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2、信达奥银
随着最新一季度的基金销售机构公募基金销售保有规模排行榜“出炉”,各类代销机构的最新保有规模数据也浮出水面。公开数据显示,截至二季度末,前100名代销机构的“股票+混合公募基金保有规模” “非货币市场公募基金保有规模”分别环比上涨7.28%、10.07%。与此同时,招商银行、蚂蚁基金、天天基金也稳居该两类保有规模百强排行榜前三名。整体来看,银行、独立销售机构、券商等代销渠道在二季度末的保有规模均较一季度末有所上涨。
二季度保有规模环比增长
7月27日晚间,中基协披露2022年二季度基金销售机构公募基金销售保有规模。整体来看,二季度末基金销售数据较一季度末有所回暖,代销榜前100名的“股票+混合公募基金保有规模” “非货币市场公募基金保有规模”分别环比上涨7.28%、10.07%,达63386亿元、86780亿元。
无论是“股票+混合公募基金保有规模”,还是“非货币市场公募基金保有规模”,招商银行、蚂蚁基金、天天基金均稳居前三名。其中,招商银行、蚂蚁基金、天天基金分别以7095亿元、6500亿元、5078亿元的“股票+混合公募基金保有规模”排名前三;而在“非货币市场公募基金保有规模”方面,蚂蚁基金、招商银行、天天基金也分别以13269亿元、8597亿元、6695亿元的保有规模位列前三。
值得一提的是,在二季度市场逐步回暖的背景下,各类型销售机构的保有规模也逐步上涨。据同花顺iFinD数据显示,截至二季度末,商业银行、独立基金销售机构、证券公司、保险公司,以及证券投资咨询机构的“股票+混合公募基金保有规模”占比依次为54.81%、24.95%、19.56%、0.59%、0.08%。若从“非货币市场公募基金保有规模”来看,上述销售机构的排位先后也并未变化,保有规模占比依次为48.47%、34.62%、16.31%、0.52%、0.08%。
从前三大类代销机构的具体情况来看,数据显示,截至二季度末,银行渠道的“股票+混合公募基金保有规模” “非货币市场公募基金保有规模”分别为34745亿元、42058亿元,环比增长7.01%、9.39%。其中,有26家银行入选,从三甲情况来看,“股票+混合公募基金保有规模”的前三名分别为招商银行、工商银行、建设银行;“非货币市场公募基金保有规模”的前两名与前者相同,第三名则为中国银行。
在保有规模增长方面,独立基金销售机构也不甘示弱。截至二季度末,共有20家独立基金销售机构入选保有规模百强名单,数量及具体入选机构较一季度而言未有变化。具体来看,独立基金销售机构的“股票+混合公募基金保有规模”“非货币市场公募基金保有规模”分别为15816亿元、30045亿元,环比增长6.52%、9.51%。蚂蚁基金、天天基金、腾安基金分别位列“股票+混合公募基金保有规模”前三;“非货币市场公募基金保有规模”前三名则由蚂蚁基金、天天基金、基煜基金包揽。
券商渠道方面,截至二季度末,共有52家券商进入保有规模百强名单,较一季度末增长1家。其中,财通证券、国都证券新进百强名单,粤开证券则掉队。
从保有规模增长情况来看,跻身百强的券商“股票+混合公募基金保有规模” “非货币市场公募基金保有规模”分别为12398亿元、14157亿元,较一季度末增长9.08%、13.5%。其中,华泰证券、中信证券、广发证券在行业中两大榜单的数据均位列前三,截至二季度末的“股票+混合公募基金保有规模”分别为1266亿元、1250亿元、814亿元;“非货币市场公募基金保有规模”则依次为1407亿元、1462亿元、990亿元。
此外,截至二季度末,在基金销售保有规模百强名单中,还各一家保险公司和证券投资咨询机构,分别是中国人寿、上海华夏财富投资管理有限公司,“股票+混合公募基金保有规模”分别为376亿元、51亿元,环比增长13.25%、18.6%;“非货币市场公募基金保有规模”则为452亿元、68亿元,环比增长14.43%、15.25%。
未来规模有望稳定增长
综合前述情况,不难看出,无论从基金销售机构整体的保有规模来看,抑或从各细分类型代销机构的保有规模来看,二季度基金销售机构的保有规模与一季度相比明显上涨。
在财经评论员郭施亮看来,销售费率优惠、渠道拓宽、居民储蓄加快入市等因素是推动基金销售保有规模增长的原因,银行、第三方独立销售机构、券商则成为主要战场。竞争激烈的背后,更考验着各自的服务能力与费率水平,哪个渠道能尽可能地满足客户需求,提升客户投资体验,就有更大的可能赢得市场。
正如郭施亮所说,近期确实有不少基金销售渠道提供销售费率优惠,
川财证券研究所所长陈雳认为,公募销售费用打折等活动主要是由于2022年基金销售市场行情较往年比较低迷,基金公司为维持往年销售数据以“费用打折”为卖点,吸引流量,间接提高销售率。
但陈雳也提到,“这些方法只能在短期影响保有量的格局,长期还是需要有一个良好的市场大环境支撑。从当前形势看,随着机构对保有规模重视度提高,未来基金销售保有规模有望稳定增长。具体来看,目前银行的基金保有规模相对稳定,第三方销售平台如支付宝等正在逐渐扩大知名度,券商方面随着销售口径的调整预计未来依旧存在上升空间”。
中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英也表示,在当前整体股市处于相对低估值的背景下,越来越多的投资者对未来中国经济在中长期的走势抱有较强的信心,随着国内的经济发展在股市上有较好的体现,未来基金销售保有规模也会越来越多。
尊敬的投资者:
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特此公告!
信达澳银基金管理有限公司
二二一年九月十日
为及时全面反映并评估基金品牌建设现状,积极促进投资者服务及证券基金业的文化传播,自2020年1月份开始,全景品基荟正式新增“头条号”和“雪球号”榜单,并将其纳入综合性榜单指标。其中侧重于资讯宣传、品牌营销的指标——媒体曝光度、微信订阅号、头条号、微博号构成“知名度榜单”。自2021年7月份开始,榜单新增“视频号”指标,各项指标权重相应调整为:25%订阅号、35%曝光度、15%头条号、15%视频号、10%微博。
综合评分结果显示,2022年5月份公募基金品牌知名度榜单前十名分别为富国基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、鹏华基金、广发基金、银华基金、招商基金、博时基金、中欧基金。
简要榜单
(
注:
1.知名度综合评分体系:
2.本榜单数据在一定程度上,反映基金品牌传播及投资者关系工作的综合量化排名。需要特别声明的是,该体系中四个指标获取数据尚存诸多不足,如基于搜索技术的媒体曝光度监测,统计数据未能区分新闻资讯正负面,微信订阅号、头条号、视频号、新浪微博号因一些品牌未开通运营,也导致了评估存在完整性问题。因此,本报告“知名度榜单”评估结果是有局限的,不建议作为基金品牌IR考评的唯一指标。
免责声明:制表者力求客观公正使用网络工具,但对数据的准确性和完整性不作任何保证。本榜单数据主要反映在各大平台上、基金投资者关系工作量化排序,但不代表所述品牌的全部量化数据,不建议作为任何决策依据,更不构成对所述基金品牌旗下产品的买卖建议。对使用该报表带来的可能损失或风险,编者及其所在单位不承担任何责任。
近期,中国基金报按照近半年、过去三年和过去五年、过去十年四大主要指标整理出固定收益领域排名前50的基金公司名单。天风资管以2.33%的收益率排名近半年收益率第6位。
(数据中国基金报)
天风资管成立于2020年8月24日,是证券行业第18家券商资管子公司。公司业务布局涵盖固定收益投资、权益投资、商品及金融衍生品投资、资产证券化、FOF/MOM等多个领域,建立了覆盖由低到高不同风险收益特征的丰富产品线,各项业务全面发展,各投资系列均已形成具有品牌优势的核心产品。截至2021年末,天风资管资产管理业务受托客户资金规模为1156.57亿元(不含清算中产品),据中国证券投资基金业协会统计,四季度企业资产证券化业务月均规模为562.12亿元,排名行业第9位。
当前天风资管固定收益投资团队共有近40人,固定收益投资团队成员拥有长期丰富的投研经验,具备强大的信用分析能力与风险控制能力。一方面,固定收益投资团队在大类资产研究框架下,结合产品期限和流动性要求以及客户群体风险偏好特征,对各细分品种进行配置交易及持续动态调整。通过预判各类资产价格在未来一段时间内较大概率的走势特征,结合产品和客户特征,进而决定组合对利率波动、信用溢价、权益市场等因子的风险敞口。另一方面,固定收益投资策略中强调对于主体信用风险的把控,从自上而下(宏观到行业)和自下而上(个券分析)两个维度尽可能规避信用风险。
据了解,在今年上半年稳增长的背景下,天风资管固定收益团队通过对于国家经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场资金环境等多因素细致分析及研究,积极主动地进行配置调整。经中国基金报整理数据显示,天风资管在有效控制风险的前提下,实现了2.33%的收益率,排名近半年固定收益类收益率行业第6位。
未来,天风资管将以“投资者利益至上”为核心理念,致力为客户提供多层次、全方位、高品质的资产管理服务,构建以客户为中心的业务体系和运作机制,持续提升专业化金融服务能力,有效满足客户的投融资需求。
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