交银施罗德基金净值(002461)交银施罗德蓝筹净值

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07月14日讯 交银施罗德中证环境治理(LOF)A基金07月13日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.5058元，环比上个交易日上涨2.22%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨5.00%，近3个月本基金净值上涨4.35%，近6月本基金净值下跌12.26%，近1年本基金净值下跌2.92%，成立以来本基金累计净值为0.5058元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷，自2021年04月30日管理该基金，任职期内收益0.57%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有清新环境（持仓比例2.43%）、龙净环保（持仓比例2.41%）、旺能环境（持仓比例2.34%）、兴源环境（持仓比例2.18%）、重庆水务（持仓比例2.17%）、富春环保（持仓比例2.16%）、高能环境（持仓比例2.16%）、金圆股份（持仓比例2.10%）、节能国祯（持仓比例2.09%）、东江环保（持仓比例2.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年第一季度，一月至二月国内经济数据表现亮眼，三月全国多地出现聚集性疫情、多地防控升级，对经济造成负面冲击。宏观基本面方面，一季度制造业景气度有所回落，三月制造业PMI指数降至荣枯线以下。国内生产端来看，一季度生产指数连续下滑，三月生产指数结束了此前连续多月的扩张趋势。需求层面，继二月新订单指数有所回升后，三月新订单指数再次降至收缩区间，疫情冲击给需求修复带来干扰。同时新出口订单指数也出现下滑，表明出口偏弱。此外疫情对非制造业也有明显冲击，三月非制造业商务活动指数大幅回落。流动性方面，一季度国内资金面整体平稳偏松。作为跟踪基准指数的指数基金，一季度基金总体呈现震荡下行态势。

展望2022年二季度，当前国际形势趋于严峻，疫情扰动持续存在，经济发展面临新挑战，“稳增长”政策预计将加快推进。三月国务院常务会议强调稳定经济的政策早出快出，保持国内经济平稳运行，预计后续相关政策的出台和推进将对A股形成一定支撑。“碳中和”作为全球发展趋势有望成为长期战略方向，未来随着“减污”和“降碳”并举，环境治理相关产业或将保持较高景气度。总体而言，从中长期来看我们对环境治理板块的表现维持谨慎乐观的看法。

报告期内基金的业绩表现

4月25日丨珠江啤酒(002461.SZ)披露2022年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.72亿元，同比增长12.77%；归属于上市公司股东的净利润7104.58万元，同比增长1.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5898.11万元，同比增长11.25%；经营活动现金净流入771.71万元，上年同期为净流出2179.09万元；基本每股收益0.0321元。

04月23日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银施罗德蓝筹混合，代码519694）04月22日净值上涨3.35%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0913元，累计净值为1.6033元。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益79.63%，今年以来收益16.32%，近一月收益9.18%，近一年收益38.96%，近三年收益60.05%。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红7次，累计分红金额14.50亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2018年09月28日管理该基金，任职期内收益53.62%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三全食品（持仓比例10.12%）、绝味食品（持仓比例9.94%）、中公教育（持仓比例9.04%）、健友股份（持仓比例8.70%）、隆平高科（持仓比例8.13%）、海大集团（持仓比例4.74%）、科大讯飞（持仓比例4.71%）、山东药玻（持仓比例3.92%）、分众传媒（持仓比例3.16%）、汤臣倍健（持仓比例3.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

新冠疫情的后续演化是决定全球经济增长的主要矛盾，中国面对当下宏观经济恢复问题，应意识到传统逆周期调节政策的局限性。当下供需双弱，政策着力点应以企业解困优先，先尽可能救活中小企业，防止出现不可控失业潮，加大对社会保障低的弱势群体紧急救助，稳定居民收入预期和居民资产负债表，实现经济增长动能可持续的渐进恢复。全球战疫不会有单独的赢家，未来更大的挑战是全球范围的有效合作如何展开。持续几年的中美贸易冲突，无疑持续地消融中美之间长期合作的共识，但在后续疫情防控上双方合作共赢的利益大于分歧。考虑到发达国家在过去十年已经将货币政策用尽，面对后危机时代的各国经济，财政政策的运用是一个无法回避的选择，各自为政的政策运用并不必然有好的效果。在这样的背景下，尽快凝聚共识，展开全球合作变得更加紧迫。

一季度A股市场大幅波动。受疫情影响一季度的中国GDP预计负增长，后面宏观经济恢复程度取决于外需恢复节奏和逆周期宏观政策的针对性。在全球经济危机模式下，国内有两类行业容易产生超额收益，一类是纯内需的必须品消费、食品、农业和教育等。另一类是外需的，供应链替代性行业，比如医疗设备，原料药等。后续继续保持相对中性的仓位，继续在有可能产生超额收益的行业板块中寻找质优公司进行投资布局。

交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年，是由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。

作为头部基金公司之一，交银施罗德基金管理着超过100只公募基金产品，其旗下债券型产品长期整体表现“可圈可点”，大部分基金成立以来录得正收益，部分产品明显跑赢业绩比较基准。

不过，公司旗下部分权益类基金成立至今收益率为负，包括交银施罗德启道、启欣等多支明星基金。

12支基金成立至今收益为负，以权益类产品为主

以初始基金口径统计，截至8月10日数据显示，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的113只基金（初始基金口径），12支基金成立以来收益率为负，其中2只为指数跟踪基金，1支为FOF基金，6只为偏股类混合型基金，3只为偏债类混合型基金。

截至2022年中报，12支基金中，合计资产净值最大的基金为交银中证海外中国互联网。该基金成立于2015年，主要跟踪中证海外中国互联网指数。交银中证环境治理A收益率最低，该基金跟踪中证环境治理指数。

除交银中证海外中国互联网、交银中证环境治理A外，其余负收益基金多为2020年、2021年成立的权益类产品。

伴随基金回撤，2021年这12只基金合计亏损金额超过40亿元。尽管这些产品业绩表现不佳，交银施罗德基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年交银施罗德基金作为基金管理人从这些基金获得的报酬约3.78亿元。

交银施罗德启道、启欣：成立以来累亏均超8亿元

主动型基金中，交银施罗德启道、交银施罗德启欣自成立以来业绩靠后。

截至2022年8月10日数据显示，交银施罗德启欣自成立以来累计回撤23.35%，单位净值跌至0.7665元且跑输业绩比较基准。这意味着一个投资者如果从基金成立时认购持有至今，已经累计亏损超过两成。

2021年，交银施罗德启欣收益率为-8.38%，大幅跑输业绩比较基准5.56个百分点。基金全年净亏损达到4.09亿元。但与此同时，交银施罗德收取了7299.89万元管理费。

与之类似的还有2021年新发行的基金交银施罗德启道。该基金募集期间净认购金额达到59.3亿元，是当时市场上的明星产品。2021年，交银施罗德启道净亏损约3.03亿元，交银施罗德基金从该产品获得的报酬约7469.30万元。

2022年上半年，交银施罗德启欣、交银施罗德启道净亏损均超过4亿元。按照产品1.50%的管理费率测算，这两只基金今年上半年预计也将产生数千万元管理费。

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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