090003基金净值，090003基金净值是不是要分红

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• 1、090003基金净值

• 2、华夏盛世股票基金

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• 4、090003基金净值是不是要分红

09月18日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金（简称：大成蓝筹稳健混合，代码090003）09月17日净值下跌1.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8692元，累计净值为3.4392元。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益280.04%，今年以来收益21.99%，近一月收益4.33%，近一年收益15.60%，近三年收益16.58%。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次，累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯春燕，自2015年12月09日管理该基金，任职期内收益10.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华夏幸福（持仓比例7.08%）、伊利股份（持仓比例6.34%）、兴业银行（持仓比例6.27%）、三环集团（持仓比例4.74%）、汇川技术（持仓比例4.15%）、中国国航（持仓比例3.90%）、美年健康（持仓比例3.88%）、长城汽车（持仓比例3.80%）、大华股份（持仓比例3.65%）、银轮股份（持仓比例3.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

组合目前持仓主要集中在医药、汽车、电子、机械、食品饮料和银行地产。上半年组合中证券、银行地产、食品饮料的个股贡献了主要的收益，但由于以下几个方面因素导致收益率不甚理想：一是汽车和电子行业复苏进度低于预期，股价表现较弱；二是医药中的部分个股经营方面遭遇压力、下跌幅度较大；三是二季度增持了航空，但因为贸易战担忧以及经济下行压力加大，航空股在二季度下跌较多。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8509元；本报告期基金份额净值增长率为19.42%，业绩比较基准收益率为20.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

伴随着经济潜在增长率缓慢下行，经济结构也在经历着深刻的变化。很多历史的规律以及分析框架在当下遇到挑战。本基金管理人在不断的学习总结中力争加深对产业和公司竞争力的理解，以期为持有人在下半年获得更好的收益。本组合长期的投资主线包括：一、制造业升级，包括核心零部件的进口替代以及技术升级推动的效率提升；二、人口结构中主力群体（30-40岁的中年人和60岁以上老人）相关的消费，例如旅游、医药等；三、低估值的金融地产中仍具备成长能力的公司。（点击查看更多基金异动）

11月06日讯 华夏盛世精选混合型证券投资基金（简称：华夏盛世精选混合，代码000061）11月05日净值上涨2.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0090元，累计净值为1.0090元。

华夏盛世精选混合基金成立以来收益0.90%，今年以来收益36.54%，近一月收益4.99%，近一年收益51.73%，近三年收益6.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵航，自2020年05月18日管理该基金，任职期内收益24.11%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有嘉化能源（持仓比例6.65%）、西藏药业（持仓比例5.87%）、海兰信（持仓比例5.63%）、大为股份（持仓比例4.84%）、和佳医疗（持仓比例4.68%）、石大胜华（持仓比例3.67%）、蓝思科技（持仓比例3.15%）、佳华科技（持仓比例2.68%）、通威股份（持仓比例2.52%）、宁德时代（持仓比例2.50%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年受新冠病毒疫情影响，全球经济受到严重冲击，同时世界各主要经济体也都陆续推出了对冲疫情的经济刺激政策。得益于对疫情的有效控制，三季度中国经济在全球范围内率先复苏，国内流动性环境相对宽松，A股市场出现较为明显的结构性牛市，受益于疫情的行业和受到科技创新驱动的新经济行业表现较好，而与传统经济部门相关的行业表现较差。

本基金三季度继续保持了相对较高的仓位，投资标的主要集中在景气度较高的新能源汽车、光伏、消费电子、新材料等产业方向上，同时增加了军工行业配置，并在消费行业中布局了优质成长个股。

09月18日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金（简称：大成蓝筹稳健混合，代码090003）09月17日净值下跌1.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8692元，累计净值为3.4392元。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益280.04%，今年以来收益21.99%，近一月收益4.33%，近一年收益15.60%，近三年收益16.58%。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次，累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯春燕，自2015年12月09日管理该基金，任职期内收益10.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华夏幸福（持仓比例7.08%）、伊利股份（持仓比例6.34%）、兴业银行（持仓比例6.27%）、三环集团（持仓比例4.74%）、汇川技术（持仓比例4.15%）、中国国航（持仓比例3.90%）、美年健康（持仓比例3.88%）、长城汽车（持仓比例3.80%）、大华股份（持仓比例3.65%）、银轮股份（持仓比例3.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

组合目前持仓主要集中在医药、汽车、电子、机械、食品饮料和银行地产。上半年组合中证券、银行地产、食品饮料的个股贡献了主要的收益，但由于以下几个方面因素导致收益率不甚理想：一是汽车和电子行业复苏进度低于预期，股价表现较弱；二是医药中的部分个股经营方面遭遇压力、下跌幅度较大；三是二季度增持了航空，但因为贸易战担忧以及经济下行压力加大，航空股在二季度下跌较多。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8509元；本报告期基金份额净值增长率为19.42%，业绩比较基准收益率为20.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

伴随着经济潜在增长率缓慢下行，经济结构也在经历着深刻的变化。很多历史的规律以及分析框架在当下遇到挑战。本基金管理人在不断的学习总结中力争加深对产业和公司竞争力的理解，以期为持有人在下半年获得更好的收益。本组合长期的投资主线包括：一、制造业升级，包括核心零部件的进口替代以及技术升级推动的效率提升；二、人口结构中主力群体（30-40岁的中年人和60岁以上老人）相关的消费，例如旅游、医药等；三、低估值的金融地产中仍具备成长能力的公司。（点击查看更多基金异动）

12月24日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金（简称：大成蓝筹稳健混合，代码090003）12月23日净值上涨1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0580元，累计净值为3.9208元。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益489.13%，今年以来收益1.68%，近一月收益2.63%，近一年收益4.84%，近三年收益88.85%。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红7次，累计分红金额18.00亿元。目前该基金开放申购。

齐炜中，自2021年06月21日管理该基金，任职期内收益7.95%。

张家旺，自2021年11月29日管理该基金，任职期内收益1.82%。

朱倩，自2021年11月29日管理该基金，任职期内收益1.82%。

王帅，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益2.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例9.79%）、海尔智家（持仓比例8.38%）、贵州茅台（持仓比例8.19%）、紫金矿业（持仓比例7.90%）、宁德时代（持仓比例7.22%）、泸州老窖（持仓比例6.96%）、华友钴业（持仓比例6.76%）、药明康德（持仓比例4.63%）、恩捷股份（持仓比例4.32%）、韵达股份（持仓比例4.10%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

进入三季度，受“碳中和碳达峰”等政策的影响，以及如新能源产业高景气和新型电力系统等预期的需求侧拉动，相关上游原材料和核心零部件景气提升，企业盈利大幅向上游转移。而疫情和自然灾害等阶段性影响，消费等下游需求尤其大众消费年初至今普遍较弱，可选消费在市场对经济担心的情况下也出现调整。三季度涨幅居前的行业有采掘、电气设备、有色金属、化工、公用事业、钢铁等，而医药、农业、食品饮料和休闲服务等行业排名较后。

三季度，本基金仍然保持高仓位运作，在自下而上对公司研究的基础上，也加强了自上而下的思考。外部变量增多，判断难度加大，但仍然有不变的可以把握，我们也仍然坚持去寻找和发现有核心能力的优秀公司，在价格合理或低估时买入。

报告期内基金的业绩表现

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