002139(基金管理人)002139适合长期持有吗

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AI快讯，拓邦股份（002139）今年以来，北向资金增仓200%以上，最新报12.62元/股，涨幅7.59%，今年来涨幅55.61%。

今日“主力资金”流向：

今日（2021年03月01日）资金净流入2232.91万元，量比2.36，换手率4.53%，成交金额51885.87万元。

最新“北向资金”持股：

截至前一个交易日（2021年02月26日），北向资金持股数量6036.38万股，占自由流通股本的6.83%，北向资金持股市值70806.72万元。

“主力资金”区间统计：

“北向资金”区间统计：

“融资余额”区间统计：

上季度末部分基金持股：

“长信电子信息行业量化混合”基金业绩排名：

最新单位净值1.351元，累计净值1.351元，2021年累计净值增长率-3.84%，2021年度业绩在基金数据库中名列3942名。

连续三个季度历史业绩：

2020年4季度，累计净值增长率5.80%，数据库中名列2825名。

2020年3季度，累计净值增长率6.58%，数据库中名列2316名。

2020年2季度，累计净值增长率34.12%，数据库中名列251名。

连续三个年度历史业绩：

2020年度，累计净值增长率59.48%，数据库中名列958名。

2019年度，累计净值增长率51.37%，数据库中名列526名。

2018年度，累计净值增长率-30.22%，数据库中名列2260名。

企业盈利及成长能力：

2020年半年报显示，拓邦股份的主营业务为智能控制电子行业，占营收比例为：100.0%。

舆报：

1.拓邦股份：近3个交易日上涨17.18%，无未披露的重大信息

2.天风证券维持拓邦股份买入评级：真金不怕火炼，营收/扣非净利润超预期！

3.中泰证券维持拓邦股份买入评级：Q4营收利润增长加速，智能控制器市场高景气

4.拓邦股份：副总经理马伟拟减持120万股公司股份

5.太平洋给予拓邦股份买入评级：业绩增长超预期，收购宁辉锂电加码锂电业务，目标价12.50元

芯片行业“反腐风暴”继续，8月初市场传言的芯片“大基金”80后投资部高管杨征帆被调查一事靴子落地。

8月9日，从中央纪委国家监委网站获悉，据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息：华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委指定管辖，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查，北京市监委监察调查；华芯投资管理有限责任公司投资二部原总经理刘洋（非中共党员）涉嫌严重违法，经国家监委指定管辖，目前正接受北京市监委监察调查。

图源：中央纪委国家监委网站

“大基金”人事动荡，已有6位相关高管先后被查

“大基金”是国家集成电路产业投资基金的简称，由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业在2014年9月发起成立，基金规模约为1200亿元，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。华芯投资管理有限责任公司为唯一管理人，承担基金投资业务。

和讯财经梳理发现，2021年底以来，已有6位“大基金”相关高管被查，分别为华芯投资管理有限责任公司原副总裁高松涛、国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军、“大基金”总经理丁文武以及本次3人。

反映到二级市场，8月10日，A股半导体芯片板块低开高走。有投资者就此表示，长期来看，国家重拳出击是对半导体芯片行业的利好，有利于后期企业的健康发展。

7家任职的上市公司6家连夜“割席”、还有1家次日公告

杨征帆被调查一事早有风声，随着官方正式通报，涉及他担任高管的多家上市公司连夜公告。

简历及天眼查显示，杨征帆出生于1981年2月，2007年7月至2011年11月任职于中国人民银行沈阳分行， 2011年11月至2014年12月任职于国开金融有限责任公司股权三部，2014年12月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，任投资一部高级经理；同时兼任15家公司董事，包括7家上市公司、2家拟上市公司及多家半导体行业公司。

图源：天眼查

8月9日晚间，杨征帆担任董事的北方华创(002371)、长川科技(300604)、万业企业(600641)、沪硅产业、拓荆科技、中微公司(688012)等6家上市公司纷纷发布公告披露其被调查事宜，称其无法正常履行董事职责，并表示该事项不会对公司生产经营、财务状况等产生影响。

与上述公司连夜“割席”不同，直到第二天11点42分，同样由杨征帆担任董事的雅克科技(002409)相关公告姗姗来迟。

图源：巨潮资讯网

根据《上市公司信息披露管理办法》，当发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。其中，重大事件便包括“公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚”。

和讯财经曾于8月10日早间多次致电雅克科技为何未在第一时间公告董事杨征帆被调查，但均无人接听。和讯财经注意到，8月3日，公司曾予以确认媒体报道提及的“杨征帆”为公司董事会成员。

另外两家拟上市有何影响？中巨芯称职务罢免“在走程序”

此外，杨征帆还任职于两家拟上市公司，分别为中巨芯科技股份有限公司（以下简称为“中巨芯”）、烟台德邦科技股份有限公司（以下简称为“德邦科技”）。此前，资本市场并不乏董监高涉嫌违法违规而对公司上市进程造成不利影响的先例。

德邦科技从事高端电子封装材料研发及产业化，是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料生产企业，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料。发行前，“大基金”持有2652.83万股，持股比例24.87%。而杨征帆自2016年10月起担任公司董事。

图源：德邦科技招股书

7月26日，德邦科技获科创板IPO发行批文。

图源：科创板

中巨芯则专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。发行前，“大基金”持有3.9亿股股份，持股比例约35.2%。

图源：中巨芯招股书

招股书同样显示，杨征帆自2017年12月至2021年5月，任中巨芯有限（即中巨芯前身）董事、副董事长；2021年6月至今，任中巨芯副董事长。

6月29日，中巨芯过会。7月11日，公司提交注册，计划在科创板挂牌。

图源：科创板

那么，杨征帆被查一事是否会对公司的日常经营和上市进度产生影响？

和讯财经分别致电两家公司。德邦科技工作人员称，“不是很清楚，证券部出去开会了”；中巨芯工作人员则回复表示，“关于杨征帆的这个事情，他的确之前是作为我们公司的董事和副董事长，但他在8月被接受调查之后，因为无法履行董事职责，已经被罢免这些职务。在之前的经营过程中，他并没有在公司担任实际职务，也没有参与公司日常经营，这件事情对公司生产经营并没有产生任何影响。”

中巨芯工作人员继续表示，杨征帆的职务罢免“目前在走程序了”，并称被查一事对于上市“程序上的一些问题具体不会有什么影响，要补一些材料之类的”。

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文/万永强(智通财经研究中心总监)

拓邦股份(002139.SZ)

拓邦股份近期获招商基金、财通基金、安信基金、国泰基金等多家机构密集调研。

基本面分析：公司是电子设备制造业龙头企业，形成“三电一网”的综合技术体系，具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，面向家电、工具、锂电应用及工业四大行业，已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者，工业、锂电应用行业的创新者。

智能控制器是公司的核心业务，营收和净利润快速增长。公司营收从2015年11.66亿到2019年31.98亿，年均复合增速28.7%。下游客户主要为电动工具厂商、大家电及小家电等。预计到2020年，我国智能控制器市场规模将达到1.55万亿元。汽车电子、家用电器、电动工具等行业的市场规模均在1000亿元以上。

同时随着全球产能向国内转移的趋势，未来国内智能控制器仍将保持较快增长。目前公司全球电动工具智能控制器市场空间约为200亿元，公司份额仍有较大的提升空间。

公司锂电业务主要从事定制化细分领域锂电。以“储能+轻型动力”为主要发展方向，可提供电芯、BMS、PACK全产业链服务。主要应用领域有：一是通信基站备电用储能;二是低速车换电应用市场，包括和平台运营商、低速车车厂的合作;三是海外家庭储能、商用储能等。目前二三轮车换电市场增长较快，公司的锂电产能饱和。

公司公告1450万收购宁辉锂电并增资1800万，完成后拓邦全资子公司拓邦锂电将持有宁辉锂电83.5%的股权。收购完成后将补充圆柱电池产能，共享技术资源、客户资源，拓展长三角业务市场，扩大市场份额。

惠州子公司目前是公司珠三角地区主要产能来源，产能稳定扩张，产品品质稳定，生产效率快速提升;宁波运营基地主厂房已经封顶，预计2021年下半年能够投产使用。杭州产能稳定，2020年实现销售收入1.6亿。

越南平阳孙公司产能快速提升并已完成部分客户的转产工作，全年实现3亿以上销售收入，二期有望2021年末完工并逐步释放产能;印度运营中心试生产顺利且已有部分大客户审厂通过，产能在快速爬坡中。收购研控自动化部分少数股权，加强工业控制方向业务拓展。

公司发布2020年报，实现营业收入55.6亿元，同比增长35.65%，归属母公司净利润5.34亿元，同比增长61.27%，归属于母公司扣除非经常性损益的净利润3.83亿元，同比增长92.85%，基本每股收益0.51元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

增长主要原因：1，产品结构变化，较高毛利的电动工具、电机、锂电池产品占比提升。2，惠州工厂转产顺利规模投产，供应链成本优化，集采的比例达到50%以上，自动化程度提升，降本增效显著。在上游材料短缺的情况下，通过前瞻研究、提前备货、锁价、批量采购及设计替代等措施，保证了客户订单的及时交付。

2020年公司头部客户数量从2019年的53家增加至80家，收入占比提升至80%，前五大客户营收占比40%。非经常性损益1.51亿，主要由于报告期转让了部分德方纳米及欧瑞博股份，投资收益增加。

公司持续加码研发投入， 磨练业务平台化能力， 修炼内力提升长期竞争力。公司持续加强对通用技术和平台技术的研发，2020年研发投入4.05 亿元，同比增长 21%，占营业收入的 7.3%。

2020 年公司逐步沉淀海量产品定制解决方案， 逐步打造技术、产品平台能力;公司提炼打造出以客户为中心的流程型组织， 提升业务内部运行效率;公司推动组织变革，构建以产品线和客户为单元的 BU 组织，提升业务拓展能力。

公司一系列研发投入和内部组织架构改革有望进一步提升长期竞争力，构筑护城河。

森马服饰(002563.SZ)

森马服饰近期获社保基金、华夏基金、中银基金、中信建投基金等多家机构密集调研。

基本面分析：公司是纺织服饰业龙头企业，主营童装业务、成人休闲装业务。公司作为童装行业的龙头，主品牌巴拉巴拉品牌优势、规模优势凸显，并持续布局云店等渠道，推出IP款、联名款强化产品力。

童装业务多品牌发展，旗下巴拉巴拉市场份额位列第一，从2020年10月份起全月实现正增长，Minibala和马卡乐亦有较好的增长。巴拉巴拉品牌 2020 年市占率 7.5%，2019 年市占率 7.3%(修订前为 6.9%)。这一数字的增长，表明童装细分市场的集中仍在持续，市场资源进一步向头部品牌集中，巴拉巴拉品牌先发优势明显，有利于巴拉巴拉整合市场资源，拓展业务，取得更好、更快的发展。

休闲装业务方面，森马主品牌持续调整修复，注重爆款打造以及提高产品科技性、功能性。公司成人装业务主要在以下几个方面做出举措：

1、提升品牌力。在品牌的定位更新上，聚焦 95 后新青年，核心价值“工作 玩乐/Work to play”,价值关键词为“快节奏，高效，随时奔跑”，“追求成功”。

2、提升设计研发能力。做好中长期规划，强调产品的科技感和功能性。将联名款、IP 款功能性产品不断优化迭代，开展跨界合作，强化产品的故事性与 独特性，打造产品记忆度。

3、提升产品力，主要是提升产品的有效性，不断优化人群分层及场景，设 计与消费者更加匹配的产品。着重强调 on(轻商务)和 off(休闲)，把过度基 础和重复 SKU 做减法，推进柔性供应链，推进科技型产品，增加产品记忆点。

4、提升供应链能力。整合供应链资源，严控产品质量，巩固加强柔性供应链建设，增加产品生产和上市批次，加强柔性供应链在产品中的运用，降低期货。

5、提升渠道零售能力。增加投入改善终端门店形象，增加投入促进销售。通过发力于社交零售拓展、私域流量维护，开拓零售渠道，发挥线上线下全渠道 连动优势。推动城市文化概念店建设，规划新形象店铺布局。通过精细化运营提 升平效，改善门店盈利水平。

公司在2020年9月剥离了亏损的法国子公司后有望轻装上阵，随着公司成人装业务改革创新的推进，以及童装和电商业务的持续高增，公司在2021年将迎来全面恢复。此外，总经理与董事的多次股权受让以及员工持股计划的完成也增添了公司未来发展的信心。

2020年公司实现营业总收入151.67亿元，同比下降21.56%;实现归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比下降48.21%。终端持续复苏降幅收窄，2021年全面复苏可期。2020年单Q4公司预计实现收入57.17元，同降5.92%，归母净利润5.86亿元，同增142.0%，业绩表现基本符合预期。

单季收入降幅较Q3的26.3%明显收窄，终端持续复苏向好，业绩同增142.0%大幅提升，预计主要系法国业务出表减轻亏损、童装等原有业务盈利贡献所得。盈利主要受益于法国业务的剥离、库存促销以及管理到位，库存管控有效。

此外，公司持续推进柔性供应链建设，降低期货比例。随着行业终端的持续回暖，经销商订货信心有望持续提升，柔性供应链对运营效率提升或有更大贡献。

公司在业务布局、产品品牌以及渠道网络等方面的发展优势，休闲装调整向好、渠道新零售布局精细化以及柔性供应链改革不断补足短板，疫情过后我们长期看好公司童装业务和电商渠道发展潜力。在法国业务剥离、高管增持股份提升、存货结构良好等背景下，2021年公司收入业绩全面复苏可期。

公司2021年持续好转可期。从渠道布局来看，公司持续推进新零售布局，线上线下相结合，线下持续推进精细化管理，加强私域流量管理，线上小程序、直播带货、云店等新渠道布局稳步推进，未来保持双位数增长可期。

申明：本栏目所有分析仅为分享交流，并不构成对具体证券的买卖建议，不代表任何机构利益，同时可能存在观点有偏颇情况，仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险。

拓邦股份(002139.SZ)披露2021年年度报告，报告期实现营收77.67亿元，同比增长39.69%(调整后，下同);归母净利润5.65亿元，同比增长6.16%;扣非净利润4.32亿元，同比增长13.28%。基本每股收益0.47元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

工具板块成为公司的第一大业务板块。2021年度实现销售收入29.94亿，同比增长43.36%。工具板块下游市场比较集中，公司在这个板块优势较为明显，已进入多个头部客户的供应体系，市场份额稳步提升。产品品类实现横向拓展，除电动工具以外，园林工具、工具灯、地板护理和清洁产品报告期均实现快速增长。该板块的成长主要驱动力是应用场景不断拓展打开增量市场，存量市场技术升级，实现锂电化和无绳化。

报告期公司研发投入总额为5.60亿元，同比增长41.02%，占营业收入的7.21%，研发和技术服务人员近1,600人。公司对内营造创新的文化氛围，对外加大自主可控产品及自主知识产权的保护力度，报告期末公司及下属子公司累计申请专利2,346件，其中申请发明专利868件、实用新型1,209件、外观设计193件、国外专利23件，PCT53件;公司及下属子公司累计申请软件著作权共计85件、商标申请共计276件。近十年公司研发投入占比营业收入都在7%左右，持续高比例的研发投入，涌现出很多的创新产品，比如逆变器、温控器、炒菜机、割草机、洗地机等等，2021年自主可控业务占比快速提升，为未来的持续发展贡献源源不断的动力，公司也开启了以创新驱动长期发展的业务模式。

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