工银红利基金(长盛基金)工银红利基金净值481006

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• 1、工银红利基金

• 2、长盛基金

• 3、工银红利基金净值481006

• 4、工银红利基金净值多少

12月10日讯 工银深证红利ETF基金12月09日上涨2.19%，现价2.417元，成交11051.41万元。当前本基金场外净值为2.4691元，环比上个交易日上涨1.99%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，最新报告期内，本基金收益率为134.02%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨8.54%，近3个月本基金净值上涨4.63%，近6月本基金净值下跌9.22%，近1年本基金净值下跌5.57%，成立以来本基金累计净值为2.4691元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益265.14%。

08月01日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金07月29日下跌0.52%，现价1.526元，成交6.25万元。当前本基金场外净值为1.5190元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.22%，近3个月本基金净值上涨6.22%，近6月本基金净值下跌4.82%，近1年本基金净值下跌7.77%，成立以来本基金累计净值为1.8690元。

本基金成立以来分红4次，累计分红金额0.67亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈亘斯，自2019年10月09日管理该基金，任职期内收益41.76%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.77%）、宁德时代（持仓比例3.38%）、中国平安（持仓比例2.26%）、隆基绿能（持仓比例1.77%）、五粮液（持仓比例1.74%）、比亚迪（持仓比例1.34%）、美的集团（持仓比例1.32%）、兴业银行（持仓比例1.29%）、（持仓比例1.19%）、长江电力（持仓比例1.12%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度A股市场整体先以快速下跌延续了一季度的趋势，技术层面主要受到投资者潜在杠杆的出清影响，基本面主要受到疫情反复造成的国內经济下行压力增大以及美国高通胀带来的美元持续升息的影响。其后在迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充分补充，低利率叠加下跌后的较低估值，使得A股市场的风险溢价率重回低位并显现一定性价比。而疫情得到有效控制后，经济增长预期得到修复，激发了成长板块的预期修复，并且由于其相对海外权益类资产兼具增长和安全的双重性，重获国内外投资者的青睐，风险偏好快速提升。但我们需要看到社会融资结构中，中长期贷款增长仍然疲软，经济自发扩张动能不足。国际地缘政治冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但CPI向PPI靠拢在全球普遍发生，亦在国内有抬头之势，对国内的进一步宽松政策实施形成一定掣肘，预计成长股的反弹也步入下半场。后期拉动经济重回常态增长仍需观察财政的稳增长政策的持续有效发力，下半年A股市场的重点也在于以国内为主的稳增长政策带来的可预期的业绩较确定的板块当中。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

02月18日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金（简称：工银红利混合，代码481006）02月17日净值上涨2.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0002元，累计净值为1.0412元。

工银红利混合基金成立以来收益3.53%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.86%，近一年收益36.47%，近三年收益25.06%。

工银红利混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.34亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林念，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益26.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.29%）、万科A（持仓比例7.76%）、保利地产（持仓比例6.43%）、恒瑞医药（持仓比例4.69%）、五粮液（持仓比例4.68%）、广联达（持仓比例4.58%）、招商银行（持仓比例4.49%）、格力电器（持仓比例3.89%）、华域汽车（持仓比例3.71%）、海螺水泥（持仓比例3.43%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，主要通过行业配置并精选个股，以获取收益。具体地，资产配置方面，管理人在报告期内未做较大的仓位变化，继续维持股票的高仓位。这是因为，管理人认为，第一，虽然经济下行压力仍然较大，但国内逆周期调节政策还在逐步发力，企业盈利增长也未出现进一步恶化迹象。与此同时，叠加海外PMI短期出现企稳迹象，市场对经济和企业盈利的预期还有望改善。第二，虽然猪价对短期CPI读数造成一定影响，但鉴于通胀预期并未出现扩散，且政府继续强调降低社会融资成本，管理人维持货币政策易松难紧的判断，同时也继续认为市场流动性改善预期也还将延续。第三，一系列涉及资本市场等改革开放政策举措陆续出台，对投资者情绪也有正面影响。特别是MSCI纳入因子继续提升也将在资金面利好A股。第四，对于中美贸易摩擦，管理人维持此前判断，认为市场正在将这一事件作为长期事件看待，贸易摩擦即使出现一些波折，更多体现为阶段性扰动。在报告期内，这一风险事件其实是向着积极的方向演进，这也令管理人不改变对权益市场的看法。行业配置方面，管理人继续看好金融地产板块，其中银行地产在估值上具有较强的安全边际。与此同时，管理人对消费（食品饮料和家电）和医药继续维持相对基准超配。虽然管理人对TMT板块也维持相对超配，但偏离幅度并不显著。其余板块方面，组合对交运、电力、纺织服装、钢铁等继续维持低配。个股选择方面，管理人认为盈利稳定性和潜在的成长性是分红潜力类股票应该具备的特征和条件，为此也重点围绕盈利稳定性、成长性等条件进行选股。

08月13日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金（简称：工银红利混合，代码481006）08月12日净值下跌2.46%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3029元，累计净值为1.3539元。

工银红利混合基金成立以来收益35.89%，今年以来收益36.95%，近一月收益-1.04%，近一年收益59.09%，近三年收益62.41%。

工银红利混合基金成立以来分红4次，累计分红金额2.40亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林念，自2016年09月27日管理该基金，任职期内收益66.56%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有广联达（持仓比例5.52%）、（持仓比例5.37%）、五粮液（持仓比例4.78%）、恒生电子（持仓比例4.47%）、长春高新（持仓比例4.42%）、普利制药（持仓比例3.92%）、青松股份（持仓比例3.85%）、星宇股份（持仓比例3.71%）、浪潮信息（持仓比例3.68%）、康泰生物（持仓比例3.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度国内疫情得到有效控制，海外主要经济体对疫情防控的政策选择与国内不同，但对经济和金融市场注入了大量流动性，市场风险偏好出现好转。这意味着前期基金管理人担忧的疫情不确定性对资本市场的短期冲击有减弱迹象。尽管在此期间，基金管理人对外需存在担忧，但是考虑到二季度国内经济确定性恢复，经济基本面和企业盈利应将出现环比改善。与此同时，政策底线思维，叠加权益市场面临的资金面还将在居民和外资资产配置需要的支撑下，意味着A股流动性环境将维持宽松格局。更重要的，二季度政府继续坚定释放改革开放政策信号，这不仅对冲了中美摩擦等地缘政治对市场风险偏好的负面冲击，更加大了投资者对A股的中长期投资信心。综合来看，基金管理人二季度的操作偏向积极，组合运作维持高仓位。配置思路上，基金管理人继续通过行业配置和精选个股的思路进行组合管理。行业配置方面，基金管理人注意到宏观环境改善和板块估值差，令金融地产等低估值板块的配置吸引力不断增强，不过在疫情冲击不确定性背景下，从更长维度来看，依然坚持上季度确定的应对方案，即聚焦中国经济未来的三个确定性结构性变化方向（即消费占比提升、老龄化下的健康医疗需求上升和数字经济转型）作为组合结构的重要配置领域。对应到组合层面，组合在信息技术、医药和消费领域维持超配，相应地，在周期和大金融板块维持低配。事实上，上述行业配置的另一方面也来自于基金管理人对市场风格的判断。基金管理人认为，盈利稳定性和潜在的成长性是分红潜力类股票所具备的重要特征，为此在投资标的选择上重点围绕盈利稳定性、成长性等条件进行选股。考虑到市场风险偏好大概率改善，为此基金管理人在盈利稳定性、成长稳定性和短期成长潜力上，给予了短期成长性更高的权重，故将信息科技、医药、消费这些板块中景气度向好的个股更多地纳入当期组合配置之中。当前组合的最大风险在于对低估值板块的暴露，未来基金管理人将持续跟踪市场环境的变化，做好组合调整和应对。

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