报、季报数据,截至2022年6月30日:
华安医疗创新A成立日2020/4/15。业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%。2020年、2021年、2022年上半年历史业绩(及业绩基准表现)为39.21%(23.65%)、-2.72%(-11.31%)、-13.39%(-11.12%)。历任基金经理为谢昌旭(20200415-20220328)、裘倩倩(20220328至今)、刘潇(20220627至今)。
风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险,投资需谨慎,详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。
11月06日讯 华夏盛世精选混合型证券投资基金(简称:华夏盛世精选混合,代码000061)11月05日净值上涨2.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0090元,累计净值为1.0090元。
华夏盛世精选混合基金成立以来收益0.90%,今年以来收益36.54%,近一月收益4.99%,近一年收益51.73%,近三年收益6.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵航,自2020年05月18日管理该基金,任职期内收益24.11%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有嘉化能源(持仓比例6.65%)、西藏药业(持仓比例5.87%)、海兰信(持仓比例5.63%)、大为股份(持仓比例4.84%)、和佳医疗(持仓比例4.68%)、石大胜华(持仓比例3.67%)、蓝思科技(持仓比例3.15%)、佳华科技(持仓比例2.68%)、通威股份(持仓比例2.52%)、宁德时代(持仓比例2.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年受新冠病毒疫情影响,全球经济受到严重冲击,同时世界各主要经济体也都陆续推出了对冲疫情的经济刺激政策。得益于对疫情的有效控制,三季度中国经济在全球范围内率先复苏,国内流动性环境相对宽松,A股市场出现较为明显的结构性牛市,受益于疫情的行业和受到科技创新驱动的新经济行业表现较好,而与传统经济部门相关的行业表现较差。
本基金三季度继续保持了相对较高的仓位,投资标的主要集中在景气度较高的新能源汽车、光伏、消费电子、新材料等产业方向上,同时增加了军工行业配置,并在消费行业中布局了优质成长个股。
2022年1月28日,华安创新混合(040001)发布公告,增聘蒋璆为基金经理,任职日期自2022年1月28日起,杨明不再担任该基金基金经理,离任日期为2022年1月28日,崔莹不再担任该基金基金经理,离任日期为2022年1月28日,变更后华安创新混合(040001)的基金经理为蒋璆。截止2022年1月27日,华安创新混合净值为7.3104,较上一日下跌2.15%,近一年上涨10.11%。
蒋璆先生:硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费混合型基金、华安升级主题混合型基金的基金经理,2015年6月起,同时担任华安动态灵活配置混合型基金的基金经理,2015年11月至2018年9月,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月16日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月16日担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日担任华安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。
其管理过的公募基金包括:华安新乐享灵活配置混合A,管理时间为2015年11月26日至2021年8月16日,期间收益率为40.62%;华安安益灵活配置混合A,管理时间为2018年5月28日至2021年8月16日,期间收益率为13.09%;华安睿安定开混合A,管理时间为2017年3月15日至2020年11月5日,期间收益率为22.54%;华安睿安定开混合C,管理时间为2017年3月15日至2020年11月5日,期间收益率为20.29%;华安制造先锋混合A,管理时间为2018年12月25日至今,期间收益率为293.3%;华安鼎利混合,管理时间为2020年6月8日至2021年6月5日,期间收益率为12.93%;华安成长先锋混合A,管理时间为2021年2月23日至今,期间收益率为28.6%;华安成长先锋混合C,管理时间为2021年2月23日至今,期间收益率为27.89%;华安安益灵活配置混合C,管理时间为2021年6月17日至2021年8月16日,期间收益率为8.24%;华安新乐享灵活配置混合C,管理时间为2021年6月17日至2021年8月16日,期间收益率为7.86%;华安制造先锋混合C,管理时间为2021年9月6日至今,期间收益率为-10.26%;华安动态灵活配置混合C,管理时间为2021年10月18日至今,期间收益率为1.86%;华安制造升级一年持有混合A,管理时间为2021年12月17日至今,期间收益率为-6.93%;华安制造升级一年持有混合C,管理时间为2021年12月17日至今,期间收益率为-6.99%;华安产业动力6个月持有混合A,管理时间为2021年12月23日至今,期间收益率为-5.35%;华安产业动力6个月持有混合C,管理时间为2021年12月23日至今,期间收益率为-5.4%;华安动态灵活配置混合A,管理时间为2015年6月16日至今,期间收益率为214.5%;华安升级主题混合,管理时间为2015年6月16日至2016年9月21日,期间收益率为-29.69%;华安创业板两年定开混合,管理时间为2020年9月3日至今,期间收益率为63.29%;华安安信消费混合A,管理时间为2015年6月16日至2016年9月21日,期间收益率为-23.94%。
重仓股战绩回顾:其管理的华安动态灵活配置混合A在2020年第二季度调入迈为股份,调入当季均价205.03,连续持有1年又1个季度后,在2021年第三季度调出,调出当季均价1109.55,估算收益率为441.16%(估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出)。
杨明自2018年12月3日起担任华安创新混合(040001)基金经理,整个任职期间该基金收益为120.78%。
崔莹自2020年2月24日起担任华安创新混合(040001)基金经理,整个任职期间该基金收益为66.15%。
11月06日讯 华安创新证券投资基金(简称:华安创新混合,代码040001)11月05日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元,累计净值为4.8200元。
华安创新混合基金成立以来收益472.58%,今年以来收益28.65%,近一月收益4.62%,近一年收益32.22%,近三年收益29.14%。
华安创新混合基金成立以来分红11次,累计分红金额12.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨明,自2018年12月03日管理该基金,任职期内收益69.20%。
崔莹,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益27.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.66%)、普洛药业(持仓比例5.21%)、阳光电源(持仓比例3.89%)、贵州茅台(持仓比例3.87%)、五粮液(持仓比例3.82%)、海尔智家(持仓比例3.10%)、思源电气(持仓比例2.65%)、航天电器(持仓比例2.50%)、仙琚制药(持仓比例2.44%)、晨光生物(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度由于经济复苏超预期,市场担忧流动性很难边际上继续宽松,前期涨幅较大的医药、消费、科技等行业估值回调,而以光伏、电动车为代表的的中游制造业和以化工为代表的顺周期行业表现较好。
报告期内本基金保持中性仓位运作,增加了中游制造业和部分顺周期行业配置,报告期内本基金表现超过业绩基准。
截至2020年9月30日,本基金份额净值为0.953元,本报告期份额净值增长率为16.65%,同期业绩比较基准增长率为7.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,疫情对市场影响趋弱,国内疫情处于收尾阶段,近期本土散点疫情基本控制,全球疫情拐点虽有延迟迹象,但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。
我们认为流动性边际进一步宽松可能性不大,但是今年推升股市的最大逻辑是居民资产再配置,其他大类资产收益率有限,股市对于居民资产配置的吸引力仍然较好,因此我们对四季度市场并不悲观,预计市场仍将呈现出较强的结构性行情。
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