002943(002867)002943今天净值
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这两个基金是2021年末的明星基金，因2020-2021消费医药大回调，这几只基金收益率很高，群及自媒体推荐都大力，争相购买，导致规模迅速扩大，随之而来的2022年上半年都出现了很大的回撤，2022年八月份逐步反弹了，但目前仍不能购买。继续观察
7月28日丨周大生(002867.SZ)发布2022年半年度业绩快报，实现营业总收入50.98亿元，同比增长82.79%；归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比下降4.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5.61亿元，同比下降3.44%；基本每股收益0.54元。
截止2022年半年度末，公司门店数量达到4525家，报告期净增门店数量23家。
随着公司在黄金产品上的持续发力，在展销业务模式下，报告期黄金产品销售收入同比增幅显著，同时，报告期线上业务继续保持稳定增长。受华东等地新冠疫情防控因素影响，部分区域的线下门店经营业务在二季度一度停滞，疫情的持续也一定程度上抑制了加盟商的补货需求。以渠道划分，2022年1-6月份，自营线下业务收入5.67亿元，同比下降12.29%，自营线上(电商)业务收入6.04亿元，同比增长38.93%，加盟业务收入38.03亿元，同比增长140.4%。
报告期公司实现营业毛利11.3亿元，较上年同期增长0.09%，总体与上年同期持平，整体毛利率较上年同期有所下降，主要由于黄金销售收入占比提高所带来的收入结构变化所致。
当赛道投资成为主旋律，似乎唯有重仓新能源才能斩获高收益。在今年前三季度的主动权益基金前十排行榜单中，有九只基金是重仓的新能源股票。
不过，广发基金经理唐晓斌管理的广发多因子混合（002943），在重仓煤炭、有色和化工等顺周期行业的情况下，凭借今年以来76.91%的收益率，挤进了今年前三季度、主动权益类基金收益榜排行前十的名单，成为*一只不是靠新能源“上位”的基金。
值注意的是，煤炭、有色等周期股在9月末持续走弱，周期板块同样存在下跌风险。
首创证券研报显示，随着央行、国常会、发改委发声宽信用，市场见证8月社融放量，疫情加剧的情况下投资有所回暖，市场预期正在逐渐得到兑现，周期股在“买预期卖事实”的逻辑下呈现见顶回落的趋势。
“新能源”霸榜
投资新能源成为今年基金制胜法宝。
天天基金网数据显示，在今年前三季度主动权益基金业绩排行第一的前海开源公用事业基金（005669），前三季度收益率达91.24%。根据基金二季报，该基金前十大重仓股几乎清一色指向新能源，且前十大股票合计持仓占比高达68.53%。
68.53%的十大股票持仓占比，也是业绩排行前十基金中*的，显示出该基金采取了高集中度的策略。
前海开源公用事业二季度加仓了众多新能源股票，如亿纬锂能、中科电气、宁德时代、天合光能、东方日升、星源材质和鹏辉能源，比亚迪股份更是新晋成为前海开源公用事业第一大重仓股。
前海开源公用事业基金经理崔宸龙在二季报中表示：“整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。”
今年前三季度主动权益基金收益率排行第二的信诚新兴产业混合（000209），在其二季报中表示：“上半年，本产品整体保持中高仓位，核心聚焦在新能源产业，主要是电动车与光伏板块，期间在电动车与光伏板块作了一定的轮动，取得了一定的效果。依托景气指标，我们将持续寻找以新能源产业为核心的泛制造领域具备较高性价比的标的，以努力实现净值的长期稳健增长。”
值得注意的是，信诚新兴产业混合重仓股多为新能源产业链上游的矿产资源股。比如其二季度末第二大重仓股为华友钴业、第三大重仓股为杉杉股份、第六大重仓股为新宙邦（主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列）、第七大重仓股为赣锋锂业。
2021年前三季度主动权益基金排行榜前十的基金中，有多只基金管理人均在中期报告中表达了对于新能源板块的看好。
比如排名第三的长城行业轮动灵活配置混合在2021基金中报中表示，“本基金基于审慎研判跟踪，判断新能源车、光伏等产业方向迎来快速发展，景气度有望持续处于上行阶段，同时国内的优质公司在诸多环节已然处于领先地位、投资价值突出，二季度进行了重点布局。”
光大证券分析师秦波在一份研报中如此定义“新能源基金”：要么基金全称或业绩基准或投资目标中含有新能、绿色、低碳、环保、清洁能 源、能源革新、锂电、风力、光伏、核能等关键词；要么过去三年中，基金全部持股中新能源股票占基金净值比的平均值大于40%。
秦波表示，自2020年下半年新能源景气度上涨开始，布局新能源板块的公募基金数量和规模加速增长；截至2021年6月30日，市场上共有符合条件的新能源基金66只，总规模从2018年6月的211.01亿元增长到2378.65亿元。
重仓顺周期行业
在主动权益排行榜前十的所有基金中，广发多因子混合显得“特立独行”。
广发多因子混合基金经理唐晓斌在二季报中表示：“本基金重点配置了煤炭、有色和化工等顺周期行业，以及可选消费品等低估值的成长股。”今年前三季度该基金收益率达76.91%。
当然，基金的高收益和今年周期板块整体走强息息相关。
比如广发多因子混合的第一大重仓股云海金属最近四个月内的股价涨幅达74.29%，而第三大重仓股潞安环能受益于煤炭量价齐升的背景，股价今年以来涨幅达到了134.49%。
中信证券近期研报认为，政策密集落地，反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行，对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，煤价整体有望维持高位。Q3、Q4煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。
首创证券研报显示，自从2019年末开始，周期股一直处于震荡上升的局势中。
上述研报同时表示，“730 会议”后，稳增长信号逐渐明确，周期股在此节点后大幅走强，其后 32 个交易日内上涨超过 22%领跑各类风格指数。但随着央行、国常会、发改委发声宽信用，市场见证8月社融放量，疫情加剧的情况下投资有所回暖，市场预期正在逐渐得到兑现，周期股在“买预期卖事实”的逻辑下呈现见顶回落的趋势。
值得注意的是，煤炭、有色等周期股在9月末持续走弱。
云海金属在经历8月股价大幅提升后，在9月24日、9月27日和9月29日这三个交易日中，股价均跌停。
Choice数据显示，9月20日—9月26日期间，有色指数、新材料指数分别收于8440.31、5027.93，周变动幅度分别为-3.88%、-2.42%。有色板块涨幅跑输大盘。
光大证券分析师白云飞在一份研报中表示，在9月20日—9月26日期间，广西地区冶炼厂则因限电影响，8月产量下滑较明显。
在国内“双碳”的政策趋势下，工业金属供给端存在进一步压降的可能，广西、云南、宁夏的电解铝行业受到限电、限产，且电解铝的复产和投产对电力稳定供应要求较高，当前约束下短期无法复产；福建的不锈钢和镍铁生产也受到直接影响；云南和广西的锌冶炼厂限产进一步加剧。同时限电也延伸到再生铝及铝铸造企业，包括不锈钢的限产对于镍铁需求也有压制，随着加工端及终端需求释放不及预期，叠加抛储的扰动，金属价格将短期承压，但因供给端也持续抽紧，白云飞认为如限电持续，将支撑基本金属价格高位运行。
消息●
沉寂近十个月的宇晶股份（002943.SZ）股价突然飙升。
此前工业母机概念炒作，宇晶股份放量实现四天三板。11月15日，公司公布3.42亿元定增预案后，更是一字涨停板，股价五天四板累涨43.30%。
此次定增由公司实控人杨宇红之子杨佳葳，定增完成后，杨氏家族持股*将增至46.64%。投资者看好公司的因素之一，或是因杨佳葳将带领公司向光伏等领域加速转型。
宇晶股份主营研磨抛光机、线切割机、真空镀膜机等产品，2018年业绩达到高点后主业盈利能力大幅下滑。
去年杨佳葳接替杨宇红上任总经理后，宇晶股份相继并购益缘新材和投资设立宇星碳素，成为金刚石线产品以及单晶硅、多晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件供应商。种种迹象表明，杨佳葳或将带领公司向光伏等领域加速转型。
实控人之子包揽3.42亿定增
11月15日，宇晶股份公布，拟非公开发行股票数量不超过2000万股，募集资金总额不超过3.42亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。
此次定增股价相对较低。公告前，宇晶股份股价四天三板，本次定增的价格为17.10元/股，较公告日收盘价25.39元每股折价约32%。
而本次非公开发行股票的发行对象为杨佳葳，后者为公司控股股东、实际控制人之子。按照发行数量上限计算，发行完成后，杨宇红持有公司3596.39万股股份不变，占公司发行后总股本的比例为29.97%；杨佳葳持有公司2000万股股份，占公司发行后总股本的16.67%。二人为公司的共同实际控制人。
资料显示，杨佳葳于2010年加入公司，历任应用工程师、研究所副所长、研究所所长、总经理助理、公司研发总监。2015年被选举为公司董事至今，2020年4月接替父亲杨宇红总经理职务，已有十年工作经验。
公司称，考虑家庭传承因素，杨佳葳未来将在公司经营中发挥更重要的作用。
值得一提的是，杨佳葳上任总经理后，去年底，宇晶股份筹划了上市以来少有并购，耗资2006.85万元收购益缘新材51%股份。近日又变更经营范围，新增毛刷、非标自动化设备、研磨材料、研磨工具、抛光材料等的研发、制造与销售业务。
此次定增，宇晶股份也称，近年来，随着单晶硅、磁性材料、碳化硅、蓝宝石等硬脆性材料在光伏等领域的广泛应用，对下游市场更广阔的新产品线，公司正在抓住市场契机，加大投入和市场开拓。
种种迹象表明，杨佳葳或将带领公司向光伏等领域加速转型。
光伏等领域产品营收大增
宇晶股份主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售，产品主要服务于消费电子、光伏等材料制造环节。
公司核心产品为研磨抛光机，还有线切割机、真空镀膜机产品。研磨抛光机产品营收一度占比九成，但由于行业市场竞争激烈，公司研磨抛光机及产品平均价格下降，2018年11月上市时当年创下业绩*点，此后盈利持续走弱。
2018年-2021年前三季度，宇晶股份扣非净利润分别为0.72亿元、109.02万元、-2066.40万元、-152.71万元，主业盈利能力大幅下滑。
目前，宇晶股份正加大研发及并购动作，为抓住光伏等机遇做准备。
上市后，宇晶股份年研发投入提升至2000万元左右，近年来利用积累的核心技术成功开发了用光伏行业的210mm大尺寸硅片多线切割机、用于半导体行业的8英寸碳化硅多线切割机、用于蓝宝石、碳化硅抛光的高精密双面抛光机等。随着光伏等领域需求大增，公司线切割机、真空镀膜机产品营收快速增长，今年上半年分别达0.26亿元、0.32亿元，同比增长348.89%、85.42%。
去年宇晶股份并购益缘新材和投资设立宇星碳素，进一步完善产业链的整体布局。益缘新材正逐步扩大产能，已成为金刚石线产品重要的供应商之一；宇星碳素为单晶硅、多晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的供应商之一，产品已初步投放市场。
今年上半年宇晶股份超硬材料制品行业营收0.39亿元，占比22.47%，毛利率27.75%，较原有的金属加工机械制造行业市场前景更大。
而此次定增将为宇晶股份加码超硬材料领域提供较为充足的资金保障。
截至今年三季度末，宇晶股份货币资金0.96亿元，刚刚覆盖合计8054万元的长短期借款。公司通过本次定增补充流动资金及偿还银行贷款，可以优化资本结构，为未来经营发展提供资金支持。
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