益民优势，益民优势混合基金

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截至今年二季度末，64家公募基金公司管理规模较去年末出现下滑，其中华宸未来、国融基金、瑞达基金、凯石基金等16家降幅超20%

《投资时报》研究员 齐文健

今年上半年，A股市场反复震荡。尽管公募基金“赚钱效应”、新基金发行等受到影响，不过基金管理规模再创新高。

Wind数据显示，截至今年6月末，公募基金管理规模合计达26.41万亿元，较去年末的25.34万亿元增1.07万亿元，增长4.24%。

在此背景下，随着公募基金二季报收官，各基金公司管理规模又有何变化？

根据Wind数据，《投资时报》研究员对149家公募基金公司今年二季度末的公募管理规模进行分析后发现，公募管理规模超过5000亿元的有21家，其中6家超过1万亿元。但同时，也有13家规模低于20亿元。

与此同时，截至今年二季度末，有64家基金公司的公募规模相较于去年末出现下滑。其中，华宸未来、国融基金、瑞达基金、凯石基金等16家公司降幅超过20%，华宸未来基金以72.86%的降幅垫底。

众所周知，业内将非货币基金规模看作基金公司重要实力的体现。《投资时报》研究员注意到，有70家公司非货币基金规模较去年末有不同程度的减少。其中，朱雀基金、中海基金等14家公司降幅超两成。毫无意外，垫底的仍是华宸未来基金。

此外，截至今年二季度末，有10家基金公司非货币基金管理规模不足10亿元。其中，国都证券、明亚基金、易米基金等3家公司非货基规模不足1亿元。

13家公司规模不足20亿元

今年上半年，A股市场整体呈现震荡格局，各大主流指数也未躲过下挫的“命运”，除了煤炭板块一路领涨外，其余申万一级板块均有不同程度的下跌。

作为与A股市场休戚相关的行业，公募基金也多次因下跌登上热搜。但是公募基金市场上的基金产品数量、管理规模均站上新高峰，前者已突破万只“关口”，后者合计超过26万亿元。

从趋势上看，资金向头部基金公司聚集的态势日渐明显。截至今年二季度末，行业内管理规模超千亿元的基金公司有51家，规模合计为23.25万亿元。这意味着，数量不到全市场四成的基金公司，管理着行业内超八成的资产。

从公司层面来看，今年二季度末市场上“万亿俱乐部”成员有易方达基金、广发基金、天弘基金、华夏基金、博时基金、南方基金等6家公司，较去年末增加了博时基金、南方基金2家公司。其他跻身前十的公募基金公司依次为富国基金、鹏华基金、汇添富基金、工银瑞信基金。

那么，头部基金公司的规模排名发生了哪些新变化？譬如，鹏华基金取代嘉实基金进入前十，南方基金则从去年末的第四名跌至今年二季度末的第六名，汇添富基金排名从第七位下滑至第九名，广发基金则超越天弘基金升至第二位。

在公募基金头部化加剧的背后，一批基金公司则逐渐被边缘化，面临较大的生存压力。Wind数据显示，截至今年二季度末，全市场有13家基金公司管理规模不足20亿元，其中国融基金、华宸未来基金、易米基金等6家公司规模不足2亿元。

《投资时报》研究员注意到，在上述13家管理规模不足20亿的公司中，从派系来看，凯石基金、明亚基金等6家公司属于“个人系”，“券商系”“信托系”基金公司各有2家，“私募系”“期货系”“其他派系”各有1家。

成立时间方面，益民基金成立时间最长已有近17年，而瑞达基金、尚正基金、易米基金3家公司则成立于2020年。

作为老牌基金公司，益民基金的生存现状并不理想。截至今年二季度末，该公司管理规模仅11.83亿元，较去年末减少2.55亿元，降幅为17.73%。《投资时报》研究员观察发现，自2018年4月23日益民优势安享成立后，益民基金旗下已连续4年多无新基金成立。另外，截至8月3日，该公司旗下6只基金今年以来净值均下跌，同类排名均在后1/2，其中益民品质升级年内净值跌幅超过25%。

值得注意的是，益民基金旗下仅有一位基金经理——赵若琼，在管基金有6只，基金经理从业年限为5.43年。

16家公司规模降幅超两成

虽然公募基金规模总体增长迅速，但是具体到各家公司还是呈现不同的发展状态，可谓是几家欢喜几家愁。

Wind数据显示，在149家基金公司中，有85家今年二季度末规模较去年末实现增长，占比达到57.04%。但同时也有64家公司规模较去年末下滑，其中有15家公司管理规模较去年末缩水超百亿元。

从规模增长绝对值看，有6家公司管理规模较去年末增长超500亿元。其中，广发基金、鹏华基金2家公司规模较去年末飙升超1500亿元，分别增加1702.39亿元、1580.77亿元。另有万家基金、大成基金、财通证券资管等31家基金公司管理规模较去年末增加100亿元至500亿元之间。

如果从规模增长率来看，一些中小基金公司脱颖而出，由于基数较小，所以增速尤为突出。据统计，有6家公司今年二季度末管理规模较去年末增长超100%。其中尚正基金规模增速为179.61%。

也有一些中小基金公司规模下滑严重。截至今年二季度末，有16家基金公司规模降幅超过20%。其中华宸未来基金跌幅最大，高达72.86%。另有国融基金、瑞达基金、中科沃土基金、凯石基金4家公司规模下挫超过30%。

在上述16家规模跌幅超20%的公司中，富安达基金管理规模甚至跌破百亿元关口。2021年末，富安达基金还有111.34亿元，但至今年二季度末，该公司规模缩水28.82%，仅剩79.25亿元。《投资时报》研究员注意到，此次该公司管理规模减少的主要原因是货币型基金规模下滑，该公司旗下货币型基金规模从去年末的85.38亿元降至今年二季度末的50.58亿元。而同时期该公司非货币基金规模从25.96亿元微增至28.67亿元。

15家公司非货基规模缩水超百亿

众所周知，评判一家基金公司的综合管理能力，非货币基金规模是一个重要维度。

《投资时报》研究员注意到，截至今年二季度末，公募基金非货币基金规模呈现“一超多强”的态势。

数据显示，易方达基金非货币基金规模为10973.56亿元，继续蝉联公募基金非货币基金规模冠军。华夏基金、广发基金和富国基金的非货币基金规模也超过6000万元。

从各家非货币基金规模变化来看，有25家公司在今年上半年增加值在100亿元以上，其中非货币基金规模在千亿以上的公司有18家。招商基金以381.35亿元的增量排名第一，还有华夏基金、平安基金2家公司增量超300亿元。

头部机构增长积极的同时，也不乏规模减少者。截至今年二季度末，全市场有70家基金公司的非货币基金管理规模较去年末有所下降。其中15家基金公司的非货币基金规模较去年末减少逾百亿元。

值得一提的是，民生加银基金的非货币基金规模已跌破千亿元。截至今年二季度末，该公司非货币基金规模为969.92亿元，较去年末的1174.97亿元减少205.05亿元，降幅为17.45%。事实上，该公司非货币基金规模已连续缩水两个季度。具体来看，民生加银基金旗下债券型基金规模从去年末的697.34亿元降至今年二季度末的584.95亿元，权益类基金规模在今年二季度末为384.98亿元，较去年末缩水92.65亿元。

令人唏嘘的是，相较于大中型基金公司非货币基金动辄百亿元的缩减，部分小型基金公司非货币基金规模则会因不足5亿元的“收缩”而遭腰斩。譬如，瑞达基金、华宸未来基金2家公司非货币基金规模较去年末分别减少1.49亿元、3.61亿元，降幅分别为51.27%、72.86%。

基金公司上半年规模降幅前十名

数据Wind

在基金年内业绩效应引导下，公募基金最新规模已达24.41万亿元。

11月23日晚间，中国基金业协会披露数据显示，截至今年十月末，国内基金公司数量为137家、管理公募基金产品数量8969只，管理基金资产净值合计24.41万亿元，且规模较今年九月末有明显增长。

Wind最新数据显示，截至23日收盘，全市场收益最高的基金年内收益已接近120%，而此类令人惊叹的当年收益显然只会来自具有高风险、高收益特征的权益类基金。此外，业绩排名数据也显示，按不同份额计算，今年以来基金收益率超过50%的产品多达169只。

公募基金规模升至24.41万亿

中国基金业协会23日晚间披露的数据显示，截至2021年10月底，我国境内共有基金管理公司137家，其中，中外合资公司44家，外商独资1家，内资公司92家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计24.41万亿元。

最新数据表明公募基金当前规模较今年九月底有明显的增长，在今年九月底，全部机构管理的公募基金资产净值合计23.90万亿元，总的基金份额为20.54万亿份，而当前数据显示，截至2021年10月底，中国市场共有公募基金8969只，总份额20.9万亿份，资产净值合计24.41万亿元。

与九月末的数据相比，公募基金各类别产品均出现一定幅度的增长，也包括此前规模缩水的货币基金。货币基金在八九月份之间出现显著的缩水，资产净值从8月末的9.76万亿元，下降到9月末的9.42万亿元，减少约3390.07亿元；货币基金总份额也从八月末的9.74万亿份降至九月末的9.41万亿份，减少了3388.32亿份。

但在十月末，货币基金的规模重启升势，资产净值总规模已达9.67亿，较九月末出现显著增幅增幅，货币基金的总份额规模在十月末也达到9.66亿，同样较九月末有相当幅度的增长。

从权益类基金的角度看，截至今年十月末，包括混合型基金、股票型基金在内的权益类基金资产净值总规模达到8.195亿，较今年九月末权益类基金总规模增长了2.25%，其中在权益类基金规模中，股票型基金的规模截至今年十月末的数据为2.41亿，混合习惯基金的规模为5.76亿。

值得一提的是，股票型基金十月末的数量较九月末仅新增28只，混合型基金数量同期增长了51只，但从资产净值规模增长的角度看，与九月末数据相比，股票型基金规模增长幅度显著高于混合型基金。

年内权益类基金业绩最高已近120%

业内人士认为，权益类基金规模持续增长相当程度上暗示了基民对高收益资产的青睐，尽管权益类基金的投资显然需要承担一定的风险，但最新基金业绩排行榜显示了权益类基金强大的弹性优势。

Wind最新数据显示，截至昨日收盘，全市场收益最高的基金年内收益已接近120%，而此类令人惊叹的当年收益显然只会来自具有高风险、高收益特征的权益类基金。此外，业绩排名数据也显示，按不同份额计算，今年以来基金收益率超过50%的产品多达169只。

与此同时，尽管十月内有多达12只新债券产品发行，但十月末的债券基金规模增长情况是所有类别中，环比增幅最少的，与九月末数据相比，债券基金资产净值规模增幅仅有0.68%。

有坊间人士认为，债券基金可能在年底市场震荡之际成为资金的避风港，尤其是那些从高弹性的权益类基金中减持的资产，可能在年底流入债券基金，但从目前的规模增长情况看，这种看似合理的资金转移逻辑尚未得到数据的检验。

“散户时刻都在关注高弹性的产品，我们发现即便市场震荡时期，销售权益类基金也会比债券基金更为容易。”华南地区一位市场部人士告诉小编，从公司旗下债券基金以及同业情况看，低风险的基金产品并不太受散户资金欢迎，尤其是今年权益类基金再次火爆，哪怕市场出现一定程度的震荡，投资者依然关注的是那些最容易赚得高收益的产品。

公募基金规模增长刺激代销大战

                            

公募基金总规模的持续增长，显然离不开基金代销机构的强力支持。

根据中国基金业协会本月披露数据显示，截至三季度末，共有十八家代销机构的非货币基金保有规模在千亿元级别，分别是招商银行、工商银行、中国银行等十三家银行，蚂蚁基金、天天基金、腾安基金、基煜基金四家第三方代销机构，以及中信证券一家券商。

尽管数据显示，银行仍是公募基金代销的第一大渠道，在股票型基金、混合型基金以及非货币基金保有规模比例均超5成，其中，招商银行稳居权益类基金保有规模榜首，在基金代销十大机构中，银行渠道占据八家。但一个不容忽视的信息是，互联网代销机构已经出现堪比顶级银行的头部渠道，蚂蚁基金、天天基金等互联网巨头与其他代销机构已经显著拉开差距，其中蚂蚁基金在股票和混合型基金的保有规模上高达6810亿元，排名全市场第二，而在非货基规模上更是接近1.2万亿，排名全市场代销机构第一。此外，天天基金股票+混合基金保有规模增至4841亿元，增幅达9.6%，天天基金的非货基保有规模增长13.95%，已超过排名第三的工商银行。

居民财富配置向基金的转移显然为公募基金和代销机构带来持续的获利可能。银河证券发布的研究报告认为，居民财富管理需求增长、基金发行扩容推动公司基金代销业务表现靓丽公募基金发行扩容,互联网基金代销龙头，充分受益基金业务发展红利，基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金规模增加，将推动相关公司金融电子商务服务业务收入持续增长。在房住不炒、银行理财等竞争产品收益率下降环境下，居民资产配置有望进一步向权益市场转移,居民权益类财富管理需求增长，零售财富管理业务长期成长奠定基础。

08月09日讯 益民创新优势混合型证券投资基金（简称：益民创新优势，代码560003）08月08日净值上涨2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8309元，累计净值为0.8509元。

益民创新优势基金成立以来收益-15.64%，今年以来收益24.82%，近一月收益-2.30%，近一年收益12.63%，近三年收益-7.99%。

益民创新优势基金成立以来分红1次，累计分红金额1.45亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吕伟，自2016年07月04日管理该基金，任职期内收益-12.53%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海天味业（持仓比例8.40%）、五粮液（持仓比例7.73%）、贵州茅台（持仓比例7.72%）、山西汾酒（持仓比例7.46%）、美的集团（持仓比例7.45%）、中国国旅（持仓比例7.45%）、永辉超市（持仓比例6.99%）、泸州老窖（持仓比例6.03%）、海尔智家（持仓比例5.92%）、伊利股份（持仓比例4.12%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来，市场整体呈现一定幅度下跌，不同指数出现分化。截至二季度末，上证综指下跌3.62%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%，沪深300下跌1.21%。行业方面，食品饮料、餐饮旅游、银行板块表现较好，传媒、轻工制造、综合板块表现较弱。二季度市场多空信息交织，中美关系反复，包商银行被接管等事件令市场风险偏好承压，另一方面稳增长，促改革举措不断推进也让市场信心有所恢复，整体上看指数表现比较弱势。4月下旬开始市场回调明显，消费板块表现比较突出；5月市场下跌后震荡，黄金、养殖表现相对较好；6月中旬开始市场开始回暖，金融及消费板块表现较好。基金二季度持仓以消费及金融蓝筹股为主，减配了科技及周期板块的持仓。操作思路上，仍以优质行业的龙头公司为基础配置，以公司质地是否优秀，是否符合行业发展大趋势作为买卖的重要依据，结合估值水平，平衡投资回报和风险。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8494元；本报告期基金份额净值增长率为3.12%，业绩比较基准收益率为-0.52%。

05月16日讯 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金（简称：益民优势安享灵活配置混合，代码005331）05月15日净值上涨2.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0471元，累计净值为1.0471元。

益民优势安享灵活配置混合基金成立以来收益4.70%，今年以来收益16.16%，近一月收益-6.15%，近一年收益4.52%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵若琼，自2018年04月23日管理该基金，任职期内收益4.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有阳光城（持仓比例4.36%）、冀东水泥（持仓比例3.97%）、万科A（持仓比例3.70%）、烽火通信（持仓比例3.57%）、北新建材（持仓比例3.31%）、老板电器（持仓比例3.09%）、温氏股份（持仓比例2.91%）、王府井（持仓比例2.73%）、药明康德（持仓比例2.65%）、桐昆股份（持仓比例2.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度多方面因素促使市场悲观情绪转为乐观，A股涨幅较大，上证综指上涨23.93%，沪深300上涨28.62%，中小板指上涨35.66%，创业板指上涨35.43%。2018年四季度政策底已显现，2019年一季度适度宽货币、减税降费等政策逐渐落地；中美贸易战有所缓和，美元加息周期预期结束，外部环境利于国内发展；内外部因素叠加市场对经济企稳的预期逐渐强烈。同时经历2018年的下跌，A股估值处于历史低位，随着经济基本面预期的恢复，估值得到了快速修复。往后看，A股继续创新高还需要经济数据的验证以及更多改革措施产生新的增长动力，目前市场信心较足，仍然看好后续A股表现。2019年一季度益民优势安享基金在年初提高仓位，由60%提高至80%以上，配置以蓝筹为主，周期板块偏多，消费与成长精选个股。后续仍看好市场表现，仓位预计将维持在高位，重点看好地产后周期板块业绩的回升，生猪涨价逻辑下的养殖股第二波行情，MSCI指数扩容带来的消费蓝筹行情等。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1038元；本报告期基金份额净值增长率为22.45%，业绩比较基准收益率为13.89%。

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