基金华安优选040008(大成090001)华安基金040008

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• 1、基金华安优选040008

• 2、大成090001

• 3、华安基金040008

• 4、基金华安优选净值多少

产品特征

华安策略优选（代码：040008）是华安基金旗下的一只偏股混合型基金，成立于2007年8月2日，最新合计规模为89.3亿元，现任基金经理为杨明。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债国债总财富指数收益率×20%。

过往三年业绩稳定优秀：基金2016-2018年年度业绩均排名同类前1/3，在震荡市及下跌市场中表现优秀；2019年以来，市场走出一波上涨行情，截至5月10日，该基金今年以来收益25.7%，超越同类平均收益5.1%。在不同市场行情中发挥出色，展现了基金经理穿越牛熊的投资能力。

成长投资为主，主题投资为辅：构建投资组合时，基金主要自下而上进行成长投资，将公司分为缓慢成长型、稳定成长型、快速成长型三种，针对每种类型的特点，精选具有吸引力的个股。此外，基金采用主题投资分析框架，挖掘集中代表整个市场阶段发展趋势的个股作为补充。当股市接近波峰和波谷时，基金将研究市场主流心理与后市判断，反向进行仓位调整等投资操作。

仓位调整灵活，适当板块配置：根据合同规定，基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，实际投资中基金仓位基本保持在80%以上。基金持股集中度高，前十大重仓股占权益总仓位65%-75%。过往一年基金主要投资金融地产板块，板块持仓占权益总仓位50%以上，对宁波银行、招商银行、华夏幸福、万科A、中国平安、中国太保等个股重仓持有一年以上。

02月26日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）02月25日净值上涨2.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8623元，累计净值为3.8514元。

大成价值增长混合基金成立以来收益606.29%，今年以来收益8.92%，近一月收益7.85%，近一年收益-12.27%，近三年收益8.87%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李本刚，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。

杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-12.14%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有喜临门（持仓比例3.58%）、达实智能（持仓比例3.09%）、绝味食品（持仓比例2.78%）、奥佳华（持仓比例2.16%）、伊利股份（持仓比例1.93%）、顺丰控股（持仓比例1.84%）、宋城演艺（持仓比例1.81%）、高德红外（持仓比例1.70%）、智飞生物（持仓比例1.51%）、迈瑞医疗（持仓比例1.50%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年4季度，在国庆假日期间国内市场遭受了美国贸易战宣言的较大影响，季度初就急速下挫探底。在短期恐慌情绪释放后，市场略有回暖，与此同时，从各个行业草根调研了解到，经济微观基本面于11月份显示出快速疲弱的趋势，叠加美联储的加息也持续推进，油价掉头向下。内外压力下，市场于4季度末再度探底。可以发现，2018年4季度是内外交困叠加确认的时间段，多数当年表现较好的板块如石化、医药等均有一定调整。本基金将继续通过深入研究及持续跟踪优选基本面良好、估值较低的优质投资标的。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7917元；本报告期基金份额净值增长率为-8.38%,业绩比较基准收益率为-9.50%。

本文目录
1、华安基金
2、百亿ETF基金3只
3、权益规模基金3只
4、 业绩TOP基金5只
5、老中青基金经理5位

【P1 华安基金】

按照天天基金最新数据统计，国泰基金：

管理规模：5074.15亿元

基金数量：232只

经理人数：48人

天相评级：★★★★★

成立日期：1998-06-04

华安基金是“老十家”公募基金之一，也是连续获得金牛基金公司的称号，国泰君安证券是第一大股东。

【P2 百亿ETF基金3只】

这3只ETF基金，也算是华安基金规模居前的基金

华安上证180ETF（510180）

基金规模：232.14亿元（2021-03-31）

跟踪指数：上证180指数

华安创业板50ETF（159949）

基金规模：117.39亿元（2021-03-31）

跟踪指数：创业板50指数

华安黄金易(ETF)（518880）

基金规模：113.84亿元（2021-03-31）

跟踪指数：黄金9999

【P3 权益规模基金3只】

扣除ETF指数基金，规模最大的主动权益基金

华安聚优精选混合（009714）

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：156.82亿元（2021-03-31）

基金经理：饶晓鹏
成 立 日：2020-07-16

业绩基准：中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×20%

投资策略：“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。

华安沪港深外延增长混合(001694)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：97.61亿元（2021-03-31）

基金经理：崔莹
成 立 日：2016-03-09

管 理 人：华安基金

投资策略：重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会

业绩基准：50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

华安策略优选混合 (040008)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：61.28亿元（2021-03-31）

基金经理：杨明
成 立 日：2007-08-02

业绩基准：80%×沪深300指数收益率+20%×中债国债总财富指数收益率

投资策略：以优选股票为主,配合多种投资策略，公司未来盈利的增长能力是股价上升的主要驱动力，优选成长,策略回报。湖人你可以出来了，

【P4 业绩TOP基金5只】

按照近3年和近1年业绩综合来看：

华安新丝路主题股票(001104)

基金类型：股票型

风险等级：高风险

基金规模：20.51亿元（2021-03-31）

基金经理：谢昌旭
成 立 日：2015-04-09

华安研究精选混合(005630)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：5.59亿元（2021-03-31）

基金经理：万建军
成 立 日：2018-03-14

管 理 人：华安基金

华安安信消费混合(519002)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：18.69亿元（2021-03-31）

基金经理：王斌
成 立 日：2013-05-23

管 理 人：华安基金

华安文体健康混合(001532)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：3.91亿元（2021-03-31）

基金经理：刘畅畅
成 立 日：2017-06-08

管 理 人：华安基金

华安幸福生活混合(005136)

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

基金规模：12.38亿元（2021-03-31）

基金经理：崔莹,孔涛

成 立 日：2017-10-26

【P5 老中青5位基金经理】

杨明

2004年10月，加入华安基金，现任投资研究部总监。

累计任职时间：13年又11天
任职起始日期：2006-11-02

现任基金资产总规模：164.30亿元

任职期间最佳基金回报：369.41%

代表基金：华安策略优选混合

饶晓鹏：

2015年5月加入华安基金。

2011年1月至2015年4月，国联安基金研究员、基金经理。

2007年11月至2010年12月，银河基金研究员。

累计任职时间：7年又23天
任职起始日期：2013-12-31
现任基金资产总规模：205.15亿元

任职期间最佳基金回报：290.47%

代表基金：华安升级主题

崔莹

2014年3月，加入华安基金

之前在太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员，中国中投证券任行业分析师。

累计任职时间：5年又362天
任职起始日期：2015-06-18

现任基金资产总规模：219.90亿元

任职期间最佳基金回报：322.26%

代表基金：华安沪港深外延增长

陈媛：

上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理、基金经理

累计任职时间：3年又109天
任职起始日期：2018-02-26

现任基金资产总规模：155.44亿元

任职期间最佳基金回报：184.31%

代表基金：华安生态优先

王斌

美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理。

累计任职时间：2年又226天
任职起始日期：2018-10-31
现任基金资产总规模：117.32亿元

任职期间最佳基金回报：251.99%

代表基金：华安安信消费

华安基金的基金经理成长得还是很快的，以饶晓鹏、崔莹、陈媛、王斌、万建军等为代表的一批“中生代”基金经理，最近几年也是经过市场的考验，逐渐形成自己的投资体系，并在市场上获得了一定的认可。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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06月02日讯 华安策略优选混合型证券投资基金（简称：华安策略优选混合，代码040008）06月01日净值上涨2.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9592元，累计净值为3.4955元。

华安策略优选混合基金成立以来收益104.76%，今年以来收益3.15%，近一月收益7.39%，近一年收益19.11%，近三年收益56.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨明，自2013年06月05日管理该基金，任职期内收益217.95%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.34%）、万科A（持仓比例8.01%）、迈瑞医疗（持仓比例6.10%）、海螺水泥（持仓比例6.02%）、美的集团（持仓比例5.80%）、宁波银行（持仓比例4.87%）、五粮液（持仓比例4.18%）、三一重工（持仓比例4.06%）、万华化学（持仓比例3.73%）、韵达股份（持仓比例3.28%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续面临减速压力，这主要是由于转型带来的内外摩擦继续，以及新冠疫情的冲击。

本基金在报告期内净值下跌，相对落后于同行，主要是组合中顺周期的板块配置过多所致。

从所组合内公司近期的经营情况看，考虑疫情对经济的冲击，公司业绩基本上稳健，体现了这些公司优秀的经营管理能力，组合基本面情况总体令人满意。

截至2020年3月31日，本基金份额净值为1.7045元，本报告期份额净值增长率为-10.26%，同期业绩比较基准增长率为-7.24%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期看，受新冠疫情冲击，预计美国在经历一季度减速、二季度经历类似29年的大跳水后，三季度逐月回升。今年的强刺激效应会在今年四季度及明年充分展开，明年经济增长会不错。预计中国一季度国内休克经济数据大跳水；二季度国内弱复苏但海外经济休克导致数据继续承压，就业压力很大、政府会不断托底，但不会用非常激烈的刺激政策；三季度开始内外共振式加快回升，明年经济增速会比较好看。

中期来看，美国如果企业和居民对未来想信心恢复很慢，则尽管基础货币大幅扩张，但货币乘数大幅收缩、货币流通速度大幅下降，最终总需求恢复很慢；缓慢恢复的总需求和高企的传统企业和政府的债务进一步增加了企业和居民对未来的不确定感，资本开支和消费扩张都很谨慎。这种情景下美国持续处于通缩压力下，美国步日本和欧洲的后尘陷入流动性陷阱，股市总体会陷入停滞。中国将回到稳定中低增长轨道上，继续推进产业升级、消费升级、供给侧改革，人民币资产将持续吸引国际资本流入。

美股的调整已经比较大。虽然宏观上的对冲政策已经出台，但微观上的具体损益分配尚未完成，同时美股不仅是短期业绩冲击，对企业回购推高股价模式的问题也有所暴露，所以还存在估值中枢下移的压力。A股沪深300指数判断基本接近底部；创业板指数看泡沫有所消化但还未达到很安全的位置。总体看，未来两三个月，预计中美股市都会在糟糕的宏微观数据以及疫情逐步见顶的交织中震荡，继续反映现实消化冲击，但个股走向会分化，而A股板块之间过度分化的局面则可能会继续收敛。

但是核心变量——抗疫进展看，意大利拐点的出现具有整体拐点的含义，国内逐渐修复带来边际信息正面，这些在股票调整后会激发资金入市动作，股市整体进一步下探的风险并非很大。

之前我们的投资组合过于集中在对宏观景气敏感的板块上，这是完全自下而上保守选股形成的系统性偏斜，由此导致对宏观景气因子形成了过高的风险暴露，表面上看估值低、跨周期的收益可能不错，但在一个周期内不景气阶段会形成价值陷阱。改进的做法是将个股分为景气敏感板块、稳定成长板块、创新成长板块，在个股长期价值评估的基础上，结合景气周期所处的阶段，将个股配置和板块配置结合起来，将长期价值与周期阶段实现优化，努力为投资者在控制好风险的基础上谋取良好的中长期回报。（点击查看更多基金异动）

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