分级基金合并，分级基金合并公式
分级基金合并，分级基金合并公式
本文目录一览：
一、分级基金有哪些交易方式？
1、认购：分级基金募集期内，投资者可在交易时间使用沪深A股账户场内认购母基金，也可以使用沪深TA账户场外认购母基金。
2、申购/赎回：分级基金母基金份额可以通过场内或场外的方式申购和赎回。
3、二级市场交易：投资者可以在二级市场买卖分级基金子基金以及部分母基金。
4、配对转换：分级基金的场内份额可以进行配对转换，包括分拆和合并两种。
（1）分拆：指投资者将持有的分级基金母基金按约定比例分拆成两类分级基金子基金的行为；
（2）合并：指的是分级基金将持有的两类子基金份额按照约定的比例合并成场内母基金的行为。
二、分级基金的交易规则
1、上海分级基金的交易规则
（1）T日买入的上海母基金：T日可赎回，T+1日可卖出，T日可进行分拆；
（2）T日申购的上海母基金：T+2日可赎回、卖出，T+2日可拆分；
（3）T日买入的上海子基金：T+1日可以卖出，T日可以进行合并；
（4）T日拆分得到的上海子基金：T日可卖出；
（5）T日合并得到的上海母基金：T日可卖出或赎回。
2、深圳分级基金的交易规则
（1）T日申购的深圳母基金：T+2日可赎回、拆分；
（2）T日买入的深圳分级基金子基金：T+1日可以卖出或合并；
（3）T日拆分得到的深圳子基金：T+1日可卖出；
（4）T日合并得到的深圳母基金：T+1日可赎回。
截至2022年7月29日收盘，奥普光电(002338)报收于22.93元，上涨3.71%，换手率8.57%，成交量20.56万手，成交额4.64亿元。
资金流向数据方面，7月29日主力资金净流入4180.71万元，游资资金净流出168.78万元，散户资金净流出4011.93万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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中国基金报
今日，富国基金披露了旗下富国银行 A 份额和富国银行 B份额的合并细节，确定了两份额的终止上市日，并计划未来将合并后的基金转LOF继续在深交所上市。作为首只采用A、B份额合并方式结束分级的公募基金，该基金转型LOF继续上市也为后续分级基金的处置提供了一条新路。
A、B份额合并进入实施阶段
今日，富国基金公告，富国银行 A 份额和富国银行 B份额的终止上市日为2019 年 5月 10 日，最后交易日为 2019 年 5 月 9日，份额折算基准日为 2019年 5 月 9日。
折算基准日后的第二个工作日，也即 2019年 5 月 13 日，基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
富国基金提醒投资者，由于富国银行 A 份额和富国银行 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失。
集思录数据显示，今日富国银行 B 份额的溢价水平已低至0.25%左右，富国银行 A 份额的折价率则大约在1.5%左右。
富国基金介绍，富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：（1）在场内按市价卖出基金份额；（2）在场内买入等量的对应份额（即富国银行 A 份额持有人买入等量的富国银行 B 份额，或者富国银行 B份额持有人买入等量的富国银行 A 份额），合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
未来可能转为LOF继续在深交所上市
值得一提的是，在公告中，富国基金表示，在《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。
这意味着未来该基金有望在深交所以LOF的形式继续上市交易。“深交所也希望能够活跃市场，希望让这些基金未来以合规的方式继续上市交易。”相关人士向
“转型LOF继续上市是希望为原二级市场的分级份额持有人提供了更好的流动性解决方案，以及更低成本的变现途径。”相关人士介绍。
这是业内对完成分级基金清理的一次探索
根据资管新规的要求，公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级，而规模小于3亿的分级基金要求在2019年6月底前完成整改和规范工作。目前距离3亿以下分级基金整改的时限只剩不足3个月。
富国基金的合并方案是基金公司第一次尝试采用份额直接合并的方式来处理分级基金的方案，此前，分级基金的处理主要有两种方式，一是召开持有人大会转型其他类型基金，二是按照基金合同和有关法规终止运作，而此次富国基金推行的合并模式为110多只存量分级基金的提供了一种新模式。
“既要完成资管新规的要求，又要在期限内召开持有人大会并通过取消分级的决议，这一直是一个业内难题。”有基金公司相关人士向
“
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上周五，富国中证银行分级基金停止场内交易，正式进入份额合并程序，这也意味着，基金业首单分级基金的合并工作收官。
5月9日，富国中证银行分级基金最后一次披露富国银行A份额和B份额终止运作的风险提示公告，并完成了最后一天的交易。5月10日，富国银行A份额与B份额停止交易，富国银行的A份额和B份额按照各自的基金份额净值折算成场内富国银行份额。
在最后的几个交易日，银行B级出现了连续下跌，在最后3个交易日内从盘中*1.139元下跌至最后收盘价1.001元，而银行A级则连续小幅上涨，在最后4个交易日从1.007元上涨至最后收盘价1.011元。在合并消息披露后，银行A级一度出现快速向净值回归的走势，而从整体上看，最后几天的交易尚属波澜不惊。
2018年4月，监管层下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，禁止公募基金分级。此后又明确了分级基金清理时间表，根据相关工作安排，总规模在3亿份以下的分级基金需在今年6月底之前完成整改，总规模在3亿份以上的最迟2020年底之前进行清理。
此后，一直陆续有分级产品转型或清盘，但是无论如何处置都需要通过基金份额持有人大会表决通过，程序较为复杂，因此清理速度比较迟缓，因此也催生了直接合并这一快刀斩乱麻方式的出现。
上海一位基金经理告诉
实际上，有意跟进的基金公司为数不少。另外一家基金公司人士向
业内人士分析，在富国基金操作首只分级基金份额合并的过程中，没有出现宣布跟进的公司，这可能是因为各家公司还是希望能够完整观察基金合并的全过程，等这只基金顺利完成合并以LOF方式上市之后，再开始采取实际动作。“毕竟这是一次全新的尝试，市场的接受程度如何，投资者会有什么样的反应，后续会出现什么样的问题，这些都不好说。”
出于稳妥性的考虑，富国基金选择的是波动较低、规模较小的银行分级产品试水。
现在离6月底的期限只剩下一个半月的时间，目前还有大量规模低于3亿份的分级基金有待整改，而留给这些基金的时间已经不多了。
“应该很快就会有基金公司跟进，不久就能看到第二单出现。”有业内人士对
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