银华优选基金净值，银华优选基金净值查询410003
银华优选基金净值，银华优选基金净值查询410003
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06月07日讯 银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金（简称：银华中小市值量化优选股票发起式A，代码005515）公布*净值，下跌2.72%。本基金单位净值为0.8334元，累计净值为0.8334元。
银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-11，业绩比较基准为“中证1000指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。本基金成立以来收益-16.66%，今年以来收益8.83%，近一月收益-4.38%，近一年收益-14.68%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（444/630），成立以来，本基金排名同类（592/763）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.31%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为马君，自2018年05月11日管理该基金，任职期内收益-14.33%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为新北洋（持仓比例1.84% ）、顺络电子（持仓比例1.83% ）、恒顺醋业（持仓比例1.77% ）、吉林敖东（持仓比例1.69% ）、轻纺城（持仓比例1.40% ）、鞍钢股份（持仓比例1.29% ）、上海凯宝（持仓比例1.16% ）、爱施德（持仓比例1.15% ）、赢合科技（持仓比例1.09% ）、巨化股份（持仓比例1.09% ），合计占资金总资产的比例为14.31%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为皖通高速（持仓比例3.28% ）、桂林三金（持仓比例2.98% ）、上海凯宝（持仓比例2.81% ）、科远股份（持仓比例2.46% ）、景旺电子（持仓比例2.45% ）、亚太科技（持仓比例2.43% ）、航天电器（持仓比例2.28% ）、歌华有线（持仓比例2.21% ）、法拉电子（持仓比例2.10% ）、美亚光电（持仓比例2.09% ），合计占资金总资产的比例为25.09%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。2019年一季度A股市场先单边上涨后横盘震荡，中小盘股票表现好于大盘股。一季度沪深300指数上涨28.62%，中证1000指数上涨33.44%。中证1000指数涨幅稍大于沪深300。行业方面，表现相对较好的是农林牧渔、计算机、电子元器件、非银行金融、食品饮料、家电行业。展望2019年2季度，预计整体经济可能会有名义反弹。从年初1月到2月核心矛盾为海外风险偏好及海外流动性改善，2月到3月核心矛盾为社融增速、流动性改善和政策环境持续向好带来的国内风险偏好提升。从宏观预期和流动性判断来看，企业盈利测算没有太大变化，回溯一季度宏观数据，只有基建等投资数据仍有韧性，其余数据均有下滑且数据波动较大。但一季度货币政策宽松同时贸易战暂缓，给低迷了一整年的资本市场一剂强心针。2019年的政府工作报告提出了全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元；深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低；下调城镇职工基本养老保险单位缴存比例，各地可降至16%；稳定现行征缴方式，各地在征收体制改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴。这一系列政策都对企业信心影响较大，超预期。流动性并没有收紧、估值仍较合理，对市场能提供支持。整体看短期估值会有所压制，震荡走势，中期看受业绩预期改善或支持估值有所扩张，整体市场或表现较好。
截至本报告期末银华中小市值量化优选股票发起式A基金份额净值为0.9477元，本报告期基金份额净值增长率为23.75%；截至本报告期末银华中小市值量化优选股票发起式C基金份额净值为0.9659元，本报告期基金份额净值增长率为25.20%；同期业绩比较基准收益率为27.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3月13日丨北大医药(000788.SZ)公布，公司股票于2022年3月9日、3月10日、3月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司关注到近期有媒体报道了日本盐野义制药公司研发的治疗新冠病毒口服药进展的相关新闻，公司目前没有与国外厂商合作药品的计划。
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
对于基金，相信很多人都有了解，基金就是基金公司收集投资者的钱， 由基金经理运用自己的专业知识去挑选和购买各种各样的股票、债券等资产，来帮助投资者获得收益。目前市面上的基金品种繁多，数量也不少，到2019年10月份为止，在市场上公开发行的基金总共有多少只呢？
据中国证券投资基金业协会统计，已经6000++的数量了。
看到这个数量会不会有一种眼花缭乱的感觉？要从这么多基金中寻觅到适合自己的的那只“基”，并不是件容易的事，这可跟我们今后的投资收益息息相关啊，可不是简单地拍拍脑门就能决定的哦。
如果有那么一个妙招，只需看一眼基金的名字，就能大概知道基金的基本情况以及大概的投资方向和特点，是不是能省掉不少“众里寻她千百度”的精力呢？这样的妙招你们想不想学啊？
先给大家看几个基金的名字：
天弘安康颐养混合 代码420009
国泰沪深300 代码020011
嘉实沪港深精选股票 代码001878
从这些名字里大家可以看出啥猫腻来吗？
其实呢，基金的名字大多由3部分组成：公司名称+投资方向or基金特点+基金类型，通俗易懂的说法，就是表示这支基金是从哪儿来的，投资了些什么，还有他的类型是什么，或许是温柔型，或许是*型呦~，捂脸的节奏...
我们就来分析一下这些基金的性格吧。
先来看公司名称，这个很好理解，像现在市场上规模比较大的一些基金公司，有天弘基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，还有工银瑞信啊 ，南方基金啊，嘉实基金啊，汇添富基金啊等等，也都是规模比较大的基金公司。
像上面班班举的3个例子，就分别是天弘基金管理有限公司，国泰基金管理有限公司和嘉实基金管理有限公司旗下的的产品了，大家都猜出来了吗？
基金的名字中也会表明该基金的投资方向或者这个基金的特点，比如是某个主题、追踪某个指数、又或者只能在某个市场投资 。
还是以上面的为例：
天弘安康颐养混合(420009)：就说明这个基金的主要投资方向主要就是围绕“养老”这个主题的，其他的还有像“环保” ，“消费”，“电子信息”等等。
国泰沪深300 ：就是指跟踪“沪深300”这个指数的，至于什么叫“指数”，指数有哪些呢，我们后面慢慢的接触到，到时候咱们在一起学习。
最后呢，基金的名字里还会讲到基金的类型：像货币基金啦，债券基金啦，股票基金啦，混合基金啦等等。
到这里呢，就基本上把基金的名字给拆解完啦，然后呢，关于名称中的其他信息，
1、关于名字中的“优选”，“灵活配置”，“价值”，“量化”。
再给大家看几个名字：
华安策略优选混合 代码040008
宝盈资源优选混合 代码213008
银华价值优选混合 代码519001
这3个名字中呢都包含了“优选”，顺丰优选大家都听说过吧？里面的商品质量都很不错，对不对？那这里是不是也是这样呢？难道说明这个基金里投资的项目都是经过精心挑选的吗？
不一定喔~班班可要提醒大家，千万不要被名字迷惑了，叫“优选”的，不一定选的都是*精英喔！
接下来，我们再来看另一组：
易方达新丝路灵活配置混合 代码001373
中邮信息产业灵活配置混合 代码001227
易方达新常态灵活配置混合 代码001184
这一组呢，里面都有“灵活配置”这个词，同样地这个基金真的像这个名字一样那么灵活吗？怎么个灵活法呢？会在市场好的时候和不好的时候投资不同的项目吗？大家先思考一下。
“精挑细选”和“灵活配置”讲完了，我们再来讲讲“价值”和“量化”吧~
那选基金，我们当然也希望能选个贯彻这个理念的基金啦~那有没有以这些来命名的呢？还真有~
博时价值增长 代码050001
宝盈新价值混合 代码000574
大成价值增长 代码090001
光大量化股票 代码360001
南方量化成长 代码001421
华商量化进取混合 代码001143
这里的“价值”呢，一般都是指投资于价值长期增长型的产品，也可以理解为未来有潜力啦。那“量化”呢，一般就是指会代用大数据模型，“人工智能”“AI”大家都听说过吗？“阿尔法狗（AlphaGo）”肯定也不陌生吧？阿尔法狗为什么会这么厉害呢？就是因为有大数据来支持的呀！那用了大数据来建立模型的基金，是不是也会很厉害喽？那我们揭晓下刚刚关于“灵活配置”的答案，其实呢，和“优选”不一定是精英一样，叫“灵活配置”的也不一定就配置灵活，而含有“价值”、“量化”这类词的基金也是一样。这些基金都是主动型基金，好不好要看基金经理，而不是只看名字，这些都是为了让自己看起来更高逼格，用来迷惑那些小韭菜的...
2、关于名字后面的ABC
有些基金的名字里啊，不光有中文，还会有英文，那他们都有意义吗？还是为了增加逼格，随便加的呢？班班先给大家看几个名字。大家来说说自己的想法。
格林货币A 代码004865
格林货币B 代码004866
中加货币C 代码000332
华夏债券A 代码001001
华夏债券B 代码001002
这里呢，我们主要讲货币基金和债券基金的ABC，为什么呢？因为货币基金、债券基金、指数型基金是最适合我们新手配置的三种基金，在购买时我们必然会遇到名字中abc的问题，关于指数基金的ABC，后面到指数基金的时候我们会探讨，这里就先给大家讲货币基金和债券基金。
那我们就先来看货币基金，货币基金ABC的区别在于申购门槛不同，①如果货币基金的名字里带个A的后缀的呢，一般申购门槛比较低，面向的是普通投资者，以“格林货币 A 代码004865”为例，大家来看这张图，从图上呢，我们可以看到这个基金的申购门槛是 100元，还是比较低
②那货币基金的名字中，后缀为B的呢，一般申购门槛都比较高，主要面向的是资金量大的用户或者机构投资者，以“格林货币B 代码004866”为例
从红框里面，大家可以看到，这支基金的申购门槛要500万，面向的就主要是资金量大的投资者或者机构了，5000000，个十百千万。。。。整整7位数，估计大家做梦都会笑醒吧...
③货币基金呢，有时候还会有后缀带C的，一般带C的呢可以理解为和B一样，申购门槛比较高，以“中加货币C 代码000332”为例
同样，申购门槛也需5000000，可怕的7位数，在这里，我希望一起学习的伙伴都能买得起B和C。梦想还是要有的嘛。
在这里我们总结一下：
很明显，作为普通投资者的我们，只能选择名字里带个A后缀，对小金额投资的我们更友好，
说完了货币基金，我们再来说说债券基金。
债券基金的ABC主要在于收费方式的不同，他们都是根据申购费，也就是购买费用，收取的时间不同来划分的。债券基金中A类，一般是前端收取申购费，也就是在买的时候，不管你打算持有这只基金多长时间，都马上收取申购费。基金公司为了吸引土豪的加入，会对申购金额大的提供一定幅度的优惠，小于100万呢，就适用1%的费率，大于或者等于100万呢，就适用0.8%的费率，有点类似于薄利多销嘛；比如：“华夏债券A 代码001001”。当然，大家现在在平台购买会有一定的折扣优惠。
B类呢，一般是后端收取申购费，就是买的时候先不扣你的申购费，等赎回的时候才一次性收取。费率则随你持有基金的时间长短来决定，一般持有的时间越长呢，费率越低。比如，“华夏债券B 代码001002”
我们可以从图中看到，持有超过5年，就不收申购费了，对吧？从这里也可以看出，基金公司也是鼓励大家长期持有的。
那关于后缀为C的呢，一般会免去申购费，我们来看看 “华夏债券C 代码001003”是不是这样：
我们可以看到，它的“申购费”是免除了，但是，我们再来比较下这3只基金的“销售服务费率”。
可以看出呢，“华夏债券A/B”的“销售服务费率”呢都是0，而“华夏债券C”的销售服务费率”为0.3%，细心的小伙伴到这里一定发现问题了，收费怎么有种此消彼长的感觉呢？
没错，其实基金公司就是用一个费率替代了另一个费率而已，所谓了羊毛出在羊身上，就是这个意思，小伙伴们在购买时一定要了解清楚。
那同一只基金ABC我们究竟如何选呢？
告诉你一个大概的规律，如果是短期投资（1-2年），应选择C类债券，因为C类为0.3%的销售费，就算持有2年，费用也不到1%，远远低于前端申购费，如果你是长期持有（5年或5年以上）可以选择B类，后端收费，持有时间越长，费率越少，如果你不知道投资多久，那就选择A类吧！
当然，实际中，我们可以根据金额的大小、计划持有时间的长短，算一下，哪种费率更划算，再选择，就拿用10万投资刚刚的华夏债券举例，假设我们投资半年，如果是华夏债券A呢，以原费率计算手续费是1000元，打折后100元，但是打折不是所有平台都有的，华夏债券B呢，投资半年就是1200元，而第3个基金呢，不会收取申购费，但是需要支付“销售服务费”，同样以半年来算呢，就是150元，要选哪个一目了然！
我们来总结一下债券基金的ABC，就是下面这个表
债券基金：（1）带A的后缀，通常会在购买时就收取申购费，购买的金额越大，通常费率就越便宜；2）带B的后缀，一般来说和持有的时间有关，时间越长，一般费率也就越低；（3）带C的后缀，一般不收取申购费，但会用“销售服务费”来替代。在购买前可要解清楚再下手。
当然ABC是帮助我们一眼简单分辨前端或者后端收费，在实际中，可能会有少数特殊情况，要计算收费时，根据天天基金网上的实际收费方式为准即可，根据自己的金额大小、持有时间长短选择费率更划算的那个，就像我们买口红，是不是也要比较下是在商场里买划算呢，还是在机场免税店买更便宜。
停牌
(000981) *ST银亿：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-07，恢复交易日：2020-12-14
(150311) 信诚中证智能家居指数：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-07，恢复交易日：2020-12-08
(300596) 利安隆：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-07
(601880) 大连港：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-07
(600317) 营口港：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-07
召开股东大会
(688598) 金博股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(603995) 甬金股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(002245) 澳洋顺昌：召开2020年度第5次临时股东大会
(300665) 飞鹿股份：召开2020年度第5次临时股东大会
(300684) 中石科技：召开2020年度第5次临时股东大会
(300881) 盛德鑫泰：召开2020年度第3次临时股东大会
(600620) 天宸股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(603507) 振江股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(600657) 信达地产：召开2020年度第3次临时股东大会
(300578) 会畅通讯：召开2020年度第4次临时股东大会
(603826) 坤彩科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(000820) *ST节能：召开2020年度第3次临时股东大会
(002306) ST云网：召开2020年度第3次临时股东大会
(300647) 超频三：召开2020年度第7次临时股东大会
(603439) 贵州三力：召开2020年度第3次临时股东大会
(603678) 火炬电子：召开2020年度第2次临时股东大会
(002765) 蓝黛科技：召开2020年度第4次临时股东大会
(603115) 海星股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(603701) 德宏股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(000836) 富通鑫茂：召开2020年度第3次临时股东大会
(002418) *ST康盛：召开2020年度第4次临时股东大会
(603392) 万泰生物：召开2020年度第3次临时股东大会
(002196) 方正电机：召开2020年度第4次临时股东大会
(300426) 唐德影视：召开2020年度第9次临时股东大会
(300185) 通裕重工：召开2020年度第2次临时股东大会
(603786) 科博达：召开2020年度第1次临时股东大会
(002932) 明德生物：召开2020年度第4次临时股东大会
(603810) 丰山集团：召开2020年度第2次临时股东大会
(000023) 深天地A:召开2020年度第6次临时股东大会
(600250) 南纺股份：召开2020年度第4次临时股东大会
(000698) 沈阳化工：召开2020年度第3次临时股东大会
(000720) 新能泰山：召开2020年度第2次临时股东大会
(002621) 美吉姆：召开2020年度第4次临时股东大会
(002696) 百洋股份：召开2020年度第6次临时股东大会
(002271) 东方雨虹：召开2020年度第3次临时股东大会
(300446) ST乐凯：召开2020年度第2次临时股东大会
(688011) 新光光电：召开2020年度第4次临时股东大会
(300732) 设研院：召开2020年度第3次临时股东大会
(000996) 中国中期：召开2020年度第1次临时股东大会
(300604) 长川科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(603488) 展鹏科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(002039) 黔源电力：召开2020年度第4次临时股东大会
(600362) 江西铜业：召开2020年度第2次临时股东大会
(002191) 劲嘉股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(002333) ST罗普：召开2020年度第5次临时股东大会
(600821) *ST劝业：召开2020年度第6次临时股东大会
(603776) 永安行：召开2020年度第3次临时股东大会
(601668) 中国建筑：召开2020年度第3次临时股东大会
(002481) 双塔食品：召开2020年度第3次临时股东大会
(688568) 中科星图：召开2020年度第3次临时股东大会
债券付息日
(151001) 18仁寿债：债权登记日：2020-12-04，债券除权除息日：2020-12-07，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-12-07
债券发行
(167702) 20桂债02:发行日期2020-12-07，发行数量12.00亿元，票面利率5.90%
债券兑付日
(163808) 20红星S1:债权登记日：2020-12-04，每100元兑付102.7123元，债券兑付日：2020-12-07
(150018) 17方圆01:债权登记日：2020-12-04，每100元兑付108.0000元，债券兑付日：2020-12-07
(150022) 17巨力债：债权登记日：2020-12-04，每100元兑付107.0000元，债券兑付日：2020-12-07
(150027) 17府谷01:债权登记日：2020-12-04，每100元兑付107.0000元，债券兑付日：2020-12-07
债券除权除息日
(151001) 18仁寿债：债权登记日：2020-12-04，债券除权除息日：2020-12-07，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-12-07
债权登记日
(150029) 17镇新债：债权登记日：2020-12-07，债券除权除息日：2020-12-08，每100元付息7.5000元，债券付息日：2020-12-08
(150011) 17黄发02:债权登记日：2020-12-07，债券除权除息日：2020-12-08，每100元付息5.3000元，债券付息日：2020-12-08
(150050) 17平投债：债权登记日：2020-12-07，每100元兑付104.7268元，债券兑付日：2020-12-08
收益分配款发放日
(501053) 东方红目标优选定开混：每10份派0.68元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(008487) 中信建投稳悦债券：每10份派0.35元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(003926) 中融恒信纯债A:每10份派0.35元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(002783) 东方红价值精选混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(003927) 中融恒信纯债C:每10份派0.35元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(002784) 东方红价值精选混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(001862) 东方红收益增强债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(001863) 东方红收益增强债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(003009) 中融盈泽中短债债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(003010) 中融盈泽中短债债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(002701) 东方红汇阳债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(002702) 东方红汇阳债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(005008) 东方红汇阳债券Z:每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(008759) 上投摩根瑞泰定开债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(008760) 上投摩根瑞泰定开债券：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(515690) 鹏华中证高股息龙头ET:每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-01，除息交易日：2020-12-02，收益分配款发放日：2020-12-07
(009077) 红土创新稳进混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(009078) 红土创新稳进混合C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
(006527) 富国优质发展混合A:每10份派3.09元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(006528) 富国优质发展混合C:每10份派3.06元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(001945) 东方红信用债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(001946) 东方红信用债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-03，除息交易日：2020-12-03，收益分配款发放日：2020-12-07
(007890) 银河聚星两年定开债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-12-04，除息交易日：2020-12-04，收益分配款发放日：2020-12-07
收益分配除息日
(006324) 合煦智远嘉选混合C:每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(519061) 海富通纯债债券A:每10份派0.37元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(519060) 海富通纯债债券C:每10份派0.37元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(080001) 长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(002782) 富国祥利定期开放债券：每10份派0.70元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(004242) 兴业稳康三年定开债券：每10份派0.25元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(009732) 兴业稳泰66个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(160617) 鹏华丰润债券(LOF)：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(002501) 银华远景债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(340001) 兴全可转债混合：每10份派2.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(007967) 大成惠嘉一年定开债券：每10份派0.27元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(004479) 博时富和纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000271) 中邮定期开放债券A:每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000272) 中邮定期开放债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(005971) 平安惠锦债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(005719) 招商招诚半年定开债发：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000015) 华夏纯债债券A:每10份派0.56元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000016) 华夏纯债债券C:每10份派0.55元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(410003) 华富成长趋势混合：每10份派0.80元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(050016) 博时宏观回报债券A/B:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(050116) 博时宏观回报债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(009761) 光大保德信尊合87个月：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(007008) 中邮纯债优选一年定期：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(007009) 中邮纯债优选一年定期：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000045) 工银产业债债券A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000046) 工银产业债债券B:每10份派0.89元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(006323) 合煦智远嘉选混合A:每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(450002) 国富弹性市值混合：每10份派1.66元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
权益登记日
(519061) 海富通纯债债券A:每10份派0.37元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(519060) 海富通纯债债券C:每10份派0.37元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(080001) 长盛成长价值混合：每10份派0.28元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(002782) 富国祥利定期开放债券：每10份派0.70元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(004242) 兴业稳康三年定开债券：每10份派0.25元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(009732) 兴业稳泰66个月定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(160617) 鹏华丰润债券(LOF)：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(002501) 银华远景债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(340001) 兴全可转债混合：每10份派2.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(007967) 大成惠嘉一年定开债券：每10份派0.27元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(004479) 博时富和纯债债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000271) 中邮定期开放债券A:每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000272) 中邮定期开放债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.15元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(005971) 平安惠锦债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(005719) 招商招诚半年定开债发：每10份派0.07元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000015) 华夏纯债债券A:每10份派0.56元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000016) 华夏纯债债券C:每10份派0.55元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(410003) 华富成长趋势混合：每10份派0.80元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(050016) 博时宏观回报债券A/B:每10份派0.34元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(050116) 博时宏观回报债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(009761) 光大保德信尊合87个月：每10份派0.05元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(007008) 中邮纯债优选一年定期：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(007009) 中邮纯债优选一年定期：每10份派0.10元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(000045) 工银产业债债券A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000046) 工银产业债债券B:每10份派0.89元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(000046) 工银产业债债券B:每10份派0.89元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(006323) 合煦智远嘉选混合A:每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
(450002) 国富弹性市值混合：每10份派1.66元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-08
(006324) 合煦智远嘉选混合C:每10份派0.60元，权益登记日：2020-12-07，除息交易日：2020-12-07，收益分配款发放日：2020-12-09
开放式基金发行起始日
(010309) 德邦锐裕利率债债券A:发行日期2020-12-07至2021-01-07，债券型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(010310) 德邦锐裕利率债债券C:发行日期2020-12-07至2021-01-07，债券型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司
(515290) 天弘中证银行ETF:发行日期2020-12-07至2020-12-07，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010498) 国金惠宁中短期利率债：发行日期2020-12-07至2020-12-18，债券型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(010499) 国金惠宁中短期利率债：发行日期2020-12-07至2020-12-18，债券型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(010663) 长江均衡成长混合A:发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏股型基金，基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司
(010664) 长江均衡成长混合C:发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏股型基金，基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司
(010771) 天弘国证消费100指数：发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010772) 天弘国证消费100指数：发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010723) 中欧价值成长混合A:发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(010724) 中欧价值成长混合C:发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(009859) 银华乐享混合：发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(010746) 富安达长三角区域主题：发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是富安达基金管理有限公司
(010738) 大成优选升级一年持有：发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(010739) 大成优选升级一年持有：发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司
(010027) 景顺核心中景一年持有：发行日期2020-12-07至2020-12-18，，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(010651) 平安双季增享6个月持：发行日期2020-12-07至2020-12-31，债券型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(010652) 平安双季增享6个月持：发行日期2020-12-07至2020-12-31，债券型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(110050) 易方达安和中短债债券：发行日期2020-12-07至2020-12-07，债券型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(110051) 易方达安和中短债债券：发行日期2020-12-07至2020-12-07，债券型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(010923) 永赢鑫欣混合：发行日期2020-12-07至2021-03-05，偏债型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司
(010099) 民生加银汇智3个月定：发行日期2020-12-07至2020-12-31，债券型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(010668) 工银优选对冲灵活配置：发行日期2020-12-07至2021-01-07，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(010669) 工银优选对冲灵活配置：发行日期2020-12-07至2021-01-07，股债平衡型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(008300) 人保量化锐进混合A:发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是中国人保资产管理有限公司
(008301) 人保量化锐进混合C:发行日期2020-12-07至2020-12-18，偏股型基金，基金管理人是中国人保资产管理有限公司
(010405) 惠升医药健康6个月持：发行日期2020-12-07至2021-01-05，偏股型基金，基金管理人是惠升基金管理有限责任公司
(010454) 交银内需增长一年混合：发行日期2020-12-07至2020-12-23，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(009927) 工银聚利18个月定开混：发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(009928) 工银聚利18个月定开混：发行日期2020-12-07至2020-12-25，偏债型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司
(010161) 广发瑞安精选股票A:发行日期2020-12-07至2020-12-11，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(010162) 广发瑞安精选股票C:发行日期2020-12-07至2020-12-11，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(515290) 天弘中证银行ETF:发行日期2020-12-07至2020-12-07，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010275) 嘉实优质精选混合A:发行日期2020-12-01至2020-12-07，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(010276) 嘉实优质精选混合C:发行日期2020-12-01至2020-12-07，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(110050) 易方达安和中短债债券：发行日期2020-12-07至2020-12-07，债券型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(110051) 易方达安和中短债债券：发行日期2020-12-07至2020-12-07，债券型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
恢复交易日
(050116) 博时宏观回报债券C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-03，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构柜台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(000701) 景顺长城景丰货币A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-05-07，恢复交易日：2020-12-07
(050116) 博时宏观回报债券C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-03，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(000701) 景顺长城景丰货币A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-05-07，恢复交易日：2020-12-07
(000701) 景顺长城景丰货币A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-05-07，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(000707) 景顺长城景丰货币B:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-05-07，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构网上平台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005523) 泰康颐年混合A:代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构网上平台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构柜台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(005524) 泰康颐年混合C:代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-07-31，恢复交易日：2020-12-07
(600179) *ST安通：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-12-04，恢复交易日：2020-12-07
(161714) 招商标普金砖四国指数：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-16，恢复交易日：2020-12-07
(512310) 南方中证500工业ETF:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-12-04，恢复交易日：2020-12-07
(004999) 长信全球债券美元(QDI:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2020-12-07
(004998) 长信全球债券(QDII)：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-03-26，恢复交易日：2020-12-07
(002619) 艾格拉斯：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-11-30，恢复交易日：2020-12-07
(050016) 博时宏观回报债券A/B:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-03，恢复交易日：2020-12-07
(050016) 博时宏观回报债券A/B:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-03，恢复交易日：2020-12-07
登记日
(601319) 中国人保：2020年中期分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日
(002354) *ST天娱：2020年特别转增，10转增7.84登记日
除权除息日
(600179) *ST安通：2020年特别转增，10转增19.35除权日
（文章研究中心）
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