万家公用(基金净值查询200006)万家公用最新消息

2022-08-16 19:30:41 基金 xialuotejs

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万家公用

万家公用

本文目录一览：

1、万家公用
2、基金净值查询200006
3、万家公用最新消息
4、万家公用事业基金161903历史净值

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金业绩比较基准增长率=80%×沪深300 指数收益率＋20%×上证国债指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金于2013年7月11日召开持有人大会，会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，该议案已于2013年8月28日通过并完成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议，原“万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”。更名后基金的建仓期为持有人大会决议生效日起6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。2015年7月31日，“万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）”更名为“万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）”。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度的天量信贷不持续，市场对经济的预期重新转向谨慎，叠加中美贸易摩擦升级，二季度A股市场经过了一轮调整。华为事件短期加剧了市场的波动，但长期指明了国内政策和产业的方向。从结构上看，以食品饮料为代表的消费白马表现出色，其余板块均有不同程度的调整，反映投资者整体风险偏好下降。

本基金降低了经营不确定性较高的传媒行业的配置，增加了业务趋势良好的医药研发服务和仿制药板块的权重，同时维持核心半导体、云计算、网络安全、新能源车等新兴成长板块的配置。目前基金整体风格偏成长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9295元；本报告期基金份额净值增长率为-1.15%，业绩比较基准收益率为-0.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

报告期末本基金未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。

5、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2019年第二季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2019年7月16日

2019年第二季度报告

基金净值查询200006

11月02日讯长城消费增值混合型证券投资基金（简称：长城消费增值混合，代码200006）10月30日净值下跌1.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5348元，累计净值为2.9748元。

长城消费增值混合基金成立以来收益373.44%，今年以来收益40.05%，近一月收益-2.09%，近一年收益44.82%，近三年收益66.72%。

长城消费增值混合基金成立以来分红3次，累计分红金额20.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龙宇飞，自2017年10月18日管理该基金，任职期内收益68.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有重庆啤酒（持仓比例7.59%）、通策医疗（持仓比例6.42%）、吉比特（持仓比例5.52%）、中国中免（持仓比例5.24%）、建设机械（持仓比例4.94%）、立讯精密（持仓比例4.70%）、良信股份（持仓比例4.69%）、长春高新（持仓比例3.91%）、华海药业（持仓比例3.84%）、坚朗五金（持仓比例3.80%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度全球流动性仍处于非常宽松的状态，而国内流动性边际上尽管不会继续宽松，但也没有断崖式收紧风险，龙头上市公司盈利趋势较好，因此市场处于高位震荡的局面。

中国经济持续恢复，在全球具备比较优势，各领域的龙头公司不断巩固自身竞争力，基本面支撑强劲。但部分领域估值初步泡沫化，市场情绪带来的波动可能加大，因此我们对于估值过高的机构抱团标的进行适当减仓，换到估值合理且竞争优势明显的细分领域龙头，目前持仓结构比较均衡，以长期看好的消费医药为底仓，适当增配了估值和增长匹配度更高的机械、建材等标的。

万家公用最新消息

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近日深圳多区发生疫情，一时间民生物资需求量激增。华润万家广东公司迅速调配人手，组织货源，确保民生商品供应充足、价格稳定，重点保障粮油米面、蔬菜、肉蛋奶制品等民生商品和防疫物资消毒液、洗手液的供应，在日常需求的基础上增加40%左右的供应量，满足市民的日常消费需求。

华润万家有关负责人表示，目前，深圳福田区、南山区的华润万家门店、萬家MART店、萬家LiFE店物资供应保障有序，每日都有新鲜蔬菜、水果、肉类源源不断发往门店，民生商品供应由供应商直接送货到店，保障市民的物资供应充足。

受疫情影响，华润万家线上购物平台订单量大幅提升，特别是重点封控区附近门店订单量约为平日5-6倍，为保障线上平台正常配送，华润万家紧急增派人手，目前已加大线上订单的运力，重点对封控地区门店线上运力比平日增加约50%，全力保证顾客的线上购物需求。

针对进口冷链商品，华润万家严格执行进口冷冻食品的溯源管理工作，所有进口冷冻肉品及水产品具有入境货物检验检疫证明、核酸检测合格报告以及消毒单位出具的进口冷链食品货物经消毒的证明、报关单方可入库和上架售卖。

为做好疫情防控工作，确保顾客安心购物，华润万家严格落实政府有关部门的要求，持续做好进店人员体温检测，佩戴口罩的常态化管理。同时，持续做好门店卖场的消杀工作，对购物车、篮等每日定时定点清洁消毒，并且重点强化进口食品区域的清洁消毒，严格遵循操作规范及流程。华润万家持续做好员工每日健康跟踪，对接触进口冷冻食品的从业人员严格按照规范操作，佩戴口罩和手套、及时清洁洗手，严格做好疫情防控各项措施。

（原标题《华润万家加大马力保障日常生活物资供应充足》）

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万家公用事业基金161903历史净值

从收益率排名名列前茅到吊车尾，在今年的结构行情中，成立于2005年的万家行业优选混合（161903），正成为很多基民“高位站岗”的心中之痛。

数据显示，黄兴亮于2019年3月2日接任万家行业优选。执掌后，黄兴亮对该基金进行了大手笔的换仓，2019年中报显示，兆易创新、用友网络、比亚迪、华测检测等股票取代贵州茅台、、华泰证券、三一重工，成为新的重仓股。

从2019年年中就开始布局新经济板块，万家行业优选迅速成为同类基金的佼佼者。Wind数据显示，今年以来该基金净值涨幅达65.98%。

“买了万家行业优选，就像过山车，有时候单天的净值就能涨跌三五个点，硬生生玩出了股票的感觉。”有基民在贴吧表示。

高收益也意味着大幅回撤。Wind数据显示，今年2月26日至3月23日期间，相比前期高点，该基金的最大回撤幅度达到了10.95%。今年一季度该基金规模为78.35亿元，之后短短的三个月内，该基金吸引了大批基民抄底，二季度迅速扩大到127.9亿元。

但大批资金的涌入，并没有为投资者带来卓越的回报。Wind数据显示，万家行业优选近六个月来收益率达到20.95%，低于同类型偏股混合型基金的29.78%。

这和黄兴亮的投资策略有关。2020年一季报显示，基金并未大幅调整组合的结构，仅减持了部分短期涨幅过大的科技公司，同时增持了物流行业——顺丰控股。

在二季度，该基金持仓变化不大，在减持医药研发服务细分行业时，增持了部分医疗器械类公司、物流行业、自动化行业等持仓。目前来看，该基金持仓风格偏成长。