基金040004，基金040004华安宝利

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• 1、基金040004

• 2、工行纸黄金报价

• 3、基金040004的价格

• 4、基金040004华安宝利

08月31日讯 华安宝利配置证券投资基金（简称：华安宝利配置混合，代码040004）08月28日净值上涨2.45%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3360元，累计净值为4.9630元。

华安宝利配置混合基金成立以来收益1,691.09%，今年以来收益49.69%，近一月收益6.97%，近一年收益57.64%，近三年收益96.15%。

华安宝利配置混合基金成立以来分红13次，累计分红金额45.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈媛，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益122.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有新希望（持仓比例6.19%）、中国中免（持仓比例5.87%）、五粮液（持仓比例5.67%）、安井食品（持仓比例5.66%）、南极电商（持仓比例4.34%）、美的集团（持仓比例4.02%）、今世缘（持仓比例3.82%）、招商积余（持仓比例3.65%）、牧原股份（持仓比例3.46%）、双汇发展（持仓比例2.83%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年在遭遇新冠疫情重大冲击的背景下，市场大幅波动，但在宽松的流动性的支持下，结构性行情显著。期间上证综指跌2.15%，中小板综和创业板综分别涨15.14%和27.94%，小指数表现显著好于大指数。从中信行业来看，只有医药跑赢创业板指数、消费者服务、食品饮料、电子、计算机等内需及业绩高确定性板块表现较好，石油石化、金融、地产等顺周期板块表现落后。

我们在春节后，基于疫情的冲击调整了持仓结构，减持金融地产，增加必需消费品和医药的配置比例，一季度取得了较好的效果。二季度期间，随着经济的逐步恢复和疫情的逐步消退，减持了仅受益于疫情的品种，增加了经营趋势环比改善的品种。本基金在2季度达到分红要求，分红前仓位较低，以稳健的高流动性品种为主。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.138元，本报告期份额净值增长率为27.77%，同期业绩比较基准增长率为1.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对经济判断：3月开始PMI持续保持扩张，一方面是内需持续受益于经济恢复，服务业回升好于制造业，同时信用扩张也助力投资端向好；外需自5月后也在明显恢复，6月PMI超预期。向后看，预期年内整体都呈现复苏态势，最坏的时候已经过去。

股市展望：从基本面的角度，压力最大的阶段已经过去，无论是宏观经济数据还是全A盈利预测都大概率已经度过低点，基本面环比向上的趋势较为明确，另一方面，流动性宽松推动了上半年的大行情，我们非常关注流动性的边际变化，包括利率、基金发行、北上资金等。综合考虑基本面与流动性，我们认为市场短期下跌的风险不大，存在风格转换的可能。

周四（8月20日）工行纸黄金价格今日行情如何？今日纸黄金价格开盘于436.49元/克，最高上探至438.49元/克，最低触及427.88元/克。截至发稿，工行纸黄金报429.82元/克，涨幅-1.53%。

今日凌晨2点，备受投资者高度关注的美联储7月会议纪要发布，与往期会议纪要不同的是本次纪要公布后，市场反应剧烈，美元指数大幅飙升至92.99，一度上涨0.95%，今日开盘再次小幅拉升，已站上93，有望进一步上涨。

从会议纪要公布的结果来看，本次纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE，这支撑了美元，令黄金多头感到失望。

今日将迎来7月欧银决议，欧洲央行暗示将利率维持在当前或更低的水平，直到通胀目标接近，量化宽松政策将持续到利率上升前不久，如果基调偏鸽，可能进一步提振美元，这对金价走势构成压力。

同时关注美国的失业金数据。截至8月7日当周美国的初请失业金人数自3月中旬以来首度跌破100万人，暗示就业市场逐渐复苏。

但是截至7月底，仍有2830万人领取各类失业补助，这表明劳动力市场疲软，这种趋势将持续一段时间。但是更令人担忧的是随着疫情反弹且救助方案迟迟未能达成一致，7月的失业率有回升的风险，市场需保持关注。

今日重要事件及财经数据

① 09:30 中国至8月20日一年期贷款市场报价利率

② 14:00 德国7月PPI月率及瑞士7月贸易帐

③ 18:00 英国8月CBI工业订单差值

④ 19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要

⑤ 20:30 美国至8月15日当周初请失业金人数

⑥ 20:30 美国8月费城联储制造业指数

⑦ 22:00 美国7月谘商会领先指标月率

⑧ 22:30 美国至8月14日当周EIA天然气库存

⑨ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易

温馨提示：美联储引发黄金暴跌“血案”，大势已去还是再次回调？具体操作

03月23日讯 华安宝利配置证券投资基金（简称：华安宝利配置混合，代码040004）03月20日净值上涨1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1210元，累计净值为4.4810元。

华安宝利配置混合基金成立以来收益1,110.60%，今年以来收益1.17%，近一月收益-3.03%，近一年收益23.43%，近三年收益31.21%。

华安宝利配置混合基金成立以来分红12次，累计分红金额40.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈媛，自2018年11月12日管理该基金，任职期内收益50.13%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有安井食品（持仓比例6.74%）、牧原股份（持仓比例5.79%）、长春高新（持仓比例5.30%）、贵州茅台（持仓比例5.29%）、招商积余（持仓比例5.10%）、中国国旅（持仓比例4.92%）、立讯精密（持仓比例4.64%）、海尔智家（持仓比例4.40%）、常熟银行（持仓比例4.19%）、光大银行（持仓比例3.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度市场震荡上行，市场活跃度较高。期间上证综指涨4.99%，中小板综和创业板综分别涨8.27%和9.03%。从板块结构来看，建材、家电、电子、传媒、汽车等板块表现突出，低估值、周期板块表现相对较为突出，核心资产表现落后。

本基金4季度减持并调整了养殖股和一部分高估值消费股的持仓，增配了家电地产。

截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.108元，本报告期份额净值增长率为6.54%，同期业绩比较基准增长率为4.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对经济判断：11月以来各项经济数据表现好于预期，LPR连续调整，尤其是5年期下调，货币处于相对宽松态势，中美关系好转，外部压力减轻。预计未来仍会采取逆周期调节政策，流动性相对充裕，专项债政策有望拉动基建投资，未来一个季度对经济的展望相对乐观。2020年的实际GDP增速全年来看仍可能处于温和放缓状态，考虑政策节奏，全年经济大概率呈现前高后低。

股市展望：对2020年全年收益率预期不高，主要原因是19年大部分涨幅为估值提升贡献，背景是全球利率下行。但20年在较高的估值和较低的利率背景下，继续大幅提升估值的可能性很小，收益率幅度收窄。但结构性可能较19年更为突出，小部分行业产生明显超额收益。

— —今日导读— —

距离首批公募FOF面世已经快有2年时间了。

2017年10月19日，南方全天候策略率先成立，眼下还差1个月就满2岁。不过，说到公募FOF，似乎很多基民都不以为意，觉得收益太低。其实自FOF成立以来，全都赚钱了，无一下跌（剔除今年新成立的基金）。尤其是今年以来，由于股债双涨，FOF平均赚近10%，表现最好的2只更是涨超30%。

— —早知道必看大事— —

1、3000点震荡市再迎风口！下半年44只量化基金涨超10%。

2、首批FOF将满2年，年内平均收益9.56%。

3、又有多只基金宣布可投科创板。

4、香江金控挂牌转让广发基金15.763%股权。

— —影响投资的重要事件解读— —

1、3000点震荡市再迎风口！下半年44只量化基金涨超10%

A股今年以来已第3次站上3000点，但一直在此区间展开拉锯战。但在震荡市中，量化基金开始站上风口。Wind数据显示，截至9月17日，量化基金总规模已达1810亿元。

量化基金最大的特点就是模型选股、投资分散，虽然在牛市中涨幅有限、熊市中也会跟跌，但在震荡市中就能发挥功效了。Wind统计显示，下半年以来截至9月17日，大盘从2978点又回到2978点，但九成的量化基金都赚钱了，且平均收益率为5.06%。包括中海量化策略（398041.OF）、银华信息科技量化、长盛量化多策略（003658.OF）在内的44只量化基金下半年以来涨幅超10%。

2、首批FOF将满2年，年内平均收益9.56%

还差一个月，国内首批FOF就将迎来两周岁生日。受益于股债两市的回暖，Wind数据显示，今年以来FOF平均收益率为9.56%（剔除年内新成立的基金）。自成立以来至今，几乎所有的FOF实现正收益。

其中，前海开源裕源（005809.OF）和海富通聚优精选（005220.OF）遥遥领涨，年内收益率分别达到38.09%和31.18%，这主要是因为它们配置的偏股基金仓位较高。另外，一些养老目标FOF也获得不错的收益，如中欧预见养老2035三年、南方养老2035三年，年内涨幅均超过10%。

— —这些基金今日除权除息— —

华安宝利配置（040004.OF）每10份派发红利3.71元；

银华中小盘精选（180031.OF）每10份派发红利2.6元；

交银稳健配置混合A每10份派发红利1.81元；

交银策略回报每10份派发红利0.59元；

交银消费新驱动（519714.OF）每10份派发红利0.57元；

中银盛利纯债（163824.OF）一年每10份派发红利0.22元；

上银聚鸿益三个月定开每10份派发红利0.186元；

上银慧佳盈（005666.OF）每10份派发红利0.17元；

广发双债添利A（270044.OF）每10份派发红利0.16元；

东方红益鑫纯债A（003668.OF）每10份派发红利0.15元；

东方红益鑫纯债C（003669.OF）每10份派发红利0.15元；

广发双债添利C（270045.OF）每10份派发红利0.14元；

银华岁丰（005286.OF）定期开放每10份派发红利0.14元；

银华添润（004087.OF）每10份派发红利0.1元；

中加丰尚纯债（003155.OF）每10份派发红利0.1元；

国寿安保安享纯债（003514.OF）每10份派发红利0.09元；

鹏华丰润（160617.OF）每10份派发红利0.048元；

嘉实超短债（070009.OF）每10份派发红利0.039元；

上银中债1-3年农发债（007390.OF）每10份派发红利0.02元；

招商中债1-5年进出口行A（006473.OF）每10份派发红利0.01元；

招商中债1-5年进出口行C（006474.OF）每10份派发红利0.009元。

— —最新基金产品申赎变动— —

中融聚明3个月定开（006120.OF）、上银聚增富（005431.OF）定期开放、国投瑞银新活力定开A、国投瑞银新活力定开C、东吴增利A（582002.OF）、东吴增利C（582202.OF）从2019-09-18开始暂停申购。

太平睿盈（006973.OF）A、太平睿盈C从2019-09-17开始暂停大额申购，单日申购上限为1万元；德邦锐乾A（004246.OF）、德邦锐乾C（004247.OF）从2019-09-17开始暂停大额申购，单日申购上限为5万元。

（绝对值 戴先喜）

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