002716(国投瑞银稳定)002716金贵目标价

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40亿救急融资终止

今年以来，上市公司因债券违约导致企业资金周转困难的现象频发，据公开资料显示，截至当前，共发生156只债券违约事件，其中有50只主体涉及上市公司，郴州市金贵银业(002716,股吧)股份有限公司(下称“ST金贵”)便是其中之一。

ST金贵日前公告显示，公司于2014年11月发行的“郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券”(简称“14金贵债”)将于2019年11月3日到期，但因公司资金周转困难，不能按期全额兑付“14金贵债”全体债券持有人的本金及利息。

前三季度财务数据显示，截至2019年9月末，ST金贵实现营收56.23亿元，同比下滑30.39%；亏损15.84亿元，同比下降855.95%，亏损主要是因为计提大额减值准备和预计负债的增加，从而导致公司现金流紧张。

此外，公司还因为控股股东及实控人占用公司巨额资金，被列为“ST失信企业”，同时，公司实控人曹永贵也被列入失信被执行人和限制消费人员名单。

净亏12亿 计提坏账准备10个亿

ST金贵是一家以高纯银及银深加工为主的有色金属企业，2011上市之后，公司营收实现高增长，2017年、2018年营收甚至到达百亿元，但是，公司净利润增长多年来却始终在1亿元左右，增收难增利。

2019年，公司业绩突发暴雷，净亏损12.83亿元。公开信息显示，ST金贵第一大客户托克投资(中国)有限公司(下称“托克投资”)，此前向ST金贵采购的铅锭货物，应交付最终截止月为2019年1月，但截止到目前ST金贵也未能按所收预付款交付，并且银锭货物交付进程在7月后戛然而止。

其在财报中披露，对供应商预付账款将按照60%比例计提坏账准备10.7亿元，对此，深交所下发问询函要求其说明业绩预付款项能否正常收回。

11月27日，ST金贵回复深交所问询函表示，供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度，其解释称，自2019年下半年开始，由于7家供应商主要银行账户存在被冻结的情形，经营情况和财务状况恶化，资金链断裂，并涉及多起法律诉讼案件，偿债能力大幅降低，导致供应给公司的原材料减少。

ST金贵公告截图

ST金贵公告截图

乍一看，似乎皆是因为供应商的问题，才导致了公司业绩的快速下滑，但这只是其中一个因素。

曹永贵的财计陨落

日前，深交所下发问询函要求说明公司资金使用的具体情况，ST金贵回复：2018-2019年6月，控股股东曹永贵通过部分供应商与公司供应合作的关系，由公司向部分供应商预付货款，供应商收到预付款后将款项应曹永贵要求转至指定账户，截至2019年6月末，曹永贵累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元，期间日*占用额14.42亿元。

对于被占用的超10亿资金，ST金贵在9月发布的关注函回复中表示：曹永贵正在处置个人名下不限于个人拥有矿山资产、房产、应收账款及股权资产，计划在2019年9月30日前向公司偿还所占用的资金。但在期限日前被占用资金仍未归还。

据悉，这些被占用的巨额资金，曹永贵主要用来反哺私业，而这样操作不止发生过一次。

公开信息显示，2017年6月，ST金贵实控人曹永贵控股的另外一家房地产企业“郴州市金江房地产开发有限公司”(以下简称“金江地产”)向上海汐麟融资1.6亿元。但当时金江地产已无资产进行质押，曹永贵便以ST金贵的名义为金江地产的借款提供连带责任保证。

然而，在债务到期之日金江地产却仅还款1000万元，其余款项逾期。对此上海汐麟向法院提起诉讼，同时要求金贵银业承担连带担保责任，ST金贵也因此事被冻结了5个银行账户，冻结资金合计1936.67万元。

此外，并不是前五大供应商的郴州市金来顺贸易有限责任公司(下称“金来顺”)，2018年曾收到了金贵银业大额预付账款，而事实上，是实控人曹永贵通过金来顺占用上市公司资金2.18亿元。

2018年度报告显示，截至2018年末，金贵银业预付款项账面价值为24.39亿元，同比增加252.67%，占资产总额的20.81%，其货币资金额为14.46亿元，其中12.51亿元因保证金及被冻结等原因处于受限状态，而可用资金仅有1.95亿元。

2019年8月3日，金贵银业披露《关于控股股东所持股份被冻结及轮候冻结的公告》显示，控股股东曹永贵所持有的公司全部股份3.14亿股于2018年9月5日被司法冻结，占公司总股本的32.74%。

40亿收购 远水难救近火

大股东资产被冻结，公司主营业务盈利能力下滑，公司现金流动性又不足，为补充资金保证正常经营以及偿付违约债券，金贵银业试图引入第三方长城资产、农业银行(601288,股吧)等从而缓解现金流压力。

而其引入的方式为发起40亿的收购，即公司拟以发行股份及支付现金的方式收购嘉宇矿业(湖南临武嘉宇矿业有限责任公司)***股权、东谷云商(湖南东谷云商集团有限公司)***股权、宇邦矿业(赤峰宇邦矿业有限公司)65%股权。

2019年5月，ST金贵称公司将获得来自长城资产、农业银行总额高达41.7亿元的资金支持，并且曹永贵还有意引入国资财信常勤，通过协议转让5494万股引资逾3亿。

然而并购在历时一年多后即2019年7月12日宣布终止，金贵银业在资产重组的公告中解释，公司与交易对方经过多轮沟通和谈判，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，且本次重大资产重组面临重大的不确定因素，随终止。

远水也难救近火。

财务数据显示，截至2019年9月末，ST金贵负债总额达到99.58亿元，其中流动负债86.23亿元，而应付票据和短期借款分别占流动负债比为27.11%、30.13%。

另外，公司在2018年3月获得由四川农业生产资料集团转让的西藏金和矿业34%股权，合计1.87亿元，款项最终支付截止日为2018年9月7日，也无法按时支付款项，而双方又再次签订分期支付合同，约定于2019年6月30日前分批支付股权转让款及相应的违约金、利息，但截止到今日其相关款项仍未结清。

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8月2日中矿资源（002738）跌5.93%，收盘报84.43元，换手率4.73%，成交量20.01万手，成交额17.13亿元。该股为可燃冰、锂电池、新能源汽车、有色金属、有色 · 钴概念热股。资金流向数据方面，8月2日主力资金净流出2.22亿元，游资资金净流入1.07亿元，散户资金净流入1.14亿元。融资融券方面近5日融资净流入1.4亿，融资余额增加；融券净流出1.04万，融券余额减少。

重仓中矿资源的前十大公募基金

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家；过去90天内机构目标均价为98.32。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共26家，其中持有数量最多的公募基金为国投瑞银新能源混合A。国投瑞银新能源混合A目前规模为51.32亿元，*净值3.338（8月1日），较上一交易日上涨1.84%，近一年上涨0.14%。该公募基金现任基金经理为施成。施成在任的基金产品包括:国投瑞银先进制造混合，管理时间为2019年3月29日至今，期间收益率为319.71%；国投瑞银进宝灵活配置混合，管理时间为2020年1月23日至今，期间收益率为188.57%；国投瑞银产业趋势混合A，管理时间为2021年6月9日至今，期间收益率为42.95%。

国投瑞银新能源混合A的前十大重仓股

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10月14日丨金贵银业(002716.SZ)公布2021年前三季度业绩预告，公司归属于上市公司股东的净利润400万元-600万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4486.81万元-4686.81万元，基本每股收益0.0018元/股–0.0027元/股。

2021年7月1日-9月30日，归属于上市公司股东的净利润3294.71万元-3494.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损680.62万元-877.62万元，基本每股收益0.0149元/股–0.0158元/股。

业绩变动原因：

报告期，公司通过司法重整，剥离了低效资产，降低了债务规模，资产负债结构明显改善，财务费用较去年同期大幅下降；

公司自2021年3月11日复工复产以来，生产产能逐步释放，主要产品产量及销售收入逐步上升，但因计划检修、限电及国际市场白银、铅等金属价格下跌的影响，对公司三季度毛利率影响较大；

公司部分未决诉讼事项得到了法院的裁定，公司依据《重整方案》计提了相应的债务重整收益，计入了本报告期的非经常性损益。

金贵银业发布业绩预告，预计2022年1-6月亏损2500万元至4000万元，同比上年变动-38.18%至13.64%。

公告中解释本次业绩变动的原因为：

1、本报告期，由于国际国内疫情的因素，对母公司原材料采购影响较大，同时四、五月公司熔炼车间计划检修，公司生产产能未能充分释放；

2、受国内经济下行、美国加息等因素的影响，二季度白银、铅等金属市场价格持续性下跌，对公司半年报业绩影响较大；

3、公司子公司西藏金和矿业有限公司受地理区域气侯等因素影响，报告期内暂未开工；公司子公司湖南金福银贵信息科技有限公司受国内疫情的影响，银制品销售受到一定程度的影响。

金贵银业2022一季报显示，公司主营收入9.36亿元，同比上升48456.4%；归母净利润-976.25万元，同比上升83.73%；扣非净利润-1126.22万元，同比上升81.69%；负债率52.11%，财务费用1528.16万元，毛利率1.16%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，金贵银业（002716）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

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