基金398011，基金398011今日净值查询

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• 1、基金398011

• 2、融资融券标的股票名单

• 3、基金398011今日净值

• 4、基金398011今日净值查询

08月22日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）08月21日净值上涨1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8451元，累计净值为2.2451元。

中海分红增利混合基金成立以来收益204.73%，今年以来收益39.85%，近一月收益10.60%，近一年收益23.70%，近三年收益25.65%。

中海分红增利混合基金成立以来分红16次，累计分红金额23.36亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益1.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例9.21%）、中兴通 持仓比例7.62%）、东方雨虹（持仓比例5.93%）、北方华创（持仓比例4.14%）、沪电股份（持仓比例4.10%）、恒生电子（持仓比例3.96%）、闻泰科技（持仓比例3.90%）、视源股份（持仓比例3.89%）、中国软件（持仓比例3.88%）、华体科技（持仓比例3.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第2季度在中美贸易冲突解决过程中出现了比较超市场预期的反复。A股指数呈现大幅调整后维持区间震荡的走势，期间市场投资热情较一季度大幅下降，风险偏好也一直在下降。投资者集中抱团在盈利相对比较确定的消费板块里。2季度沪深300指数的表现明显好于创业板中小板指数。表现相对比较好的行业是食品饮料、农林牧渔和家用电器；表现相对较差的行业是传媒、国防军工和计算机。二季度末，在G20大阪峰会举行前，市场预期中美贸易争端可能在双方元首会晤背景下有所缓和，市场出现反弹。我们认为从国家经济数据情况来看，整体实体经济还不能确定企稳，但在货币政策保持相对宽松和政策对市场呵护的双重背景下，我们对市场中长期的走势依然看好。我们认为后市还会有结构性行情，个股走势分化还是会比较严重，部分早期涨幅较大品种操作上不宜过度激进，多关注跟国家经济转型相关和自主可控相关的真成长的品种。主板多关注价值被低估的品种和有高分红的品种。回顾整个2季度，本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，同时加大配置了一些成长股。2季度操作上基本延续我们一贯的操作风格，并增加一些跟国家经济转型相关的板块配置。比如增加自主可控、先进制造、计算机、新能源等板块配置。

截至2019年6月30日，本基金份额净值0.7776元（累计净值2.1776元）。报告期内本基金净值增长率为-2.95%，高于业绩基准1.56个百分点。

更新日期：27日

若不喜欢看表格，输入任何数字进入底部图片区域。

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西藏证券股份有限公司（以下简称“证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议，现将相关业务开通情况公告

一、从2019年1月30日起，证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A类392001、B类392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类 395012）、中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：163907）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298、C类000299）、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574）、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002213）、中海魅力长三角混合型证券投资基金(基金代码：001864)、中海沪港深价值优选混合型证券投资基金(基金代码：002214)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类002965、C类002966）、中海添顺定期开放混合型证券投资基金（基金代码：004219）、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（基金代码：005252）及中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646），仅限前端收费模式。届时投资者可通过证券销售网点和电子交易平台办理基金开户、申（认）购、赎回、基金转换及其他相关业务，同时面向投资者推出基金申（认）购费率优惠活动。

二、投资者可通过证券申（认）购上述基金（限前端收费模式）享受申购费率优惠，具体折扣费率以证券活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过证券销售的基金，则自该基金在证券开放认购、申购业务之日起，将同时参与上述费率优惠活动，费率优惠时间或规则如有变更，均以证券的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

三、本公司将同时在证券开通上述基金（不包括中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海添顺定期开放混合型证券投资基金及中海添瑞定期开放混合型证券投资基金，下同）转换业务，相关业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（一）适用范围

（1）本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

（2）上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

（二）转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为10份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（三）基金转换费用及转换份额的计算

（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（3）基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式

净转入金额＝B×C/（1+G）+F

转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中： B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式

净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费＝B×C×D

转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

D为转出基金赎回费率

（四）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（五）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（六）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

四、新增销售机构基本情况及业务联系方式

西藏证券股份有限公司

客服电话：95357

公司网址：http://www.18.cn

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2019年1月28日

09月14日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）09月11日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2541元，累计净值为2.6821元。

中海分红增利混合基金成立以来收益363.48%，今年以来收益26.00%，近一月收益-8.25%，近一年收益36.27%，近三年收益65.28%。

中海分红增利混合基金成立以来分红17次，累计分红金额23.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益56.48%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例6.98%）、迈克生物（持仓比例6.54%）、山东药玻（持仓比例6.14%）、立讯精密（持仓比例5.62%）、中孚信息（持仓比例4.68%）、长电科技（持仓比例4.64%）、绝味食品（持仓比例4.17%）、安井食品（持仓比例3.92%）、妙可蓝多（持仓比例3.86%）、迈瑞医疗（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年证券市场出现了较大幅度的区间波动，1季度因为出现疫情的原因，市场出现大幅波动，但是由于在我国政府正确的指导下，我国疫情很快得到了控制，市场情绪得以快速恢复，在医药板块和食品为主的消费板块的带动下，市场整体出现了企稳向上的走势。3月海外疫情爆发引发科技板块的调整，但是随着我国疫情得到全面控制，科技成长股的走势很快也出现了企稳回升。而整个上半年医药板块和食品为主的消费板块表现一直非常强劲，其龙头个股取得了较大的涨幅。

国内环境方面，上半年一季度经济数据由于疫情的原因整体下滑较大，二季度经济增长恢复较快。政府引领金融向实体让利，社融数据逐月表现良好，显示整体宽信用进程在持续。央行货币政策走向宽松，金融市场流动性十分充沛。物价数据方面，PPI增速于二季末环比转正，显示出经济逐步复苏。

国际环境方面，海外疫情爆发后，整体经济情况都受到重创，随着欧洲国家疫情逐步得到控制经济开始弱复苏。而美国整体疫情还没有得到良好的控制，经济复苏迹象也不明显。另外中美贸易关系跌宕起伏，二季度贸易争端又有所升级，如何能够实现共赢将是彼此需要中长期探求的问题。目前全球经济有待恢复，各主要经济体货币宽松政策运用已经比较充分，在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市场可能进入新一轮动荡期。

本基金在2020年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，增加配置了一些科技成长股。板块配置方面比较均衡，相对重点地配置了医药、食品和电子板块。

截至2020年6月30日，本基金份额净值1.1566元(累计净值2.5846元)。报告期内本基金净值增长率为16.17%，高于业绩比较基准24.70个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，宏观经济方面仍然存在一定的不确定性。国内方面我们预计2020年下半年经济情况相对会比较确定恢复。国际方面存在一定的不确定性，海外经济体特别是美联储的货币政策会对市场走向产生一定的影响。而下半年最大的不确定性还是中美关系前景存在的不确定性，它直接影响着市场的风险偏好。对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，我们认为市场还会继续受益于流动性的宽松，所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重。

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