基金162209，基金162209荷银精选基金净值

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• 2、基金净值查询200006

• 3、基金162209最新净值

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04月01日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）03月29日净值上涨4.05%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8186元，累计净值为0.8186元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-18.59%，今年以来收益36.23%，近一月收益12.96%，近一年收益-3.19%，近三年收益12.38%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-48.73%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益-10.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.53%）、万科A（持仓比例4.46%）、迈瑞医疗（持仓比例3.95%）、中兴通 持仓比例3.69%）、山东黄金（持仓比例3.50%）、当升科技（持仓比例3.42%）、中金黄金（持仓比例3.41%）、恒瑞医药（持仓比例3.39%）、中国铁建（持仓比例3.27%）、比亚迪（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年A股市场整体处于震荡下跌过程中全年仅1月上证综指大幅反弹。2月开始，受各国央行货币政策的边际收紧、中国监管层加速推进金融去杠杆影响，蓝筹白马股业绩不及预期深化了市场悲观情绪，大盘迅速回落。二季度大盘继续震荡下跌，3月23日中美贸易摩擦成为超出所有投资者预期的主要矛盾，导致风险偏好快速下降。上半年其他快速发酵的利空事件还包括民营企业融资困难、光伏政策补贴退坡、新能源汽车补贴退坡、棚改货币化政策收紧、股票质押问题逐步暴露等等，股市持续低迷。进入下半年，政府各部门多次工作会议释放维稳信号，一行两会集体发声，稳定市场信心，指数底部逐步出现。尽管土耳其危机、美联储加息、国内股权质押风险一度成为市场担忧的因素，但随着公司回购政策出台，纾困基金成立，金融监管高层集体发声提振市场信心，对民营经济的呵护政策不断，叠加美联储态度转鸽,大盘已经开始积蓄反弹的力量。2、2018年主要投资分析：2018年最大的失误在于对仓位控制得不好，上半年一直保持在85%以上的仓位运作，下半年短暂仓位下降到80%以下，但全年几乎所有交易日组合仓位都在80%以上，高仓位给组合带来了很大的损失。在此，我们想对基金份额持有人表达深深的歉意，这个教训我们会牢记在心，未来时刻警醒。此外，2018年组合配置也有很大的失误，防御类的高股息股票配置较少，全年看上证50跌幅不大，配置的比例也很低，受伤较重的是新能源汽车产业链、医药和部分消费公司。四季度，组合增加了贵金属、农业等板块配置，效果较好。

截至本报告期末本基金份额净值为0.6009元；本报告期基金份额净值增长率为-31.58%，业绩比较基准收益率为-18.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预期2019年为“磨底年”，流动性宽松和向下的基本面预计会一直困扰市场，整体市场波动率可能不低，预计2019年结构性机会多于2018年。短期看，3月“两会”之前，社会融资和信贷的改善、政策的持续宽松将继续支撑春季大盘上涨的行情，之后投资者可能重新开始思考经济基本面到底有没有变好的问题，届时市场波动可能加大，需要密切关注经济状况的变化。上市公司业绩方面，尽管2019年GDP增速大概率回落，但房地产投资、基建投资和消费增速可能都将保持基本平稳，使得基本面仍将体现出一定韧性。节奏上，A股市场盈利增速有望触底回升，下半年盈利增速转好。从性价比来看，当前A股的配置价值仍然很高。前期经济基本面回落已经充分反映在股价上，从历史数据可以看到，目前A股估值处于历史底部区域。2019年景气度向上的行业仍然是我们重点关注的方向，以光伏为代表的新能源、5G等逆周期行业的盈利有望趋势向上，这在市场整体盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于以消费股为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，也是外资投资A股的首选。2019年将是富时罗素纳入A股的落地年，MSCI可能提高A股纳入系数，外资是很重要的增量资金，我们要珍惜手中优质公司的筹码，不要轻易卖掉好公司。再有，我们看好农业，“猪”“鸡”板块今年都值得重视，尤其是“猪”板块大周期可能来临，从盈利周期的角度，仍有较大的空间。最后，我们今年重视券商和贵金属的投资机会。风格方面，流动性宽松和无风险利率回落叠加风险偏好上升，我们看好新经济领域内的公司和中小盘风格。（点击查看更多基金异动）

02月19日讯 长城消费增值混合型证券投资基金（简称：长城消费增值混合，代码200006）02月18日净值上涨2.34%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8493元，累计净值为2.2893元。

长城消费增值混合基金成立以来收益161.98%，今年以来收益7.88%，近一月收益6.08%，近一年收益-9.05%，近三年收益-0.81%。

长城消费增值混合基金成立以来分红3次，累计分红金额20.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龙宇飞，自2017年10月18日管理该基金，任职期内收益-6.51%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例5.70%）、中国国旅（持仓比例5.61%）、通策医疗（持仓比例4.97%）、长春高新（持仓比例4.35%）、重庆啤酒（持仓比例3.52%）、宋城演艺（持仓比例2.82%）、国投电力（持仓比例2.50%）、圣农发展（持仓比例1.99%）、中国铁建（持仓比例1.94%）、开润股份（持仓比例1.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，A股继续下跌，尽管中央对宏观下行、去杠杆、贸易摩擦带来的压力出台了应对政策，但经济探底以及其他诸多不确定性因素消除之前，市场仍延续熊市情绪。我们在此前的定期报告中一直强调经济的周期波动对消费的景气也会带来短期影响，消费领域只是滞后经济周期，无法完全脱离。今年以来我们回避了地产产业链等可能面临较大压力的领域，主要布局了必须消费以及居民端的可选消费（如医疗健康、休闲旅游等），但在各领域景气均迅速下滑的阶段，强势股补跌，本基金在四季度也出现了年内的最大回撤，给投资者造成了很大损失。短期内，我们将保持较低仓位，首先避免本金损失，再择机寻找收益机会；中长期看，目前权益类资产的潜在回报明显提高，我们希望通过投资需求端长期稳定、生意模式好的消费领域优质公司以获得长期绝对收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为-11.04%，本基金业绩比较基准收益率为-9.89%。

08月31日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）08月28日净值上涨2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3611元，累计净值为1.3611元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益35.37%，今年以来收益36.95%，近一月收益7.04%，近一年收益51.03%，近三年收益64.64%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益52.71%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.76%）、宁德时代（持仓比例8.44%）、万科A（持仓比例5.95%）、立讯精密（持仓比例5.35%）、恒瑞医药（持仓比例4.95%）、三一重工（持仓比例3.81%）、长春高新（持仓比例3.53%）、宁波银行（持仓比例3.35%）、中信证券（持仓比例3.27%）、东方雨虹（持仓比例3.26%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年全球流动性环境宽松，但因为新冠疫情在国内和国外的反复，A股市场波动较大，2月国内疫情波动，3月开始海外疫情加速，投资人担心二季度海外需求的稳定性，3至4月份市场整体有所调整。二季度后期，伴随全球流动性宽松，股票市场风险偏好恢复，欧美发达国家经济逐步复工，全球资本市场有所回暖。但是，全球资本市场都出现了成长板块对价值板块的估值溢价，国内市场的估值体系结构性割裂也较为明显，消费和科技板块估值整体较高，金融周期等低估值板块持续被压制。

本基金组合重视高分红和高景气，关注那些分红较好且景气趋势向上的优质龙头公司，通过中长期持有获取内生增长和稳定收益。我们希望能够尽可能地去把握一些高分红行业出现行业反转进入高景气阶段的投资机会。同时在一些高景气的行业中，一些分红较好、稳定性较强的优质公司也是值得我们关注的。

2020年上半年本基金组合的主体结构保持稳定，行业配置相对均衡，高分红的食品、地产、机械行业和高景气的电子及电力设备新能源等方向上进行了超配。在二季度后半段市场的上涨过程中，我们逐步兑现了组合里的高估值品种。在2020年下半年，我们会进一步进行组合均衡，并且更加注重基本面反转的低估值价值个股的投资机会、更加注重波段的收益兑现。

截至本报告期末本基金份额净值为1.1447元；本报告期基金份额净值增长率为15.17%，业绩比较基准收益率为2.23%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2020年下半年，我们认为国内经济需求会逐步改善。考虑到目前部分科技和消费板块的估值相对较高，我们会在保留组合投资风格核心品种的基础上，适当地进行组合均衡，在下半年我们会更加注重基本面反转的低估值个股的投资机会，在周期成长领域寻找细分行业具备优势品牌优势的领先公司。与此同时，着眼2021年，如果疫苗能够顺利落地，全球需求将出现共振恢复，由于美元流动性全球泛滥，大宗商品将存在一定程度的机会。所以，我们也会考虑在有色领域中，进一步发掘具备长期阿尔法的成长型大盘优质公司。（点击查看更多基金异动）

09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）09月26日净值下跌2.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元，累计净值为0.8958元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益49.08%，近一月收益2.02%，近一年收益32.50%，近三年收益14.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-42.26%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益1.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.99%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、贵州茅台（持仓比例8.51%）、正邦科技（持仓比例6.00%）、山东黄金（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例3.85%）、温氏股份（持仓比例3.72%）、伊利股份（持仓比例3.52%）、迈瑞医疗（持仓比例3.44%）、通策医疗（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年市场整体上涨，1季度涨幅较大，市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平，且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司，个股主要为各行业龙头公司，在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖，组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资，随着市场上涨及时兑现了收益，并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置，降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业，个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看，我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看，组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场，组合表现不错，为持有人带来了较好的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元；本报告期基金份额净值增长率为33.62%，业绩比较基准收益率为20.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年2季度开始，全球贸易与制造业景气持续回落，资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产，全球负利率资产规模创出2016年以来的新高，“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落，目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段，去库存阶段尚未完成，库存周期与资本开支周期短期难以共振向上，因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力，全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶，下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力，但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年，以及经济本身“前高后低”的季节性，预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域，趋势性改善难寻，但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法，继续重视持仓结构，忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确，ROE具有大幅度提升空间的行业，我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断，从今年半年报开始，预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长，从盈利的角度，仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上，在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于消费品为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，相比历史估值他们并没有泡沫化，全球比较估值也不贵，仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中，债券短端收益率往往加速下行，长端利率跟随回落，期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分，对于一般周期性衰退，降息初期股市涨跌均有可能，后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期，降息期间美股整体回落。降息初期，黄金往往有较好表现，黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上，下半年我们会继续优化组合，科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会，聚焦优质公司，寻找更多阿尔法的机会，降低组合波动，为持有人努力创造更多财富。（点击查看更多基金异动）

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