博时裕富(t天天基金网)博时裕富沪深300今日净值

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1.博时央企创新驱动ETF今年以来业绩表现出色

博时央企创新驱动ETF(基金代码：515900，场内简称：央创ETF)，是博时基金旗下发行的一只ETF产品。该基金于2019年9月20日成立，2019年12月18日在上交所上市交易，投资标的聚焦于具备科技创新活力的央企上市公司。截至2021年9月10日，博时央企创新驱动ETF规模53.84亿元。

博时央企创新驱动ETF上市以来业绩表现较为出色，2020年至今(截至2021年9月10日)，基金累计收益率为49.47%，年化收益率25.38%，年化波动率21.63%，基金相对业绩基准超额收益为5.96%。今年以来，博时央企创新驱动ETF累计上涨34.26%，相对业绩基准超额收益2.77%，相对沪深300指数超额收益达38.06%。

博时央企创新驱动ETF基金经理为赵云阳先生、杨振建先生。

赵云阳，硕士，2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。

杨振建，博士，2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理。任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—2021年6月23日)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)的基金经理。2020年12月起任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理。

博时央企创新驱动ETF是博时基金在ETF领域的重要布局产品。近年来博时基金在ETF领域快速发展，目前博时基金旗下共有25只ETF上市运行，产品线布局齐全，在股票、债券、商品、货币等大类资产均有布局。截至2021年9月10日，博时基金旗下ETF管理总规模318亿元，其中股票型ETF共计22只，管理规模228亿元，占比71.63%。

2.央企创新驱动指数具有高研发投入、高增长预期、低估值水平三大特征

央企创新驱动ETF跟踪中证央企创新驱动指数(指数简称：央企创新，指数代码：000861)。央企创新指数对央企公司的创新能力、财务状况、市值规模三大特征进行考察，选择基本面优质并且创新能力强的央企公司作为指数样本。

在选股时，央企创新指数首先按照创新能力对股票排序，选取创新能力排名前50%的股票。在剩余股票中，将财务质量和公司规模分别按20%、80%的权重加权，并进行排名，最终选择总和得分最高的100只股票。具体指标见下表。

央企创新指数在研发投入、增长预期、估值水平上体现出三大特点。

一、央企创新指数研发投入显著高于A股平均水平。

指数的研发支出占总市值比例明显较高，当前积极的研发投入将对企业未来的高速成长形成强力支撑。

二、市场对央企创新指数有更高的盈利增长预期。

2020年，央企创新指数净利润增速为24.69%，明显高于沪深300指数2.88%的增速。根据WIND分析师一致预期数据，央企创新指数的2021年预期净利润增速为50.82%，同样显著高于沪深300指数20.13%的预期增速。

三、指数估值水平低，安全边际高。

目前央企创新指数TTM市盈率低于沪深300指数，更是明显低于创业板指，这是央企创新指数的一大显著优势。

截至2021/9/10，央企创新指数TTM市盈率为10.56倍，低于沪深300指数的11.88倍，更明显低于创业板指的54.01倍。

从指数自身纵向估值对比来看，央企创新指数TTM市盈率处于自2015年来的6%分位数水平，极具吸引力。

3.央企创新指数具有鲜明的高科技创新属性

央企创新指数并不是传统产业上市公司的聚集地，相反，指数的高科技属性极为鲜明，战略新兴产业权重占比超过50%。

指数中电力设备及新能源、国防军工、高端制造、电子等战略新兴产业权重占比较高，合计达到50.7%。

央企创新指数中典型的战略新兴产业成份股包括国电南瑞、海康威视、中国中车、金风科技、中航光电、中国核电等。

大量研发人员投入、为创新提供了充足动力。根据2020年度报告，央企创新指数成份股的研发人员数量占比中位数达到15.95%，而全部A股仅为12.03%，沪深300指数为8.56%。央企创新指数分别是后两者的1.3、1.9倍。

当前我国经济发展进入攻坚“硬科技”的阶段，科研创新对企业发展的重要性不言而喻。央企创新指数有着极为丰硕的科研成果产出，这些科研成果必然会转换为强大的生产力，支撑起企业未来的长期战略发展机会。

根据WIND及中证指数公司统计，截至2020年12月31日，央企创新指数成份股企业近5年来获得的重大科研奖励总数达到369项，其中国家科学技术进步奖330项，国家技术发明奖39项。

专利申请数量中位数314个，是全部央企中位数的5倍。参与编制的国家和行业技术标准中位数120项，是全部央企中位数的2倍。拥有国家重点实验室66个，占全部央企的48%。

4.牛市特征与风格切换背景下，投资央企创新指数正当时

2021年下半年以来A股市场交投活跃，自7月21日起，沪深两市每日成交额连续破万亿，市场情绪高涨。

从8月份开始，价值风格(以低市盈率指数衡量)已经止跌反弹;进入9月份后，价值风格的上涨出现明显加速。成长价值风格切换的迹象愈发明显，当前建议加大对价值风格的配置力度。

2021年市场的结构性特征突出，不同行业、风格之间的分化依然严重。因此选择正确的投资标的非常重要，央企创新指数具有创新与低估值特征，契合当前市场风格，极具投资价值。

央企创新指数在编制过程中，重点考察企业的研发投入、专利质量等创新特征;同时也考察企业盈利增速和经营质量，这与传统蓝筹指数以市值规模为主的选股方法有本质区别。

央企创新指数中，电力设备及新能源、国防军工、高端制造、电子等战略新兴产业权重占比合计达到50.7%，权重占比过半，与传统蓝筹指数有明显不同。

与同样以科创、创新为主要特征的创业板等指数相比，央企创新指数在估值上具有更大优势;与新能源、芯片、国防军工等热门赛道相比，央企创新指数的估值水平同样明显更低。因此央企创新指数有很高的安全边际。

截至9月10日，创业板指、科创50指数的TTM市盈率分别为54.01、62.37倍，中证新能源、中证芯片产业、中证军工指数的TTM市盈率分别为58.93、79.72、73.76倍。相比之下，央企创新指数的TTM市盈率仅为10.56倍，低估值优势明显。

从走势表现看，央企创新指数低估值+创新的特征已得到市场认可。2021年以来，指数表现出色，累计上涨31.50%，大幅跑赢沪深300、中证500、创业板指等基准指数。

5.风险提示

本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信息，可能受指数样本股的变化而产生一定的偏差;指数未来表现受到宏观环境、市场波动等多重因素影响，存在一定波动风险。

证券

市场情绪趋稳

天天基金保有量稳定提升

事件：2022年7月27日，中国基金业协会公布2022年二季度基金代销机构公募基金保有规模前100家数据。

投资要点

行业CR100公募基金保有量明显增加，天天基金维持相对优势：1）行业CR100公募基金保有规模上升：据基金业协会数据，截至2022Q2公募基金保有量CR100的权益基金保有规模环比/同比分别+7.28％/+2.93％至6.34万亿元，非货币基金保有规模环比/同比分别+10.07％/+17.33％至8.68万亿元。2）头部机构集中度小幅提升，行业龙头优势持续：2022Q2行业CR10机构较2022Q1未有改变，龙头机构地位稳固，权益基金保有规模CR5/CR10分别为2.77/3.83万亿元（环比+8.05％/+7.56％），占CR100比重分别为43.64％/60.37％（环比+0.31pct/+0.16pct）；非货币基金保有规模CR5/CR10分别为3.87/5.15万亿元（环比+11.20％/+10.09％），占CR100比重分别为44.60％/59.33％（环比+0.46pct/+0.01pct），均略有提升。3）天天基金表现稳定，证券基金保有规模大幅提升：天天基金权益及非货币基金保有规模稳居行业第三，权益/非货币基金保有规模环比+9.46％/+8.42％至5,078/6,695亿元，占CR100比重为8.01％/7.71％（环比+0.16pct/-0.12pct），增幅基本优于CR100整体。证券权益/非货币基金保有规模环比+417％/+495％至274/363亿元，增速拔得头筹，我们预计主要为东财公募。

银行系机构独占鳌头，第三方系别具优势：1）银行系仍占半壁江山：截至2022Q2，权益类/非货币基金保有规模均仍以银行系为首，CR10中银行系分别占据8/6席，CR30中均占据14席。CR100中银行系权益/非货币基金保有规模环比+7.01％/+9.39％至3.47/4.21万亿元，分别占CR100比重为55％/48％，规模增长预计主要系协会将同业存单类基金纳入股混类保有统计。2）第三方线上平台优势依旧：天天基金等第三方线上平台凭借自身流量、方便快捷的体验感等优势，且相对银行和券商更低的产品费率，以及数字化和更灵活的营销手段，逐步扩大保有量水平，截至2022Q2，CR100中第三方系权益/非货币基金保有量规模分别环比+6.32％/+9.35％至1.59亿元/3.01亿元。3）券商系权益及非货币环比增速相对稳定：截至2022Q2，CR100中券商系权益/非货币基金保有量规模分别环比+9.09％/+13.62％至1.24亿元/1.41亿元，我们预计券商系保有规模增速稳定提升主要原因为ETF纳入因素驱动。

新发基金份额回暖，市场情绪趋稳：1）新发基金份额平稳增长：据Wind统计数据，2022Q2新发基金份额环比+29.08％至3,432亿份，扭转2022Q1新发基金份额环比持续下降局面。2）基金净赎回和净申购天数渐趋持平：2022年4月基金净申购/净赎回天数为6/13天，净赎回天数急速上升（3月净申购/净赎回天数为16/7天），但5月至7月26日，净申购/净赎回天数为25/30天，市场情绪趋于平稳。

风险提示：1）国内宏观经济下行；2）金融监管趋严影响行业发展；3）疫情控制不及预期。

11月02日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金（简称：博时沪深300指数C，代码002385）公布最新净值，下跌1.66%。本基金单位净值为1.7873元，累计净值为1.7959元。

博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2016-01-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益86.62%，今年以来收益16.48%，近一月收益2.00%，近一年收益22.07%，近三年收益24.41%。近一年，本基金排名同类（640/763），成立以来，本基金排名同类（242/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.70%，近两年定投该基金的收益为25.33%，近三年定投该基金的收益为26.44%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

博时沪深300指数C基金成立以来分红2次，累计分红金额0.01亿元。

基金经理为桂征辉，自2016年01月26日管理该基金，任职期内收益86.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.12% ）、贵州茅台（持仓比例5.12% ）、五粮液（持仓比例2.55% ）、美的集团（持仓比例2.51% ）、恒瑞医药（持仓比例2.12% ）、招商银行（持仓比例2.11% ）、中信证券（持仓比例1.88% ）、兴业银行（持仓比例1.61% ）、中国中免（持仓比例1.44% ）、伊利股份（持仓比例1.44% ），合计占资金总资产的比例为25.90%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.10% ）、贵州茅台（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例2.63% ）、五粮液（持仓比例2.57% ）、美的集团（持仓比例2.32% ）、招商银行（持仓比例2.20% ）、中信证券（持仓比例1.76% ）、格力电器（持仓比例1.75% ）、兴业银行（持仓比例1.71% ）、立讯精密（持仓比例1.46% ），合计占资金总资产的比例为26.39%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度，A股市场先扬后平，最终收于3218点左右。风格方面，大盘好于中小盘。行业方面国防军工、餐饮旅游、电力设备等行业大幅跑赢市场，通信、商贸零售、计算机等行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。

展望2020年四季度，宏观层面，全球整体增长预期边际有所改善，但疫情仍未见明显好转，负面影响仍在。中美关系方面出现一些积极信号，如央视恢复转播NBA等情况，但台海风险在进一步上升。国内经济方面，据文旅部统计，8天长假期间全国共接待国内游客6.37亿人次，同比恢复79.0%；国内旅游收入4665.6亿元，同比恢复69.9%，经济持续改善可期。货币政策仍将保持适度宽松，但边际上开始逐步回归常态，利率边际上升，未来估值的驱动力有限，盈利影响权重提升。

我们对A股中长期表现仍偏乐观，但需注意仓位的灵活性，把握结构性机会。风格上，结合经济修复，持续重视“风格再均衡”。在保持消费、医药、科技的配置的基础上，适当增持传统周期板块中的核心资产，特别是高股息低估值类资产。落实到具体板块，关注银行保险、地产、建材、新能源汽车、光伏等板块，精选结构性机会。

截至2020年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.7723元，份额累计净值为3.7851元，本基金C类基金份额净值为1.7522元，份额累计净值为1.7608元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为11.40%，本基金C类基金份额净值增长率为11.29%，同期业绩基准增长率9.69%。本基金R类基金暂无份额。

05月10日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金（简称：博时沪深300指数A，代码050002）公布最新净值，下跌1.67%。本基金单位净值为1.3555元，累计净值为3.3524元。

博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2003-08-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益350.83%，今年以来收益16.70%，近一月收益-10.67%，近一年收益-4.63%，近三年收益31.43%。近一年，本基金排名同类（181/621），成立以来，本基金排名同类（5/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.25%，近两年定投该基金的收益为0.95%，近三年定投该基金的收益为6.52%，近五年定投该基金的收益为22.55%。（点此查看定投排行）

博时沪深300指数A基金成立以来分红5次，累计分红金额12.22亿元。

基金经理为桂征辉，自2015年07月21日管理该基金，任职期内收益6.44%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.56% ）、贵州茅台（持仓比例3.33% ）、招商银行（持仓比例2.72% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、中信证券（持仓比例1.52% ）、伊利股份（持仓比例1.49% ）、五粮液（持仓比例1.48% ）、恒瑞医药（持仓比例1.42% ），合计占资金总资产的比例为23.80%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.30% ）、格力电器（持仓比例2.85% ）、中国石化（持仓比例2.09% ）、三一重工（持仓比例2.09% ）、光大银行（持仓比例2.08% ）、大秦铁路（持仓比例1.98% ）、民生银行（持仓比例1.92% ）、兴业银行（持仓比例1.84% ）、洋河股份（持仓比例1.76% ）、中国太保（持仓比例1.68% ），合计占资金总资产的比例为23.59%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，A股市场一路上行，仅3月出现震荡盘整，最终收于3090点。风格方面，上涨中，小盘及创业板涨幅更大，大盘相对较弱，低价股表现抢眼。行业方面计算机、农林牧渔、券商等行业大幅跑赢市场，银行及石油石化行业表现落后。展望2019年二季度，我国经济下行的压力依旧存在。地产投资将逐渐步入下行期，基建投资稳步上行，制造业投资逐步回暖，固定资产投资增速将保持稳定。二季度消费增速预计继续维持低位。工业增加值增速有望小幅上行，工业企业利润增速有望止跌。CPI同比增速将出现抬升，PPI同比增速有望企稳回升。二季度宏观上最大的关注点在于中美贸易谈判的进展，磋商仍旧存在着变数，未来仍需谨防谈判变局对市场信心的冲击。当前A股市场仍在估值修复过程中，主要估值指标相比以往历次的3000点时均处于较低的位置，因此当前权益资产仍具有较好的投资性价比。

截至2019年03月31日，本基金A类基金份额净值为1.4414元，份额累计净值为3.4383元，本基金C类基金份额净值为1.4254元，份额累计净值为1.4272元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为24.10%，本基金C类基金份额净值增长率为23.97%，同期业绩基准增长率27.07%。本基金R类基金暂无份额。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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