300159(嘉实基本面50)300159目标价

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今日午盘，截至13:15，航天航空板块拉升。新研股份(300159.CN)涨19.65%报5.48元，中直股份(600038.CN)涨7.91%报59.63元，安达维尔(300719.CN)涨7.76%报14.3元，三角防务(300775.CN)涨7.03%报44.79元，爱乐达(300696.CN)涨6.96%报47.92元，中航高科(600862.CN)涨6.37%报32.55元，中航机电(002013.CN)涨6.06%报13.66元，晨曦航空(300581.CN)涨5.68%报33.5元。

08月12日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0897元，环比上个交易日上涨1.58%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.72%，近3个月本基金净值下跌2.08%，近6月本基金净值下跌11.57%，近1年本基金净值下跌2.94%，成立以来本基金累计净值为1.0897元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-7.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.25%。

基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。

报告期内基金的业绩表现

ST新研（300159）4月28日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入13.63亿元，同比增长47.14%；归母净利润亏损3.04亿元，上年同期亏损7.03亿元；扣非净利润亏损3.09亿元，上年同期亏损6.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为7239.06万元，同比下降74.01%；报告期内，ST新研基本每股收益为-0.2038元，加权平均净资产收益率为-80.40%。

数据统计显示，ST新研近三年营业总收入复合增长率为-10.16%，在航空装备Ⅲ行业已披露2021年数据的45家公司中排名第41。近三年净利润复合年增长率为-200.72%，排名44/45。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，农牧及农副产品加工机械收入7.63亿元，同比增长88.36%，占营业收入的55.99%；航空航天飞行器零部件收入5.12亿元，同比下降22.39%，占营业收入的37.58%；特种材料贸易收入0.63亿元，占营业收入的4.61%。

2021年，公司毛利率为18.78%，同比下降0.01个百分点；净利率为-24.36%，较上年同期上升57.69个百分点。

分产品看，农牧及农副产品加工机械、航空航天飞行器零部件、特种材料贸易2021年毛利率分别为22.17%、14.69%、17.03%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额3.41亿元，占总销售金额比例为25.05%，公司前五名供应商合计采购金额1.86亿元，占年度采购总额比例为20.45%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为-80.40%，较上年同期下降0.99个百分点，已经是连续第四年下行，且长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为-8.57%，较上年同期增长5.07个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为7239.06万元，同比下降74.01%，主要系由于本年收入大幅增加导致销售回款及采购、薪酬支出均大幅增加，但为了准备生产，采购支出的增加大于销售回款的增加所致；筹资活动现金流净额-1.84亿元，同比增加5199.15万元；投资活动现金流净额4684.39万元，上年同期为8563.18万元，主要因为本年理财产品减少所致。

2021年全年，公司期间费用为4.34亿元，较上年减少567.93万元；期间费用率为31.82%，较上年下降15.61个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初减少35.34%，占公司总资产比重下降1.65个百分点，主要系本年经营活动产生的现金净流量减少；存货较期初增加26.41%，占公司总资产比重上升4.36个百分点，主要系本年产量加大，增加了备货；合同负债较期初增加199.13%，占公司总资产比重上升1.71个百分点，主要系预收货款增加。

2021年全年，公司研发投入金额为7486.15万元，同比下降11.07%；研发投入占营业收入比例为5.49%，相比上年同期下降3.60个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，截至目前，公司累计申请专利194项，其中发明专利102项，已获得授权专利125项。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为93.76%，相比上年同期上升7.63个百分点；有息资产负债率为56.07%，相比去年同期上升4.54个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为郭琪，取代了此前的周卫华。在具体持股比例上，王艳红持股有所上升，王建军、李力持股有所下降。

今日早盘，截至09:45，航天航空板块下挫。新研股份(300159.CN)跌6.17%报5.93元，广联航空(300900.CN)跌5.22%报44.66元，航发动力(600893.CN)跌3.58%报64.87元，航宇科技(688239.CN)跌3.01%报56.43元，江航装备(688586.CN)跌2.91%报33.66元，航发科技(600391.CN)跌2.89%报22.82元，洪都航空(600316.CN)跌2.64%报47.24元，迈信林(688685.CN)跌2.59%报31.92元。

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