华宝行业精选基金,华宝行业精选基金怎样

2022-08-18 17:16:20 股票 xialuotejs

华宝行业精选基金



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02月19日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)02月18日净值上涨3.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1039元,累计净值为1.1039元。

华宝行业精选混合基金成立以来收益10.35%,今年以来收益12.04%,近一月收益9.78%,近一年收益-20.07%,近三年收益-20.69%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益9.68%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有云南白药(持仓比例4.15%)、中国国旅(持仓比例3.37%)、思创医惠(持仓比例3.01%)、东华软件(持仓比例2.89%)、银泰资源(持仓比例2.17%)、万达电影(持仓比例2.13%)、法拉电子(持仓比例2.09%)、光线传媒(持仓比例1.98%)、广州酒家(持仓比例1.93%)、科沃斯(持仓比例1.91%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度市场依旧低迷,季度初下跌后市场有所企稳,但后续在对经济的持续担忧中又进一步下跌,上证指数整体跌幅超过10%。期间通信、军工、电力设备表现较好,而医药、采掘、化工、银行等出现了较大幅度的调整。本基金期间减持了部分医药、继续增持了部分新能源车、机械等行业配置。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9853元;本报告期基金份额净值增长率为-14.80%,业绩比较基准收益率为-12.45%。




070016

停牌

(600723) 首商股份:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2021-01-19

(600859) 王府井:拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日:2021-01-19

召开股东大会

(002130) 沃尔核材:召开2021年度第1次临时股东大会

(600480) 凌云股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600601) 方正科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(002949) 华阳国际:召开2021年度第1次临时股东大会

(000833) 粤桂股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(601678) 滨化股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(300094) 国联水产:召开2021年度第1次临时股东大会

(603023) 威帝股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(600732) 爱旭股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(603598) 引力传媒:召开2021年度第1次临时股东大会

(600759) 洲际油气:召开2021年度第1次临时股东大会

(688228) 开普云:召开2021年度第1次临时股东大会

(000731) 四川美丰:召开2021年度第1次临时股东大会

(600387) 海越能源:召开2021年度第1次临时股东大会

(000958) 东方能源:召开2021年度第1次临时股东大会

(601336) 新华保险:召开2021年度第1次临时股东大会

(300246) 宝莱特:召开2021年度第1次临时股东大会

(600761) 安徽合力:召开2021年度第1次临时股东大会

(600589) 广东榕泰:召开2021年度第1次临时股东大会

(300264) 佳创视讯:召开2021年度第1次临时股东大会

(601677) 明泰铝业:召开2021年度第1次临时股东大会

(603444) 吉比特:召开2021年度第1次临时股东大会

(600446) 金证股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(002100) 天康生物:召开2021年度第1次临时股东大会

(000010) 美丽生态:召开2021年度第1次临时股东大会

(000666) 经纬纺机:召开2021年度第1次临时股东大会

(000685) 中山公用:召开2021年度第1次临时股东大会

(000736) 中交地产:召开2021年度第1次临时股东大会

(001965) 招商公路:召开2021年度第1次临时股东大会

(600313) 农发种业:召开2021年度第1次临时股东大会

(002182) 云海金属:召开2021年度第1次临时股东大会

(002232) 启明信息:召开2021年度第1次临时股东大会

(002310) 东方园林:召开2021年度第1次临时股东大会

(002345) 潮宏基:召开2021年度第1次临时股东大会

(002499) *ST科林:召开2021年度第1次临时股东大会

(300673) 佩蒂股份:召开2021年度第1次临时股东大会

(002668) 奥马电器:召开2021年度第1次临时股东大会

(300887) 谱尼测试:召开2021年度第1次临时股东大会

(002992) 宝明科技:召开2021年度第1次临时股东大会

(300194) 福安药业:召开2021年度第1次临时股东大会

(002425) 凯撒文化:召开2021年度第1次临时股东大会

(000803) *ST北能:召开2021年度第1次临时股东大会

(601992) 金隅集团:召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(150100) 18台基01:债权登记日:2021-01-18,债券除权除息日:2021-01-19,每100元付息6.4800元,债券付息日:2021-01-19

债券除权除息日

(150100) 18台基01:债权登记日:2021-01-18,债券除权除息日:2021-01-19,每100元付息6.4800元,债券付息日:2021-01-19

债权登记日

(166001) 20鄂租01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.5000元,债券付息日:2021-01-20

(166014) 20海财01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.0600元,债券付息日:2021-01-20

(166012) 20晋能02:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.1900元,债券付息日:2021-01-20

(166007) 20皖江01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.5000元,债券付息日:2021-01-20

(166006) 20奉化01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息5.2000元,债券付息日:2021-01-20

(166019) 20东丽01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.6000元,债券付息日:2021-01-20

(166022) 20铅山01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.9000元,债券付息日:2021-01-20

(166010) 20双溪01:债权登记日:2021-01-19,债券除权除息日:2021-01-20,每100元付息7.5000元,债券付息日:2021-01-20

收益分配款发放日

(202009) 南方盛元红利混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(180013) 银华领先策略混合:每10份派6.40元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派0.63元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(001520) 国投瑞银研究精选股票:每10份派2.67元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(164810) 工银纯债定期开放债券:每10份派0.32元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(070003) 嘉实稳健混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(070002) 嘉实增长混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(501054) 东方红睿泽三年定开混:每10份派2.00元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(090001) 大成价值增长混合:每10份派4.56元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(070005) 嘉实债券:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(009643) 嘉实致信一年定期纯债:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放:每10份派0.04元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(003358) 易方达中债7-10年期国:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(009803) 易方达中债7-10年期国:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(206018) 鹏华产业债债券:每10份派0.18元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(090007) 大成策略回报混合:每10份派1.66元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(206015) 鹏华纯债债券:每10份派0.24元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(092002) 大成债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(090003) 大成蓝筹稳健混合:每10份派2.93元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(020003) 国泰金龙行业混合:每10份派2.13元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(519668) 银河成长混合:每10份派4.72元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合:每10份派2.38元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(070006) 嘉实服务增值行业混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(519738) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.35元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合:每10份派2.14元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合:每10份派4.91元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合:每10份派2.42元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(000240) 华安年年盈定期开放债:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(020005) 国泰金马稳健混合:每10份派2.68元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置:每10份派0.35元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(000239) 华安年年盈定期开放债:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(519100) 长盛中证100指数:每10份派4.65元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(000326) 南方中小盘成长股票:每10份派1.21元,权益登记日:2021-01-18,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合:每10份派1.90元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(510081) 长盛动态精选混合:每10份派0.41元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元,权益登记日:2021-01-15,除息交易日:2021-01-15,收益分配款发放日:2021-01-19

收益分配除息日

(519121) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合:每10份派2.48元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合:每10份派2.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070010) 嘉实主题混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070011) 嘉实策略混合:每10份派2.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070032) 嘉实优化红利混合:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161601) 融通新蓝筹混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合:每10份派1.57元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.40元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.27元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070009) 嘉实超短债债券:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(169108) 东方红均衡优选定开混:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005933) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(008428) 东方红鑫裕两年定开信:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005934) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161607) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(004874) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.23元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005671) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161605) 融通蓝筹成长混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005672) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混:每10份派1.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

权益登记日

(519121) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.45元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合:每10份派2.48元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合:每10份派2.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070031) 嘉实全球房地产(QDII):每10份派0.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-21

(070010) 嘉实主题混合:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-18,收益分配款发放日:2021-01-21

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070011) 嘉实策略混合:每10份派2.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070032) 嘉实优化红利混合:每10份派1.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161601) 融通新蓝筹混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合:每10份派1.57元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优:每10份派0.03元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.40元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开:每10份派1.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.27元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(070009) 嘉实超短债债券:每10份派0.02元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(169108) 东方红均衡优选定开混:每10份派0.50元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005933) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(008428) 东方红鑫裕两年定开信:每10份派0.10元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005934) 前海联合先进制造混合:每10份派3.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(160603) 鹏华普天收益混合:每10份派0.92元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161607) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.26元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(004874) 融通巨潮100指数(LOF):每10份派0.23元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005671) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(161605) 融通蓝筹成长混合:每10份派0.05元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-21

(005672) 前海联合研究优选混合:每10份派8.00元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混:每10份派1.25元,权益登记日:2021-01-19,除息交易日:2021-01-19,收益分配款发放日:2021-01-20

开放式基金发行起始日

(010707) 安信平稳合盈一年持有:发行日期2021-01-19至2021-01-28,偏债型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(010708) 安信平稳合盈一年持有:发行日期2021-01-19至2021-01-28,偏债型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互:发行日期2021-01-19至2021-01-19,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(010885) 长盛优势企业精选混合:发行日期2021-01-19至2021-02-01,偏股型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司

(010886) 长盛优势企业精选混合:发行日期2021-01-19至2021-02-01,偏股型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互:发行日期2021-01-19至2021-01-19,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2021-01-15,基金收益结转份额日:2021-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2021-01-19基金再投资份额到帐日:2021

恢复交易日

(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19

(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19

(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19

(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-08,恢复交易日:2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008365) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(008365) 广发中债3-5年政金债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2021-01-14,恢复交易日:2021-01-19

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-14,恢复交易日:2021-01-19

(006869) 广发政策性金融债债券:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(006869) 广发政策性金融债债券:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(600157) *ST永泰:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19

(007396) 广发景辉纯债:机构客户大额申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(007396) 广发景辉纯债:机构客户大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户日常申购,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户转换转入,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户定期定额,连续停牌,停牌起始日:2021-01-15,恢复交易日:2021-01-19

(600723) 首商股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19

(600859) 王府井:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-18,恢复交易日:2021-01-19

(300307) 慈星股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2021-01-12,恢复交易日:2021-01-19

登记日

(002299) 圣农发展:2020年三季度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日

(文章研究中心)

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华宝行业精选基金净值查询240010

02月18日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)02月17日净值上涨2.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3550元,累计净值为1.3550元。

华宝行业精选混合基金成立以来收益35.45%,今年以来收益10.14%,近一月收益4.71%,近一年收益26.99%,近三年收益-3.45%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益34.62%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有TCL集团(持仓比例5.43%)、隆基股份(持仓比例5.12%)、先导智能(持仓比例4.91%)、顺鑫农业(持仓比例4.12%)、通威股份(持仓比例3.97%)、京东方A(持仓比例3.79%)、中国国旅(持仓比例2.40%)、宁德时代(持仓比例2.27%)、三一重工(持仓比例2.18%)、中兴通 持仓比例2.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第四季度市场震荡起伏,上证综指上涨约5%。年末,在贸易摩擦减缓的预期下,市场风险偏好有所提升。前期涨幅较小的传媒、有色、建材等行业涨幅居前,而前期涨幅较大的食品饮料、医药等行业有所回落。期间,本基金增持了部分新能源车标的,减持了部分涨幅较大的有色类股票,进行了部分结构性调整。

尽管经济整体面临不确定性,面对贸易摩擦,未来5G、AI、高频通信、物联网等行业仍将迎来高速发展期,新能源及新能源车也是长期发展的方向,我们将持续关注。同时,消费领域中我们仍关注稳定增长的化妆品、食品饮料、医药等领域,以期寻找其中有核心竞争能力的企业。

未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。

本报告期基金份额净值增长率为7.79%,业绩比较基准收益率为7.39%。




华宝行业精选基金怎样

nginx/1.22.0

08月02日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)08月01日净值上涨1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9404元,累计净值为1.9404元。

华宝行业精选混合基金成立以来收益93.96%,今年以来收益-15.03%,近一月收益4.38%,近一年收益-12.68%,近三年收益76.37%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益89.94%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金博股份(持仓比例6.97%)、立讯精密(持仓比例6.55%)、歌尔股份(持仓比例5.56%)、三峡能源(持仓比例5.46%)、天赐材料(持仓比例5.23%)、中国电建(持仓比例4.35%)、隆基绿能(持仓比例4.18%)、长城汽车(持仓比例3.32%)、宁德时代(持仓比例3.16%)、明阳智能(持仓比例3.04%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度在能源价格高企、疫情逐步得到有效控制和复工复产的过程中,市场也经历了大幅震荡。沪深300指数期间上涨6.21%,行业间分化较大,汽车、食品饮料、家电、电力设备及新能源等前期受疫情扰动较大的中下游板块表现较好,金融、房地产等板块跌幅居前。我们增加了部分电力设备与汽车的配置比例,个股进行了微调。

在全球能源价格高企的背景下,绿色低碳的方向进一步得到强化,其仍是经济增长的长期驱动力量。反映在中观行业上,新能源与新能源车等行业依然维持了较高的景气度。从长期角度看,我们持续关注气候变化,关注以技术变革为核心的制造业升级,寻找中长期的投资机会。

未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。

报告期内基金的业绩表现


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