金元基金(中油成长基金)金元顺安元启类似的基金

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• 2、中油成长基金

• 3、金元顺安元启类似的基金

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近日，一则民事裁定书显示，金元顺安基金旗下的资管计划持有1600万元的“16金茂01”，因山东金茂纺织化工集团有限公司破产重整，剩余本息未得到实质兑付，于是将主承销商、评估机构等一起告上了法庭。

而锦龙股份3月份刚披露的2021年报显示，金元顺安基金作为原告，以中山证券、徐某、大公评估公司作为被告，向法院提起证券虚假陈述责任纠纷的诉讼案件有3个。

“踩雷”16金茂01

根据民事裁定书信息显示，金元顺安基金诉称，其管理的“金元顺安长江1号资产管理计划”（以下简称长江1号）购买、持有山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称金茂化工）发行的2016公司债券（第一期）（以下简称16金茂01）。

该债券发行时的票面利率为6.97%，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，到期日为2021年4月1日，付息日为2017年至2021年每年的4月1日。

“16金茂01”发行后，金元顺安基金管理的资管计划，对应在中登公司登记的持有人名称为“金元顺安基金-农业银行-上海金元百利资产管理有限公司”，其在2017年5月15日，购买了1000万元的“16金茂01”债券，2017年9月12日，又购买了1000万元的“16金茂01”债券。

到了2018年10月16日，资管计划回售了面值金额为400万元的部分债券，回售后仍持有“16金茂01”的面值为1600万元。

仅仅1个月之后，2018年11月，山东省东营市中级人民法院裁定受理包括金茂化工及山东大海集团有限公司（以下简称大海集团）在内的多家企业的破产重整案件，并于2019年1月裁定包括金茂化工、大海集团在内的28家企业实质合并重整，后又于2019年7月进一步裁定包括金茂化工、大海集团在内的57家企业实质合并重整。

金元顺安基金表示，在金茂化工进入破产重整程序之后，金元顺安基金代表资管计划就所持有的债券进行了债权申报，并全程参与破产重整程序。然而由于金茂化工严重资不抵债，资管计划所持有的16金茂01的剩余本息未得到实质兑付，由此遭受巨额损失。

将券商、评估机构一起告上法庭

根据金元顺安基金的诉称，大公评估公司出具的评级报告，金茂化工主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

不过在答辩期间，中山证券、徐某对管辖权提出异议，最终法院也裁定对管辖权提出的异议成立，案件移送山东省青岛市中级人民法院处理。

此外，

中山证券于2021年7月收到法院应诉通知书等材料。中山证券等提出追加被告申请及管辖异议书。2021年11月，中山证券收到前述3个案件的法院民事裁定书，均裁定案件移送山东省青岛市中级人民法院处理。2021年12月，大公国际资信评估有限公司对前述3个案件管辖权异议裁定均提起上诉。

多起“踩雷”事件

值得一提的是，从锦龙股份2021年报的信息可以发现，诉讼纠纷中涉及的还不止1个案件，而是多达3个案件。

也就是说，上述的“踩雷”事件，其实也只是金元顺安基金旗下产品诸多“踩雷”的其中之一。另外一份裁定书显示，金元顺安管理的资管计划在2017年10月也购买了1052.4万元的“16金茂01”，但在回售了210.4万元后，还持有842万元债券。

另外，不久之前，一则民事裁定书显示，金元顺安基金管理的资管计划购买了约1.07亿元的“16玉皇03”、“16玉皇04”两期债券，但在进行破产和解之后，仅以约1067万元的价格，也就是相当于债权总金额的10%进行了转让。

金元顺安基金由于不满意该清偿方案，同样是将主承销券商瑞信证券及项目负责人张某告上法庭，要求赔偿约9599万元的损失，不过该案因需要通过仲裁程序解决而被驳回。

还有在去年，

除了这些，金元顺安基金担任管理人的“金元顺安瑞福1号资产管理计划”买入“16胜通01”债券约1亿元，最终也是出现“踩雷”而无法及时得到兑付，最终金元顺安基金也只能通过诉讼方式，将国海证券、胜通集团等一起告上法庭。

可以看出，这两年金元顺安基金旗下产品的“踩雷”是一个接着一个，虽然有业内人士透露基本上都是通道产品，但其实也暴露了金元顺安基金在管理上、投资上存在诸多问题，

07月09日讯 中邮核心成长混合型证券投资基金（简称：中邮核心成长混合，代码590002）07月08日净值上涨1.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8307元，累计净值为0.8307元。

中邮核心成长混合基金成立以来收益-19.95%，今年以来收益28.97%，近一月收益19.37%，近一年收益44.32%，近三年收益23.51%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为纪云飞，自2017年04月26日管理该基金，任职期内收益29.47%。

国晓雯，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益26.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.98%）、万科A（持仓比例4.66%）、太阳纸业（持仓比例4.29%）、生物股份（持仓比例3.28%）、中兴通 持仓比例2.74%）、海螺水泥（持仓比例2.21%）、长春高新（持仓比例2.20%）、兴业银行（持仓比例2.13%）、冀东水泥（持仓比例1.96%）、中科曙光（持仓比例1.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初基金经理判断站在较为长期的视角来看，经济增速放缓和经济结构转型这一方向是较为确定的。我们认为，首先经济增速放缓后，行业竞争格局会更加稳固，企业会从过去追求发展速度转为追求发展质量，预计龙头公司的盈利质量会逐步提升，企业的周转效率和现金流等会等到稳步提升；另一方面，经济结构转型会带来新兴产业行业的投资机会会显著大于传统行业，追求高质量、高科技的方向会催生新兴行业龙头享受更高的增长和更高的市场估值溢价。

策略的角度，基金经理持续着眼于配置各个行业的龙头公司，配置竞争格局稳定的传统行业龙头公司，和企业站在一起见证中国经济进入高质量发展这一历史阶段。另一方面，基金经理认为2019年逐步进入了第四次科技创新的新起点，上一轮科技创新以智能手机为驱动产生了万亿市场，而这一轮新的科技创新将以工业、汽车、物联网、5G通讯、人工智能等为主要的驱动力，这将催生出更大的市场，我们持续跟踪以5G为核心的科技行业投资机会，寻找具有核心竞争力的科技龙头公司作为我们的主要投资标的。

一季度经理重点配置了消费、周期、科技、金融行业的龙头公司，1-2月科技股的超额收益明显，随着3月国际疫情的爆发，基金经理降低了组合的仓位。基金经理认为经过此轮a股市场的大幅回调，很多个股再度进入配置区间，待海外疫情被控制住，国际和国内市场进入平稳状态后，我们认为长期看增长确定性高、估值低、股息率高的龙头价值股和科技成长股龙头有望重新获得超额收益。

最近，玩基金的人，无人不晓缪玮彬和他管理的唯一基金，金元顺安元启灵活配置混合。这只基金稳健和良好的业绩，吸引了更多基金玩家。是一只名副其实的网红基金。当然，也有人在挖他的不足，甚至担忧因其过热，会走坤坤兰兰的老路。这些暂且不说，目前关键是你想买，人家日限额100元。求之不得，感叹惋惜之余，我在想，得不到更好的，能不能求其次？有了这个想法，才能找到解决问题的路径。看他人文章介绍，自己反复琢磨考察，终于找到了一只可以和金元顺安元启基金相媲美的基金，她也是一只量化基金，国金量化多因子基金。基金经理是被誉为量化一姐的马芳。为什么坚持选择缪玮彬和马芳二位经理的基金？他们基金收益稳定，回撤幅度小。这半年基金投资实操体验告诉我，有些持仓同业单一同质化的基金，比如煤炭开采和原油基金，涨时很猛，回撤时幅度又较大，如不及时止盈，便玩个寂寞。我有一只原油QDII基金最高涨20%，现在回测到-8%。

金元顺安元启和国金量化多因子基金的几个共同特点

1、持仓股专注于小市值低价格的风格。持仓股在小市值50亿以下，价格10元以内。成长性高，风险可控。低市值 ，低股价个股。

2、持仓股集中度较低，持仓股高度分散化投资风格。

量化一哥持股行业主要有:港口、商业、医药、建材、化工、环保、传媒等，所持股是相当分散的。一姐重点在多类型科技和军工等。持股热门度一姐是15.13%，一哥只有1.14%，可谓极其分散，有效化解风险。

从已有资料可以推断出，他们持有的股票接近百只，纳入观察视野的会更多。说明他们管控能力和系统量化选股能力较强。

3、采取量化多因子选股模式。从专精特新中，优中选优。马芳的量化特色更为鲜明。

金元顺安元启和国金量化多因子基金的业绩比较。

从业绩来看，量化一哥胜于量化一姐。但一姐也有其自身亮点，比如最近一周和最近三个月就胜于一哥。

既然金元顺安元启限额，那么，我就选择和他同类的国金量化多因子基金作为投资补充，效果如何，我将持续体验分享。也希望得到基友们提出的建议和批评。因本人能力有限，对量化基金可掌握的资料甚少，无法对量化基金的特点及现实作用剖析的更透彻，特别是中证1000股指期货和期权上市交易后，对量化基金有何影响，无能力展开谈。此文，是我个人选基的一个思考历程，不构成投资建议。

尊敬的投资者：

金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）由于系统需进行升级维护，将定于以下时间段暂停本公司网站服务、网上交易服务：

2020年01月03日（周五）下午15：00至2020年01月06日（周六）上午8：00时。

鉴于此次维护会暂停本公司网站服务、网上交易服务，请您提前做好相关安排。由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！

金元顺安基金管理有限公司

2020年01月03日

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