002979，002979雷赛智能2022年目标价

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AI快讯，东吴证券01月19日发布研报称，维持雷赛智能（002979.SZ，最新价：40.93元）买入评级，目标价57.6元。评级理由主要包括：1）业绩预增58%~95%，符合预期；2）工控行业Q4延续Q3高景气，先进制造需求仍旺盛、基建相关行业持；3）新产品、新行业20年贡献增量，预计步进、控制卡高增，交流伺服接近翻番；4）新品持续迭代，开启新一轮成长。风险提示：宏观经济下行，竞争加剧。

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免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。

08月08日讯 广发500ETF联接(LOF)A基金08月05日上涨0.00%，现价1.427元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.4255元，环比上个交易日上涨1.76%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.05%，近3个月本基金净值上涨11.08%，近6月本基金净值下跌3.45%，近1年本基金净值下跌7.87%，成立以来本基金累计净值为1.4255元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰，自2014年04月01日管理该基金，任职期内收益65.45%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国电信（持仓比例0.00%）、北摩高科（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度，整体A股市场先抑后扬，沪深300指数上涨6.21%，中证500指数上涨2.04%，创业板指数上涨5.68%。同期美股则受到通胀加息困扰，市场大跌，纳斯达克100指数下跌22.47%，标普500指数下跌16.45%。同期港股相对美股更多地受到A股影响，主要指数涨跌互现，恒生指数下跌0.62%，恒生国企精明指数上涨1.89%，恒生中型股指数下跌0.11%，恒生科技指数上涨6.85%。本基金的业绩基准是中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。

2022年2季度，A股经历了疫情及复工复产的稳步推进，国内以“稳增长”为重心，经济预期开始向上修正，5月各项经济数据均开始修复，5月工业增速转正，经济进入修复通道，稳增长基调下，基建投资继续反弹，制造业投资则展现韧性。行业方面，受到经济修复以及新能源汽车销量大涨等因素影响，汽车、食品饮料、电力、商贸零售和家用电器2季度涨幅靠前，均超过了10%，房地产、计算机、传媒和农林牧渔等相关板块跌幅明显，跌幅均超过4%。

（1）投资策略

作为ETF联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证500ETF及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。

中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言，中证500指数收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势；就短期表现而言，其往往被誉为“反弹急先锋”，值得投资者关注。

报告期内基金的业绩表现

今日雷赛智能（002979）涨7.62%，收盘报21.6元。

2022年4月22日，东吴证券研究员曾朵红,谢哲栋发布了对雷赛智能的研报《2021年年报点评：业绩略不及预期，伺服及PLC拓展值得期待》，该研报对雷赛智能给出“买入”评级，认为其目标价为20.25元，现价已超分析师预估，涨幅达到6.67%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为71.62%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信建投证券的吕娟。

雷赛智能（002979）个股

2021-10-26东吴证券股份有限公司曾朵红,柴嘉辉对雷赛智能进行研究并发布了研究报告《2021年三季报点评：增速放缓略低于预期，伺服业务延续高成长性》，本报告对雷赛智能给出买入评级，认为其目标价位为35.40元，当前股价为25.35元，预期上涨幅度为39.64%。

雷赛智能(002979)

投资要点

Q3营收+10%，归母净利润+6%，业绩略低于我们的预期。公司发布2021年三季报，报告期内实现营收9.3亿元，同增33.66%；实现归母净利润1.86亿元，同增28.87%。其中2021Q3实现营收2.85亿元，同增9.70%；实现归母净利润0.54亿元，同增5.75%。Q3业绩略低于我们预期，其中收入端增速环比回落原因：1）Q3公司优势下游电子、3C等行业需求增速有所放缓；2）2020Q3有较多口罩机相关的收入确认，2021年这部分贡献较少。利润端受到毛利率下降、研发投入增长多的影响。

毛利率受原材料价格上涨、产品结构调整有所下降。Q1-3毛利率为41.79%，同比下降1.82pct，Q3毛利率39.98%，同比下降2.33pct，我们预计毛利率下降的因素包括：原材料如芯片等价格上涨，伺服增长相对其他产品更快、一定程度拉低了整体毛利率水平（控制类产品毛利率高达70%+）；Q1-3归母净利率为20.04%，同比下降0.75pct，Q3归母净利率19.06%，同比下降0.71pct。

2021Q3工控行业增速有所放缓，但伺服表现仍较为亮眼，“聚焦重点行业和客户”策略持续迭代。2021Q2工控行业同增28%、我们预计Q3同比增速在10%-15%、环比有所放缓，结构上来看先进制造仍保持较好增长态势、传统制造领域受9月限电影响有所放缓。公司分产品来看：1）伺服受下游先进制造板块拉动，我们预计Q1-3同比接近翻番，仍维持上半年以来的高速增长。2）控制类产品Q3受下游景气度影响、去年同期口罩机基数较高，我们预计环比增速有所下滑。3）步进系统方面，高端总线型步进系统和闭环步进系统增长较快，但我们估计Q3增速环比Q2也有所回落。

盈利预测与投资评级：因电子、3C等下游增速有所放缓，我们略微下调公司2021-23年归母净利润分别2.55亿元（-0.36亿元）、3.57亿元（-0.60亿元）、4.85亿元（-0.9亿元），同比分别+42.6%、+39.9%、+36.0%，对应现价PE分别30x、21x、16x，给予目标价35.4元，对应2022年30倍PE，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济下行，投资不及预期

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为43.78；证券之星估值分析工具显示，雷赛智能（002979）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3.5星。

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