660003基金净值，660003基金

本文目录一览：

• 1、660003基金净值

• 2、南方稳健基金

• 3、660003基金净值查询今天最新净值

• 4、660003基金

05月16日讯 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金（简称：农银平衡双利混合，代码660003）05月15日净值上涨2.44%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4056元，累计净值为2.0203元。

农银平衡双利混合基金成立以来收益124.10%，今年以来收益18.69%，近一月收益-1.08%，近一年收益-5.42%，近三年收益26.44%。

农银平衡双利混合基金成立以来分红7次，累计分红金额3.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈富权，自2014年04月15日管理该基金，任职期内收益73.85%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有科沃斯（持仓比例2.99%）、中公教育（持仓比例2.94%）、泰格医药（持仓比例2.90%）、中新赛克（持仓比例2.88%）、先导智能（持仓比例2.78%）、会畅通 持仓比例2.62%）、通威股份（持仓比例2.50%）、隆基股份（持仓比例2.46%）、中兴通 持仓比例2.30%）、万科A（持仓比例2.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度市场大幅上涨，并在春节前后经历了剧烈的风格切换。开年以来，在MSCI提高A股权重的预期下，外资偏好的白马蓝筹板块大幅上涨，包括家电、食品饮料等板块领涨。而创业板由于商誉减值的压制，存在强制摊销的可能性，许多在过去几年通过收购积累了大量商誉的中小创公司集中在18年底进行大额的商誉减值操作，导致在月末的创业板业绩预告中出现普遍的、大幅低于预期，从而使成长板块普遍承压。本基金在春节前仓位较低，但是配置上以金融地产以及次新为主，一定程度规避了春节前中小创类股票的下跌。从2月份开始，市场大幅上涨，风格上成长和主题明显占优。本基金在基础配置上较为均衡，在一季度的中后段增配了成长类股票，但是在主题类和食品饮料上配置薄弱，并且由于仓位较低，导致在一季度的后半段表现较为一般。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4551元；本报告期基金份额净值增长率为22.87%，业绩比较基准收益率为15.80%。

04月01日讯 南方稳健成长证券投资基金（简称：南方稳健成长混合，代码202001）03月29日净值上涨2.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2637元，累计净值为3.1987元。

南方稳健成长混合基金成立以来收益376.21%，今年以来收益16.68%，近一月收益6.56%，近一年收益-6.81%，近三年收益13.71%。

南方稳健成长混合基金成立以来分红16次，累计分红金额53.50亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为应帅，自2012年11月23日管理该基金，任职期内收益86.21%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.10%）、兴业银行（持仓比例4.22%）、健帆生物（持仓比例3.57%）、中国国旅（持仓比例2.66%）、伊利股份（持仓比例2.41%）、迈瑞医疗（持仓比例2.32%）、聚光科技（持仓比例2.22%）、闻泰科技（持仓比例2.22%）、分众传媒（持仓比例1.94%）、北方华创（持仓比例1.92%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

就全年而言，2018年资本市场出现了较大幅度的下跌，是过去十年中跌幅最大的一年。无论是大盘蓝筹，还是中小创业板，整体都出现了较为明显的调整。2018年货币政策出现了明显的变化，金融去杠杆，股市下跌，大量融资盘出现风险；而中美关系在2018年也出现了前所未有的挑战，中美贸易争端不断升级；同时，这两个因素叠加了2018年本轮经济周期开始向下的风险，因此2018年股市持续震荡下行。本基金年初仓位依然偏高，主要集中在银行、白酒和家电等大盘蓝筹，都错失了一月份的地产以及一季度的医药、云计算，因此后期持续在做组合的均衡配置调整；但前期强势板块后期都有较大幅度的调整，因此配置效果比较一般；另，本基金一直重仓白酒和家电，但由于行业和公司本身的原因，导致在这两个板块在后期也有比较明显降仓。随着中美贸易关系不断恶化，宏观经济预期越来越差，本基金摒弃了一直以来的高仓位运作模式，在四季度进行了较大幅度的减仓。本基金过去一年在投资策略上需加强定力，提高大盘的预测能力；未来本基金还将继续以绝对收益为理念，至下而上，精选个股，持续不断为持有人创造收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.1028元，报告期内，份额净值增长率为-23.17%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

02月25日讯 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金（简称：农银平衡双利混合，代码660003）02月22日净值上涨2.22%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3336元，累计净值为1.9483元。

农银平衡双利混合基金成立以来收益112.62%，今年以来收益12.61%，近一月收益9.75%，近一年收益-12.25%，近三年收益17.72%。

农银平衡双利混合基金成立以来分红7次，累计分红金额3.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈富权，自2014年04月15日管理该基金，任职期内收益64.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例3.97%）、保利地产（持仓比例3.61%）、航天信息（持仓比例2.45%）、航天电器（持仓比例2.42%）、科沃斯（持仓比例2.37%）、宋城演艺（持仓比例2.35%）、恒瑞医药（持仓比例2.27%）、汤臣倍健（持仓比例2.25%）、中国中车（持仓比例2.24%）、中石科技（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场大幅回落，风格上大盘股占优。10月市场在经济超预期下滑、股权质押、国进民退预期等不利因素的影响下大幅下跌。11月份，在科创板的刺激下，中小创板块出现反弹。12月份，由于美股以及原油的大幅下跌，A股同步下跌。本基金在四季度配置以地产、军工和消费为主，主要考虑持仓品种盈利的稳定性以及政策的对冲性。在四季度的后半期，在考虑消费本身的后周期性属性以消费高频数据出现走弱迹象的背景，逐步增加成长股的比例，重点增强了通信板块的配置，并对原来的消费持仓进行梳理，将仓位逐步集中到渗透率存在提升空间的新兴类消费上。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1843元；本报告期基金份额净值增长率为-10.17%，业绩比较基准收益率为-5.65%。

停牌

(603637) 镇海股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(000848) 工银添益快线货币：代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(000848) 工银添益快线货币：代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(165524) G国电2次：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22

(310339) 申万菱信收益宝货币B:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310339) 申万菱信收益宝货币B:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310338) 申万菱信收益宝货币A:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310338) 申万菱信收益宝货币A:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

转增上市日

(600186) *ST莲花：2019年特别转增，10转增2.99334转增上市日

召开股东大会

(600893) 航发动力：召开2020年度第1次临时股东大会

(601108) 财通证券：召开2020年度第1次临时股东大会

(300787) 海能实业：召开2020年度第1次临时股东大会

(000719) 中原传媒：召开2020年度第1次临时股东大会

(603225) 新凤鸣：召开2020年度第1次临时股东大会

(600287) 江苏舜天：召开2020年度第1次临时股东大会

(000792) *ST盐湖：召开2020年度第1次临时股东大会

(600462) *ST九有：召开2020年度第1次临时股东大会

(600739) 辽宁成大：召开2020年度第1次临时股东大会

(600792) 云煤能源：召开2020年度第1次临时股东大会

(000752) *ST西发：召开2020年度第1次临时股东大会

(300489) 中飞股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002370) 亚太药业：召开2020年度第1次临时股东大会

(002353) 杰瑞股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002655) 共达电声：召开2020年度第1次临时股东大会

(600370) 三房巷：召开2020年度第1次临时股东大会

(000520) 长航凤凰：召开2020年度第1次临时股东大会

(300106) 西部牧业：召开2020年度第1次临时股东大会

(000892) 欢瑞世纪：召开2020年度第1次临时股东大会

(002021) *ST中捷：召开2020年度第1次临时股东大会

(000723) 美锦能源：召开2020年度第1次临时股东大会

(000807) 云铝股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(600083) 博信股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(000705) 浙江震元：召开2020年度第1次临时股东大会

(300061) 康旗股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(600397) 安源煤业：召开2020年度第1次临时股东大会

(603218) 日月股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(300034) 钢研高纳：召开2020年度第1次临时股东大会

(002132) 恒星科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(000785) 居然之家：召开2020年度第1次临时股东大会

(002464) 众应互联：召开2020年度第1次临时股东大会

(002431) 棕榈股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002309) 中利集团：召开2020年度第1次临时股东大会

(300003) 乐普医疗：召开2020年度第1次临时股东大会

(002073) 软控股份：召开2020年度第1次临时股东大会

债券付息日

(150102) 18滨海01:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息6.2900元，债券付息日：2020-01-22

(150095) 18兴业F1:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息5.7000元，债券付息日：2020-01-22

债券兑付日

(150097) 18招商C2:债权登记日：2020-01-21，每100元兑付105.7000元，债券兑付日：2020-01-22

债券除权除息日

(150102) 18滨海01:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息6.2900元，债券付息日：2020-01-22

(150095) 18兴业F1:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息5.7000元，债券付息日：2020-01-22

债权登记日

(159918) PR19京7A:债权登记日：2020-01-22，每100元付息0.1768元，债券付息日：2020-01-23

(159918) PR19京7A:债权登记日：2020-01-22，每100元兑付49.3000元，债券兑付日：2020-01-23

收益分配款发放日

(004728) 中欧瑾泰债券A:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(004729) 中欧瑾泰债券C:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(002775) 博时景兴纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006149) 南方赢元债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(519011) 海富通精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派0.80元，权益登记日：2020-01-14，除息交易日：2020-01-13，收益分配款发放日：2020-01-22

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.44元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-22

(160807) 长盛沪深300指数(LOF)：每10份派0.87元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(110010) 易方达价值成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006812) 大成惠福纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(007681) 鹏华丰登债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519610) 银河旺利混合A:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519611) 银河旺利混合C:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519612) 银河旺利混合I:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(180001) 银华优势企业混合：每10份派0.78元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(519640) 银河鸿利混合A:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519641) 银河鸿利混合C:每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519647) 银河鸿利混合I:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519616) 银河君信混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519617) 银河君信混合C:每10份派0.90元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005898) 浦银安盛盛泽定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(660003) 农银平衡双利混合：每10份派1.31元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(660013) 农银汇理信用添利债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006913) 南方华元债券A:每10份派0.27元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(003651) 博时丰达6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006977) 农银海棠定开混合：每10份派0.38元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006914) 南方华元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(180015) 银华增强收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(180003) 银华-道琼斯88指数A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(001371) 富国沪港深价值精选灵：每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005951) 民生加银恒益纯债债券：每10份派0.14元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005384) 银河铭忆3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006029) 鹏华尊享发起式定开债：每10份派0.19元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005749) 银河庭芳3个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005200) 浦银普瑞纯债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005201) 浦银普瑞纯债债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：每10份派0.01元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(460300) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(110015) 易方达行业领先混合：每10份派1.20元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006131) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006970) 广发景利纯债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

收益分配除息日

(002111) 华宝新起点混合：每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(007331) 国泰惠融纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(006142) 鑫元淳利定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

权益登记日

(002111) 华宝新起点混合：每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(007331) 国泰惠融纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(006142) 鑫元淳利定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

开放式基金发行起始日

(008795) 海富通阿尔法对冲混合：发行日期2020-01-22至2020-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司

(007813) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(007814) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(159803) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(008795) 海富通阿尔法对冲混合：发行日期2020-01-22至2020-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司

(008672) 宝盈祥泽混合A:发行日期2020-01-02至2020-01-22，偏债型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

(008673) 宝盈祥泽混合C:发行日期2020-01-02至2020-01-22，偏债型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

恢复交易日

(000032) 深桑达A:拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-08，恢复交易日：2020-01-22

(002902) 铭普光磁：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-22

(002761) 多喜爱：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-09，恢复交易日：2020-01-22

(110010) 易方达价值成长混合：机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002389) 招商安德灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002389) 招商安德灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002390) 招商安德灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(002390) 招商安德灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(600677) 航天通信：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-01-21，恢复交易日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

（文章研究中心）

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