基金481001(山东钢铁重组)基金481001最新估值

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• 1、基金481001

• 2、山东钢铁重组

• 3、基金481001最新估值

• 4、工银瑞信基金481001

02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。

流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）

世界钢铁巨头中国宝武再下一城，近日，中国宝武、山钢集团战略重组的消息确定，双方重组后，2021年中国宝武的总产量有望突破1.5亿吨。

有市场分析称，中国钢铁企业重组方兴未艾，中国钢铁工业已进入了兼并重组的重要窗口期和历史机遇期。对于中国钢铁产业来说，重组对提高钢铁行业集中度，提高铁矿石集中采购话语权，提高各地区钢材品种的定价权有积极作用。

官宣重组消息

7月14日，山东省国资委发布消息称，为落实山东省钢铁产业规划，促进钢铁产业布局优化和结构调整，山东省国资委正在与中国宝武筹划对山钢集团战略重组事宜。同日，山东钢铁也发布了上述消息，山东钢铁表示，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

重组后，2021年中国宝武的总产量有望突破1.5亿吨，占全国钢铁产量的比重接近15%水平。山东钢铁方面告诉《华夏时报》

上海钢联钢材事业部建筑钢材分析师张桂山告诉《华夏时报》

这也是宝武集团在连续兼并重组，登顶世界第一大钢企之后，又一次兼并重组大型钢企。据了解，中国宝武是世界第一大钢铁集团，2020年，中国宝武实现营业收入6737亿元，利润455亿元，钢产量突破1亿吨，位列世界500强第111位，经营规模和盈利水平位居全球第一。在宝武世纪大合并之后，近年来，中国宝武又相重组了马钢集团、太钢集团、重庆钢铁等企业，旗下钢厂已遍布五大区域、12个省市。

山钢集团是山东省重要的国有骨干企业，资产规模3736亿元，山东钢铁集团是由济钢和莱钢合并而来。2020年，山钢集团营业收入突破2200亿元，利润77亿元，钢产量突破3100万吨，位列全国第7位。近年来，山钢集团发展步伐很快。2016年济钢逐步停产之后，山钢日照精品钢基地建设稳步推进，2017-2018年先后投产了2座国内领先的5100m³高炉，其他生产设备也是国内领先水平，目前的山钢集团是一个崭新的钢铁企业。

规模优势扩大

中国宝武对山钢集团的重组，将带动两家巨无霸企业的资源整合，对双方都有着重要意义。

兰格钢铁研究中心王国清在接受《华夏时报》

王国清分析，对于山钢来说，借助宝武的研发、技术、管理及供应链体系协同，助力山钢实现转型升级。特别是在“双碳”目标约束下，宝武在碳减排、碳封存方面的研发和技术探索相对较早，后期在实现产业化后将有利于山钢的应用推广，推动山东钢铁实现绿色、低碳、高质量发展目标。

在张桂山看来，重组后，山钢集团不仅会获得更多的资金和技术支持，同时也会从更高的视野来优化产业组织结构，会进一步提高经营效率、盈利能力。山钢集团虽是老国企，但是确实“新生代”，山钢集团与中国宝武的整合后，一股目前最新的区域钢铁力量将融入中国宝武集团。对于中国钢铁产业来说，重组对提高钢铁行业集中度，提高铁矿石集中采购话语权，提高各地区钢材品种的定价权有积极作用。

钢企重组持续

近年来，我国钢铁产业进入了发展的新阶段，从之前注重量的发展，进入到高质量发展阶段。发改委在近期的新闻发布会上也提到，要促进钢铁行业兼并重组。坚持企业主体、政府引导、市场化运作的原则，运用市场化法治化办法，尊重企业意愿，由企业通过自主决策开展兼并重组。政府引导主要体现在创造公开、公平、公正的市场环境，破除市场分割，营造跨地区重组的有利条件，力争“十四五”期间钢铁行业兼并重组再上一个新水平。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创分析，实现高质量发展目标，重要的前提是通过兼并重组，特别是减量重组，提升产业集中度，为实现行业协同发展、整体素质提升夯实基础条件。中国宝武开创了破局式重组，以及建龙重工、德龙钢铁、沙钢集团、中信特钢等钢铁集团的重组方兴未艾，中国钢铁工业已进入了兼并重组的重要窗口期和历史机遇期。

本次中国宝武和山钢集团的战略重组，再起开启了中国钢铁企业的整合步伐。张桂山表示，中国宝武和山钢集团的战略重组可能仍是我国推动钢铁行业高质量发展的一个过程，后续中国宝武可能会有新的全国战略布局，中国钢铁在国际市场的竞争力将会进一步加强。

李新创表示，中国钢铁产业需要加快兼并重组步伐，构建分工协作、有效竞争、共同发展的产业格局，并注重提高协同应对市场危机的能力，打造不同层级的优势企业集团，培育具有全球影响力、区域号召力、专业影响力的龙头企业。

单位：元

1.0184

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.0000 1.0000

0.6908

2.653%

金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%

金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0967

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9143

基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200

信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220

信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464

信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633

信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074

财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600

004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584

006184 格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170

006185 格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5749 2.342

004866 格林货币B 0.6426 2.584

基金代码分级代码基金简称

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混合

2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混

合A 1.028 1.028 2019■03■28

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28

000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28

000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28

000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28

002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28

164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28

000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28

002379 002379

工银香港中小盘股票

(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27

006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083

003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226

003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447

000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200

份额净值(元)累计净值(元)

006356 国融稳融债券A

2019年3月29日

1.0022

1.0022

006357 国融稳融债券C

2019年3月29日

1.0018

基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29410004 华富债券A 1.5576 2.1906

2019■3■29410005 华富债券B 1.5373 2.1263

2019■3■29000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■29000899 华富恒稳纯债C 1.180 1.180

2019■3■29003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054

2019■3■29003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905

2019■3■29005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498

2019■3■29005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466

基金单位净值

基金累计净值

2019■3■28

创金合信转债精选债券

002101

1.1098

1.1814

002102

1.1099

1.0840

2019■3■28

创金合信沪深300增强

002310

0.9944

1.1324

002315

0.9958

1.1408

2019■3■28

创金合信中证500增强

002311

0.9608

002316

0.9648

创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

1.122

2019■3■28

创金合信金融地产精选股票

003232

0.9137

0.9915

003233

0.9114

0.9984

2019■3■28

创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9734

1.0073

2019■3■28

创金合信量化核心混合

004359

1.0657

1.1157

004360

1.0439

1.0939

2019■3■28

创金合信尊智纯债

003193

1.0428

1.0818

2019■3■28

创金合信科技成长

005495

0.9309

005496

0.9255

创金合信价值红利混合

002463

1.0331

005404

1.0202

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147

001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411

001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

0.889

0.889

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■03■28

0.699

0.699

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■03■28

0.551

0.551

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■03■28

0.663

0.663

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■03■27

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■03■28

0.7315

1.4832

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444

2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653

2019■03■28005523 泰康颐年混合A 1.0546 1.0546

2019■03■28005524 泰康颐年混合C 1.0507 1.0507

基金份额累计净

值

交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28

000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28

005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28

001552 天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28

001553 天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28

002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28

005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28

2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986

2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984

2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784

2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788

2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763

2019■03■27

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

易方达证券公司分级

1.4204

502010

1.0703

■

2019■03■28

502011

易方达证券公司分级A

易方达证券公司分级B

易方达国企改革混合

1.0327

502012

1.1079

001382

1.083

003214

易方达富惠纯债债券

1.0291

1.1091

2019■03■28

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.1752

110005

易方达积极成长混合

0.6292

4.6273

2019■03■28

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.407

5.829

2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686

2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225

2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856

2019■03■28

159950

易方达深证成指ETF

0.9809

0.9809

产品代码

帐套名称

003898

3006-永赢丰益债券

2019■3■28

1.0262

1.1049

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■3■28

1.0172

1.0342

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■3■28

1.0166

1.0326

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■3■28

1.0028

1.0133

006577

其中:永赢诚益债券C

1.0123

资产净值

圆信永丰双红利A

000824

1，822，115，408.78

1.144

2.083

圆信永丰双红利C

000825

66，092，554.59

1.123

2.015

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

1，067，294，239.98

1.427

1.427

圆信永丰兴利A

001918

143，674，778.41

1.072

1.105

圆信永丰兴利C

001919

60，350，979.71

1.087

1.113

圆信永丰兴融A

002073

2，504，875，610.44

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

101，221.45

1.017

1.120

强化收益A类

002932

302，573，587.74

1.1255

1.1255

强化收益C类

002933

29，309，434.71

1.1138

中加心享混合A

002027

2019■03■28

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019■03■28

1.0778

1.2789

中加颐享纯债债券

004910

2019■03■28

1.0307

1.0874

中加颐合纯债债券

006180

2019■03■28

1.0087

1.0277

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2019■03■28

003582

中金量化多策略

1.023

005860

中金新丰A

1.0091

005861

中金新丰C

1.0034

006279

中金瑞祥A

1.0803

006280

中金瑞祥C

0.9935

分级代码

163804163804中银收益混合

1.30973.1547

2019■03■28

163804960012中银收益混合H类

1.31361.5586

2019■03■28

003966003966中银润利混合

2019■03■28

003966003966中银润利混合A

1.03071.1507

2019■03■28

003966003967中银润利混合C

1.02921.1482

2019■03■28

380009380009中银添利债券

2019■03■28

380009380009中银添利债券发起A

1.269 1.571

2019■03■28

380009005852中银添利债券发起C

1.261 1.563

2019■03■28

380009007100中银添利债券发起E

1.268 1.268

2019■03■28

000539000539中银活期宝货币

0.7009

0.02821 2019■03■28

000996000996中银新动力股票

0.584 0.584

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券A

1.940 1.940

2019■03■28

163816163817中银转债增强债券B

1.884 1.884

2019■03■28

002286002286中银美元债(QDII)

2019■03■27

002286002286

中银美元债债券(QDII)入民币份额

1.11801.1180

2019■03■27

002286002287

中银美元债债券(QDII)美元份额

0.16650.1665

2019■03■27

002180002180中银移动互联混合

0.852 0.8520

2019■03■28

005610005610中银泰享定期开放债券

1.02621.0622

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/28

001014

中融融安混合

0.9462

001387

中融新经济混合A

1.641

2.073

2019/03/28

001388

中融新经济混合C

1.028

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0482

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0417

004671

中融核心成长

0.7376

005931

中融恒裕纯债A

1.0093

1.0193

2019/03/28

005932

中融恒裕纯债C

1.0084

11月06日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）11月05日净值上涨2.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4963元，累计净值为5.2787元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益1,062.26%，今年以来收益53.59%，近一月收益9.68%，近一年收益56.29%，近三年收益67.22%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益160.76%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例5.58%）、阳光电源（持仓比例4.99%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、立讯精密（持仓比例4.61%）、隆基股份（持仓比例4.49%）、扬农化工（持仓比例4.49%）、晶盛机电（持仓比例4.11%）、普洛药业（持仓比例3.75%）、福耀玻璃（持仓比例3.27%）、九洲药业（持仓比例3.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，流动性从疫情后持续宽松到边际收紧，市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响，也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大，成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等，估值已经达到历史新高；短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快；低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响，缺乏估值修复的催化剂。操作上，出于组合再平衡的考虑，适度减持了科技和医药等；增持了电力设备、建材、基础化工等行业。

展望四季度，美国大选带来的不确定性有望逐渐消除，企业盈利处于上行区间，整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置，考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平，整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此，四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大，结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。

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