工银价值基金，工银价值基金净值

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• 1、工银价值基金

• 2、青岛军区大院

• 3、工银价值基金净值查询

• 4、工银价值基金净值

工银价值稳健6个月持有(FOF)

基金代码：A 类:013300;C 类:013301

拟任基金经理：蒋华安

基金类型：混合型基金中基金

运作方式:契约型开放式

业绩说明：（1）蒋华安管理的全部产品包括工银养老2035、工银养老2040、工银养老2045、工银稳健养老，均自成立日起开始管理。（2）工银养老2035成立于2018年10月31日，该基金2019-2020各年度、近一年、成立以来净值增长率分别为11.46%、35.95%、28.07%、61.55%，同期业绩比较基准收益率分别为17.39%、13.44%、12.05%、35.86%。（3）工银养老2040成立于2019年9月17日，该基金2020年度、近一年、成立以来净值增长率分别为30.27%、20.68%、42.95%，同期业绩比较基准收益率分别为15.73%、14.08%、20.73%。（4）工银养老2045成立于2020年1月21日，该基金近一年、成立以来净值增长率分别为22.69%、36.73%，同期业绩比较基准收益率分别为15.09%、16.97%。（5）工银稳健养老成立于2020年9月30日，该基金成立以来净值增长率为5.46%，同期业绩比较基准收益率为5.37%。（6）数据统计截至2021.06.30，业绩及基准来自各定期报告及托管人复核数据。

市场有风险，投资基金需谨慎

忆武定路29号的青岛警备区大院

我是在部队大院里长大的孩子。1969年在济南参军，1989年转业来到青岛。那是父亲李治亭时任军级单位是的青岛警备区政委。我还清楚地记得第一次走进位于市北区武定路29号青岛警备区司令部大院时的情景。大门有持枪的哨兵站岗，外部人员出入要查看证件，走进宽敞的院内，办公大楼庄严地耸立在那里，一排排树木更像是一大排列队的士兵，院内的国旗迎风招展，身披浓绿色迷彩服的树叶随风摇曳，这让我想起来“绿色长城”的说法。

我在军营里当了20年的兵，当兵前也是在部队大院（父亲时任济南军区《前卫报》社社长）里长大，所以对军营有特别的感觉，清晨的军号声将你唤醒，飞速穿好军装出早操，一天的军营活动就开始了。边走边想，我看见一队队士兵从我身边走过，我刚刚脱下少校军衔的军装，这是似乎有留恋起这很有感情的绿色军装了。走进父亲的办公室，里面布置得庄严洁净，一位秘书接待了我，问清来由，我便坐在一旁等着正在开会的父亲回办公室。

我知道，1969年11月14日，青岛市人民武装部与守备19师合并组建青岛警备区，隶属济南军区。统辖守备部队、直属部(分)队，青岛边防检查站和市南区、市北区、台东区、四方区、沧口区、崂山县人民武装部，领导济南军区驻青岛铁路分局军事代表办事处、济南军区青岛航务军事代表办事处和济南军区后勤部第一四一医院。至1985年，青岛警备区司令员先后为裴维增、马连辉、陈新华、刘东起，政治委员先后为史世屏、张瑞厚、李福亭、李治亭。机关设司令部、政治部、后勤部和施工办公室。当时的青岛警备区就驻扎武定路29号。

父亲李治亭是在上世纪八十年代初从第26军副政委的位置上调任青岛警备区政委的。当时的青岛警备区还是正军级编制，父亲李治亭上任第四任政治委员。之前父亲是山东军区老八纵的，后在济南军区《前卫报》社任社长兼总编辑，一直干了近20年，来青岛前任第26军副政委。现在济南军区撤编归属北部战区，正师级的青岛警备区也由下设几个守备团改为专管征兵和军队干休所。

第四任政委是我父亲李治亭。李治亭，1926年10月生于山东淄博，1940年14岁从军报国，李治亭战地戎马78个春秋，经历了抗日战争、解放战争、抗美援朝、军队建设等历练，先后任政治指导员、战地

父亲李治亭是*的战地

长篇纪实文学《烽火人生》记录了我军从将军到英模、作家、

2008年4月，他的纪实新作《征战纪实》出版。在抗战胜利60周年前夕出版。在抗战时期李治亭一直战斗在沂蒙山区，曾被山东省委、济南军区特邀担任《八路军山东纵队史》的编审工作。他历时数年，与全体编委一起，审定出版了5个分册颇具历史价值的珍贵史料。这本书在抗战胜利60周年前夕出版。李治亭将军说：“我是战争年代的幸存者。多年来，我很想念那些至今没有音讯的战友，今天，我们过上了好日子，不能忘记他们啊！”

离休后，父亲李治亭坚持每天读书看报、写作。十几年来，他在报刊上发表言论、通讯、纪实文学、散文、诗词等各类体裁文章四十多万字。他还坚持参加各类社会有益的活动。他先后被聘为北京中华爱国工程联合会常务理事、《八路军山东纵队史》特邀编审、北京中国国际书画艺术研究会特邀顾问、北京中华老年报顾问、青岛市职业中学名誉校长、多所小学校外辅导员等。他认真做好每一件事情，严格履行自己的职责。他还担任青岛军地两用人才培训学院院长，培养了几千名军内外学员。2013年11月，他又被青岛市当代文学研究会聘为特别顾问。

今年，老将军已有93岁高龄了，但他还在继续笔耕不辍，书写人生。在李治亭家里，中央军委原副主席迟浩田上将曾为他题词一幅，称赞他“与时俱进，晚节花香”。父亲李治亭将军当之无愧，他的高风亮节，楷模风范永远在激励着我们。

永远忘不了呀，部队大院的浓浓情结。30年前我走进市北区武定路上的青岛警备区大院，当时见到父亲时的情景还历历在目，父亲告诉我虽然我转业到地方工作，但部队艰苦奋斗的传统不能丢！

我穿过绿色的军装，经历了20年的军旅生活，虽然有艰辛，但很幸福。手握钢枪，为人民站岗，是我一生的光荣。军营里，树上的绿叶刷刷地响，那是风吹摇动的春春风铃，更像一首首旋律悠扬的军歌，军歌嘹亮，让我们难忘军营那沸腾的火热生活，军营淬火，虽然我早已脱下绿色的军装，但军人的作风，军人的姿态，永远不能丢，要永葆红帽徽、红领章那红色的颜色，在红色文化和红色精神的照耀下，昂首阔步，永远向前！

11月06日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）11月05日净值上涨2.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4963元，累计净值为5.2787元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益1,062.26%，今年以来收益53.59%，近一月收益9.68%，近一年收益56.29%，近三年收益67.22%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益160.76%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例5.58%）、阳光电源（持仓比例4.99%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、立讯精密（持仓比例4.61%）、隆基股份（持仓比例4.49%）、扬农化工（持仓比例4.49%）、晶盛机电（持仓比例4.11%）、普洛药业（持仓比例3.75%）、福耀玻璃（持仓比例3.27%）、九洲药业（持仓比例3.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，流动性从疫情后持续宽松到边际收紧，市场由三季度初的快速拉升转入高位宽幅震荡。海外主要市场受疫情缓解、财政刺激力度减弱和即将到来的美国大选不确定性影响，也进入高位震荡。期间权益市场内部估值分化较大，成长空间大或增长确定性较强的行业如科技、医药、消费等，估值已经达到历史新高；短期基本面改善明显或预期改善明显的行业如光伏、军工、机械等估值提升较快；低估值的金融地产行业受监管政策和利率上行影响，缺乏估值修复的催化剂。操作上，出于组合再平衡的考虑，适度减持了科技和医药等；增持了电力设备、建材、基础化工等行业。

展望四季度，美国大选带来的不确定性有望逐渐消除，企业盈利处于上行区间，整体环境仍然有利于权益资产。但市场整体估值水平处于历史偏高位置，考虑到四季度流动性宽松程度较难恢复到上半年的水平，整体市场估值的系统性上升可能告一段落。因此，四季度权益市场波动率降低、缓慢上行的可能性更大，结构上注重基本面持续改善、估值合理的标的。

08月03日讯 工银瑞信中证180ESGETF基金08月02日下跌2.20%，现价0.864元，成交137.37万元。当前本基金场外净值为0.8467元，环比上个交易日下跌2.04%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证180ESG指数，*报告期内，本基金收益率为-7.30%，业绩比较基准为中证180ESG指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.33%，近3个月本基金净值上涨0.07%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌12.22%，成立以来本基金累计净值为0.8467元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-13.59%。

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