上投双息，上投双息平衡基金净值查询
上投双息，上投双息平衡基金净值查询
本文目录一览：
1、上投双息
03月03日讯 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（简称：上投摩根双息平衡混合A，代码373010）03月02日净值上涨2.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8001元，累计净值为2.8933元。
上投摩根双息平衡混合A基金成立以来收益253.19%，今年以来收益4.93%，近一月收益5.97%，近一年收益16.23%，近三年收益-3.52%。
上投摩根双息平衡混合A基金成立以来分红29次，累计分红金额74.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙芳，自2011年12月08日管理该基金，任职期内收益89.75%。
李博，自2016年10月28日管理该基金，任职期内收益-3.78%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长安汽车（持仓比例3.61%）、美的集团（持仓比例3.11%）、金地集团（持仓比例3.04%）、华域汽车（持仓比例3.00%）、工商银行（持仓比例2.97%）、保利地产（持仓比例2.97%）、招商银行（持仓比例2.85%）、中国太保（持仓比例2.67%）、兴业银行（持仓比例2.60%）、格力电器（持仓比例2.52%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场维持震荡格局，科技股在产业趋势上行、中美贸易摩擦缓和的背景下走势不断强化。随着工业库存寻底、政策预期升温，低估值周期行业如期出现估值修复行情。在此期间我们进一步增配了金融、地产、家电、汽车等低估值板块，同时降低了白酒、医药等高估值消费品的配置比例，取得了相应的超额收益。
展望后市，由于经济需求仍然偏弱，预计政策会保持一定的宽松力度，市场整体估值会比较平稳。预计市场的机会将由估值驱动转向业绩主导，我们积极关注低估值和高景气的行业。金融、地产、汽车、化工、建筑等板块估值水平处于历史低位，低库存叠加需求阶段性企稳可能修复盈利预期，从而带动估值修复。高景气行业如电子、通信、计算机等，相对估值处于历史中枢附近，基本面上行能带动行业进一步上涨。有反转预期的行业如传媒和新能源车产业链，2020年可能迎来业绩估值双升。我们在重点配置低估值、高股息板块的同时，会考虑适当参与确定性较高的成长股机会，以期增强组合收益。
本报告期上投摩根双息平衡混合A份额净值增长率为:6.99%，同期业绩比较基准收益率为:3.12%,
09月18日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金（简称：博时沪深300指数A，代码050002）公布*净值，下跌1.57%。本基金单位净值为1.4896元，累计净值为3.4865元。
博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2003-08-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益395.43%，今年以来收益28.25%，近一月收益4.74%，近一年收益21.14%，近三年收益32.55%。近一年，本基金排名同类（388/645），成立以来，本基金排名同类（5/788）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.30%，近两年定投该基金的收益为9.26%，近三年定投该基金的收益为13.73%，近五年定投该基金的收益为24.90%。（点此查看定投排行）
博时沪深300指数A基金成立以来分红5次，累计分红金额12.22亿元。
基金经理为桂征辉，自2015年07月21日管理该基金，任职期内收益18.83%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.62% ）、贵州茅台（持仓比例3.79% ）、招商银行（持仓比例2.60% ）、兴业银行（持仓比例2.25% ）、美的集团（持仓比例2.18% ）、五粮液（持仓比例1.81% ）、格力电器（持仓比例1.77% ）、恒瑞医药（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.57% ）、浦发银行（持仓比例1.40% ），合计占资金总资产的比例为26.57%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.56% ）、贵州茅台（持仓比例3.33% ）、招商银行（持仓比例2.72% ）、兴业银行（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、中信证券（持仓比例1.52% ）、伊利股份（持仓比例1.49% ）、五粮液（持仓比例1.48% ）、恒瑞医药（持仓比例1.42% ），合计占资金总资产的比例为23.80%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，A股市场先扬后抑，近期进入震荡期，最终收于2980点左右。风格方面，前期上涨中小盘及创业板涨幅更加明显，而后期调整中，大盘相对抗跌，反转效应明显。行业方面食品饮料、非银金融、农业等行业大幅跑赢市场，传媒及建筑行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
截至2019年06月30日，本基金A类基金份额净值为1.4456元，份额累计净值为3.4425元，本基金C类基金份额净值为1.4281元，份额累计净值为1.4299元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为24.46%，本基金C类基金份额净值增长率为24.20%，同期业绩基准增长率25.66%。本基金R类基金暂无份额。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，我国经济下行的压力依旧存在，短期内中美贸易摩擦有所缓和，但中长期风险仍在。虽然外部环境的压力可能对出口构成压力，制造业投资也难以显著改善，但是预计减税降费和财政政策的积极有望再下半年支撑消费、制造业投资并明显提振基建投资。货币方面，内外部环境对货币条件边际松动的掣肘在下半年会趋于减弱，转向逆周期调节的概率在增大。当前A股市场风险偏好仍有提升的空间，但应密切关注政策走向及贸易战情况。
2018年12月31日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二一九年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根双息平衡混合A类：
2、上投摩根双息平衡混合H类：
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月26日至2018年12月31日)
1.上投摩根双息平衡混合A类：
注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2018年12月31日。
本基金自2013年12月7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国150红利指数收益率×45%+富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%”。
2.上投摩根双息平衡混合H类：
注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本类份额生效日为2016年3月17日，图示时间段为2016年3月17日至2018年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，市场出现较大幅度下跌，其中沪深300下跌12.5%，创业板下跌11.4%。板块方面，农林牧渔、电力设备和房地产领涨，石油石化、钢铁和医药领跌。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股，此外，本季度还减持了部分前期超额收益较多的品种，增持了部分市场关注度不高的成长股。债券市场在基本面和政策的利好下整体上涨。长端债券收益率呈下行趋势，10年期国开债到期收益率下行50BP。短端收益率在边际放松的货币政策下震荡下行，1年期国开债到期收益率回落30BP，期限利差进一步压缩。信用债收益率跟随利率债下行。特别是宽信用的政策传导不畅，经济数据验证下行趋势不改的前提下，市场做多情绪有所上扬。但是随着外资和交易盘的不断涌入，市场波动明显加大，拥挤交易明显。
进入2019年，我们判断市场机会将大于风险，A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，与居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会。债券方面，在社融数据未见底回升，不出现重大刺激政策的情况下，预计利率债会延续上涨趋势，但风险也在增加。信用债方面，受益于宽松的资金面和利率债曲线的下行，考虑到未来行情或由利率向信用的传导，值得重点关注。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投双息A份额净值增长率为:-12.00%，同期业绩比较基准收益率为:-1.38%,
上投双息H份额净值增长率为:-12.00%，同期业绩比较基准收益率为:-1.38%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1根据中国银监会（现名：中国银行保险监督管理委员会）于2018年2月12日作出的处罚决定（银监罚决字〔2018〕1号），本基金投资的招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码600036）有如下主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。中国银监会对招商银行上述的违法违规事项作出如下处罚决定：罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资招商银行前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述证券外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二一九年一月二十二日
09月21日讯 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（简称：上投摩根双息平衡混合H，代码960005）09月18日净值上涨1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8940元，累计净值为0.8940元。
上投摩根双息平衡混合H基金成立以来收益10.18%，今年以来收益14.81%，近一月收益-0.88%，近一年收益19.34%，近三年收益-10.17%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙芳，自2016年01月21日管理该基金，任职期内收益10.18%。
李博，自2016年10月28日管理该基金，任职期内收益5.81%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例3.48%）、金地集团（持仓比例3.38%）、新和成（持仓比例3.29%）、华域汽车（持仓比例3.05%）、潍柴动力（持仓比例2.95%）、牧原股份（持仓比例2.94%）、中国重汽（持仓比例2.51%）、海螺水泥（持仓比例2.50%）、招商银行（持仓比例2.32%）、格力电器（持仓比例2.13%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，在遭遇新冠疫情的剧烈冲击之下，A股市场仅仅在二月下旬之后的一个月出现了一轮调整，总体依然以高歌猛进的态势在演进，创业板指数涨幅为35.6%，创业板50指数表现更好，涨幅为42.6%；而同期的沪深300指数则仅有1.64%的涨幅。可见在市场欣欣向荣之中，结构性的特点非常突出。
上半年的市场风格表现不利于高股息类别资产，市场的主要机会在于以食品饮料、医药、电子、传媒、电气设备等代表的成长性公司，而传统价值类公司的表现非常一般，例如建筑、纺织服装、采掘、银行、钢铁等高股息企业居多的行业表现处于市场较差行列，其中为数不少的行业上半年为负收益。而本基金的股票基准中证红利指数今年上半年收益率为-7.91%。
本基金在上半年实现超嬴，主要来源于股票部位的超额收益。基于对市场机会众多的判断，股票仓位总体来说基本维持在契约规定范围内的较高水位。结构方面，在高股息资产中选择了汽车、食品饮料为主要超配行业，金融和地产接近标配，钢铁和纺织服装低配，同时选择了部分成长性确定、估值偏低的非高股息个股对组合进行了加强，创造了超额收益。
债券部分的投资则从较高债息的角度选择部分券种做长期配置，基本不做短期交易，相对比较稳定。
本报告期上投双息A份额净值增长率为:4.54%，同期业绩比较基准收益率为:-3.09%,
上投双息H份额净值增长率为:4.43%，同期业绩比较基准收益率为:-3.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入三季度，新冠疫情的新增影响已经基本消失，经济基本面见底回升的态势日渐清晰；金融体系支持实体经济的导向很明显，社会融资总额保持在宽松富裕的水平上，非常有利于资本市场的发展。基于以上考虑，我们对三季度的市场保持乐观。此前接近于极端的“一九分化”局面有望改变，低估值的资产有修复机会，成长性资产也有进一步拓展的空间。对本基金而言，会迎来一个相对友好的投资阶段，我们将坚持在高股息资产当中选择有更高阿尔法的类别，同时也坚持在成长性个股中精选有估值安全边际的品种，以期持续获得超额收益。（点击查看更多基金异动）
今天的内容先分享到这里了，读完本文《上投双息》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多上投双息、基金净值查询050002相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
