001416，001416嘉实基金净值
001416，001416嘉实基金净值
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1、001416
11月12日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌1.66%。本基金单位净值为1.183元，累计净值为1.183元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益17.95%，今年以来收益45.51%，近一月收益1.55%，近一年收益47.14%，近三年收益33.82%。近一年，本基金排名同类（317/758），成立以来，本基金排名同类（729/934）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.12%，近两年定投该基金的收益为51.28%，近三年定投该基金的收益为53.31%，近五年定投该基金的收益为50.68%。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益17.95%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益109.75%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.00% ）、立讯精密（持仓比例3.40% ）、贵州茅台（持仓比例3.16% ）、宁德时代（持仓比例2.87% ）、五粮液（持仓比例2.70% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.17% ）、中信建投（持仓比例1.89% ）、恒立液压（持仓比例1.86% ）、（持仓比例1.86% ）、华测检测（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为27.60%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.49% ）、长春高新（持仓比例3.67% ）、华测检测（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.21% ）、通策医疗（持仓比例1.90% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒立液压（持仓比例1.85% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、恒生电子（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为25.36%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场整体经历了震荡走弱的趋势，波动有限，风格切换显著。
进入7月后，A股市场在前期占据优势的风格立即经历了反转，顺周期板块短促爆发，价值风格在整个三季度内多次压过成长风格，年内强势的医药行业有所回调，科技板块内分化显著。
受益于国内严格有效的疫情控制，逐步推进的复产复工，居民消费的回暖，国内经济逐步好转，由此不仅带来了不同板块的盈利预期的变化，同时也带来危机管理类政策刺激的减弱或退出，例如货币宽松的预期开始降低，国际流入资金也随着外部环境的变化在本季度内有更明显的流入流出波动。
结构上，三季度内，电子与TMT等几个行业整体持续回落，前期强势的大医疗板块在8月后回撤显著，农业板块在9月后回撤较快，家电、汽车等消费板块平稳向上，高景气度的诸多行业或主题，例如光伏、新能源汽车等，稳健上行。
报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。
本季度内，在全球疫情的大背景以及逐步复工复产的客观现状下，不同行业、不同商业模式的企业，所受影响不同，盈利恢复和反弹情况也不同。疫情本身作为一个特殊事件，从宏观层面影响行业、风格的配置，本组合以降低风险的目标控制预期受疫情影响较大的风险敞口。
组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
截至本报告期末本基金份额净值为1.128元；本报告期基金份额净值增长率为9.30%，业绩比较基准收益率为8.08%。
互联网金融的发展，让我们的生活更加便利，同时，也为我们提供了更多的理财方式。放在过去，手里的闲钱怎么处理？风险厌恶者会把钱存到银行吃利息，风险承受度较高的人则会选择更加多元化的投资方式，比如购买债券或股票等等。
但为了生活中应急之便，总会留部分钱放在手里，而这部分钱，就失去了“钱生钱”的功能了。现在互联网金融发展起来了，支付宝的余额宝、微信的理财通纷至沓来：既可以把钱放在里面获得收益，还不妨碍随时取出消费使用，利息还比银行活期高。这一点让很多人都愿意把钱放到里面。
那大家有没有发现，其实支付宝平台上除了“余额宝”，还有*产品叫做“余利宝”？两款产品的名字只有一字之差，它们的功能有什么不一样，哪个更好一些呢？
首先说一下余额宝。余额宝大家都比较熟悉，应该有很多人都使用过它。2013年推出后，它的收益率不断走高，到2014那段时间，它的收益率曾达七日年化利率为6.7630%，这是到目前为止，余额宝收益的峰值时代。
那么什么叫做七日年化利率呢？这是以最近7天的平均收益水平为标准，进行年化以后得到的数据。所以这个数据其实是每天都在变化的，并不代表每天的收益率都是这么多。
以我们刚才提到的七日年化利率为6.7630%为例，它的含义是指，以最近七天的收益水平来推测整个年度的收益率，如果在余额宝存10000元，一年后会收到10000×6.7630%=676.3元的利息。
不过现在余额宝的收益没有那么高了，7日年化基本维持在2%左右，现在在余额宝里放10000元，一年之后拿到的收益就只有200元左右了。
这个7年化利率是波动的，所以如果大家的实际收益应该以公布的“每日万份收益”为准，来计算自己今天的收益。
余额宝下面还细分了很多小项目，比如“蚂蚁星愿”，这是面向年轻人的攒钱小工具，用户为自己设定一个攒钱目标，蚂蚁星愿会根据目标和转入周期将钱从制定渠道转入余额宝，并进行锁定，同时可以享受余额宝的收益；
“笔笔攒”也是*帮助大家存款的产品，只不过操作方式与蚂蚁星愿不同，笔笔攒是在用户每次使用支付宝消费后，就额外从账户里转一笔钱到余额宝里，同样可以享受收益；
其他的还有“工资理财”、“闲钱多赚”、“还贷管家”等产品，可以说余额宝现在的功能越来越丰富，也越来越完善、体贴了。
然后我们来看一下余利宝。余利宝是网商银行为经营者（包括小微企业和个人经营者）打造的现金管理工具，网商银行app和支付宝平台都可以使用这款产品，但从不同平台转入的钱会分属两个账户。
余利宝也像余额宝一样是有收益的，也都可以随之转入或转出，所以其实两者在本质上是基本相同的，只不过有些小差距。
第一点是余额宝是面向个人的，而余利宝是面向经营者的，不过余利宝个人也是可以使用的；
第二点，两者的收益有些许差别，余利宝的收益相对高一些，以今天为例，余利宝以近30日收益率为参考的年化利率为2.2844%，余额宝的为2.2350%，差距很小；
第三点，我们都知道，如果把支付宝余额转入余额宝再提现的时候会收0.1%的手续费，余利宝是没有这个手续费的；
第四点，余利宝的申购限额高一些，企业账户的额度为5000万，个人经营者为1000万，*可转入哦0.1元。余额宝的额度为10万元；
第五点，余额宝快速提现的额度是单日单卡1万元，余利宝的额度更高，2018年10月18日之后开通或升级后的账户每日快速转出的额度为10万元；
最后一点，余额宝里的钱，是可以直接用于消费的，但余利宝中的钱不可以，只能存取。
经过上述比较，相信余额宝、余利宝哪个更适合自己大家心里都有数了，如果是消费比较多，可以放在余额宝里，如果是单纯的想存钱，就可以放到余利宝里，可以根据自己的实际情况进行选择。
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05月21日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，下跌1.75%。本基金单位净值为0.9元，累计净值为0.9元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-10.27%，今年以来收益10.70%，近一月收益4.77%，近一年收益31.00%，近三年收益13.64%。近一年，本基金排名同类（257/731），成立以来，本基金排名同类（765/866）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.92%，近两年定投该基金的收益为26.32%，近三年定投该基金的收益为20.56%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-10.27%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益59.57%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.79% ）、华测检测（持仓比例3.77% ）、牧原股份（持仓比例3.68% ）、长春高新（持仓比例2.88% ）、隆基股份（持仓比例1.88% ）、通策医疗（持仓比例1.85% ）、新希望（持仓比例1.81% ）、正邦科技（持仓比例1.77% ）、恒瑞医药（持仓比例1.76% ）、圣邦股份（持仓比例1.49% ），合计占资金总资产的比例为25.68%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.53% ）、立讯精密（持仓比例4.43% ）、中国平安（持仓比例4.16% ）、贵州茅台（持仓比例3.90% ）、通策医疗（持仓比例3.32% ）、长春高新（持仓比例2.74% ）、恒瑞医药（持仓比例2.61% ）、牧原股份（持仓比例2.61% ）、五粮液（持仓比例2.26% ）、正邦科技（持仓比例1.91% ），合计占资金总资产的比例为32.47%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A股市场在年初延续了去年的乐观行情，持续上行，但在新冠疫情的冲击下，A股市场经历了较强的波动及回撤过程。
新冠疫情的冲击，带来社会经济活动的大幅受限，不同类型的企业将由此损失显著的经营收入，资本市场本身的风险偏好收到影响，并且在国际资本进行全球收缩的背景下，A股也经历了外资流出带来的回撤，主要体现在外资偏好的股票超额的下行。
随着国内疫情逐步得到有效控制，复工复产稳步推进，国内经济活动有较好的中期恢复预期，但企业层面的盈利恢复能力短期还承受较大压力，不同领域受到的影响不同，例如出口类行业受到全球疫情扩散带来的进出口活动的约束等，而全球各国逐步增强的海关人员管控措施，也将继续直接影响各类生产和消费活动。
除新冠疫情外，石油价格战也对具体领域有较强的冲击，各国央行积极应对疫情发展为经济危机并采取较为积极的干预措施，其中美联储除了进行大幅降息外，还启用了多种货币供给工具，保证流动性的充足，国内也积极推出货币、财政多方面措施，也包括地方政府和行业层面的各类支持措施。资本市场在经历了一个多月的大幅波动和深度下跌后，在一季度末逐步转为涨跌拉锯的状态。
报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。
组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
截至本报告期末本基金份额净值为0.799元；本报告期基金份额净值增长率为-1.72%，业绩比较基准收益率为-7.45%。
10月11日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布*净值，上涨2.45%。本基金单位净值为0.796元，累计净值为0.796元。
嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-20.64%，今年以来收益44.20%，近一月收益-0.75%，近一年收益29.43%，近三年收益-6.13%。近一年，本基金排名同类（177/646），成立以来，本基金排名同类（705/797）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.19%，近两年定投该基金的收益为11.70%，近三年定投该基金的收益为6.51%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-22.53%。
张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益37.77%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例3.97% ）、中国平安（持仓比例3.60% ）、长春高新（持仓比例3.32% ）、通策医疗（持仓比例3.09% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、五粮液（持仓比例2.45% ）、恒瑞医药（持仓比例2.37% ）、亿纬锂能（持仓比例2.07% ）、正邦科技（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.87% ），合计占资金总资产的比例为27.50%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例4.46% ）、通策医疗（持仓比例3.51% ）、华测检测（持仓比例3.51% ）、立讯精密（持仓比例3.38% ）、中国平安（持仓比例3.10% ）、恒瑞医药（持仓比例2.74% ）、中航光电（持仓比例1.88% ）、贵州茅台（持仓比例1.82% ）、海康威视（持仓比例1.77% ）、（持仓比例1.70% ），合计占资金总资产的比例为27.87%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期即2019年上半年内，A股市场经历了一季度的显著并强势的上涨和多种因素导致的二季度的波动下行，并在上半年末企稳并逐步进入回升趋势。2019年初，央行的货币宽松对市场是一定程度的利好，A股结束了2018年的持续下行并转而上行，实际上部分板块和主题在18年四季度内即已经开启上行。市场在经历了一月份的企稳后，二月份开始转入快速上涨模式，小市值风格和成长风格表现更加激进，A股估值整体向上，并持续到一季度末。进入4月后，随着一季报和年报财务信息的预披露，市场估值水平相比于部分企业的盈利增速过于乐观，由此市场略有回调，并在五一的贸易战升级事件后进一步向下调整。报告期内，A股市场经历了多类信息和事件冲击，包括国内货币、财政政策以及部分重点行业的政策更新，国际贸易摩擦升级带来的对就业及私营部门增长的压力以及对资本市场风险偏好的影响，MSCI等国际指数对A股的纳入进程按计划进行等。风格上，食品饮料、部分家电旅游等大消费类，以及交运、公共事业等板块内的白马股，凭借其稳健且较强的业绩增速，持续领先其他板块；科技类板块则受贸易战影响，在外部负面信息和国内政策支持的双向左右下，波动较大；汽车行业继续下滑，前期的上冲在二季度内回调。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化。
截至本报告期末本基金份额净值为0.725元；本报告期基金份额净值增长率为31.34%，业绩比较基准收益率为21.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，在国内实体经济层面，2019年下半年面临的经济形势依然较为严峻，既有来自外部的不利经济压力，也有内部产业升级与突破和市场需要进一步扩大的压力，尤其是美国发动的贸易战已经启动的关税税率到目前为止尚未解除，对国内相关出口产品造成压力。经过本次G20会谈，对贸易战的中短期预期暂时不会给出最差情况，但从政治经济学的角度，目前的国际政经秩序已经发生了深刻变化，而伴随外资入市的节奏外资的投资逻辑和风险偏好从市场增量边际层面对市场定价有较重要的影响与改变。我们预期国家会通过多次和多种类的方式支撑实体经济的稳健发展，对冲来自外部的不利贸易、货币变化影响。目前全球转入的贸易保护氛围以及各国之间的贸易摩擦事件，将使得国内政治经济体系更加注重全产业链的延伸覆盖，关键技术的自主可控能力，特定产业环节是否存在严重依赖对象等问题，从中长期上，将在政策环境、资本投入以及市场额度等方面利好国内高科技产业。在外部压力以及国内产业升级、落后产能淘汰的进程中，各行业的龙头企业将通过技术、品牌、规模和成本优势，进一步吸收合并行业内的落后产能或小规模竞争对手，行业龙头将在经济下行压力以及产业升级驱动下进一步获取相对优势地位。我们也预期各细分行业内的具有竞争优势的企业将获得相对更大的发展空间。我们对A股的投资逻辑，将从基于企业基本面和市场自身结构的基础上，进一步增加对全球政治货币经济多个维度以及资本市场投资者结构变化的动态监控，以应对A股更加复杂的驱动来源，并将各类市场驱动力落实到本产品所要求的事件类投资策略上。组合管理上，我们将继续依据事件驱动类策略，基于公司基本面维度寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。加强投资流程，由内部风控端和组合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式，对事件策略的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控，以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。事件类选股策略上，主要基于上市公司各类重大事件进行构造，以公司经营基本面信息为主。我们将会进一步扩展和增强风控类事件对组合下行风险的控制，利用量化框架的优势，分散化持仓，积极调整模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
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