002361(基金走势)002361神剑股份千股千评
002361(基金走势)002361神剑股份千股千评
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7月1日盘中消息，13点0分神剑股份（002361）封跌停板。目前价格4.64，下跌9.9%。其所属行业塑料目前下跌。领涨股为祥源新材。该股为军工，军民融合，石油化工概念热股，当日军工概念上涨0.01%。
资金流向数据方面，6月30日主力资金净流入2331.18万元，游资资金净流出1099.74万元，散户资金净流出1231.44万元。
近5日资金流向一览
神剑股份主要指标及行业内排名
神剑股份（002361）个股
2021-11-09安信证券股份有限公司温肇东对神剑股份进行研究并发布了研究报告《扣非净利润同比增长224.36%，高端装备和新材料业务齐发力》，本报告对神剑股份给出买入评级，认为其目标价位为6.00元，当前股价为5.02元，预期上涨幅度为19.52%。
神剑股份(002361)
事件：2021年10月27日，公司发布2021年三季报，实现营业收入18.40亿元（+50.47%），归母净利润0.99亿元（+80.02%），扣非归母净利润0.91亿元（+224.36%）；其中Q3实现营业收入6.77亿元（+44.87%）,归母净利润0.24亿元（+30.91%），扣非归母净利润0.22亿元（+35.34%）。
点评：收入利润双双加速增长，盈利能力显著提升。公司前三季度营业收入增速50.47%，主要由于公司化工新材料产品销售价格上涨和和高端装备业务保持高景气。公司高端装备业务主要服务于航空航天和轨道交通产业，显著受益于十四五军事装备需求持续增长。前三季度扣非归母净利润同比高增224.36%，增速显著超过收入增速主要由于公司在研发费用率小幅上升0.33pct的情况下，销售费用大幅改善3.12pct至1.08%，反映出公司持续加强治理，盈利能力提升的，同时持续加强研发投入，未来或将进一步提升公司产品竞争力。
单三季度看，营业收入同比增长44.87%，较Q2环比略微下降2.59%，主要由于公司产品交付季节性不同所致，较往年情况类似。归母净利润同比增长30.91%，环比下降47.83%，主要三季度公司毛利率下滑3.27pct至16.28%，或由交付产品结构和原材料成本上升所致。公司预计未来仍将保持四季度收入为全年*的趋势，建议以全年维度看待公司业绩。
化工新材料客户稳定，行业地位稳固。公司改制自中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂，主要产品为聚酯树脂，是全球粉末涂料专用聚酯树脂领军企业，公司长期为全球行业知名企业阿克苏·诺贝尔、华佳表面科技、艾仕得涂料、海尔、桑瑞斯集团、雅佳集团、PPG、老虎涂料、佐敦涂料、威士伯涂料等提供配套服务。国内从事聚酯树脂生产的企业约百余家，其中中小型企业居多，随着国家环保政策的持续趋严，大量中小企业环保成本上升，面临生产线关闭。随着客户的消费升级，对质量要求日益严格，落后产品和工艺面临淘汰。公司作为聚酯树脂国内龙头企业，或将凭借成本优势显著受益行业整合加速，抢占行业份额。
高端装备下游应用广泛，受益十四五需求提升。公司高端装备制造业务主要包括复合材料应用和钣金零件制造板块，应用于轨道交通、航空、航天与兵器三大领域，根据公司半年报，下游产品包括军用飞机、导弹、卫星、军用地面车辆、高铁及磁悬浮列车等。十四五期间，各型主战装备加速列装，高铁列车高位量产，高速磁悬浮全复材车头从首台套将逐渐放量，公司高端装备制造业务板块获将持续受益。
投资建议：公司定位化工新材料和高端装备双主业，化工新材料业务行业地位稳固，高端装备业务受益下游型号放量。预计2021-2023年净利润分别为1.5亿、2.1亿、2.3亿，对应当前估值分别为28、21、19倍，*覆盖，给予“买入-A”评级。
风险提示：化工新材料业务成本上升，产能不及预期；高端装备业务需求不及预期，产能不及预期。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；证券之星估值分析工具显示，神剑股份（002361）好公司评级为2星，好价格评级为3星，估值综合评级为2.5星。
智通财经APP获悉，国海证券发布研究报告称，神剑股份(002361.SZ)军工复材成长性较好，化工新材料产能扩张。预计2020-2022年公司归母净利润分别为0.83亿元、1.55亿元以及2.00亿元，对应EPS分别为0.10元、0.18元及0.24元，维持“买入”评级。
国海证券指出，公司预告2021年Q1实现归母净利润2400万元–2727万元，同比增长120%-150%。今年一季度公司高端装备制造订单量持续增加，化工新材料需求旺盛且量价齐升，带动公司净利润同比快速提升。
国海证券主要观点
事件：
公司发布2020年度业绩快报，期内实现营业总收入约18.81亿元，同比下降9.52%;归母净利润约8331万元，同比下降33.45%。
公司发布2021年第一季度业绩预告，预计一季度归母净利润2400万元–2727万元，同比增长120%-150%。
投资要点：
一季度高端装备制造订单量持续增加;化工新材料需求旺盛，量价齐升。2020年度由于疫情影响造成上下游企业复工复产延迟，物流困难，客户订单交付受阻，公司20Q1和年度营收均有所下滑。21Q1公司高端装备制造订单量持续增加，化工新材料需求旺盛且量价齐升，带动公司净利润同比快速提升，且高于2019年同期水平。
军工复材应用于航空航天防务等领域，有望持续受益于军工行业高景气。碳纤维复合材料在航空航天等领域有着广泛的应用;由于轻量化需求，轨道交通装备也有望成为碳纤维复合材料新的增量市场。公司复合材料产品已批量应用于上述高端装备制造领域，正在履行中的复材订单包括军工领域的多型号发射车隐身抗毁保温舱、多型号军用运输车保温舱、卫星天线碳纤维复合材料部件，以及轨交领域的磁悬浮列车车头碳纤维结构件、磁悬浮列车车体碳纤维结构件等，且拟加大复材业务布局。随着国防建设持续推进，公司有望持续受益于军工行业高景气。
卫星互联网有望加速发展，公司复材卫星天线等有望迎来快速发展。以低轨卫星互联网等为代表的现代通信网络属于信息化基础设施，有望迎来加速发展。星载天线是卫星重要组成部分，在我国研制发射的航天器中，80%以上的有效载荷系统的天线均由航天504所研制，504所是公司下游客户之一。近年来复材在卫星中的应用日渐增多，公司目前具有卫星天线、卫星支撑塔类、卫星反射器等碳纤维复合材料部件等产品，随着卫星互联网等行业的发展，公司相关业务有望迎来快速发展。
粉末涂料用聚酯树脂行业龙头，加速产能扩张。公司在粉末用聚酯树脂领域深耕多年，具有20万吨年产能，2019年销量达16.90万吨，市占率19.18%，国内居首。公司拟新建年产10万吨聚酯树脂项目，并不断加快向产业链上游NPG领域的扩张，有望持续受益于行业发展。
风险提示：1)高端装备制造业务发展不及预期;2)化工业务发展不及预期;3)增发及募投项目进展不及预期;4)系统性风险。
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