华夏qdii，华夏qdii基金跌了吗

本文目录一览：

• 1、华夏qdii

• 2、苏格兰皇家银行

• 3、华夏qdii基金净值

• 4、华夏qdii基金跌了吗

08月05日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金08月04日上涨2.11%，现价0.616元，成交1166.71万元。当前本基金场外净值为0.6310元，环比上个交易日上涨1.87%，场内价格溢价率为-0.32%。

*报告期内，本基金收益率为-30.71%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.95%，近3个月本基金净值下跌1.85%，近6月本基金净值下跌10.29%，近1年本基金净值下跌23.13%，成立以来本基金累计净值为0.6310元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年02月01日管理该基金，任职期内收益-38.06%。

9.2005年7月14日发行的《名将杰克•尼克劳斯告别高坛》纪念钞。正面主要内容：艾莱勋爵、纪念文字、尼克劳斯的个人标志“金熊”等；背面主要内容：美国高尔夫名将杰克•尼克劳斯（Jack William Nicklaus, 1940- ）、老建筑等。

10.2005年9月14日发行的《苏格兰皇家银行总部设在Gogarburn》纪念钞。正面主要内容：艾莱勋爵、纪念文字、纪念标志等；背面主要内容：苏格兰皇家银行总部等。

11.2012年5月23日发行的《英国女王伊丽莎白二世登基60周年（钻禧）》纪念钞。正面主要内容：艾莱勋爵、纪念文字、纪念标志等；背面主要内容：四幅女王照片、圣十字架修道院（Holyrood Abbey）的玻璃窗、蓟花等。

12.2014年7月14日发行的《第40届莱德杯》纪念钞。正面主要内容：艾莱勋爵、纪念文字、纪念标志等；背面主要内容：莱德杯、老式房子、纪念图案等。

以上属于个人收藏，欢迎交流指导，谢谢！

08月12日讯 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)基金08月11日上涨3.11%，现价0.45元，成交186934.35万元。当前本基金场外净值为0.4655元，环比上个交易日上涨2.83%，场内价格溢价率为-0.32%。

*报告期内，本基金收益率为-47.26%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.99%，近3个月本基金净值上涨5.70%，近6月本基金净值下跌19.51%，近1年本基金净值下跌33.88%，成立以来本基金累计净值为0.4655元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2021年01月26日管理该基金，任职期内收益-54.73%。

07月28日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金07月27日下跌1.78%，现价0.675元，成交2655.91万元。当前本基金场外净值为0.6657元，环比上个交易日下跌1.42%，场内价格溢价率为-0.41%。

*报告期内，本基金收益率为-32.30%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.11%，近3个月本基金净值上涨20.75%，近6月本基金净值下跌2.89%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.6657元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-32.47%。

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