天天基金每日净值，天天基金每日净值查询110003

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每次看支付宝与天天基金两个的估值差很多，而估值对买入赎回影响挺大的，今天把他们的估值都拿出来比较一下，看看谁的更准。

以泓德臻远举例，支付宝估值1.39%，天天基金估值0.69%，最终净值涨幅为1.38%，这只基金支付宝胜出。

我自选中的14只基金，支付宝胜出10只，更接近最终净值，天天基金胜出4只，差距很明显。

以后还是在支付宝里看吧！

钛媒体App 8月8日消息，港股两大指数集体下跌，恒生指数跌0.75%，报20050.15点；恒生科技指数跌1.69%，报4341.44点；航空、汽车零配件、互联网金融等板块较为活跃。科网股普跌，教育、汽车板块走低，煤炭概念股走高；蔚来跌超4%，京东集团跌超3%，小米集团、快手跌近3%，腾讯控股、美团等跟跌；利福国际复牌后涨近50%，宏光半导体复牌后涨超24%，中船防务涨超9%，高伟电子涨超8%，山东新华制药股份涨近8%，中远海能涨超6%。

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11月04日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.8323元，累计净值为3.7023元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益463.95%，今年以来收益50.58%，近一月收益4.67%，近一年收益42.49%，近三年收益77.72%。近一年，本基金排名同类（128/655），成立以来，本基金排名同类（2/805）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.07%，近两年定投该基金的收益为25.76%，近三年定投该基金的收益为37.94%，近五年定投该基金的收益为59.33%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益199.58%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例11.67% ）、贵州茅台（持仓比例10.25% ）、伊利股份（持仓比例9.16% ）、招商银行（持仓比例7.01% ）、恒瑞医药（持仓比例6.21% ）、平安银行（持仓比例5.37% ）、五粮液（持仓比例5.13% ）、保利地产（持仓比例4.25% ）、中国建筑（持仓比例3.93% ）、兴业银行（持仓比例3.73% ）、中国太保（持仓比例3.36% ）、长春高新（持仓比例3.10% ）、华兰生物（持仓比例3.06% ）、工商银行（持仓比例2.55% ）、大秦铁路（持仓比例0.49% ），合计占资金总资产的比例为79.27%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ），合计占资金总资产的比例为63.67%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第三季度，国内经济增速继续在底部徘徊，货币和财政政策维持中性宽松。中美贸易谈判跌宕起伏，市场受到较大冲击，出现大幅震荡。1-8月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，全国固定资产投资同比增长5.5%，房地产开发投资同比增长10.5%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.2%，汽车销量下滑幅度较大，房地产销售回落，前8个月全国住宅累计销售面积同比下降0.6%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，8月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%。报告期内，美联储连续两次降息，美国股市大幅震荡。我国货币政策保持宽松，8月末广义货币供应量M2同比增长8.2%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，减税降费措施落地，地方政府专项债推出力度不断加大。报告期内，A股大幅震荡下跌，上证指数下跌2.47%，上证50指数下跌1.12%。从行业表现来看，电子、医药生物、计算机等科技新兴行业涨幅居前；钢铁、采掘、建筑、有色金属等传统行业出现下跌。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了少量调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、保险等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7506元，本报告期份额净值增长率为2.39%；C类基金份额净值为1.7406元，本报告期份额净值增长率为2.32%；同期业绩比较基准收益率为-1.12%，年化跟踪误差4.45%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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