嘉实主题精选(华宝兴业基金)嘉实主题精选股吧

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• 1、嘉实主题精选

• 2、华宝兴业基金

• 3、嘉实主题精选股吧

• 4、嘉实主题精选070010基金净值

05月16日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）05月15日净值上涨2.03%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3090元，累计净值为2.9020元。

嘉实主题混合基金成立以来收益236.77%，今年以来收益15.27%，近一月收益-0.55%，近一年收益-11.26%，近三年收益-9.11%。

嘉实主题混合基金成立以来分红15次，累计分红金额97.46亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为方晗，自2017年10月25日管理该基金，任职期内收益-16.16%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有星宇股份（持仓比例5.09%）、中国中车（持仓比例3.53%）、健帆生物（持仓比例3.03%）、山东药玻（持仓比例2.76%）、贵州茅台（持仓比例2.64%）、北方华创（持仓比例2.41%）、苏交科（持仓比例2.36%）、江铃汽车（持仓比例2.34%）、国药一致（持仓比例2.30%）、冀东水泥（持仓比例2.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，在全球主要央行货币政策转向、中美贸易争端有望缓和、国内宏观调控将防风险和稳定增长放在第一位、去杠杆阶段性让位于稳杠杆的大背景下，国内外权益资产集体反弹。A股在全球股市中涨幅领先，呈现出单边上涨的格局。本组合年初看好1~3月股票市场估值修复性质的反弹行情，针对中长期看好的成长与消费方向做了一定的针对性部署。其中，组合内相关的金融IT、电子制造、云计算、医疗服务等方向的个股在一季度为组合贡献了可观的收益来源。但在上证综指涨过3000点之后，考虑到股债风险溢价已经修复至长期均值以下，宏观经济1~2季度仍在下行过程、市场对经济复苏的节奏和速度、乃至中美在贸易问题上达成的协议都计入了过强的预期，市场主流的板块，大部分估值在经历年初的上涨后，已经较为充分反映了宏观经济见底企稳后盈利增长的前景。因此，站在3月初的市场，本组合认为股价预期已经较为明显跑在经济和盈利基本面复苏节奏之前，考虑到全球市场面临的不确定因素（美欧经济硬数据迟迟未见改善、美国国债收益率倒挂）以及监管对于游资的汹涌回归和杠杆资金上升过快的担忧，本组合通过降低仓位对部分获利股票做了盈利兑现。但此后市场在年初踏空资金接踵而至地入场推动下继续保持强势，其情绪的热烈和热点的持续程度超出预期。到一季度末为止，市场仍然处于明显的多头格局。

截至本报告期末本基金份额净值为1.351元；本报告期基金份额净值增长率为18.09%，业绩比较基准收益率为27.07%。

08月08日讯 华宝兴业上证180价值ETF基金08月05日上涨0.94%，现价0.744元，成交41.61万元。当前本基金场外净值为0.7510元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为上证180价值指数，最新报告期内，本基金收益率为121.28%，业绩比较基准为上证180价值指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.28%，近3个月本基金净值下跌3.96%，近6月本基金净值下跌8.75%，近1年本基金净值下跌2.34%，成立以来本基金累计净值为2.0570元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成，自2015年11月13日管理该基金，任职期内收益47.69%。

最近看到一份券商研报，分析了公募基金最近十多年来，历史上发生的5次抱团行情及板块配置变化情况。

老司基突发奇想，如果在每轮抱团行情中，我们买入业绩最牛的10只主动权益基金，分别持有1年、持有3年和持有至今，后来都赚钱了么？是否能持续跑赢大盘，获得稳定的超额收益呢？下面，我们不妨来看下具体数据。

第一次抱团：2009年-2010年上半年

配置重点：金融地产板块

2010年二季度之前，金融地产板块权重占比最高，金融抱团明显。2010 年对于金融的抱团主要由于货币的高增速，热钱涌入和 2009 年的四万亿为此次股市抱团提供了支持。截至 2010年6月30日，金融地产板块权重占比为44%，消费、中游制造板块权重分别为26%和11%。

老司基选取了2009年1月1日至2010年6月30日，区间涨幅居前的10只主动权益基金，具体包括：华商盛世成长混合、华夏大盘精选混合、嘉实主题混合、华夏复兴混合、兴全社会责任混合等当时最为耀眼的几只牛基，看看分别持有不同时间周期的赚钱能力如何。

第一轮抱团行情十大牛基后续表现情况

十大牛基中，区间平均涨幅达到81%，是同期沪深300指数涨幅的两倍。其中，华商盛世成长混合（630002）1年半时间涨幅翻倍，达到103.66%，是业绩最为优秀的一只基金。值得一提的是，彼时由明星基金经理孙建波掌管的华商盛世成长还以37.77%的净值增长率夺得了2010年度股基冠军。

如果在2010年7月1日起持有1年，10只牛基的平均收益率为22.17%，跑赢了同期沪深300指数18.77%的涨幅。其中，华夏大盘精选混合（000011）、华夏策略混合（002031）两只基金表现最为亮眼，持有1年的收益率均超过40%。这两只基金当时均由“公募一哥”王亚伟管理。王亚伟被称为A股史上最牛基金经理，接手华夏大盘后，在5年不到的时间里，创造了10倍的回报。

如果持有3年，10只牛基的平均收益率为13.9%，跑赢同期沪深300指数达28%，还不错。但10只基金业绩出现了明显分化，有3只基金出现负收益，其中嘉实主题混合（070010）不仅落后于平均收益，甚至跑输了沪深300，表现垫底。

如果持有至今，10只牛基十多年来的平均收益率为251.69%，同期沪深300指数涨幅为66.36%，超额收益也很明显。10只基金中，有9只跑赢了沪深300。其中，银华富裕主题（180012）长跑能力最为出色，累计涨幅高达390.93%，是同期沪深300涨幅的近6倍，超额收益高达到324.57%。

第二次抱团：2010年三季度-2012年上半年

配置重点：消费板块

2010 年三季度到2012年上半年，消费板块的占比不断增长，形成第一次消费抱团。主要由于CPI和PPI上涨带来的高通胀推动消费品提价，伴随消费板块整体的业绩增长，行业股票价格迅速提升，这也导致消费板块抱团程度的提高，同时金融地产板块的配置权重也相对较高。截至2012年6月30日，抱团股票组合中消费板块权重为38%，金融地产和中游制造板块权重分别为33%和13%。

老司基选取了2010年7月1日至2012年6月30日，区间涨幅居前的10只主动权益基金，具体包括：广发聚瑞混合A、泰达宏利红利先锋混合、华夏策略混合、富国天瑞强势混合、华夏大盘精选混合A、中欧价值发现混合A等几只牛基，看看分别持有不同时间周期的赚钱能力如何。

第二轮抱团行情十大牛基后续表现情况

十大牛基中，区间平均涨幅达到22.77%，同期沪深300下跌3.96%。其中，广发聚瑞混合A（270021）区间涨幅达35.13%，是业绩最为优秀的一只基金。

如果在2012年7月1日起持有1年，10只牛基的平均收益率为7.73%，同期沪深300指数下跌10.6%。其中，广发核心精选混合（270008）表现最为亮眼，持有1年的收益率为30%。该基金在2010年至2012年的持续震荡行情中，表现不错。其中，2010年取得16%的年度收益，同期沪深300大跌13%；2012年取得20%的年度收益，同期沪深300上涨8%，位居同类基金年度业绩回报前2%。

如果持有3年，10只牛基的平均收益率为96.96%，跑赢同期沪深300指数达15%，还不错。其中，中欧价值发现混合A（166005）表现最为出色，持有3年收益率高达137.98%。但有2只基金跑输了沪深300，包括华夏大盘精选和泰达宏利品质生活混合。

如果持有至今，10只牛基近十年的平均收益率为192.46%，同期沪深300指数涨幅为73.21%，超额收益也很明显。10只基金中，有8只跑赢了沪深300。其中，中欧价值发现混合A（166005）长跑能力最为出色，累计涨幅高达318.71%，是同期沪深300涨幅的4倍，超额收益高达到245.49%。

该基金现任时间最长的基金经理为曹名长，任职天数达到2331天，超过了6年。曹名长被誉为“价值投资一哥”，曾在新华基金创造了9年5倍的收益神话，并成功逃顶。2015年下半年加盟中欧基金，中欧价值发现也是他在中欧管理时间最长的一只产品。曹名长一直坚持自己的价值投资风格，自称是15%费雪+85%格雷厄姆，属于保守型投资者。他坚持风险优先，偏爱估值低而业绩成长稳定的公司。前几年白酒医药等大盘成长风格当道时，他饱受市场争议，不过从2021年开始，价值风格再次占优，曹名长再次成为领跑者。中欧价值发现混合A去年取得了26.67%的年度收益，在1600多只偏股基金中位列前20%。

当然，第二轮抱团行情十大牛基也有失意者。泰达宏利旗下两只基金，泰达宏利品质生活混合和泰达宏利红利先锋混合后续表现就比较差。如果从2012年下半年持有至今，均跑输了同期沪深300指数，前者跑输了80%，后者跑输了5%。看来，中小基金公司如果没有实力投研团队支撑，拼长跑还是很吃亏的。

不知不觉写了超2000字，限于篇幅，上半部分就此打住吧。

下篇文章，我们精彩继续。

08月31日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）08月28日净值上涨1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0820元，累计净值为3.7150元。

嘉实主题混合基金成立以来收益450.14%，今年以来收益55.48%，近一月收益8.66%，近一年收益61.75%，近三年收益42.50%。

嘉实主题混合基金成立以来分红19次，累计分红金额98.16亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益56.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.55%）、五粮液（持仓比例6.81%）、广联达（持仓比例5.26%）、立讯精密（持仓比例4.95%）、迈瑞医疗（持仓比例4.93%）、华兰生物（持仓比例4.41%）、芒果超媒（持仓比例4.35%）、星宇股份（持仓比例4.25%）、安井食品（持仓比例4.06%）、三一重工（持仓比例4.04%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，经济增长被1月的疫情打断，虽然国内3份开始逐步进入复工复产阶段，但海外疫情的持续多地爆发，对2季度的经济造成更加持续的负面影响。中国政府出台了一系列的对冲政策，主要体现在货币和财政两个方面，目前看国内经济有企稳的迹象，但全年经济压力依然较大，复苏的幅度可能会比较有限。同时，外部经济和政治环境也存在较大的不确定性，中美之间的紧张关系也使得投资环境更加复杂。

资本市场的角度，疫情爆发后，央行释放的流动性使得市场流动性明显增加，市场风险偏好明显提高，具备短期行业高景气度以及疫情受益的医药和科技个股在2月份大幅上涨，虽然经历了3月份全球爆发的短期冲击，但主要成长类板块（消费、医药、科技）在2季度又走出一轮结构性行情，估值出现了部分泡沫化的迹象。另一方面，与经济相关度较高的传统周期类板块则表现不佳。

本基金在1季度增加了与内需相关股票的配置，这类持仓在1季度市场大幅波动的情况下为本基金净值起到了稳定器的作用。2季度基金在消费和医药上的配置为基金带来了较多的贡献，我们也在2季度末开始对部分此类估值较高的个股进行了减持，并开始增加部分制造业和偏周期类个股以增加组合持仓的均衡性。

截至本报告期末本基金份额净值为1.764元；本报告期基金份额净值增长率为31.07%，业绩比较基准收益率为1.64%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内宏观经济大概率会处于底部向温和复苏逐步过渡的过程，但复苏的幅度和全球经济状况也会较为相关。国内货币政策在边际上进一步大幅宽松的余地不大，而财政政策估计会在下半年更为积极有为。在国内经济内循环的背景下，内需相关的个股表现预计会较为稳定，而估值较高且具有明显主题性特征的板块会有回调的压力。

本基金的持仓较为聚焦在具有可持续成长特性的板块上，如消费、医药、科技和先进制造行业，而这类板块的估值的确已经处于偏高的位置，需要一定时间的消化。在这种情况下，我们需要做的是更加优中选优，立足于优质企业的核心竞争力，把眼光放得更加长远，去筛选出最能带来长期稳定可持续回报的个股。另一方面，在经济触底且向复苏的方向发展的背景下，我们会适度进行组合的调整，捕捉偏周期类个股的获利机会。（点击查看更多基金异动）

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