上投摩根亚太优势基金净值，上投摩根中国优势今日净值

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• 1、上投摩根亚太优势基金净值

• 2、股票000976

• 3、上投摩根亚太优势基金净值查询

• 4、上投摩根中国优势今日净值

距离2007年首批QDII基金出海已经13年时间，截至目前，南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合的单位净值已成功收复“面值”，获得不同比例的净值增长。

13年后，原油主题QDII基金作为QDII基金代表再度回归投资者视野，但因为今年疫情给全球经济带来的影响，这些原油主题QDII的净值与油价一样遭遇“雪崩”，其中国泰商品的单位净值一度刷新同类产品的最低历史纪录，为0.149元。

一次因全球金融危机，一次则因为油价的惨跌，QDII基金两次被市场牢牢记住。业内人士认为，这样的结果存在客观与主观原因，QDII基金经理缺乏，更谈不上优秀，加上市场信息的不对称，产品的业绩表现一次次给投资者演绎“活生生”的投教课。

首批出海QDII基金遭重创

2007年下半年，南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合、上投摩根亚太优势混合首批QDII基金相继成立。当时，上述四只基金被市场寄予厚望，网友分享日当天募集资金超过预定额度，国家外汇管理局不得不再追加特批，最终按比例配售合计募集资金1200亿元。

高调出海次年，美国次贷危机爆发，全球股市进入暴跌模式，四只QDII基金被“血洗”。2008年，嘉实海外中国股票混合、上投摩根亚太优势混合单位净值最低跌至0.339元、0.322元；华夏全球股票、南方全球精选配置最低也分别跌至0.415元、0.474元，时至今日，前三只基金的最低净值纪录仍停留在那一年。

经过十余年的艰难挣扎，华夏全球股票在2017年8月首次回归面值，南方全球精选配置在2019年9月回归1元面值，嘉实海外中国股票混合则在2020年7月“回本”。截至11月11日，上述三只基金回本后的收益率分别为25.1%、19.7%、7.4%，事实上，上述三只基金成立13年以来的涨幅也大体如此。

规模方面，截至2020年9月末，华夏全球股票、南方全球精选配置、嘉实海外中国股票混合缩水严重，分别为34.33亿元、30.16亿元和41.01亿元。

另外，上投摩根亚太优势混合截至11月11日单位净值为0.97元，仍未站稳面值。截至今年9月低，该基金的规模为41.2亿元，居首批QDII基金规模之首。

一位经历过2007年市场的人士告诉第一财经

2008年，港股前期涨幅累积过大的周期股遭到重挫，四只出海QDII基金起初股票仓位中港股比例占主要部分。截至2007年底，上投摩根亚太优势混合配置股票占比达91.02%，其中金属及采矿业、石油、天然气及消耗燃料业两大类行业市值占基金资产净值占比合计达28.06%，此后仓位下调，2008年三季报显示，该比例降至10.03%。

QDII再次遭遇“滑铁卢”

2008年全球金融市场的大幅波动给QDII基金重大创伤。

2008年，QDII基金发行规模剧降。2009年，没有新的QDII产品发行。直到2010年，在海内外股市反弹的助推下，QDII基金的新发市场才重新步入正轨。

也正是在2010年之后，QDII基金的产品设计逐渐走向多元化。跟踪美股、欧股、日本、印度、越南等股票市场的QDII—指数型基金，追踪黄金、原油价格的QDII—另类投资型基金以及QDII—债券型基金等，相继涌现。

直至今年，原油主题QDII基金作为QDII基金代表再次获得市场的高度关注，南方原油LOF甚至登上热搜。

第一季度，国际市场原油价格大幅下跌，WTI和布伦特原油价格分别一度跌至20美元和25美元以下，单季度分别收跌65.8%和65.5%，进入4月，国际油价下跌加剧。4月20日，WTI原油期货5月合约史上首次跌至负值，盘中最低触及-40美元/桶。

海外原油市场惊涛骇浪，国内3-4月份，易方达原油、诺安油气、南方原油LOF、嘉实原油、华宝油气、华安石油基金、国泰商品、信诚商品等产品的单位净值一再突破下限，其中国泰商品4月28日单位净值刷新同类最低历史纪录，为0.149元。

从配置来看，有7只原油主题QDII基金是股票型基金，主要投资于石油指数成份股、备选股，即投资于原油或石油相关股票，底层资产是原油相关产业的公司；另一类是FOF型，投资于海外原油ETF或相关主题基金，底层资产是原油期货合约。而国泰商品、信诚商品均为FOF，配置范围分别为各类大宗商品、全球商品类基金，但两只基金一季度均重仓了原油ETF。

此后，上述基金净值均仅有微弱反弹，而诺安油气10月28日单位净值再创该产品新低，为0.375元。截至11月11日，国泰商品单位净值年内重挫61.68%、易方达原油、南方原油LOF、嘉实原油年内跌幅均超50%，另有诺安油气、华宝油气、信诚商品等下跌超30%。

“沪港深”基金或为替代

至今，公募基金出海已经13年，目前行业普遍避而不谈此类产品，归根结底是业绩不尽如人意。

整体来看，据Choice数据，现存的近300只QDII基金中，（A、C份额，人民币\美元分开计算）复权单位净值在面值以下的产品有60只左右，占总数约20%，而剔除QDII基金后全市场（剔除货币基金、短期理财，下同）单位净值低于面值的基金不足6%。

值得一提的是，添富全球消费混合复权单位净值排名居前，截至2020年三季度末，该基金第一大重仓股为美团点评-W（03690.HK）、第二大重仓股为中国中免（601888.SH）、第三大重仓股为贵州茅台（600519.SH）；汇添富全球医疗混合各份额同样业绩亮眼，该基金前三大重仓股分别为迈瑞医疗（300760.SZ）、智飞生物(300122.SZ)、金域医学(603882.SH)，其中智飞生物早已进入其前十大名单。不难看出，上述两只基金虽然运作方式是QDII基金，但A股持仓占比并不小。

“QDII基金方向还是挺好，但做海外投资的人比较少，客观存在市场信息不对称、看夜盘等问题，国内QDII基金经理数量也少。”某公募基金内部人士告诉第一财经

此外，QDII基金费率普遍较高，现存的近300只产品中管理费率高于1.5%的基金占比约1/3，另外T+2估值、T+2赎回确认等现实情况也影响投资意愿。

上述人士建议，部分“沪港深”基金可以替代一些QDII基金的属性，而且比QDII交易方便。据Choice数据，截至11月11日，剔除QDII基金后，全市场简称中带有“沪港深”字样的基金共105只，其中仅有华宝标普沪港深中国增强(LOF)的两只A、C份额产品复权单位净值仍低于面值。另有富国天源沪港深平衡混合、华安沪港深外延增长灵活配置混合、前海开源沪港深优势精选混合复权单位净值在3元以上。

智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，在不考虑并购BVV的情形下，预计华铁股份（000976.SZ）2021~2023年收入为28/33/39亿元，同比增长25%/17%/18%；归母净利润5.7/7.0/8.4亿元，同比增长27%/22%/21%；对应EPS为0.36/0.44/0.53元，PE为15/12/10倍，维持公司“增持”评级。

浙商证券指出，公司拟收购德国BVV轨交轮对核心资产。BVV为全球知名的轨道交通车轮、车轴和轮对制造商，收入规模约2亿欧元。此次收购成功后，有望大幅扩张上市公司收入利润规模，助力公司向国际化大平台战略迈进。

浙商证券主要管观点

事件：公司2020年实现收入22.4亿元，同比增长34%；归母净利润4.5亿元，同比增长48%；经营性净现金流1.8亿元，同比增长1005%；每10股现金分红0.315元。2021年Q1实现收入3.9亿元，同比增长23%；归母净利润0.45亿元，同比增长47%。

公司盈利能力持续提升，2020年全年及2021年Q1业绩符合预期：

公司2020年并入山东嘉泰（主营为座椅产品）全年营收5.59亿元，营业总收入同比增加34%。公司加大收款力度，控制付款节奏，2020年共实现经营性净现金流1.77亿元，较2019年的0.16亿有明显改善。在计提期权费用之前，公司2020年完成的净利润规模为4.63亿元，达到公司股票期权激励计划的行权条件（4.5亿元），2020年共产生股权激励费用0.15亿元，最终实现归母净利润4.48亿元，业绩符合预期。

2020年公司毛利率为41%，较2019年增长5.3pct.，主要原因是1）产品结构变化，高毛利的座椅业务收入占比由2019年的7%提升至25%；2）核心产品给水卫生、检修、座椅毛利率分别提升3.6pct.、3.9pct.、6.9pct.至48%、42%、54%。费用方面，销售费用率、管理费用率分别同比下降0.2pct.、0.5pct.；财务费用同比增加198%，主要系银行贷款增加所致。2020年净利率为20%，较2019年增长1.9pct.，2018年来公司盈利能力持续提升。

公司2021年Q1毛利率为33%，同比下降2.3pct.；而归母净利润增幅为营收两倍，主要原因是管理费用率同比下降5pct.。随着公司不断降本增效，在“十四五”开局之年铁路投资景气度持续背景下，公司全年收入及利润有望实现25%以上增长。

不断丰富核心产品种类，轨交装备零部件龙头有望加速成长：

2021年3月公司发布公告，拟收购德国BVV轨交轮对核心资产。BVV为全球知名的轨道交通车轮、车轴和轮对制造商，收入规模约2亿欧元。此次收购成功后，有望大幅扩张上市公司收入利润规模，助力公司向国际化大平台战略迈进。

2021年4月25日子公司青岛亚通达成为湖南博科瑞新材料有限责任公司控股股东（拥有51%股权）。博科瑞新以中南大学粉末冶金研究院为平台，具有较好的产品开发及设计能力和独立的研发体系，主要产品为轨交车辆闸片，覆盖CRH380CL、CRH380D等九种车型，将对上市公司原有刹车片业务形成较好补充。继高铁座椅、轨交轮对之后，刹车片业务也有望发展成为公司核心产品之一，不断丰富的核心产品种类将支撑轨交装备零部件龙头加速成长。

风险提示：轨交投资低于预期；公司33亿元商誉占比较大；大股东质押比例较高。

财联社（北京，

自第一批QDII出海至今已整整13年，其间表现一度并不尽如人意，今年来的表现重新刷新认知。截至2020年11月25日，首批出海的南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合和上投摩根亚太优势混合最新净值分别为1.2140元、1.3610元、1.1290元和1.0370元，至此4只基金全部实现净值翻红，全部回本。

“跟踪海外市场的QDII基金是投资者分散化投资的好工具，但相对A股基金，投资者对这类基金不够熟悉，过去很长一段时间，QDII基金的规模一直在低位徘徊，此次终于迎来风口，未来也有望实现规模增长带动流动性提升的良性循环。”一位业内人士表示。

QDII创史上最佳表现

受事件性利好刺激，近日全球市场一路高歌猛进。11月25日，道琼斯指数突破3万点整数关。受益于此，QDII基金收获喜人业绩，表现最好的品种年内收益率已超过93%，创QDII基金史上最佳收益纪录。

Wind数据显示，截至11月25日，全市场有23只QDII基金的年内收益率超过50%，其中汇添富全球消费美元基金、广发全球精选美元基金、南方香港成长基金位列前三，今年以来的收益率分别达到93.08%、91.55%、80.11%。

事实上，自2007年QDII基金正式出海投资以来，QDII基金冠军业绩仅在2009年超过80%。自此之后，QDII基金产品连续11年的最佳年度业绩未能超过60%，最低的一年，QDII年度冠军收益率不足10%。

市场人士认为，今年QDII基金最佳业绩创出13年新高，或因全球科技股牛市强力驱动所致，科技股主导的标普500指数已在近期创出历史新高，海外市场对科技股的追捧，使得重仓科技股的QDII基金获得较高弹性。不难发现，今年是权益市场大爆发的一年，在流动性的驱动下，大量资金进入股票市场寻找机会，科技股又是美国标普指数的主要力量，科技牛市是今年的一个特点。

汇添富全球消费基金的基金经理郑慧莲在其三季度报告中也表示，希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司 （这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气 度上行的行业），做中长期的布局，重点投资 “在线化”的赛道，包括电商、本地生活O2O服务、在线教育、在线娱乐等。

事实上，首批出海的QDII基金上投摩根亚太优势基金，在亏损13年后，能够在2020年实现解套回本，很大程度上也是因为全球科技股牛市，该QDII基金截至第三季度末的重仓股主要指向了韩国与中国台湾的半导体龙头股，三星、台积电等股票的强势走高，为上投摩根亚太优势基金的回本作出了贡献。

能够以约93.08%的年内收益率暂列QDII基金第一的汇添富全球消费美元基金，同样也是因其重仓了科技互联网股票。细分来看，该QDII的重仓股主要为美团、阿里巴巴、腾讯、哔哩哔哩、亚马逊，科技股在其十大股票中就占到一半。

13载QDII终成正果，前景备受看好

2020年以来的美股科技牛市，让QDII基金今年业绩显著超过往年，极大改善了投资者对QDII基金的传统印象。统计显示，2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年的冠军QDII基金产品收益率分别为23.97%、43.43%、29.52%、17.19%、47.98%、54.2%、9.15%、35%。

2007年下半年，我国公募基金发行了首批4只QDII基金——南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合和上投摩根亚太优势混合。自此，满打满算第一批QDII“出海也已整整”13年了，其间QDII整体表现并不完全尽如人意。

彼时的A股市场正迎来一轮史无前例的大牛市，上证指数向着6000点一路进发，首批QDII基金因此受到了投资者的热捧，4只基金合计募集接近1200亿元，其中，仅上投摩根亚太优势一只基金便得到1163亿元资金追捧，最终配售比例仅为25.8%。

随着2008年金融危机的到来，QDII基金深陷全球股市剧烈震荡，基金净值纷纷重挫60%到70%。此后，这四只基金便开始了漫长的“回本”之路。但截至2020年11月25日，南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合和上投摩根亚太优势混合的最新净值分别为1.2140元、1.3610元、1.1290元和1.0370元，13年后首批出海的4只基金全部实现净值翻红，全部“回本”。

今年以来，得益于海外市场整体的良好表现，境内投资者通过QDII基金投资海外市场的意愿也在上升。数据显示，截至11月8日，合格境内机构投资者(QDII)累计获批额度1124.03亿美元。国家外汇管理局此前发布的统计数据显示，截至10月31日，QDII累计获批额度1073.43亿美元，即11月以来，QDII新获批50.6亿美元。

数据也同样显示，截至今年三季度末，QDII基金总规模为1229.28亿元，在公募行业中只能算是微乎其微。据国金证券的研报显示，当前披露业绩的QDII基金总数量为168只（同一基金的不同币种及份额合并计算），按投资领域可以分为19个类别。其中，占比最大的是投资港股以及中概股的产品，规模共计454亿元，美股基金为146亿元、债券基金为180亿元。此外，还有投资于欧洲、德国、英国、法国、日本、印度、越南等国家，以及能源、黄金、REITs、商品等产品。

事实上，经过13年的沉浮，当前市场已逐渐认识到QDII产品的意义所在，越来越多投资者将其作为多元化投资和海外资产配置的有效工具。有业内人士就表示，在基金同质化现象严重且竞争加剧的背景下，海外业务无疑是境内公募基金发展的新方向。虽然由于海外投资人才相对匮乏、投资环境多变，QDII基金还受到很多制约，但从长远来看，只要能把业绩做好，海外市场未来有望成为公募业务新的增长点，这类产品仍然是境内公募基金发展的蓝海。

07月08日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）07月07日净值上涨2.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7607元，累计净值为5.8127元。

上投摩根中国优势混合基金成立以来收益748.78%，今年以来收益41.07%，近一月收益19.22%，近一年收益70.73%，近三年收益45.51%。

上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益67.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.82%）、宁德时代（持仓比例5.85%）、隆基股份（持仓比例5.61%）、亿纬锂能（持仓比例5.44%）、康泰生物（持仓比例5.12%）、长春高新（持仓比例4.48%）、中公教育（持仓比例3.52%）、新希望（持仓比例3.45%）、歌尔股份（持仓比例2.81%）、晨光文具（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年市场呈现震荡上行走势，宏观经济逐渐下行，但在可控范围之中。中美贸易摩擦不断反复，但最终达成了第一阶段协议，市场情绪逐渐走向稳定。长期资金持续流入市场，消费、医药、科技类股获得了较大的超盈。我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。

本报告期上投摩根中国优势混合份额净值增长率为:57.81%，同期业绩比较基准收益率为:25.58%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，新冠病毒的冲击为中国社会和经济的稳定带来了较大的负面影响，预期上半年经济将有较大压力。但从中长期看，短期疫情的影响不会对经济形成很大的拖累。下半年中国经济增速将企稳回升，中国经济存在极强的韧性。中美贸易摩擦阶段性缓和将提供一个较好的窗口期，但我们判断在未来两国竞争与合作交织的状态将是一个常态。

目前中国A股整体估值依然较低，无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。更为重要的变化是，中国无风险收益率已经开始下行，权益市场在未来是争取较高收益的主要途径，A股在未来大类资产配置的比重将不断提升。因此我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。

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