002001基金(工银瑞信基金管理公司)000411基金净值查询

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• 1、002001基金

• 2、工银瑞信基金管理公司

• 3、000411基金净值查询

• 4、002001基金净值查询今天*净值天天基金

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本文目录
1、今天的基金
2、基金业绩
3、基金的基本情况
4、投资风格
5、基金经理
6、基金经理后市布局

【P1 今天的基金】

基金代码：002001

基金名称：华夏回报混合A

基金公司：华夏基金

基金标签：分红*，*收益

适合对象：非激进派投资
基金经理：蔡向阳、林青泽

华夏回报自2003-09-05成立以来收益：2055.24%，累积分红98次，累积分红3.2992元/份

华夏回报二号自2006-08-14成立以来收益：994.47%，累积分红70次，累积分红2.3604元/份

要说基金分红，左手到右手，对投资者有什么好处的话，可以看之前的文章：

2020-09-11：

*基金分红榜单TOP20（9月更新版）

2020-04-15：

这些年分红最多的基金，值得围观！

【P2 基金的业绩】

看最近3年的性价比很不错，夏普：近1年是3.13，近2年2.45，近3年1.32

看业绩的话，近3年的阶段涨幅来看，业绩不是*秀的，不过整体在四分位的1/2至1/4

如果说业绩不够亮眼的话，要看下超业绩基准的话，业绩基准是：同期一年期定期存款利率。那超越的业绩已经很不少了！

【P3 基金的基本情况】

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：163.05亿元（2020-12-31）

成 立 日：2003-09-05

业绩基准：同期一年期定期存款利率

1、基金评级

上海证券三年期和五年期的*评级是5星，上海证券评级是综合夏普比率、选股能力和择时能力来评级的。

招商证券是3星，招商证券评级是对基金单位净值增长率进行单一指标排名。

2、截至2020-12-31，华夏回报混合A期末净资产163.05亿元，2019-12-31是124.07亿元，最近3年一直是百亿基金规模。

3、截止2020-12-31，基金持有股票占比是61.96%，这个比例是回报最近1年一直维持的比例。在2018-12-31，股票比例是47.74%，2015-09-30是20.77%

华夏回报投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，股票的投资比例不超 过95%。股票部分投资风格为价值型，投资于价值型股票的比例不低于80%。

4、投资策略

在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时，基金将采取积极的做法， 主要投资于股票市场

在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时，将采取保守的做法，大幅减少股票投资比例，甚至不再持有股票，而主要投资于债券市场，以回避股票市场下跌 的系统性风险，避免组合损失。

【P4 投资风格】

基金换手率很低，属于精选个股并长期持有型，整体偏好是白酒+医药

虽然换手率在刚开始任职的2015-2016是在1-2倍，本身就不算高，但是最近3年的换手率更低，1倍以内。全市场的基金经理的平均换手率在3倍左右。

从2018年以来，这3年12个报告期的华夏回报前十持股看，持股很稳定，对得住上面的低换手。

持有12个报告期的是：五粮液，茅台，美的

五粮液的占比是9.52，茅台是8.53，美的是6.23

持有10-11个报告期的是：山西汾酒7.85，爱尔眼科6.18，欧派家居1.48

其他的持股也在5个报告期以上：

洋河6.75，中国中免4.95，长春高新3.82，迈瑞医疗3.02

扣除2020-12-31的前十持仓，华夏回报还持有的10-20持股看：持有占比已经很小了。

按照2020-06-30的基金持有股票的详细数据看，*的是中南建设2.6

海螺水泥2.07，保利地产1.97，格力1.71。这些持有都是地产周期

【P5 基金经理】

基金经理：蔡向阳、林青泽

基金经理任职：

蔡向阳：6年又264天，任职回报231.66%

林青泽(参与管理)：1年又184天，任职回报78.18%

蔡向阳的投资逻辑之前写过，主要看管理回报以来，*的回撤是在2018年的下半年。

华夏基金蔡向阳：*投资逻辑及管理的几只基金分析

收益回撤和持仓有关，在2015年3季报显示，华夏回报混合A股票占比仅20.77%，较当年2季度的48%降低了28%，整个2015年的收益是22.28%，因为2015年三四季度的减仓布局，在次年的2016年，华夏回报的收益是-3.58%，在2018年的回撤是-16.81%

当然了，华夏回报包括二号在2017年踩雷了ST节能，原名是神雾节能，持仓比重并不大。

2016年四季度是0.43%，2017年二季度是有1.04%，2017年四季度还有0.57%

【P6 基金经理后市布局】

在华夏回报的四季度前十持仓股中，整体上：

增持：基本面触底回升的医药个股，

减持：基本面不达预期的顺周期个股。

截止2020-12-31的持仓：

酒：五粮液、茅台、山西汾酒、洋河股份

医药：爱尔眼科、长春高新、迈瑞医疗

其他：美的集团、中国中免、欧派家居（上期是海螺水泥）

长期看，基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的 个股为主，主要集中在消费、医药、高端制造业等领域

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

花花无缺的世界：

创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

如果您认为花花的文章能给您带来参考价值，那不妨动动小手，点下“在看”呗， “赞”也行呀！

11月02日讯 景顺长城优质成长股票型证券投资基金（简称：景顺长城优质成长，代码000411）公布*净值，下跌2.02%。本基金单位净值为1.599元，累计净值为1.949元。

景顺长城优质成长股票型证券投资基金成立于2014-01-02，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益102.43%，今年以来收益24.15%，近一月收益0.63%，近一年收益31.71%，近三年收益35.05%。近一年，本基金排名同类（506/763），成立以来，本基金排名同类（191/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.54%，近两年定投该基金的收益为34.39%，近三年定投该基金的收益为36.91%，近五年定投该基金的收益为42.34%。（点此查看定投排行）

景顺长城优质成长基金成立以来分红1次，累计分红金额0.18亿元。

基金经理为徐喻军，自2017年12月05日管理该基金，任职期内收益39.90%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.18% ）、中国平安（持仓比例3.98% ）、江苏银行（持仓比例3.15% ）、中信证券（持仓比例2.96% ）、伊利股份（持仓比例2.92% ）、美的集团（持仓比例2.85% ）、国泰君安（持仓比例2.77% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.55% ）、中国中冶（持仓比例2.25% ）、华泰证券（持仓比例2.20% ），合计占资金总资产的比例为30.81%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.40% ）、中国太保（持仓比例3.20% ）、新华保险（持仓比例3.11% ）、南京银行（持仓比例2.88% ）、中国平安（持仓比例2.82% ）、中信证券（持仓比例2.73% ）、豫园股份（持仓比例2.67% ）、光大银行（持仓比例2.49% ）、杭州银行（持仓比例2.48% ）、华泰证券（持仓比例2.18% ），合计占资金总资产的比例为29.96%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年8月工业增加值累计增长0.4%，增速转正，7-9月PMI数据分别为51.1、51.0、51.5，弱复苏趋势不变。8月PPI同比下跌2%，环比上涨0.3%；CPI同比上涨2.4%，环比上涨0.4%，CPI同比在猪肉价格的带动下趋于下行，而PPI同比继续缓慢的修复过程。8月M2同比增速10.4%，M1同比增速8.0%，在央行等部门积极的支持政策下，信贷社融数据保持稳定，8月社融增速13.3%。9月末外汇储备3.1万亿美元，汇率维持平稳。三季度海外经济整体有望出现环比反弹，国内经济环比修复的幅度已经开始逐步放缓，我们对于经济整体的判断仍是弱复苏格局不变。三季度市场在小幅反弹后开启了震荡行情，上证综指、沪深300、创业板指分别上涨7.82%、10.17?%和5.60%。本基金坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路，重点关注估值合理、业绩表现稳健并且成长潜力较高的公司。?

展望2020年第四季度，宏观场景处于“复苏”阶段的判断不变，预计今年四季度实际GDP增速将进一步向潜在增速靠拢。经济修复需要一个过程，国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向，将是后续跟踪重点。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。本基金操作思路上，依然以基本面选股为主，坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路，重点把握细分行业和个股的投资策略，重点关注估值合理、盈利能力强、成长潜力高的公司，力争获取长期投资回报。

2020年3季度，本基金份额净值增长率为14.15%，业绩比较基准收益率为9.11%。

沪市：

【2015年07月16日】

◆停牌提示◆

● （122161）12申通02-刊登重要公告，自2015年07月16日起连续停牌

● （600177）雅戈尔（行情600177，咨询）、（600260）凯乐科技（行情600260，咨询）、（600728）佳都科技（行情600728，咨询）-重要事项未公告，自2015年07月16日起连续停牌

◆召开股东大会提示◆

● （600145）*ST新亿（行情600145，咨询）-召开2015年第五次临时股东大会。

● （600401）*ST海润（行情600401，咨询）、（600759）洲际油气（行情600759，咨询）-召开2015年第四次临时股东大会。

● （600129）太极集团（行情600129，咨询）、（600298）安琪酵母（行情600298，咨询）、（600418）江淮汽车（行情600418，咨询）、（603015）弘讯科技（行情603015，咨询）-召开2015年第一次临时股东大会。

● （600069）*ST银鸽（行情600069，咨询）、（600078）澄星股份（行情600078，咨询）、（600297）广汇汽车（行情600297，咨询）、（603686）龙马环卫（行情603686，咨询）-召开2015年第二次临时股东大会。

◆分红派息提示◆

● （600100）同方股份（行情600100，咨询）-股权登记日，10派0.8元（含税）派0.76元（扣税后）。

● （600033）福建高速（行情600033，咨询）、（600240）华业资本（行情600240，咨询）-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600356）恒丰纸业（行情600356，咨询）-股权登记日，10派0.8035元（含税）派0.7633元（扣税后）。

● （600362）江西铜业（行情600362，咨询）-股权登记日，10派2元（含税）派1.9元（扣税后）。

● （600403）大有能源（行情600403，咨询）-股权登记日，10派0.15元（含税）派0.1425元（扣税后）。

● （600485）信威集团（行情600485，咨询）-股权登记日，10派0.06元（含税）派0.057元（扣税后）。

● （600509）天富能源（行情600509，咨询）-股权登记日，10派1.16元（含税）派1.102元（扣税后）。

● （600519）贵州茅台（行情600519，咨询）-股权登记日，10送1派43.74元（含税）派41.503元（扣税后）。

● （600523）贵航股份（行情600523，咨询）-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （600616）金枫酒业（行情600616，咨询）、（600833）第一医药（行情600833，咨询）-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （600874）创业环保（行情600874，咨询）-股权登记日，10派0.7元（含税）派0.665元（扣税后）。

● （601117）中国化学（行情601117，咨询）-股权登记日，10派1.05元（含税）派0.9975元（扣税后）。

● （601169）北京银行（行情601169，咨询）-股权登记日，10送2派2.5元（含税）派2.275元（扣税后）。

● （601601）中国太保（行情601601，咨询）-股权登记日，10派5元（含税）派4.75元（扣税后）。

● （603308）应流股份（行情603308，咨询）-股权登记日，10派0.54元（含税）派0.513元（扣税后）。

● （603519）立霸股份（行情603519，咨询）-股权登记日，10派1.4元（含税）派1.33元（扣税后）。

● （600077）宋都股份（行情600077，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.1元（含税）派0.095元（扣税后）。

● （600166）福田汽车（行情600166，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.43元（含税）派0.4085元（扣税后）。

● （600293）三峡新材（行情600293，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.13元（含税）派0.1235元（扣税后）。

● （600327）大东方（行情600327，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （600418）江淮汽车-除权除息日及红利发放日，10派1.1元（含税）派1.045元（扣税后）。

● （600594）益佰制药（行情600594，咨询）-除权除息日及红利发放日，10转10派1.2元（含税）派1.14元（扣税后）。

● （600210）紫江企业（行情600210，咨询）、（600256）广汇能源（行情600256，咨询）、（600640）号百控股（行情600640，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （600690）青岛海尔（行情600690，咨询）-除权除息日及红利发放日，10转10派4.92元（含税）派4.674元（扣税后）。

● （600428）中远航运（行情600428，咨询）、（600702）沱牌舍得（行情600702，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.2元（含税）派0.19元（扣税后）。

● （600783）鲁信创投（行情600783，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （600893）中航动力（行情600893，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1.45元（含税）派1.3775元（扣税后）。

● （601003）柳钢股份（行情601003，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.3元（含税）派0.285元（扣税后）。

● （601188）龙江交通（行情601188，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.7元（含税）派0.665元（扣税后）。

● （601933）永辉超市（行情601933，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1.2001元（含税）派1.1401元（扣税后）。

● （600346）大橡塑（行情600346，咨询）-新增可流通股上市交易日，10转13。

● （601216）内蒙君正（行情601216，咨询）-新增可流通股上市交易日，10转8派0.4元（含税）派0.38元（扣税后）。

● （900904）神奇B股（行情900904，咨询）-红利发放日，10转2派0.10622美元（含税）。

● （900952）锦港B股（行情900952，咨询）-红利发放日，10派0.05565美元（含税）。

◆简称变更提示◆

● （600696）匹凸匹（行情600696，咨询）-公司更名，股票简称由“多伦股份”变更为“匹凸匹”，代码不变。

◆限售股份上市提示◆

● （600066）宇通客车（行情600066，咨询）-有限售条件的流通股3618.756万股上市流通

◆其他债券分红派息提示◆

● （122158）12西钢债、（122158）12西钢债-付息日，本年度利率5.5％，每100元面值付息5.5元。

● （122275）13京能01、（122275）13京能01-兑付日，本年度利率6.24％，还本付息103.0944元。

● （124871）14绿国资、（124871）14绿国资、（1480414）14绿原国资债-付息日，本年度利率6.7％，每100元面值付息6.7元。

◆基金分红派息提示◆

● （002001）华夏回报混合（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.2元。

● （000437）融通月月添利定期开放债券A（爱基，净值，资讯）、（000438）融通月月添利定期开放债券B（爱基，净值，资讯）、（121013）国投瑞银纯债债券A（爱基，净值，资讯）、（128013）国投瑞银纯债债券B（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.18元。

● （161221）国投瑞银双债债券C（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.04元。

● （161618）融通岁岁添利定期开放债券A（爱基，净值，资讯）、（161619）融通岁岁添利定期开放债券B（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.5元。

● （206015）鹏华纯债债券（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.88元。

● （206018）鹏华产业债债券（爱基，净值，资讯）-红利发放日，10派0.38元。 #JRJ分页符#

深市：

● （000592）平潭发展（行情000592，咨询）、（000638）万方发展（行情000638，咨询）、（000663）永安林业（行情000663，咨询）、（000796）易食股份（行情000796，咨询）、（000960）锡业股份（行情000960，咨询）、（002322）理工监测（行情002322，咨询）、（002675）东诚药业（行情002675，咨询）、（002699）美盛文化（行情002699，咨询）、（002730）电光科技（行情002730，咨询）-重大事项，自2015年07月16日起连续停牌

◆召开股东大会提示◆

● （002624）完美环球（行情002624，咨询）-召开2015年第五次临时股东大会。

● （002267）陕天然气（行情002267，咨询）、（002302）西部建设（行情002302，咨询）、（002398）建研集团（行情002398，咨询）、（002653）海思科（行情002653，咨询）、（002680）黄海机械（行情002680，咨询）-召开2015年第一次临时股东大会。

● （000589）黔轮胎A（行情000589，咨询）、（002141）蓉胜超微（行情002141，咨询）、（002745）木林森（行情002745，咨询）-召开2015年第三次临时股东大会。

● （300020）银江股份（行情300020，咨询）、（300237）美晨科技（行情300237，咨询）、（300277）海联 行情300277，咨询）-召开2015年第四次临时股东大会。

● （002452）长高集团（行情002452，咨询）、（300443）金雷风电（行情300443，咨询）-召开2015年第二次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

● （002535）林州重机（行情002535，咨询）-非公开发行8244.4444万股完成股份登记（其中:郭现生、宋全启认购的本次非公开发行股份限售期为36个月，其他投资者认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

● （300057）万顺股份（行情300057，咨询）-非公开发行1766.4781万股完成股份登记（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月）

● （300181）佐力药业（行情300181，咨询）-非公开发行7006.4848万股完成股份登记（发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月）

● （002535）林州重机、（300057）万顺股份、（300181）佐力药业-增发A股股权登记日。

◆配股提示◆

● （002682）龙洲股份（行情002682，咨询）-本次配股以2015年6月24日（股权登记日，R 日）龙洲股份总股本20800万股为基数，每10股配售3股，本次配股共计配售6059.3228万股上市

◆分红派息提示◆

● （000063）中兴通 行情000063，咨询）-股权登记日，10转2派2元（含税）派1.9元（扣税后）。

● （000739）普洛药业（行情000739，咨询）-股权登记日，10派0.85元（含税）派0.8075元（扣税后）。

● （000876）新希望（行情000876，咨询）-股权登记日，10派2.5元（含税）派2.375元（扣税后）。

● （002093）国脉科技（行情002093，咨询）-股权登记日，10派0.1元（含税）派0.095元（扣税后）。

● （002174）游族网络（行情002174，咨询）-股权登记日，10派1.51元（含税）派1.4345元（扣税后）。

● （002308）威创股份（行情002308，咨询）-股权登记日，10派0.35元（含税）派0.3325元（扣税后）。

● （000679）大连友谊（行情000679，咨询）、（002346）柘中股份（行情002346，咨询）-股权登记日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

● （002504）东光微电（行情002504，咨询）-股权登记日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （002740）爱迪尔（行情002740，咨询）-股权登记日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （002121）科陆电子（行情002121，咨询）、（002481）双塔食品（行情002481，咨询）、（300137）先河环保（行情300137，咨询）-股权登记日，10派0.3元（含税）派0.285元（扣税后）。

● （000718）苏宁环球（行情000718，咨询）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10送3派2元（含税）派1.75元（扣税后）。

● （000882）华联股份（行情000882，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.28元（含税）派0.266元（扣税后）。

● （002005）德豪润达（行情002005，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.3元（含税）派0.285元（扣税后）。

● （002212）南洋股份（行情002212，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.16元（含税）派0.152元（扣税后）。

● （002352）鼎泰新材（行情002352，咨询）-除权除息日及新增可流通股上市交易日，10转5。

● （002551）尚荣医疗（行情002551，咨询）-除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日，10转1.998567派0.999283元（含税）派0.949319元（扣税后）。

● （002748）世龙实业（行情002748，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1.5元（含税）派1.425元（扣税后）。

● （002373）千方科技（行情002373，咨询）、（002556）辉隆股份（行情002556，咨询）、（002620）瑞和股份（行情002620，咨询）、（002751）易尚展示（行情002751，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派1元（含税）派0.95元（扣税后）。

● （000565）渝三峡A（行情000565，咨询）、（300176）鸿特精密（行情300176，咨询）-除权除息日及红利发放日，10派0.5元（含税）派0.475元（扣税后）。

◆限售股份上市提示◆

● （002614）蒙发利（行情002614，咨询）-限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为30万股

◆基金分红派息提示◆

● （161117）易方达永旭定期开放债券（爱基，净值，资讯）-红利发放日及场内分红日，10派0.26元。

● （161216）国投瑞银双债债券A（LOF）-红利发放日，10派0.06元。

● （165509）信诚增强收益债券（LOF）-红利发放日，10派0.45元。

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