嘉实qdii(000979股票)嘉实qdii净值

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07月06日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金07月04日上涨0.75%，现价1.601元，成交267.36万元。当前本基金场外净值为1.6090元，环比上个交易日上涨2.44%，场内价格溢价率为-0.50%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.51%，近3个月本基金净值上涨16.41%，近6月本基金净值上涨53.63%，近1年本基金净值上涨62.59%，成立以来本基金累计净值为1.6090元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为蒋一茜，自2017年04月20日管理该基金，任职期内收益57.07%。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

年初国际能源署上调石油需求预测叠加地缘紧张局势加剧供应担忧，国际原油价格全面上涨。奥密克戎疫情对市场需求的破坏性小于预期，OPEC（石油输出国组织）对经济前景持乐观态度，OPEC及其同盟国继续对增产保持谨慎，加之美国原油库存超预期下降，一些产油国增产持续面临瓶颈，市场供应预期持续收紧，原油价格震荡上涨。

2月俄乌开战，国际原油价格全面上涨。美国EIA（能源信息署）公布的数据显示美国原油及汽油库存均意外低于预期，同时俄乌局势前景不明以及西方国家制裁引发市场对俄罗斯石油出口中断的担忧，布伦特油价盘中一度触及139.13美元/桶的高位。之后俄乌两国经历多次谈判，虽然分歧较大，仍令市场紧张情绪有所缓和，地缘溢价快速回吐。然而两国谈判过程曲折，市场情绪多次反复，油价于高位震荡。截至3月31日，WTI原油价格为100.3美元/桶，较年初价格上涨33.3%；布伦特原油价格为107.9美元/桶，较年初上涨38.7%。

11月06日讯 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金（简称：景顺长城沪港深精选股票，代码000979）公布最新净值，上涨2.78%。本基金单位净值为1.477元，累计净值为1.477元。

景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金成立于2015-04-15，业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益47.85%，今年以来收益23.19%，近一月收益3.14%，近一年收益24.75%，近三年收益33.54%。近一年，本基金排名同类（623/745），成立以来，本基金排名同类（452/911）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.03%，近两年定投该基金的收益为26.99%，近三年定投该基金的收益为30.88%，近五年定投该基金的收益为45.16%。（点此查看定投排行）

基金经理为鲍无可，自2016年05月28日管理该基金，任职期内收益86.73%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例7.56% ）、信义光能（持仓比例6.74% ）、伊利股份（持仓比例6.39% ）、中南传媒（持仓比例6.03% ）、美团点评-W（持仓比例5.94% ）、鹏鼎控股（持仓比例5.87% ）、一心堂（持仓比例5.31% ）、川投能源（持仓比例5.26% ）、华润置地（持仓比例5.05% ）、凤凰传媒（持仓比例4.90% ），合计占资金总资产的比例为59.05%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.41% ）、中国铁塔（持仓比例6.64% ）、一心堂（持仓比例5.47% ）、伊利股份（持仓比例5.31% ）、信义光能（持仓比例5.28% ）、川投能源（持仓比例5.11% ）、中南传媒（持仓比例4.91% ）、鹏鼎控股（持仓比例4.61% ）、华润置地（持仓比例4.54% ）、香港交易所（持仓比例3.12% ），合计占资金总资产的比例为53.40%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内经济开始复苏，从我们跟踪的各个行业需求来看，整体是比较好的。同时，房地产销售面积快速回复，今年以来的销售面积已经同比增长。考虑到疫情的影响，这个恢复速度是超预期的。

随着全球所有国家推出强有力的政策，各个主要股票市场都在上涨，中国股票市场也延续二季度的强势状态。三季度，市场热点不断，市场分化也是比较突出。

当前时点从估值角度来说，竞争力突出且估值有安全边际的股票是比较少的，市场也较为亢奋。但我们认为在大部分人都乐观的时候，我们需要谨慎，当前本基金的持仓从性价比角度来看比较合理。未来，我们的投资还将以安全边际为前提，自下而上选择有壁垒的公司，以期给客户创造长期稳定的回报。

2020年3季度，本基金份额净值增长率为11.61%，业绩比较基准收益率为2.67%。

07月13日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金07月12日下跌1.03%，现价0.584元，成交2983.66万元。当前本基金场外净值为0.5759元，环比上个交易日下跌1.59%，场内价格溢价率为0.36%。

最新报告期内，本基金收益率为-45.17%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌5.87%，近3个月本基金净值上涨12.26%，近6月本基金净值下跌19.57%，近1年本基金净值下跌38.33%，成立以来本基金累计净值为0.5759元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年06月10日管理该基金，任职期内收益-41.18%。

王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-27.99%。

07月26日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金07月25日下跌2.04%，现价0.589元，成交3036.17万元。当前本基金场外净值为0.5793元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为-0.40%。

最新报告期内，本基金收益率为-38.19%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌5.62%，近3个月本基金净值上涨24.05%，近6月本基金净值下跌13.81%，近1年本基金净值下跌35.65%，成立以来本基金累计净值为0.5793元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直，自2021年06月10日管理该基金，任职期内收益-40.02%。

王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-27.73%。

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