招商安泰股票(中银理财)招商安泰股票怎么样

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03月12日讯 招商安泰偏股混合型证券投资基金（简称：招商安泰偏股混合，代码217001）03月11日净值上涨2.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3493元，累计净值为3.7163元。

招商安泰偏股混合基金成立以来收益499.41%，今年以来收益18.45%，近一月收益11.53%，近一年收益-8.97%，近三年收益17.20%。

招商安泰偏股混合基金成立以来分红13次，累计分红金额17.04亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为潘明曦，自2015年10月09日管理该基金，任职期内收益14.15%。

徐张红，自2018年03月03日管理该基金，任职期内收益-7.44%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例4.52%）、晨光文具（持仓比例4.40%）、新北洋（持仓比例4.10%）、国电南瑞（持仓比例3.58%）、中国中车（持仓比例3.57%）、贵州茅台（持仓比例3.46%）、中国铁建（持仓比例3.05%）、上海机场（持仓比例2.90%）、南京银行（持仓比例2.79%）、通策医疗（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度，经济下行压力依然较大，海外市场的波动与风险也在加剧，石油价格出现暴跌。国内市场来看，地产销售下滑明显，基建托底效果一般，消费受多重因素叠加也出现超预期的下滑。进出口反而受加关税抢跑的原因，数据不差。货币政策方面，央行在四季度继续降准，资金价格整体维持在合理水平。受制于汇率不能出现大幅贬值，短端利率下行的空间始终无法打开。之前担心的货币无法向信用有效传导这个问题在四季度似乎有所好转。目前来看，市场的风险偏好在慢慢回升，低评级信用市场依然成交清淡，但有望在未来回暖。市场回顾：4季度债券市场受国内基本面明显下行、贸易战冲突的升级以及股市大跌带来的风险偏好的下降，长端利率债出现大幅下行，带动中高等级信用债收益率也明显走低。4季度股票市场受风险偏好进一步下降及盈利下滑预期的影响继续下跌，截止季度末，上证综指下跌11.61%，创业板下跌11.39%。基金操作回顾：本基金的主要配置资产为股票和国债。2018年4季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。四季度我们基于政策托底的判断，增加了铁路建设和电网建设等方面的个股，并增加了必选消费品的配置比重。

报告期内，本基金份额净值增长率为-8.78%，同期业绩基准增长率为-8.04%。

就投资性质来看，固收类产品占比77.91%，固收类产品仍是主流；混合类产品占比21.41% ；权益类产品占比0.68%；商品及金融衍生品类产品占比0.003%。

课题组将固收类产品分为纯固收、“固收+”、现金管理类，本期《机警理财日报》将重点聚焦银行理财子公司投资周期为6-12个月的纯固收产品第三季度业绩表现进行分析。

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点击查看银行理财子公司2021年上半年产品业绩榜单。

理财子公司期限6-12个月纯固收产品第三季度业绩表现

据南财理财通数据，理财子公司6-12个月纯固收产品第三季度业绩榜单中，有6家理财公司上榜，分别为中银理财、建信理财、招银理财、兴银理财、徽银理财、信银理财，分别上榜1只、3只、2只、1只、2只、1只产品。

徽银理财作为榜单中*一家城商行理财子公司，有两只产品上榜，为“‘安盈’200066”和“‘安盈’210050”，分别排名第六、第七位。这两只均为徽银理财“安盈”系列固收类理财产品，为封闭式净值型理财产品，配置0%-80%低风险固收类资产（如利率债、政府支持类债券、银行存款、存放同业及同业存单、质押式及买断式回购等）以及20%至***高风险固收类资产（如信用债及债券基金、资管计划、信托计划等）。

以“‘安盈’200066”为例，该产品成立于2020年12月8日，产品期限366天，业绩比较基准为4.15%/年-4.25%/年，认购起点5000元，递增金额1元，按照产品资产净值的0.02%/年收取托管费、0.10%/年收取固定管理费。此外，收取高于业绩比较基准上限部分的80%作为浮动管理费。

值得关注的是，中银理财“稳富年年开1111”三季度表现突出，位列榜单首位，第三季度年化收益率高达7.298%，年化波动率为1.823%。

作为机警理财日报纯固收榜上的常客，中银理财“稳富”系列

不过，据某理财子公司内部人士表示，银行理财净值目前不少仍是摊余成本法下的“假净值”，待市价法普遍推行之后，银行理财净值波动将能更*反应资产的价值。

该产品面向个人投资者以及机构投资者销售，起购金额为1元，以1元的整倍数递增，分红方式为现金分配。每年11月11日为产品开放期（如遇非工作日顺延），产品起名“1111”，估计是为了方便投资者记住开放期，投资者可在开放日前7个自然日预约赎回与申购申请。下一轮预约赎回日为2021年11月4日至2021年11月10日，赎回日为2021年11月11日，赎回日后2个工作日内确认。

该产品从中国银行迁移至中银理财后，自2020年11月13日起对产品费率进行调整，收取0.10%/年的销售服务费率、0.15%/年的固定管理费率、0.05%/年的托管费率。相较产品发行初期收取的0.00%/年的销售服务费率、0.30%/年的固定管理费率、0.05%/年的托管费率，在整体上，近期费率有所下调。值得注意的是，该产品还收取0.20%的申购费率（从申购金额中一次性扣除），不过，在产品推广期间，管理人可减免申购费。

第一大持仓为可转债，可关注债券类权益投资市场

从前十大持仓来看，据中银理财“稳富年年开1111”2021年半年报披露，该理财产品截至2021年6月30日的第一大持仓为“光大转债”，持仓比例为7.69%。该笔可转债发行人为光大银行,主体评级为AAA级，债券评级为AAA级，最近一次成交日期为2021年10月8日，下一付息日为2022年3月17日。

“光大转债”成立日期为2017年4月5日，存续期6年，剩余期限1.43年。发行票息0.2%，当前票息1.8%，发行规模为300亿，债券余额为241.9888亿，未转股比例80.66%。截止10月11日，收盘价为116.67元，转股溢价率达19.02%。

中航证券观点显示，降准直接利好银行板块，扩大行业息差并降低负债成本，建议重点关注银行业可转债的相应机会。方正证券银行团队也认为，2021年银行经营景气较高，看基本面，配置银行转债正当时。

据申港证券曲一平团队，可转债市场从2017年末的1198亿市场规模后逐年递增，目前已经达到了6192亿市场规模，年复合增长率达50%，逐渐成为了一个巨大的债券类权益投资市场。曲一平分析，2021Q4可转债市场将整体呈现震荡格局，未来逐步转向高股息、低估值类正股（传统消费、医药、农林牧渔等方向）的转债策略。

招商证券研报显示，今年以来，债市在政策与资金面整体友好环境下表现较好，利率下行，信用债、利率债、可转债整体上涨，信用利差总体缩窄。

第二大持仓产品为“19铁建昆仑ABN001优先”规模占总持仓比重的3.57%，发行人为中国铁建昆仑投资集团有限公司，主体评级、债券评级都为AAA级。该债券成立于2019年10月25日，存续期为2.26年，剩余期限为107天。票面利率4.45%，债券余额为6.5904亿。

此外，前十大持仓中的债券包括证券公司债“19信投C3”“19国信03”“19东次02”、商业银行次级债券“17农业银行二级”“17工商银行二级01”“20工商银行二级02”、商业银行普通债“20邮储银行永续债”、现金及银行存款，占比分别为3.29%、2.04%、1.86%、3.25%、3.13%、2.42%、2.20%、2.97%。

南财理财通课题组选取5只近期发售新品供参考。

据南财理财通数据显示，近期，平安理财发行“鑫享全球大类资产趋势一年定开3号”，该产品为“固收+期权”产品，固收资产中不超过49%投资非标资产，此外不超过12%资金投资挂钩中心证券全球打雷资产趋势策略2.0版指数（GMAT2指数）的看涨期权。据了解，GMAT2 指数是由中信证券发布的，由股票、债券、商品等资产，基于动量策略与风险平价原理，按照一定配比组合而成的大类资产策略指数。

该产品不收取浮动管理费，认购、申购费率，但是固定管理费和销售服务费费用较高，固定管理费为0.80%（年化），销售服务费为0.80%（年化），托管费为0.03%（年化），近期平安理财下调了固定管理费率和销售费率，下调至0.30%（年化）。投资者在购买理财产品时，应充分认识投资风险，谨慎投资。

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《机警理财日报》是南财理财通、旗下投资理财专栏，旨在帮投资者守好“钱袋子”。课题报道组长期关注银行理财，并搭建独有理财数据库，欢迎申请试用。本专栏每日内容各有侧重，周一聚焦固收+产品、周二纯固收产品、周三现金管理类产品、周四混合类产品、周五权益类产品，每周一至周五更新，移动端内容尽在21财经APP，平面内容尽在《》报纸【南财理财通】专栏，敬

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。本专栏系列文章系南财理财通*分享，抄袭必究，转载请联系课题组。）

数据分析师：李高毅

实习研究员：万之怡、骆彦佳

栏目主编：汤懿兰

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